浩辰软件(688657)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

浩辰软件(688657)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鑫元数字经济混合发起式C	018819	14063	0.1483	923798	6.55
鑫元数字经济混合发起式A	018818	14063	0.1483	923798	6.55
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	1008	0.0106	66117.5	0.01
方正富邦中证保险A	167301	1008	0.0106	66117.5	0
方正富邦中证保险C	018099	1008	0.0106	66117.5	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	101	0.0011	6536.72	0
科技引领	562380	101	0.0011	6536.72	0
300成长	562310	101	0.0011	6536.72	0
沪港深	517000	101	0.0011	6536.72	0
基建ETF	516950	101	0.0011	6536.72	0
光伏50	516880	101	0.0011	6536.72	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	101	0.0011	6536.72	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	101	0.0011	6536.72	0
5GETF	159994	101	0.0011	6536.72	0
创新药	159992	101	0.0011	6536.72	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	101	0.0011	6536.72	0
嘉实沪深300ETF	159919	101	0.0011	6536.72	0
券商ETF	159842	101	0.0011	6536.72	0
银华中证科创创业50ETF	159782	101	0.0011	6536.72	0
房地产ETF	159768	101	0.0011	6536.72	0
嘉实中证光伏产业指数发起式C	014605	101	0.0011	6536.72	0
嘉实中证光伏产业指数发起式A	014604	101	0.0011	6536.72	0
嘉实中证新能源汽车指数C	012544	101	0.0011	6536.72	0
嘉实中证新能源汽车指数A	012543	101	0.0011	6536.72	0
嘉实新财富混合	002211	101	0.0011	6536.72	0.63
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	95	0.001	6148.4	0
嘉实富时中国A50ETF	512550	62	0.0007	4012.64	0
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	517850	43	0.0005	2782.96	0
嘉实基本面50ETF	512750	40	0.0004	2588.8	0
MSCI中国	512380	37	0.0004	2394.64	0
新华中证环保产业指数	164304	28	0.0003	1812.16	0
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	22	0.0002	1423.84	0
中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	22	0.0002	1423.84	0
嘉实中证金融地产ETF	512640	19	0.0002	1229.68	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国新国证新锐	001068	30000	0.3168	2472600	1.24
中信建投轮换混合C	003823	21927	0.2316	1807220	0.2
中信建投轮换混合A	003822	21927	0.2316	1807220	0.2
中信建投甄选混合C	008348	21376	0.2257	1761810	0.19
中信建投甄选混合A	008347	21376	0.2257	1761810	0.19
天弘创新成长C	010825	16167	0.1707	1332060	0.21
天弘创新成长A	010824	16167	0.1707	1332060	0.21
天弘创新领航C	009987	5041	0.0532	415261	0.19
天弘创新领航A	009986	5041	0.0532	415261	0.19
中信建投精选混合C	007469	3732	0.0394	307591	0.12
中信建投精选混合A	007468	3732	0.0394	307591	0.12
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	3448	0.0364	284184	0.11
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	3448	0.0364	284184	0.11
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	2664	0.0281	219567	0.08
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	2664	0.0281	219567	0.08
嘉实润泽量化定期混合	005167	2396	0.0253	197478	0.4
科创ETF	588050	1008	0.0106	82656.2	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	1008	0.0106	82656.2	0.01
建信恒久价值混合	530001	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银经济新动力混合A	519778	1008	0.0106	82656.2	0
新华泛资源优势混合	519091	1008	0.0106	82656.2	0.01
新华优选成长混合	519089	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富成长焦点混合	519068	1008	0.0106	82656.2	0
大成积极成长混合A	519017	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安安信消费混合A	519002	1008	0.0106	82656.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1008	0.0106	82656.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富逆向投资混合A	470098	1008	0.0106	82656.2	0.01
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	1008	0.0106	82656.2	0.02
天弘安康颐养混合A	420009	1008	0.0106	82656.2	0
诺安研究精选股票	320022	1008	0.0106	82656.2	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1008	0.0106	82656.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1008	0.0106	82656.2	0.01
诺安平衡混合	320001	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1008	0.0106	82656.2	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	1008	0.0106	82656.2	0
方正富邦中证保险A	167301	1008	0.0106	82656.2	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1008	0.0106	82656.2	0
宏利行业精选混合A	162204	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1008	0.0106	82656.2	0.01
易方达行业领先混合	110015	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1008	0.0106	82656.2	0
大成精选增值混合A	090004	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实回报混合	070018	1008	0.0106	82656.2	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安逆向策略混合A	040035	1008	0.0106	82656.2	0
华安科技动力混合A	040025	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安宝利配置混合	040004	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安创新混合	040001	1008	0.0106	82656.2	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成精选增值混合C	019183	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1008	0.0106	82656.2	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成积极成长混合C	018461	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1008	0.0106	82656.2	0
方正富邦中证保险C	018099	1008	0.0106	82656.2	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	1008	0.0106	82656.2	0
富国碳中和混合C	017042	1008	0.0106	82656.2	0.01
富国碳中和混合A	017041	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安招裕一年持有混合C	016864	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安招裕一年持有混合A	016863	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实安益混合A	016322	1008	0.0106	82656.2	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1008	0.0106	82656.2	0.02
建信改革红利股票C	016269	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安成长创新混合C	016099	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1008	0.0106	82656.2	0
华安优嘉精选混合C	016022	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安优嘉精选混合A	016021	1008	0.0106	82656.2	0.01
宏利行业精选混合C	015601	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1008	0.0106	82656.2	0
天弘互联网混合C	015461	1008	0.0106	82656.2	0.01
招商体育文化休闲股票C	015395	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈转型动力混合C	015389	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安幸福生活混合C	014990	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安科技动力混合C	014975	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1008	0.0106	82656.2	0
华安低碳生活混合C	014970	1008	0.0106	82656.2	0.02
大成慧心优选一年持有混合C	014860	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成慧心优选一年持有混合A	014859	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安沣瑞一年持有混合A	014809	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安景气优选混合C	014755	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安景气优选混合A	014754	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安产业动力6个月持有混合C	014390	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安产业动力6个月持有混合A	014389	1008	0.0106	82656.2	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1008	0.0106	82656.2	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1008	0.0106	82656.2	0
建信沃信一年持有混合C	014200	1008	0.0106	82656.2	0.01
建信沃信一年持有混合A	014199	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银经济新动力混合C	014096	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实内需精选混合C	014075	1008	0.0106	82656.2	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安制造升级一年持有混合C	014008	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安制造升级一年持有混合A	014007	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1008	0.0106	82656.2	0.02
天弘安康颐养混合E	013938	1008	0.0106	82656.2	0
宝盈成长精选混合C	013896	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1008	0.0106	82656.2	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1008	0.0106	82656.2	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	1008	0.0106	82656.2	0
华安安信消费混合C	013686	1008	0.0106	82656.2	0
华安研究领航混合C	013662	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安研究领航混合A	013661	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1008	0.0106	82656.2	0
华安智能装备主题股票C	013622	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安智能生活混合C	013621	1008	0.0106	82656.2	0
华安媒体互联网混合C	013620	1008	0.0106	82656.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安制造先锋混合C	013507	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安研究精选混合C	013506	1008	0.0106	82656.2	0.02
长城行业轮动混合C	013484	1008	0.0106	82656.2	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	1008	0.0106	82656.2	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	1008	0.0106	82656.2	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1008	0.0106	82656.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1008	0.0106	82656.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1008	0.0106	82656.2	0
建信兴润一年持有混合	013021	1008	0.0106	82656.2	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	1008	0.0106	82656.2	0
创金合信产业智选混合C	012614	1008	0.0106	82656.2	0
创金合信产业智选混合A	012613	1008	0.0106	82656.2	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1008	0.0106	82656.2	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1008	0.0106	82656.2	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银核心优势混合C	012120	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银核心优势混合A	012119	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1008	0.0106	82656.2	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1008	0.0106	82656.2	0
博时产业优选混合C	011757	1008	0.0106	82656.2	0
博时产业优选混合A	011756	1008	0.0106	82656.2	0
华安兴安优选一年混合C	011739	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安研究智选混合C	011693	1008	0.0106	82656.2	0
华安研究智选混合A	011692	1008	0.0106	82656.2	0
华安研究驱动混合C	011664	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安研究驱动混合A	011663	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实匠心回报混合C	011627	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银招享一年混合C	011606	1008	0.0106	82656.2	0
交银招享一年混合A	011605	1008	0.0106	82656.2	0
博时产业慧选混合C	011586	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时产业慧选混合A	011585	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	1008	0.0106	82656.2	0.01
兴业医疗保健C	011467	1008	0.0106	82656.2	0.01
兴业医疗保健A	011466	1008	0.0106	82656.2	0.01
中欧研究精选混合C	011436	1008	0.0106	82656.2	0
中欧研究精选混合A	011435	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华品质优选混合C	011334	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华品质优选混合A	011333	1008	0.0106	82656.2	0
金鹰新能源混合C	011261	1008	0.0106	82656.2	0.02
金鹰新能源混合A	011260	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安聚嘉精选混合C	011252	1008	0.0106	82656.2	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实品质回报混合	011248	1008	0.0106	82656.2	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1008	0.0106	82656.2	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安精致生活混合C	011129	1008	0.0106	82656.2	0
华安精致生活混合A	011128	1008	0.0106	82656.2	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1008	0.0106	82656.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1008	0.0106	82656.2	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	1008	0.0106	82656.2	0
华安成长先锋混合C	010793	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安成长先锋混合A	010792	1008	0.0106	82656.2	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1008	0.0106	82656.2	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银金融地产混合C	010696	1008	0.0106	82656.2	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	1008	0.0106	82656.2	0.01
兴全中证800六个月持有指数A	010673	1008	0.0106	82656.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1008	0.0106	82656.2	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1008	0.0106	82656.2	0.01
国金自主创新C	010616	1008	0.0106	82656.2	0.02
国金自主创新A	010615	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安新兴消费混合C	010555	1008	0.0106	82656.2	0
华安新兴消费混合A	010554	1008	0.0106	82656.2	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	1008	0.0106	82656.2	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实竞争力优选混合C	010438	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	1008	0.0106	82656.2	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1008	0.0106	82656.2	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1008	0.0106	82656.2	0
宝盈基础产业混合C	010384	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1008	0.0106	82656.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1008	0.0106	82656.2	0
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1008	0.0106	82656.2	0
易方达竞争优势企业混合A	010198	1008	0.0106	82656.2	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1008	0.0106	82656.2	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1008	0.0106	82656.2	0.01
财通内需增长12个月定开混合	009970	1008	0.0106	82656.2	0.02
淳厚欣享C	009939	1008	0.0106	82656.2	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1008	0.0106	82656.2	0.01
淳厚欣享A	009931	1008	0.0106	82656.2	0.01
新华景气行业混合C	009886	1008	0.0106	82656.2	0.01
新华景气行业混合A	009885	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	1008	0.0106	82656.2	0.02
博时研究精选持有期混合A	009591	1008	0.0106	82656.2	0.02
宝盈创新驱动股票C	009492	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1008	0.0106	82656.2	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1008	0.0106	82656.2	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1008	0.0106	82656.2	0
华安添瑞6个月混合C	009401	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安添瑞6个月混合A	009400	1008	0.0106	82656.2	0.02
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1008	0.0106	82656.2	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1008	0.0106	82656.2	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	1008	0.0106	82656.2	0
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	1008	0.0106	82656.2	0.01
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	1008	0.0106	82656.2	0.01
广发恒隆一年持有期混合C	009136	1008	0.0106	82656.2	0.02
广发恒隆一年持有期混合A	009135	1008	0.0106	82656.2	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银圆兴混合	009076	1008	0.0106	82656.2	0
博时科技创新混合C	009058	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时科技创新混合A	009057	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1008	0.0106	82656.2	0.02
交银创新领航混合	008955	1008	0.0106	82656.2	0
博时产业新趋势混合C	008867	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1008	0.0106	82656.2	0.02
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1008	0.0106	82656.2	0.02
易方达研究精选股票	008286	1008	0.0106	82656.2	0
大成优势企业混合C	008272	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成优势企业混合A	008271	1008	0.0106	82656.2	0.01
大成睿享混合C	008270	1008	0.0106	82656.2	0
大成睿享混合A	008269	1008	0.0106	82656.2	0
建信高股息主题股票	008177	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安优质生活混合	008133	1008	0.0106	82656.2	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1008	0.0106	82656.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安成长创新混合A	007460	1008	0.0106	82656.2	0.01
浙商中证500增强C	007386	1008	0.0106	82656.2	0.02
嘉实科技创新混合	007343	1008	0.0106	82656.2	0.01
兴全沪深300指数C	007230	1008	0.0106	82656.2	0
浙商智能行业优选C	007217	1008	0.0106	82656.2	0.01
恒越研究精选混合C	007192	1008	0.0106	82656.2	0.02
浙商智能行业优选A	007177	1008	0.0106	82656.2	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1008	0.0106	82656.2	0.01
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	1008	0.0106	82656.2	0
华安智能生活混合A	006879	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实互通精选股票	006803	1008	0.0106	82656.2	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时荣享回报混合C	006159	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时荣享回报混合A	006158	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安制造先锋混合A	006154	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1008	0.0106	82656.2	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	1008	0.0106	82656.2	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	1008	0.0106	82656.2	0
创金合信工业周期股票A	005968	1008	0.0106	82656.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1008	0.0106	82656.2	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1008	0.0106	82656.2	0.02
易方达中盘成长混合	005875	1008	0.0106	82656.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安研究精选混合A	005630	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安幸福生活混合A	005136	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实农业产业股票A	003634	1008	0.0106	82656.2	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1008	0.0106	82656.2	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1008	0.0106	82656.2	0.01
宏利睿智稳健混合A	003501	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实安益混合C	003187	1008	0.0106	82656.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时丝路主题股票C	002556	1008	0.0106	82656.2	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安安康灵活配置混合C	002364	1008	0.0106	82656.2	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1008	0.0106	82656.2	0
长城行业轮动混合A	002296	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安新优选C	002144	1008	0.0106	82656.2	0.01
浙商中证500增强A	002076	1008	0.0106	82656.2	0.02
工银新得益混合	002006	1008	0.0106	82656.2	0.02
汇添富新睿精选混合A	001816	1008	0.0106	82656.2	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1008	0.0106	82656.2	0.01
工银银和利混合	001722	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1008	0.0106	82656.2	0
国寿安保智慧生活股票	001672	1008	0.0106	82656.2	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1008	0.0106	82656.2	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1008	0.0106	82656.2	0.02
嘉实事件驱动股票	001416	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安新优选A	001312	1008	0.0106	82656.2	0.01
博时丝路主题股票A	001236	1008	0.0106	82656.2	0.01
天弘互联网混合A	001210	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	1008	0.0106	82656.2	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	1008	0.0106	82656.2	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	1008	0.0106	82656.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	1008	0.0106	82656.2	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1008	0.0106	82656.2	0.01
宝盈科技30混合	000698	1008	0.0106	82656.2	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1008	0.0106	82656.2	0
大成高新技术产业股票A	000628	1008	0.0106	82656.2	0
建信改革红利股票A	000592	1008	0.0106	82656.2	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1008	0.0106	82656.2	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1008	0.0106	82656.2	0
工银金融地产混合A	000251	1008	0.0106	82656.2	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1008	0.0106	82656.2	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	978	0.0103	80196.1	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	978	0.0103	80196.1	0.02
博时产业新动力混合C	005878	978	0.0103	80196.1	0.02
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	978	0.0103	80196.1	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	978	0.0103	80196.1	0.02
博时产业新动力混合A	000936	978	0.0103	80196.1	0.02
华安睿明两年定开混合C	005696	947	0.01	77653.7	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	947	0.01	77653.7	0.02
诺安进取回报混合	001744	947	0.01	77653.7	0.02
华安添祥6个月持有混合C	016181	917	0.0097	75193.7	0.02
华安添祥6个月持有混合A	011390	917	0.0097	75193.7	0.02
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	886	0.0094	72651.2	0.02
诺安先进制造股票C	019607	886	0.0094	72651.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	886	0.0094	72651.2	0.02
鹏华优势企业	005268	886	0.0094	72651.2	0.02
圆信永丰兴源混合C	001966	886	0.0094	72747.3	0
圆信永丰兴源混合A	001965	886	0.0094	72747.3	0
诺安先进制造股票A	001528	886	0.0094	72651.2	0.01
长盛国企改革混合	001239	886	0.0094	72747.3	0.02
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	856	0.009	70191.2	0.02
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	856	0.009	70191.2	0.02
浙商智选先锋一年持有期C	010877	856	0.009	70191.2	0.02
浙商智选先锋一年持有期A	010876	856	0.009	70191.2	0.02
宏利高研发6个月持有混合C	010136	856	0.009	70191.2	0.02
宏利高研发6个月持有混合A	010135	856	0.009	70191.2	0.02
大成睿鑫股票C	009070	856	0.009	70191.2	0.02
大成睿鑫股票A	009069	856	0.009	70191.2	0.02
华安科技创新混合C	016523	825	0.0087	67648.7	0.02
汇添富进取成长混合C	015224	825	0.0087	67648.7	0.02
汇添富进取成长混合A	015223	825	0.0087	67648.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合C	014879	825	0.0087	67648.7	0.02
华安价值驱动一年持有混合A	014878	825	0.0087	67648.7	0.02
华安科技创新混合A	008635	825	0.0087	67648.7	0.02
银河转型混合A	519651	794	0.0084	65192.7	0.02
天治核心成长混合(LOF)	163503	794	0.0084	65106.3	0.02
银河转型混合C	017762	794	0.0084	65192.7	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	794	0.0084	65106.3	0.02
鹏华策略优选混合	160627	764	0.0081	62646.2	0.02
博时时代消费混合C	013837	764	0.0081	62646.2	0.02
博时时代消费混合A	013836	764	0.0081	62646.2	0.02
国寿安保目标策略混合发起C	004819	764	0.0081	62646.2	0.02
国寿安保目标策略混合发起A	004818	764	0.0081	62646.2	0.02
太平睿安混合C	010269	733	0.0077	60103.8	0.02
太平睿安混合A	010268	733	0.0077	60103.8	0.02
浦银安盛先进制造混合C	007067	733	0.0077	60103.8	0.02
浦银安盛先进制造混合A	007066	733	0.0077	60103.8	0.02
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	733	0.0077	60103.8	0.02
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	733	0.0077	60103.8	0.02
国富估值优势混合C	017451	703	0.0074	57643.8	0.04
嘉实优享生活混合C	017113	703	0.0074	57643.8	0.02
嘉实优享生活混合A	017112	703	0.0074	57643.8	0.02
国富估值优势混合A	006039	703	0.0074	57643.8	0.04
汇添富沪深300安中指数C	018947	672	0.0071	55101.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	672	0.0071	55101.3	0.02
招商远见成长混合C	014784	672	0.0071	55101.3	0.03
招商远见成长混合A	014783	672	0.0071	55101.3	0.03
工银聚利18个月定开混合C	009928	672	0.0071	55101.3	0.02
工银聚利18个月定开混合A	009927	672	0.0071	55101.3	0.02
鹏华核心优势混合A	006976	672	0.0071	55101.3	0.02
长盛盛丰混合C	003642	672	0.0071	55174.8	0.02
长盛盛丰混合A	003641	672	0.0071	55174.8	0.02
汇添富沪深300安中指数A	000368	672	0.0071	55101.3	0
民生加银积极成长混合	690011	642	0.0068	52641.3	0.02
西部利得祥运混合C	673083	642	0.0068	52641.3	0.02
西部利得祥运混合A	673081	642	0.0068	52641.3	0.02
华安碳中和混合C	015990	642	0.0068	52641.3	0.02
华安碳中和混合A	015989	642	0.0068	52641.3	0.02
兴业消费精选混合C	010618	642	0.0068	52641.3	0.02
兴业消费精选混合A	010617	642	0.0068	52641.3	0.02
招商行业领先混合A	217012	611	0.0065	50098.8	0.02
鹏华消费领先混合	160624	611	0.0065	50098.8	0.02
华安物联网主题股票C	016292	611	0.0065	50098.8	0.02
华安物联网主题股票A	001028	611	0.0065	50098.8	0.02
鹏华品牌传承混合	000431	611	0.0065	50098.8	0.02
银河美丽混合C	519665	580	0.0061	47623.2	0.02
银河美丽混合A	519664	580	0.0061	47623.2	0.02
华安智联混合(LOF)A	501073	580	0.0061	47560.6	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	580	0.0061	47560.6	0.02
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	580	0.0061	47560.6	0.02
招商丰益混合C	002515	580	0.0061	47560.6	0.02
招商丰益混合A	002514	580	0.0061	47560.6	0.02
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	550	0.0058	45100.6	0.02
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	550	0.0058	45100.6	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	550	0.0058	45100.6	0.02
大成投资严选六月持有混合A	011834	550	0.0058	45100.6	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	550	0.0058	45100.6	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	550	0.0058	45100.6	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	550	0.0058	45100.6	0.02
财通安华混合发起C	011812	519	0.0055	42558.1	0.02
财通安华混合发起A	011811	519	0.0055	42558.1	0.02
财通安盈混合C	010637	519	0.0055	42558.1	0.02
财通安盈混合A	010636	519	0.0055	42558.1	0.02
富荣福锦混合C	005165	519	0.0055	42558.1	0.02
富荣福锦混合A	005164	519	0.0055	42558.1	0.02
鹏华策略回报混合	004986	519	0.0055	42558.1	0.01
嘉实创新成长混合	001760	519	0.0055	42558.1	0.02
招商裕泰混合	016375	489	0.0052	40098.1	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	489	0.0052	40098.1	0.02
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	489	0.0052	40098.1	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	489	0.0052	40098.1	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	489	0.0052	40098.1	0.02
招商国企改革主题混合	001403	489	0.0052	40098.1	0.02
鹏华先进制造股票	000778	489	0.0052	40098.1	0.02
民生加银医药健康股票C	014758	458	0.0048	37555.6	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	458	0.0048	37555.6	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	458	0.0048	37555.6	0.02
民生加银医药健康股票A	009898	458	0.0048	37555.6	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	458	0.0048	37555.6	0.02
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	458	0.0048	37555.6	0.02
鹏华改革红利股票	001188	458	0.0048	37555.6	0.02
鹏华价值精选股票	206012	428	0.0045	35095.6	0.02
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	428	0.0045	35095.6	0.02
浙商沪深300指数增强(LOF)C	014372	428	0.0045	35095.6	0.02
太平睿庆混合C	014054	428	0.0045	35095.6	0.02
太平睿庆混合A	014053	428	0.0045	35095.6	0.02
博时外延增长混合	002142	428	0.0045	35095.6	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	397	0.0042	32553.1	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	397	0.0042	32553.1	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	366	0.0039	30010.7	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	366	0.0039	30010.7	0.02
博时周期优选混合C	011846	366	0.0039	30010.7	0.02
博时周期优选混合A	011845	366	0.0039	30010.7	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	366	0.0039	30010.7	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	366	0.0039	30010.7	0.01
方正富邦天恒混合C	007960	366	0.0039	30010.7	0.02
方正富邦天恒混合A	007959	366	0.0039	30010.7	0.02
浙商汇金量化精选混合	006449	366	0.0039	30010.7	0.02
太平改革红利精选	005270	366	0.0039	30010.7	0.02
兴银丰盈灵活配置C	018574	336	0.0035	27550.7	0.03
华安景气驱动一年持有混合C	014178	336	0.0035	27550.7	0.02
华安景气驱动一年持有混合A	014177	336	0.0035	27550.7	0.02
圆信永丰医药健康	006274	336	0.0035	27587.4	0.01
兴银丰盈灵活配置A	001474	336	0.0035	27550.7	0.03
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	336	0.0035	27587.4	0.02
工银成长收益混合B	000196	336	0.0035	27550.7	0.02
工银成长收益混合A	000195	336	0.0035	27550.7	0.02
银河核心优势混合C	016981	305	0.0032	25041.7	0.02
银河核心优势混合A	011629	305	0.0032	25041.7	0.02
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	275	0.0029	22578.4	0.02
博时远见回报混合C	015031	275	0.0029	22548.2	0.02
博时远见回报混合A	015030	275	0.0029	22548.2	0.02
方正富邦科技创新C	008641	275	0.0029	22548.2	0.02
方正富邦科技创新A	008640	275	0.0029	22548.2	0.02
长盛盛崇混合C	003595	275	0.0029	22578.4	0.02
长盛盛崇混合A	003594	275	0.0029	22578.4	0.02
国寿安保裕安混合C	010206	264	0.0028	21436.2	0.01
国寿安保裕安混合A	010205	264	0.0028	21436.2	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	214	0.0023	17545.7	0.02
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	162	0.0017	12928.8	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	162	0.0017	12928.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	162	0.0017	12928.8	0
鹏华产业精选混合A	005812	162	0.0017	12928.8	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	135	0.0014	10703.5	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	135	0.0014	10703.5	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	135	0.0014	10703.5	0
国富策略回报混合A	450010	108	0.0011	8478.17	0
国富策略回报混合C	018470	108	0.0011	8478.17	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	108	0.0011	8478.17	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	108	0.0011	8478.17	0
创金合信中证500增强C	002316	108	0.0011	8478.17	0
创金合信中证500增强A	002311	108	0.0011	8478.17	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	101	0.0011	7901.23	0
建信优选成长混合H	960028	101	0.0011	7901.23	0
工银稳健成长混合H	960023	101	0.0011	7901.23	0
博时沪深300指数R	960022	101	0.0011	7901.23	0
国富潜力组合混合H	960021	101	0.0011	7901.23	0
交银成长混合H	960016	101	0.0011	7901.23	0
中银收益混合H	960012	101	0.0011	7901.23	0
中银增长混合H	960011	101	0.0011	7901.23	0
工银核心价值混合H	960010	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	101	0.0011	7901.23	0
华夏兴华混合H	960004	101	0.0011	7901.23	0
华夏回报混合H	960002	101	0.0011	7901.23	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	101	0.0011	7901.23	0
东方红启程三年持有混合A	910009	101	0.0011	7901.23	0
东方红启元三年持有混合A	910007	101	0.0011	7901.23	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	101	0.0011	7901.23	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	101	0.0011	7901.23	0
财通价值动量混合	720001	101	0.0011	7901.23	0
富安达优势成长混合	710001	101	0.0011	7901.23	0
民生加银景气行业混合A	690007	101	0.0011	7901.23	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	101	0.0011	7901.23	0
西部利得景程混合C	673143	101	0.0011	7901.23	0
西部利得景程混合A	673141	101	0.0011	7901.23	0
西部利得沪深300指数C	673101	101	0.0011	7901.23	0
西部利得沪深300指数A	673100	101	0.0011	7901.23	0
西部利得景瑞混合A	673060	101	0.0011	7901.23	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	101	0.0011	7901.23	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	101	0.0011	7901.23	0
富国中证科创创业50ETF	588380	101	0.0011	7901.23	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	101	0.0011	7901.23	0
华宝双创龙头ETF	588330	101	0.0011	7901.23	0
招商中证科创创业50ETF	588300	101	0.0011	7901.23	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	101	0.0011	7901.23	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	101	0.0011	7901.23	0
科创板ETF	588090	101	0.0011	7901.23	0
易方达上证科创板50ETF	588080	101	0.0011	7901.23	0
广发科创50ETF	588060	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	101	0.0011	7901.23	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证国新央企现代能源ETF	562850	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证机器人ETF	562500	101	0.0011	7901.23	0
科技引领	562380	101	0.0011	7901.23	0
300成长	562310	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证100ETF	562000	101	0.0011	7901.23	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	101	0.0011	7901.23	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	101	0.0011	7901.23	0
招商中证电池主题ETF	561910	101	0.0011	7901.23	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	101	0.0011	7901.23	0
500指增	561550	101	0.0011	7901.23	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	101	0.0011	7901.23	0
富国中证电池主题ETF	561160	101	0.0011	7901.23	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	101	0.0011	7901.23	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	101	0.0011	7901.23	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	101	0.0011	7901.23	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	101	0.0011	7901.23	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	101	0.0011	7901.23	0
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	101	0.0011	7901.23	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	101	0.0011	7901.23	0
广发中证1000ETF	560010	101	0.0011	7901.23	0
建信核心精选混合	530006	101	0.0011	7901.23	0
建信优化配置混合A	530005	101	0.0011	7901.23	0
建信优选成长混合A	530003	101	0.0011	7901.23	0
华夏兴和混合A	519918	101	0.0011	7901.23	0
富国消费主题混合A	519915	101	0.0011	7901.23	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	101	0.0011	7901.23	0
华夏兴华混合	519908	101	0.0011	7901.23	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	101	0.0011	7901.23	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	101	0.0011	7901.23	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	101	0.0011	7901.23	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	101	0.0011	7901.23	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	101	0.0011	7901.23	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	101	0.0011	7901.23	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	101	0.0011	7901.23	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	101	0.0011	7901.23	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	101	0.0011	7901.23	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	101	0.0011	7901.23	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	101	0.0011	7901.23	0
交银新成长混合	519736	101	0.0011	7901.23	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	101	0.0011	7901.23	0
交银消费新驱动股票	519714	101	0.0011	7901.23	0
交银阿尔法核心混合A	519712	101	0.0011	7901.23	0
交银先进制造混合A	519704	101	0.0011	7901.23	0
交银趋势混合A	519702	101	0.0011	7901.23	0
交银先锋混合A	519698	101	0.0011	7901.23	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	101	0.0011	7901.23	0
交银蓝筹混合	519694	101	0.0011	7901.23	0
交银成长混合A	519692	101	0.0011	7901.23	0
交银稳健配置混合	519690	101	0.0011	7901.23	0
交银精选混合	519688	101	0.0011	7901.23	0
银河沪深300价值指数A	519671	101	0.0011	8010.31	0
银河行业混合A	519670	101	0.0011	8010.31	0
大成沪深300指数A	519300	101	0.0011	7901.23	0
海富通欣荣混合A	519224	101	0.0011	7901.23	0
海富通欣荣混合C	519223	101	0.0011	7901.23	0
万家颐达A	519197	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	101	0.0011	7901.23	0
新华行业灵活配置混合C	519157	101	0.0011	7901.23	0
新华行业灵活配置混合A	519156	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	101	0.0011	7901.23	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	101	0.0011	7901.23	0
新华优选分红混合	519087	101	0.0011	7901.23	0
汇添富价值精选混合	519069	101	0.0011	7901.23	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	101	0.0011	7901.23	0
长盛同德主题混合	519039	101	0.0011	8010.31	0
富国天博创新混合	519035	101	0.0011	7901.23	0
华夏稳增混合	519029	101	0.0011	7901.23	0
大成景阳领先混合A	519019	101	0.0011	7901.23	0
汇添富均衡增长混合	519018	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	101	0.0011	7901.23	0
互联网50	517050	101	0.0011	7901.23	0
沪港深	517000	101	0.0011	7901.23	0
广发中证基建工程ETF	516970	101	0.0011	7901.23	0
基建ETF	516950	101	0.0011	7901.23	0
光伏50	516880	101	0.0011	7901.23	0
稀土ETF	516780	101	0.0011	7901.23	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	101	0.0011	7901.23	0
富国中证芯片产业ETF	516640	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证新能源ETF	516090	101	0.0011	7901.23	0
科技龙头ETF	516050	101	0.0011	7901.23	0
华宝化工ETF	516020	101	0.0011	7901.23	0
富国中证医药50ETF	515950	101	0.0011	7901.23	0
博时央企创新ETF	515900	101	0.0011	7901.23	0
光伏ETF	515790	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	101	0.0011	7901.23	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	101	0.0011	7901.23	0
国联安沪深300ETF	515660	101	0.0011	7901.23	0
富国中证消费50ETF	515650	101	0.0011	7901.23	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	101	0.0011	7901.23	0
泰康300	515380	101	0.0011	7901.23	0
天弘沪深300ETF	515330	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证银行ETF	515290	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证电子50ETF	515260	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证红利ETF	515180	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	101	0.0011	7901.23	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	101	0.0011	7901.23	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	101	0.0011	7901.23	0
广发中证创新药产业ETF	515120	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	101	0.0011	7901.23	0
招商中证红利ETF	515080	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证银行ETF	515020	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	101	0.0011	7901.23	0
广发中证传媒ETF	512980	101	0.0011	7901.23	0
博时央企结构调整ETF	512960	101	0.0011	7901.23	0
红利低波	512890	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证军工ETF	512810	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证银行ETF	512800	101	0.0011	7901.23	0
富国中证军工龙头ETF	512710	101	0.0011	7901.23	0
广发中证军工ETF	512680	101	0.0011	7901.23	0
国防ETF	512670	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	101	0.0011	7901.23	0
广发中证环保ETF	512580	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证军工ETF	512560	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	101	0.0011	7901.23	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证医疗ETF	512170	101	0.0011	7901.23	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	101	0.0011	7901.23	0
易方达沪深300非银ETF	512070	101	0.0011	7901.23	0
易方达沪深300医药ETF	512010	101	0.0011	7901.23	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	101	0.0011	7901.23	0
中证上海国企ETF	510810	101	0.0011	7901.23	0
建信上证50ETF	510800	101	0.0011	7901.23	0
博时上证50ETF	510710	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证500ETF	510580	101	0.0011	7901.23	0
广发中证500ETF	510510	101	0.0011	7901.23	0
广发沪深300ETF	510360	101	0.0011	7901.23	0
工银沪深300ETF	510350	101	0.0011	7901.23	0
华夏沪深300ETF	510330	101	0.0011	7901.23	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	101	0.0011	7901.23	0
华安上证180ETF	510180	101	0.0011	7901.23	0
招商上证消费80ETF	510150	101	0.0011	7901.23	0
易方达上证50ETF	510100	101	0.0011	7901.23	0
华夏上证50ETF	510050	101	0.0011	7901.23	0
广发科创板两年定开混合	506007	101	0.0011	7901.23	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	101	0.0011	7901.23	0
博时科创板三年定开混合	506005	101	0.0011	7901.23	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	101	0.0011	7901.23	0
易方达科创板两年定开混合	506002	101	0.0011	7901.23	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	101	0.0011	7901.23	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	101	0.0011	7901.23	0
西部利得中证500指数增强A	502000	101	0.0011	7901.23	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	101	0.0011	7901.23	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	101	0.0011	7901.23	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	101	0.0011	7901.23	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	101	0.0011	7901.23	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	101	0.0011	7901.23	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	101	0.0011	7901.23	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	101	0.0011	7901.23	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	101	0.0011	7901.23	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	101	0.0011	7901.23	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	101	0.0011	7901.23	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	101	0.0011	7901.23	0
消费龙头LOF	501090	101	0.0011	7901.23	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	101	0.0011	7901.23	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	101	0.0011	7901.23	0
广发睿阳三年定开混合	501070	101	0.0011	7901.23	0
汇添富经典成长定开混合	501065	101	0.0011	7901.23	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	101	0.0011	7901.23	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	101	0.0011	7901.23	0
东方红目标优选定开混合	501053	101	0.0011	7901.23	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	101	0.0011	7901.23	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	101	0.0011	7901.23	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	101	0.0011	7901.23	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	101	0.0011	7901.23	0
工银优质精选混合A	487021	101	0.0011	7901.23	0
工银灵活配置混合A	487016	101	0.0011	7901.23	0
工银精选平衡混合	483003	101	0.0011	7901.23	0
工银主题策略混合A	481015	101	0.0011	7901.23	0
工银中小盘混合	481010	101	0.0011	7901.23	0
工银稳健成长混合A	481004	101	0.0011	7901.23	0
工银核心价值混合A	481001	101	0.0011	7901.23	0
汇添富优选回报混合A	470021	101	0.0011	7901.23	0
汇添富民营活力混合	470009	101	0.0011	7901.23	0
汇添富策略回报混合	470008	101	0.0011	7901.23	0
汇添富上证综合指数A	470007	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	101	0.0011	7901.23	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	101	0.0011	7901.23	0
国富中小盘股票A	450009	101	0.0011	7901.23	0
国富深化价值混合A	450004	101	0.0011	7901.23	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	101	0.0011	7901.23	0
国富弹性市值混合A	450002	101	0.0011	7901.23	0
国富中国收益混合A	450001	101	0.0011	7901.23	0
天弘周期策略混合A	420005	101	0.0011	7901.23	0
天弘永定价值成长混合A	420003	101	0.0011	7901.23	0
天弘精选混合A	420001	101	0.0011	7901.23	0
东方主题精选混合	400032	101	0.0011	8010.31	0
东方精选混合	400003	101	0.0011	8010.31	0
光大保德信新增长混合A	360006	101	0.0011	7901.23	0
光大保德信量化股票A	360001	101	0.0011	7901.23	0
兴全有机增长混合	340008	101	0.0011	7901.23	0
兴全社会责任混合	340007	101	0.0011	7901.23	0
兴全可转债混合	340001	101	0.0011	7901.23	0
诺安成长混合	320007	101	0.0011	7901.23	0
诺安灵活配置混合	320006	101	0.0011	7901.23	0
诺安价值增长混合	320005	101	0.0011	7901.23	0
诺安先锋混合A	320003	101	0.0011	7901.23	0
申万菱信新动力混合	310328	101	0.0011	8010.31	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	101	0.0011	8010.31	0
泰信行业精选混合A	290012	101	0.0011	7901.23	0
华夏收入混合	288002	101	0.0011	7901.23	0
华夏经典混合	288001	101	0.0011	7901.23	0
广发新经济混合A	270050	101	0.0011	7901.23	0
广发聚丰混合A	270005	101	0.0011	7901.23	0
广发稳健增长混合A	270002	101	0.0011	7901.23	0
广发聚富混合	270001	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城中小盘混合A	260115	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城能源基建混合A	260112	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城公司治理混合	260111	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城内需贰号混合	260109	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城内需增长混合	260104	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城动力平衡混合	260103	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城优选混合	260101	101	0.0011	7901.23	0
国联安精选混合	257020	101	0.0011	7901.23	0
国联安小盘精选混合	257010	101	0.0011	7901.23	0
华宝资源优选混合A	240022	101	0.0011	7901.23	0
华宝医药生物混合A	240020	101	0.0011	7901.23	0
华宝行业精选混合	240010	101	0.0011	7901.23	0
华宝收益增长混合A	240008	101	0.0011	7901.23	0
华宝多策略增长A	240005	101	0.0011	7901.23	0
华宝动力组合混合A	240004	101	0.0011	7901.23	0
华宝宝康配置混合	240002	101	0.0011	7901.23	0
华宝宝康消费品混合	240001	101	0.0011	7901.23	0
招商央视财经50指数A	217027	101	0.0011	7901.23	0
招商优势企业混合A	217021	101	0.0011	7901.23	0
招商大盘蓝筹混合	217010	101	0.0011	7901.23	0
招商核心价值混合	217009	101	0.0011	7901.23	0
招商先锋混合	217005	101	0.0011	7901.23	0
宝盈资源优选混合	213008	101	0.0011	7901.23	0
宝盈核心优势混合A	213006	101	0.0011	7901.23	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	101	0.0011	7901.23	0
金鹰策略配置混合	210008	101	0.0011	7901.23	0
金鹰稳健成长混合	210004	101	0.0011	7901.23	0
金鹰行业优势混合A	210003	101	0.0011	7901.23	0
鹏华消费优选混合	206007	101	0.0011	7901.23	0
长城优化升级混合A	200015	101	0.0011	7901.23	0
长城中小盘混合A	200012	101	0.0011	7901.23	0
长城双动力混合A	200010	101	0.0011	7901.23	0
长城品牌优选混合A	200008	101	0.0011	7901.23	0
长城安心回报混合A	200007	101	0.0011	7901.23	0
长城消费增值混合A	200006	101	0.0011	7901.23	0
长城久泰沪深300指数A	200002	101	0.0011	7901.23	0
东方红均衡优选定开混合	169108	101	0.0011	7901.23	0
东方红创新优选定开混合	169106	101	0.0011	7901.23	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	101	0.0011	7901.23	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	101	0.0011	7901.23	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	101	0.0011	7901.23	0
中欧成长优选混合A	166020	101	0.0011	7901.23	0
中欧价值智选混合A	166019	101	0.0011	7901.23	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	101	0.0011	7901.23	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	101	0.0011	7901.23	0
中欧互通精选混合A	166007	101	0.0011	7901.23	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	101	0.0011	7901.23	0
中欧价值发现混合A	166005	101	0.0011	7901.23	0
中欧新蓝筹混合A	166002	101	0.0011	7901.23	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	101	0.0011	7901.23	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	101	0.0011	7901.23	0
建信沪深300指数增强A	165310	101	0.0011	7901.23	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	101	0.0011	7901.23	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	101	0.0011	7901.23	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	101	0.0011	7901.23	0
前海开源中航军工A	164402	101	0.0011	7901.23	0
中银主题策略混合A	163822	101	0.0011	7901.23	0
中银中证100指数增强	163808	101	0.0011	7901.23	0
中银优选混合A	163807	101	0.0011	7901.23	0
中银收益混合A	163804	101	0.0011	7901.23	0
中银增长混合A	163803	101	0.0011	7901.23	0
中银中国混合(LOF)A	163801	101	0.0011	7901.23	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	101	0.0011	8010.31	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	101	0.0011	7901.23	0
宏利沪深300指数A	162213	101	0.0011	7901.23	0
宏利市值优选混合A	162209	101	0.0011	7901.23	0
宏利首选企业股票A	162208	101	0.0011	7901.23	0
宏利周期混合	162202	101	0.0011	7901.23	0
宏利成长混合	162201	101	0.0011	7901.23	0
长城久富混合(LOF)A	162006	101	0.0011	7901.23	0
万家红利A	161907	101	0.0011	7901.23	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	101	0.0011	7901.23	0
招商国证生物医药指数A	161726	101	0.0011	7901.23	0
招商中证白酒指数A	161725	101	0.0011	7901.23	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	101	0.0011	7901.23	0
招商中证银行指数A	161723	101	0.0011	7901.23	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	101	0.0011	7901.23	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	101	0.0011	7901.23	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	101	0.0011	7901.23	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	101	0.0011	7901.23	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	101	0.0011	7901.23	0
融通内需驱动混合A/B	161611	101	0.0011	7901.23	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	101	0.0011	7901.23	0
融通动力先锋混合A/B	161609	101	0.0011	7901.23	0
融通巨潮100指数A/B	161607	101	0.0011	7901.23	0
融通行业景气混合A/B	161606	101	0.0011	7901.23	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	101	0.0011	7901.23	0
融通新蓝筹混合	161601	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	101	0.0011	7901.23	0
易方达科润混合(LOF)	161131	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	101	0.0011	7901.23	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	101	0.0011	7901.23	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	101	0.0011	7901.23	0
富国中证煤炭指数A	161032	101	0.0011	7901.23	0
富国中证工业4.0指数A	161031	101	0.0011	7901.23	0
富国中证银行指数A	161029	101	0.0011	7901.23	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	101	0.0011	7901.23	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	101	0.0011	7901.23	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	101	0.0011	7901.23	0
富国中证军工指数A	161024	101	0.0011	7901.23	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	101	0.0011	7901.23	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	101	0.0011	7901.23	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	101	0.0011	7901.23	0
大成优选混合(LOF)A	160916	101	0.0011	7901.23	0
长盛同盛成长优选混合	160813	101	0.0011	8010.31	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	101	0.0011	7901.23	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	101	0.0011	7901.23	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	101	0.0011	7901.23	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	101	0.0011	7901.23	0
鹏华银行A	160631	101	0.0011	7901.23	0
鹏华国防A	160630	101	0.0011	7901.23	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	101	0.0011	7901.23	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	101	0.0011	7901.23	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	101	0.0011	7901.23	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	101	0.0011	7901.23	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	101	0.0011	7901.23	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	101	0.0011	7901.23	0
鹏华中国50混合	160605	101	0.0011	7901.23	0
博时研究优选混合C	160528	101	0.0011	7901.23	0
博时研究优选混合A	160527	101	0.0011	7901.23	0
博时中证银行指数A	160517	101	0.0011	7901.23	0
博时证券公司指数A	160516	101	0.0011	7901.23	0
博时主题行业混合	160505	101	0.0011	7901.23	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	101	0.0011	7901.23	0
华夏行业混合(LOF)	160314	101	0.0011	7901.23	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证电子ETF	159997	101	0.0011	7901.23	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	101	0.0011	7901.23	0
5GETF	159994	101	0.0011	7901.23	0
创新药	159992	101	0.0011	7901.23	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	101	0.0011	7901.23	0
博时中证500ETF	159968	101	0.0011	7901.23	0
银华中证央企结构调整ETF	159959	101	0.0011	7901.23	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	101	0.0011	7901.23	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	101	0.0011	7901.23	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证500ETF	159922	101	0.0011	7901.23	0
嘉实沪深300ETF	159919	101	0.0011	7901.23	0
医疗器械ETF	159883	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证新能源ETF	159875	101	0.0011	7901.23	0
化工ETF	159870	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	101	0.0011	7901.23	0
畜牧ETF	159867	101	0.0011	7901.23	0
天弘国证生物医药ETF	159859	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证医疗ETF	159847	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证1000ETF	159845	101	0.0011	7901.23	0
券商ETF	159842	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	101	0.0011	7901.23	0
富国中证农业主题ETF	159825	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证500ETF	159820	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	101	0.0011	7901.23	0
芯片	159813	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证科技50ETF	159807	101	0.0011	7901.23	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	101	0.0011	7901.23	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	101	0.0011	7901.23	0
银华中证科创创业50ETF	159782	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	101	0.0011	7901.23	0
房地产ETF	159768	101	0.0011	7901.23	0
富国中证旅游主题ETF	159766	101	0.0011	7901.23	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	101	0.0011	7901.23	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	101	0.0011	7901.23	0
半导体龙头ETF	159665	101	0.0011	7901.23	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	101	0.0011	7901.23	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	101	0.0011	7901.23	0
新能源车龙头ETF	159637	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证1000ETF	159633	101	0.0011	7901.23	0
富国中证1000ETF	159629	101	0.0011	7901.23	0
万家国证2000ETF	159628	101	0.0011	7901.23	0
博时成渝经济圈ETF	159623	101	0.0011	7901.23	0
广发中证全指电力ETF	159611	101	0.0011	7901.23	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	101	0.0011	7901.23	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	101	0.0011	7901.23	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	101	0.0011	7901.23	0
银河收益混合	151002	101	0.0011	8010.31	0
银河稳健混合	151001	101	0.0011	8010.31	0
银河研究精选混合A	150968	101	0.0011	8010.31	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银成长优选混合	121008	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银创新动力混合	121005	101	0.0011	7901.23	0
国投瑞银核心企业混合	121003	101	0.0011	7901.23	0

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