金迪克(688670)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-11-25
2021-09-30 2021-08-02

金迪克(688670)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红创新趋势混合	010699	412270	0.9341	11733200	0.66
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	288300	0.6532	8205020	0.14
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	288300	0.6532	8205020	0.14
圆信永丰兴源混合C	001966	110000	0.2492	3130600	0.17
圆信永丰兴源混合A	001965	110000	0.2492	3130600	0.17
华夏中证500指数增强C	007995	91500	0.2073	2604090	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	91500	0.2073	2604090	0.05
华商医药消费精选混合C	013957	46231	0.1047	1315730	0.46
华商医药消费精选混合A	013956	46231	0.1047	1315730	0.46
华夏中证500指数智选增强C	013234	43000	0.0974	1223780	0.05
华夏中证500指数智选增强A	013233	43000	0.0974	1223780	0.05
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	42825	0.097	1218800	0.25
华夏智胜新锐股票C	018729	39000	0.0884	1109940	0.07
华夏智胜新锐股票A	018728	39000	0.0884	1109940	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	37200	0.0843	1058710	0.1
华夏智胜价值成长股票A	002871	37200	0.0843	1058710	0.1
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	34016	0.0771	968095	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	34016	0.0771	968095	0.11
信澳鑫益债券C	013725	30000	0.068	853800	0.15
信澳鑫益债券A	013724	30000	0.068	853800	0.15
圆信永丰医药健康	006274	20000	0.0453	569200	0.18
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	9287	0.021	264308	0.17
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	9287	0.021	264308	0.17
宏利波控回报12个月持有混合	010845	7400	0.0168	210604	0.03
海富通量化多因子混合A	005081	7300	0.0165	207758	0.1
海富通量化多因子混合C	005080	7300	0.0165	207758	0.1
宏利改革动力混合C	003550	5600	0.0127	159376	0.17
宏利改革动力混合A	001017	5600	0.0127	159376	0.17
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	4979	0.0113	141702	0.25
华商盛世成长混合	630002	3927	0.0089	111762	0
宏利逆向策略混合	229002	3200	0.0073	91072	0.07
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	3087	0.007	87856	0.17
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	3087	0.007	87856	0.17
宏利消费混合C	008354	3000	0.0068	85380	0.25
宏利消费混合A	008353	3000	0.0068	85380	0.25
圆信永丰双利优选混合	005108	2700	0.0061	76842	0.1
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	2600	0.0059	73996	0.03
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	2600	0.0059	73996	0.03
安信量化优选股票C	006347	2600	0.0059	73996	0.16
安信量化优选股票A	006346	2600	0.0059	73996	0.16
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	2490	0.0056	70865.4	0.22
海富通安益对冲混合A	008831	1200	0.0027	34152	0.03
海富通安益对冲混合C	008830	1200	0.0027	34152	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.0025	31306	0.02
宏利风险预算混合	162205	1000	0.0023	28460	0.04
新华中小市值优选混合	519097	868	0.002	24703.3	0.04
南方中证2000ETF	159531	545	0.0012	15510.7	0.02
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0005	5692	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	97	0.0002	2760.62	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	97	0.0002	2760.62	0
长城量化小盘股票C	019272	74	0.0002	2106.04	0
长城量化小盘股票A	007903	74	0.0002	2106.04	0
中信建投睿信C	004676	60	0.0001	1707.6	0
中信建投睿信A	000926	60	0.0001	1707.6	0
浙商智能行业优选C	007217	8	0	227.68	0
浙商智能行业优选A	007177	8	0	227.68	0
银河和美生活混合C	015665	4	0	113.84	0
银河和美生活混合A	006128	4	0	113.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	750177	1.6997	24403300	0.48
建信中证500指数增强A	000478	750177	1.6997	24403300	0.48
嘉实中证500指数增强C	008779	32900	0.0745	1070240	0.96
嘉实中证500指数增强A	008778	32900	0.0745	1070240	0.96
德邦量化优选股票C	167703	13900	0.0315	452167	0.69
德邦量化优选股票A	167702	13900	0.0315	452167	0.69
1000增强ETF	159677	7021	0.0159	228393	0.17

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	327849	0.7642	15435100	0.29
建信中证500指数增强A	000478	327849	0.7642	15435100	0.29
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	298680	0.6962	14061900	0.72
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	298680	0.6962	14061900	0.72
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	297464	0.6933	14004600	0.37
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	297464	0.6933	14004600	0.37
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	123816	0.2886	5829260	0.74
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	123816	0.2886	5829260	0.74
国投瑞银医疗保健混合C	011082	101183	0.2358	4763700	2.08
国投瑞银医疗保健混合A	000523	101183	0.2358	4763700	2.08
中欧量化驱动混合A	001980	100454	0.2341	4729370	0.13
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	88800	0.207	4180700	0.89
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	88800	0.207	4180700	0.89
招商医药健康产业股票	000960	72293	0.1685	3403550	0.16
红土创新增强收益债券C	006064	61290	0.1429	2885530	0.53
红土创新增强收益债券A	006061	61290	0.1429	2885530	0.53
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	60679	0.1414	2856770	0.43
民生加银医药健康股票C	014758	54405	0.1268	2561390	0.94
民生加银医药健康股票A	009898	54405	0.1268	2561390	0.94
招商品质成长混合C	012187	48268	0.1125	2272460	0.15
招商品质成长混合A	012186	48268	0.1125	2272460	0.15
华夏智胜价值成长股票C	002872	46188	0.1077	2174530	0.2
华夏智胜价值成长股票A	002871	46188	0.1077	2174530	0.2
中欧金安量化混合C	014136	38086	0.0888	1793090	0.24
中欧金安量化混合A	014135	38086	0.0888	1793090	0.24
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	35505	0.0828	1671580	0.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	35505	0.0828	1671580	0.19
中欧小盘成长混合C	015881	34740	0.081	1635560	0.25
中欧小盘成长混合A	015880	34740	0.081	1635560	0.25
招商前沿医疗保健股票C	011374	27660	0.0645	1302230	0.14
招商前沿医疗保健股票A	011373	27660	0.0645	1302230	0.14
华夏中证500指数增强C	007995	23900	0.0557	1125210	0.03
华夏中证500指数增强A	007994	23900	0.0557	1125210	0.03
中欧量化动力混合C	015007	22080	0.0515	1039530	0.15
中欧量化动力混合A	015006	22080	0.0515	1039530	0.15
华夏中证500指数智选增强C	013234	21800	0.0508	1026340	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	21800	0.0508	1026340	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	20860	0.0486	982089	0.17
中欧数据挖掘混合A	001990	20860	0.0486	982089	0.17
南方大数据300指数C	001426	19723	0.046	928559	0.42
南方大数据300指数A	001420	19723	0.046	928559	0.42
国投瑞银创新医疗混合	005520	18487	0.0431	870368	1.91
招商创新增长混合C	009361	18175	0.0424	855679	0.14
招商创新增长混合A	009360	18175	0.0424	855679	0.14
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	17400	0.0406	819192	1.64
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	17400	0.0406	819192	1.64
红土创新稳健混合C	006701	14588	0.034	686803	0.87
红土创新稳健混合A	006700	14588	0.034	686803	0.87
诺安优选回报混合	001743	14127	0.0329	665099	0.02
红土创新添利债券C	016006	13803	0.0322	649845	0.74
红土创新添利债券A	016005	13803	0.0322	649845	0.74
中欧中证1000指数增强C	017920	11753	0.0274	553331	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	11753	0.0274	553331	0.05
信澳医药健康混合	011598	9767	0.0228	459830	0.04
中欧中证500指数增强C	015454	8260	0.0193	388881	0.18
中欧中证500指数增强A	015453	8260	0.0193	388881	0.18
中欧量化动能混合C	014702	7420	0.0173	349334	0.09
中欧量化动能混合A	014701	7420	0.0173	349334	0.09
中欧量化先锋混合C	014996	7360	0.0172	346509	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	7360	0.0172	346509	0.11
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	6378	0.0149	300276	0.43
宏利红利先锋混合A	162212	5575	0.013	262471	0.41
宏利红利先锋混合C	015619	5575	0.013	262471	0.41
长城中证医药卫生指数增强C	014206	4900	0.0114	230692	0.45
长城中证医药卫生指数增强A	014205	4900	0.0114	230692	0.45
华夏睿磐泰利混合C	005178	4700	0.011	221276	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	4700	0.011	221276	0.01
华夏网购精选混合C	007939	3800	0.0089	178904	0.09
华夏网购精选混合A	002837	3800	0.0089	178904	0.09
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	3534	0.0082	166381	0.45
建信灵活配置混合A	000270	3000	0.007	141240	0.35
天弘中证医药指数增强C	012402	2800	0.0065	131824	0.11
天弘中证医药指数增强A	012401	2800	0.0065	131824	0.11
汇添富多策略定开混合	002746	2607	0.0061	122738	0.04
华夏睿磐泰茂混合C	004721	1900	0.0044	89452	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	1900	0.0044	89452	0.01
招商成长先导股票C	014590	1492	0.0035	70243.4	0.15
招商成长先导股票A	014589	1492	0.0035	70243.4	0.15
浙商智能行业优选C	007217	1400	0.0033	65912	0.01
浙商智能行业优选A	007177	1400	0.0033	65912	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1300	0.003	61204	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1300	0.003	61204	0.02
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	1078	0.0025	50752.2	0.17
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	1078	0.0025	50752.2	0.17
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	1078	0.0025	50752.2	0.17
新华中小市值优选混合	519097	868	0.002	40865.4	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	637	0.0015	29990	0
汇添富新兴消费股票D	015195	466	0.0011	21939.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	466	0.0011	21939.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	466	0.0011	21939.3	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	152	0.0004	7156.16	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	152	0.0004	7156.16	0
中信建投睿信C	004676	60	0.0001	2824.8	0
中信建投睿信A	000926	60	0.0001	2824.8	0
益民创新优势混合	560003	31	0.0001	1459.48	0
银河和美生活混合C	015665	4	0	188.32	0
银河和美生活混合A	006128	4	0	188.32	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
红土创新增强收益债券C	006064	48207	0.1573	2465790	0.37
红土创新增强收益债券A	006061	48207	0.1573	2465790	0.37
红土创新添利债券C	016006	8859	0.0289	453138	0.36
红土创新添利债券A	016005	8859	0.0289	453138	0.36

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信消费医药股票	000974	137209	0.4477	5898620	2.53
长城医疗保健混合C	015562	103914	0.3391	4467260	0.57
长城医疗保健混合A	000339	103914	0.3391	4467260	0.57
中欧优势成长混合	010080	100000	0.3263	4299000	0.34
富国生物医药科技混合型C	011308	99241	0.3238	4266370	0.4
富国生物医药科技混合型A	006218	99241	0.3238	4266370	0.4
长城医药科技六个月混合C	011674	86248	0.2814	3707800	0.57
长城医药科技六个月混合A	011673	86248	0.2814	3707800	0.57
长城大健康混合C	013038	76786	0.2506	3301030	0.57
长城大健康混合A	013037	76786	0.2506	3301030	0.57
博时第三产业成长混合	050008	55097	0.1798	2368620	0.26
益民创新优势混合	560003	32566	0.1063	1400010	0.29
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	25605	0.0836	1100760	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	25605	0.0836	1100760	0.11
申万菱信医药先锋股票C	015171	10326	0.0337	443915	0.21
申万菱信医药先锋股票A	005433	10326	0.0337	443915	0.21
恒生前海消费升级混合	007277	10282	0.0336	442023	0.95
博时研究慧选混合C	012154	7970	0.026	342630	0.26
博时研究慧选混合A	012153	7970	0.026	342630	0.26
汇添富逆向投资混合A	470098	2310	0.0075	99306.9	0.01
银河和美生活混合C	015665	2310	0.0075	99306.9	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	2310	0.0075	99306.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	2310	0.0075	99306.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2310	0.0075	99306.9	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	2310	0.0075	99306.9	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2310	0.0075	99306.9	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2310	0.0075	99306.9	0
大成成长进取混合C	010372	2310	0.0075	99306.9	0.02
大成成长进取混合A	010371	2310	0.0075	99306.9	0.02
汇安核心资产混合C	009382	2310	0.0075	99306.9	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2310	0.0075	99306.9	0.03
华夏睿阳一年持有混合	009011	2310	0.0075	99306.9	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2310	0.0075	99306.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2310	0.0075	99306.9	0.02
金鹰民安回报定开混合A	006972	2310	0.0075	99306.9	0
银河和美生活混合A	006128	2310	0.0075	99306.9	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2310	0.0075	99306.9	0
诺安和鑫混合	002560	2310	0.0075	99306.9	0
汇添富多策略定开混合	002746	1862	0.0061	80047.4	0.02
华安动态灵活配置混合A	040015	1552	0.0051	66720.5	0
华安动态灵活配置混合C	013619	1552	0.0051	66720.5	0
银河智联混合A	519644	1172	0.0038	50384.3	0.04
国泰事件驱动混合A	020023	1138	0.0037	48922.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1138	0.0037	48922.6	0.02
红土创新稳健混合C	006701	1000	0.0033	42990	0.05
红土创新稳健混合A	006700	1000	0.0033	42990	0.05
新华中小市值优选混合	519097	620	0.002	26653.8	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	455	0.0015	19560.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	455	0.0015	19560.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	455	0.0015	19560.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	333	0.0011	14315.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	333	0.0011	14315.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	333	0.0011	14315.7	0
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	41	0.0001	1762.59	0
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	41	0.0001	1762.59	0
建信灵活配置混合A	000270	5	0	214.95	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红恒元五年定开混合	501066	691414	3.6544	34999400	1.57
安信消费医药股票	000974	71105	0.3758	3599340	1.27
申万菱信乐道三年持有期混合	012051	65706	0.3473	3326040	0.91
光大保德信红利混合A	360005	54199	0.2865	2743550	0.64
光大保德信健康优加混合A	012284	51801	0.2738	2622170	0.19
东方红医疗升级股票发起C	015053	28181	0.1489	1426520	1.04
东方红医疗升级股票发起A	015052	28181	0.1489	1426520	1.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	26045	0.1377	1318400	0.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	26045	0.1377	1318400	0.12
圆信永丰兴源混合C	001966	12200	0.0645	617564	0.75
圆信永丰兴源混合A	001965	12200	0.0645	617564	0.75
圆信永丰双利优选混合	005108	11800	0.0624	597316	0.86
中银证券精选行业股票C	010893	10000	0.0529	506200	0.04
中银证券精选行业股票A	010892	10000	0.0529	506200	0.04
金鹰转型动力混合	004044	10000	0.0529	506200	0.76
金信价值精选混合C	005118	9000	0.0476	455580	0.54
金信价值精选混合A	005117	9000	0.0476	455580	0.54
光大保德信风格轮动混合C	007499	7328	0.0387	370943	0.13
光大保德信风格轮动混合A	002305	7328	0.0387	370943	0.13
东方红产业升级混合	000619	7147	0.0378	361781	0.01
圆信永丰医药健康	006274	2400	0.0127	121488	0.67
银河创新混合A	519674	2310	0.0122	116932	0
汇添富逆向投资混合A	470098	2310	0.0122	116932	0
诺安成长混合	320007	2310	0.0122	116932	0
大成创业板两年定开混合A	160926	2310	0.0122	116932	0
华安中国A股增强指数	040002	2310	0.0122	116932	0.01
银河和美生活混合C	015665	2310	0.0122	116932	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	2310	0.0122	116932	0
汇添富智能制造股票C	015196	2310	0.0122	116932	0
汇添富逆向投资混合D	015182	2310	0.0122	116932	0
汇添富逆向投资混合C	015181	2310	0.0122	116932	0
信澳至诚精选混合C	014953	2310	0.0122	116932	0.01
银河创新混合C	014143	2310	0.0122	116932	0
长信优质企业混合C	011670	2310	0.0122	116932	0.02
长信优质企业混合A	011669	2310	0.0122	116932	0.02
信澳星奕混合C	011223	2310	0.0122	116932	0
信澳星奕混合A	011188	2310	0.0122	116932	0
信澳至诚精选混合A	011186	2310	0.0122	116932	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2310	0.0122	116932	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2310	0.0122	116932	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2310	0.0122	116932	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2310	0.0122	116932	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2310	0.0122	116932	0
大成成长进取混合C	010372	2310	0.0122	116932	0.02
大成成长进取混合A	010371	2310	0.0122	116932	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	2310	0.0122	116932	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2310	0.0122	116932	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2310	0.0122	116932	0
汇安核心资产混合C	009382	2310	0.0122	116932	0.02
汇安核心资产混合A	009381	2310	0.0122	116932	0.02
万家价值优势一年持有期混合	009199	2310	0.0122	116932	0.01
华夏睿阳一年持有混合	009011	2310	0.0122	116932	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	2310	0.0122	116932	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2310	0.0122	116932	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2310	0.0122	116932	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2310	0.0122	116932	0
银河和美生活混合A	006128	2310	0.0122	116932	0.01
汇添富创新医药混合	006113	2310	0.0122	116932	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2310	0.0122	116932	0
汇添富智能制造股票A	005802	2310	0.0122	116932	0
万家潜力价值混合C	005401	2310	0.0122	116932	0.04
万家潜力价值混合A	005400	2310	0.0122	116932	0.04
国泰普益灵活配置混合C	003755	2310	0.0122	116932	0.02
国泰普益灵活配置混合A	003754	2310	0.0122	116932	0.02
诺安和鑫混合	002560	2310	0.0122	116932	0
汇添富多策略定开混合	002746	1862	0.0098	94254.4	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1724	0.0091	87268.9	0.01
华安动态灵活配置混合A	040015	1552	0.0082	78562.2	0
华安动态灵活配置混合C	013619	1552	0.0082	78562.2	0
平安医疗健康混合A	003032	1345	0.0071	68083.9	0.04
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	1264	0.0067	63983.7	0.12
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	1264	0.0067	63983.7	0.12
银河智联混合A	519644	1172	0.0062	59326.6	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	1138	0.006	57605.6	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	1138	0.006	57605.6	0.02
新华中小市值优选混合	519097	620	0.0033	31384.4	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	455	0.0024	23032.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	455	0.0024	23032.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	455	0.0024	23032.1	0
国投瑞银创新动力混合	121005	435	0.0023	22019.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	333	0.0018	16856.5	0
汇添富新兴消费股票C	015194	333	0.0018	16856.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	333	0.0018	16856.5	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数智选增强C	013234	375930	1.9869	18725100	0.66
华夏中证500指数智选增强A	013233	375930	1.9869	18725100	0.66

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧量化驱动混合A	001980	102100	0.5632	7726930	0.3
融通健康产业灵活配置混合C	009274	100000	0.5516	7568000	0.5
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	100000	0.5516	7568000	0.5
中银医疗保健混合C	010159	67462	0.3721	5105520	0.54
中银医疗保健混合A	005689	67462	0.3721	5105520	0.54
中欧数据挖掘混合C	004234	65900	0.3635	4987310	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	65900	0.3635	4987310	0.15
融通医疗保健行业混合A/B	161616	55000	0.3034	4162400	0.21
融通医疗保健行业混合C	009275	55000	0.3034	4162400	0.21
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	30000	0.1655	2270400	0.05
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	30000	0.1655	2270400	0.05
中银大健康股票C	010321	15845	0.0874	1199150	0.3
中银大健康股票A	009414	15845	0.0874	1199150	0.3
申万菱信安鑫智选混合C	011055	5000	0.0276	378400	0.37
申万菱信安鑫智选混合A	011054	5000	0.0276	378400	0.37
广发集优9个月持有期债券C	012331	4000	0.0221	302720	0.02
广发集优9个月持有期债券A	012330	4000	0.0221	302720	0.02
建信优选成长混合H	960028	2310	0.0127	171194	0.01
华夏回报混合H	960002	2310	0.0127	171194	0
广发行业领先混合H	960001	2310	0.0127	171194	0.01
东方红启盛三年持有混合A	910006	2310	0.0127	171194	0.01
安信灵活配置混合	750001	2310	0.0127	171194	0
西部利得新润混合A	673110	2310	0.0127	171194	0.03
华商价值精选混合	630010	2310	0.0127	171194	0.03
科创板ETF	588090	2310	0.0127	171194	0.01
中信保诚精萃成长混合A	550002	2310	0.0127	171194	0.01
建信优选成长混合A	530003	2310	0.0127	171194	0.01
长信内需成长混合A	519979	2310	0.0127	171194	0.01
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	2310	0.0127	171194	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	2310	0.0127	171194	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	2310	0.0127	171194	0
银河创新混合A	519674	2310	0.0127	174821	0
银河沪深300价值指数A	519671	2310	0.0127	170801	0.01
海富通欣益混合A	519222	2310	0.0127	171194	0.02
海富通欣益混合C	519221	2310	0.0127	171194	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	2310	0.0127	171194	0.01
大成积极成长混合A	519017	2310	0.0127	171194	0.01
海富通精选混合	519011	2310	0.0127	171194	0.01
平安中证医疗创新ETF	516820	2310	0.0127	171194	0.02
添富中证800ETF	515800	2310	0.0127	171194	0.01
华夏中证新能源汽车ETF	515030	2310	0.0127	171194	0
华安上证180ETF	510180	2310	0.0127	171194	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	2310	0.0127	171194	0.01
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	2310	0.0127	171194	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	2310	0.0127	174821	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	2310	0.0127	171194	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	2310	0.0127	171194	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	2310	0.0127	171194	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	2310	0.0127	174821	0
汇添富上证综合指数A	470007	2310	0.0127	171194	0.02
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	2310	0.0127	171194	0.01
国富沪深300指数增强A	450008	2310	0.0127	171194	0.04
东方精选混合	400003	2310	0.0127	170801	0.01
光大保德信红利混合A	360005	2310	0.0127	171194	0.03
兴全社会责任混合	340007	2310	0.0127	171194	0
诺安成长混合	320007	2310	0.0127	174821	0
广发行业领先混合A	270025	2310	0.0127	171194	0.01
国联安优势混合	257030	2310	0.0127	171194	0.02
华宝行业精选混合	240010	2310	0.0127	171194	0.01
招商行业领先混合A	217012	2310	0.0127	171194	0.05
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	2310	0.0127	171194	0.04
浙商聚潮新思维混合A	166801	2310	0.0127	174821	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2310	0.0127	171194	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	2310	0.0127	171194	0
万家优选	161903	2310	0.0127	171194	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	2310	0.0127	171194	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	2310	0.0127	171194	0.03
富国中证银行指数A	161029	2310	0.0127	171194	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	2310	0.0127	174821	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	2310	0.0127	171194	0.01
华夏国证半导体芯片ETF	159995	2310	0.0127	171194	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	2310	0.0127	171194	0.01
天弘中证光伏产业ETF	159857	2310	0.0127	171194	0.01
国投瑞银成长优选混合	121008	2310	0.0127	171194	0.03
嘉实回报混合	070018	2310	0.0127	171194	0.02
华安科技动力混合A	040025	2310	0.0127	174821	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2310	0.0127	174821	0.01
华安中国A股增强指数	040002	2310	0.0127	174821	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	2310	0.0127	171194	0.01
银河创新混合C	014143	2310	0.0127	174821	0
交银启明混合C	013883	2310	0.0127	171194	0
华安智能装备主题股票C	013622	2310	0.0127	171194	0.02
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	2310	0.0127	171194	0.04
招商中证煤炭等权指数C	013596	2310	0.0127	171194	0.01
富国中证银行指数C	013330	2310	0.0127	171194	0.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2310	0.0127	171194	0.01
银河沪深300价值指数C	013074	2310	0.0127	170801	0.01
宝盈新兴产业混合C	012815	2310	0.0127	171194	0
华夏核心制造混合C	012429	2310	0.0127	171194	0
华夏核心制造混合A	012428	2310	0.0127	171194	0
广发价值领先混合C	012420	2310	0.0127	171194	0
招商金安成长严选混合	012123	2310	0.0127	171194	0
长信优质企业混合C	011670	2310	0.0127	174821	0.03
长信优质企业混合A	011669	2310	0.0127	174821	0.03
鹏扬景源一年混合C	011522	2310	0.0127	171194	0.01
鹏扬景源一年混合A	011521	2310	0.0127	171194	0.01
广发诚享混合C	011480	2310	0.0127	171194	0
广发诚享混合A	011479	2310	0.0127	171194	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	2310	0.0127	171194	0.03
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	2310	0.0127	171194	0.01
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	2310	0.0127	171194	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	2310	0.0127	174821	0.02
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	2310	0.0127	174821	0.02
国泰智能汽车股票C	011323	2310	0.0127	171194	0
华夏内需驱动混合C	011279	2310	0.0127	171194	0
华夏内需驱动混合A	011278	2310	0.0127	171194	0
交银成长动力一年混合C	011276	2310	0.0127	171194	0
交银成长动力一年混合A	011275	2310	0.0127	171194	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	2310	0.0127	174821	0.01
信澳星奕混合C	011223	2310	0.0127	171194	0
信澳星奕混合A	011188	2310	0.0127	171194	0
信澳至诚精选混合A	011186	2310	0.0127	171194	0.01
中庚价值品质一年持有期混合	011174	2310	0.0127	171194	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2310	0.0127	174821	0
兴全汇虹一年持有混合C	010982	2310	0.0127	171194	0
兴全汇虹一年持有混合A	010981	2310	0.0127	171194	0
大成核心价值甄选混合C	010930	2310	0.0127	174821	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	2310	0.0127	174821	0.01
永赢鑫欣混合A	010923	2310	0.0127	171194	0.04
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	2310	0.0127	174821	0.01
长信企业优选一年持有混合	010861	2310	0.0127	171194	0.01
大成优选升级一年持有混合C	010739	2310	0.0127	171194	0.04
大成优选升级一年持有混合A	010738	2310	0.0127	171194	0.04
东方红远见价值混合A	010714	2310	0.0127	174821	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	2310	0.0127	171194	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2310	0.0127	171194	0.01
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	2310	0.0127	171194	0.02
财通安盈混合C	010637	2310	0.0127	171194	0.04
财通安盈混合A	010636	2310	0.0127	171194	0.04
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	2310	0.0127	174821	0.01
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	2310	0.0127	171194	0
浙商智选领航三年持有期C	010553	2310	0.0127	171194	0.02
浙商智选领航三年持有期A	010552	2310	0.0127	171194	0.02
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	2310	0.0127	174821	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	2310	0.0127	174821	0.02
东方红启盛三年持有混合B	010442	2310	0.0127	171194	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	2310	0.0127	174821	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	2310	0.0127	171194	0.01
华安汇嘉精选混合A	010385	2310	0.0127	171194	0.01
大成成长进取混合C	010372	2310	0.0127	174821	0.02
大成成长进取混合A	010371	2310	0.0127	174821	0.02
天弘多利一年	010257	2310	0.0127	171194	0.06
海富通消费核心混合C	010221	2310	0.0127	171194	0.03
海富通消费核心混合A	010220	2310	0.0127	171194	0.03
平安价值成长混合C	010127	2310	0.0127	171194	0.02
平安价值成长混合A	010126	2310	0.0127	171194	0.02
华夏线上经济主题精选混合	010020	2310	0.0127	171194	0.01
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	2310	0.0127	171194	0.01
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	2310	0.0127	171194	0.01
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	2310	0.0127	171194	0.02
大成创业板两年定开混合C	009798	2310	0.0127	174821	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	2310	0.0127	171194	0.03
财通资管优选回报一年持有期混合	009774	2310	0.0127	171194	0.02
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	009755	2310	0.0127	171194	0.12
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	2310	0.0127	174821	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	2310	0.0127	174821	0
东方红智远三年持有混合	009576	2310	0.0127	171194	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	2310	0.0127	171194	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	2310	0.0127	171194	0
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	009499	2310	0.0127	171194	0.12
宝盈创新驱动股票C	009492	2310	0.0127	171194	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	2310	0.0127	171194	0.01
交银启明混合A	009402	2310	0.0127	171194	0
汇安核心资产混合C	009382	2310	0.0127	171194	0.03
汇安核心资产混合A	009381	2310	0.0127	171194	0.03
景顺长城成长领航混合	009376	2310	0.0127	171194	0.01
泰康蓝筹优势股票	009240	2310	0.0127	171194	0.04
万家价值优势一年持有期混合	009199	2310	0.0127	171194	0.01
海富通富盈混合C	009155	2310	0.0127	171194	0.03
海富通富盈混合A	009154	2310	0.0127	171194	0.03
泓德睿泽混合	009014	2310	0.0127	171194	0
华夏睿阳一年持有混合	009011	2310	0.0127	171194	0.01
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	2310	0.0127	171194	0.02
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	2310	0.0127	171194	0.02
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	2310	0.0127	171194	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	2310	0.0127	171194	0
国富基本面优选混合	008515	2310	0.0127	171194	0.01
鹏扬景科混合C	008500	2310	0.0127	171194	0.02
鹏扬景科混合A	008499	2310	0.0127	171194	0.02
圆信永丰致优C	008246	2310	0.0127	170801	0.02
圆信永丰致优A	008245	2310	0.0127	170801	0.02
淳厚信睿C	008187	2310	0.0127	171194	0.02
淳厚信睿A	008186	2310	0.0127	171194	0.02
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2310	0.0127	171194	0
广发价值领先混合A	008099	2310	0.0127	171194	0
招商核心优选C	008076	2310	0.0127	171194	0.03
招商核心优选A	008075	2310	0.0127	171194	0.03
华夏网购精选混合C	007939	2310	0.0127	171194	0.06
博道伍佰智航C	007832	2310	0.0127	171194	0.01
博道伍佰智航A	007831	2310	0.0127	171194	0.01
兴全合泰混合C	007803	2310	0.0127	171194	0
兴全合泰混合A	007802	2310	0.0127	171194	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	2310	0.0127	171194	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2310	0.0127	174821	0.01
嘉实科技创新混合	007343	2310	0.0127	174821	0.01
平安高端制造混合C	007083	2310	0.0127	171194	0.01
平安高端制造混合A	007082	2310	0.0127	171194	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	2310	0.0127	171194	0.01
国联安核心资产混合	006864	2310	0.0127	171194	0.02
永赢惠泽一年	006836	2310	0.0127	171194	0.02
长信内需成长混合E	006397	2310	0.0127	171194	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	2310	0.0127	171194	0.01
银河和美生活混合A	006128	2310	0.0127	174821	0.02
华安低碳生活混合A	006122	2310	0.0127	174821	0.02
汇添富创新医药混合	006113	2310	0.0127	171194	0
东方红配置精选混合C	005975	2310	0.0127	171194	0.01
东方红配置精选混合A	005974	2310	0.0127	171194	0.01
华夏新兴消费混合C	005889	2310	0.0127	171194	0.01
华夏新兴消费混合A	005888	2310	0.0127	171194	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2310	0.0127	174821	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	2310	0.0127	171194	0.03
汇添富智能制造股票A	005802	2310	0.0127	174821	0.01
广发科技动力股票	005777	2310	0.0127	171194	0.01
前海开源公用事业股票	005669	2310	0.0127	171194	0
银河嘉谊混合C	005460	2310	0.0127	170801	0.03
银河嘉谊混合A	005459	2310	0.0127	170801	0.03
华夏行业龙头混合	005449	2310	0.0127	171194	0.02
万家潜力价值混合C	005401	2310	0.0127	171194	0.05
万家潜力价值混合A	005400	2310	0.0127	171194	0.05
长信合利混合C	005306	2310	0.0127	171194	0.03
长信合利混合A	005305	2310	0.0127	171194	0.03
诺德新宜	005294	2310	0.0127	171194	0.04
交银股息优化混合	004868	2310	0.0127	171194	0.01
中信保诚至诚混合B	004158	2310	0.0127	171194	0.02
中信保诚至诚混合A	004157	2310	0.0127	171194	0.02
汇安丰泽混合C	003890	2310	0.0127	171194	0.06
汇安丰泽混合A	003889	2310	0.0127	171194	0.06
中邮景泰灵活配置混合C	003843	2310	0.0127	171194	0.03
中邮景泰灵活配置混合A	003842	2310	0.0127	171194	0.03
国泰普益灵活配置混合C	003755	2310	0.0127	171194	0.02
国泰普益灵活配置混合A	003754	2310	0.0127	171194	0.02
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	2310	0.0127	171194	0.01
华夏网购精选混合A	002837	2310	0.0127	171194	0.06
东方红沪港深混合	002803	2310	0.0127	171194	0
安信新回报混合C	002771	2310	0.0127	171194	0.02
安信新回报混合A	002770	2310	0.0127	171194	0.02
万家沪深300指数增强C	002671	2310	0.0127	171194	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	2310	0.0127	171194	0.03
诺安和鑫混合	002560	2310	0.0127	174821	0
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	2310	0.0127	171194	0.04
华夏高端制造混合A	002345	2310	0.0127	171194	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	2310	0.0127	171194	0.01
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	2310	0.0127	171194	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	2310	0.0127	171194	0
诺安精选回报混合	002067	2310	0.0127	171194	0.03
华夏回报混合A	002001	2310	0.0127	171194	0
光大保德信欣鑫混合C	001904	2310	0.0127	171194	0.02
光大保德信欣鑫混合A	001903	2310	0.0127	171194	0.02
前海开源沪港深价值精选混合	001874	2310	0.0127	171194	0.01
国泰智能汽车股票A	001790	2310	0.0127	171194	0
嘉实成长增强混合	001759	2310	0.0127	171194	0.03
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	2310	0.0127	171194	0.02
天弘中证医药100C	001551	2310	0.0127	171194	0.01
天弘中证医药100A	001550	2310	0.0127	171194	0.01
景顺长城安享回报混合C	001423	2310	0.0127	171194	0.02
景顺长城安享回报混合A	001422	2310	0.0127	171194	0.02
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	2310	0.0127	174821	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2310	0.0127	171194	0.01
东方新思路灵活配置混合C	001385	2310	0.0127	170801	0.06
东方新思路灵活配置混合A	001384	2310	0.0127	170801	0.06
前海开源再融资股票	001178	2310	0.0127	171194	0.02
建信环保产业股票A	001166	2310	0.0127	171194	0.01
宝盈新兴产业混合A	001128	2310	0.0127	171194	0
宝盈转型动力混合A	001075	2310	0.0127	171194	0.03
华安智能装备主题股票A	001072	2310	0.0127	171194	0.02
东方红睿元混合	000970	2310	0.0127	171194	0
嘉实新收益混合	000870	2310	0.0127	171194	0.03
汇添富移动互联股票A	000697	2310	0.0127	171194	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2310	0.0127	171194	0
华夏盛世混合	000061	2310	0.0127	171194	0.01
华泰柏瑞创新动力混合	000967	2276	0.0126	168674	0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	2241	0.0124	166081	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	2241	0.0124	166081	0.01
广发鑫裕混合C	009955	2241	0.0124	166081	0.02
广发鑫裕混合A	002134	2241	0.0124	166081	0.02
广发恒誉混合C	009957	2138	0.0118	158447	0.03
广发恒誉混合A	009956	2138	0.0118	158447	0.03
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	2069	0.0114	153334	0.01
国泰中证医疗ETF	159828	2000	0.011	148220	0.01
华宝中证智能制造主题ETF	516800	1862	0.0103	137993	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	1862	0.0103	140916	0.03
华宝生态中国混合A	000612	1862	0.0103	137993	0.04
华安科技创新混合A	008635	1758	0.0097	133045	0.03
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1724	0.0095	127766	0.02
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	1655	0.0091	122371	0.02
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	1655	0.0091	122371	0.02
光大保德信景气先锋混合A	007854	1621	0.0089	120132	0.05
华安动态灵活配置混合A	040015	1552	0.0086	115019	0.01
华安动态灵活配置混合C	013619	1552	0.0086	115019	0.01
安信核心竞争力混合C	007244	1552	0.0086	115019	0.02
安信核心竞争力混合A	007243	1552	0.0086	115019	0.02
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	1552	0.0086	115019	0.05
财通多策略精选混合(LOF)	501001	1517	0.0084	112425	0.08
泓德泓信混合	002801	1517	0.0084	112425	0.03
金鹰核心资源混合A	210009	1483	0.0082	109905	0.03
长安鑫旺价值混合C	005050	1483	0.0082	109905	0.04
长安鑫旺价值混合A	005049	1483	0.0082	109905	0.04
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1414	0.0078	104792	0
招商安博灵活配置混合C	002629	1414	0.0078	104792	0.06
招商安博灵活配置混合A	002628	1414	0.0078	104792	0.06
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	1379	0.0076	102198	0.02
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	1379	0.0076	102198	0.02
平安医疗健康混合A	003032	1345	0.0074	99678	0.05
泰达宏利创盈混合B	001142	1310	0.0072	99140.8	0.03
泰达宏利创盈混合A	001141	1310	0.0072	99140.8	0.03
富国中证800银行ETF	159887	1276	0.007	94564.4	0.03
东吴智慧医疗混合C	011948	1276	0.007	94564.4	0.01
九泰久福量化C	010121	1276	0.007	94564.4	0.12
九泰久福量化A	010120	1276	0.007	94564.4	0.12
人保转型混合C	005954	1276	0.007	94564.4	0.08
人保转型混合A	005953	1276	0.007	94564.4	0.08
东吴智慧医疗混合A	002919	1276	0.007	94564.4	0.01
华宝中证军工ETF	512810	1241	0.0068	91970.5	0.02
广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	1241	0.0068	91970.5	0.01
广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	1241	0.0068	91970.5	0.01
中航军民融合精选C	004927	1241	0.0068	91759.5	0.21
中航军民融合精选A	004926	1241	0.0068	91759.5	0.21
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1207	0.0067	89450.8	0
银河智联混合A	519644	1172	0.0065	86657.7	0.03
国联品牌优选混合C	008425	1172	0.0065	86856.9	0.06
国联品牌优选混合A	008424	1172	0.0065	86856.9	0.06
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1138	0.0063	84337.2	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	1138	0.0063	84337.2	0.02
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1138	0.0063	84337.2	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1069	0.0059	79223.6	0.04
汇添富熙和混合C	004688	1069	0.0059	79223.6	0.05
汇添富熙和混合A	004687	1069	0.0059	79223.6	0.05
嘉实量化精选股票	001637	1069	0.0059	79223.6	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	965	0.0053	71516.1	0.03
广发再融资主题混合(LOF)A	16271A	931	0.0051	68996.4	0.05
广发成长新动能混合C	013711	931	0.0051	68996.4	0.05
天弘云端生活优选混合A	001030	931	0.0051	68996.4	0.04
华商医药医疗行业股票	008107	896	0.0049	66402.6	0.04
华安汇宏精选混合C	011145	862	0.0048	65236.2	0.05
华安汇宏精选混合A	011144	862	0.0048	65236.2	0.05
华富中证100指数	410008	827	0.0046	61289	0.03
宏利消费红利指数C	008929	758	0.0042	56175.4	0.01
宏利消费红利指数A	008928	758	0.0042	56175.4	0.01
宏利改革动力混合C	003550	758	0.0042	56175.4	0.04
宏利改革动力混合A	001017	758	0.0042	56175.4	0.04
西部利得多策略优选混合	673030	689	0.0038	51061.8	0.09
华宝价值发现混合A	005445	689	0.0038	51061.8	0.03
新华中小市值优选混合	519097	620	0.0034	45948.2	0.05
国联安锐意成长混合	004076	586	0.0032	43428.5	0.06
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	492	0.0027	37234.6	0.01
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	492	0.0027	37234.6	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	455	0.0025	34434.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	455	0.0025	34434.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	455	0.0025	34434.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	450	0.0025	34056	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	450	0.0025	34056	0
英大睿鑫C	003447	448	0.0025	33201.3	0.05
英大睿鑫A	003446	448	0.0025	33201.3	0.05
国投瑞银创新动力混合	121005	435	0.0024	32920.8	0
诺安多策略混合	320016	413	0.0023	30607.4	0.14
汇添富新兴消费股票A	001726	333	0.0018	25201.4	0.01
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	216	0.0012	16346.9	0.03
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	216	0.0012	16346.9	0.03
国联安安心成长混合	253010	22	0.0001	1664.96	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	2	0	151.36	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	1069	0.0059	84194.4	0.01

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华永祥灵活配置混合	180028	24267	0.1339	2359480	4.17
国寿安保创新医药股票C	009503	17000	0.0938	1652910	3.09
国寿安保创新医药股票A	009502	17000	0.0938	1652910	3.09
鑫元核心资产股票C	006194	6800	0.0375	661164	3.32
鑫元核心资产股票A	006193	6800	0.0375	661164	3.32
科创板ETF	588090	2310	0.0127	199030	0.01
平安中证医疗创新ETF	516820	2310	0.0127	199030	0.02
添富中证800ETF	515800	2310	0.0127	199030	0.01
华安上证180ETF	510180	2310	0.0127	199030	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2310	0.0127	199030	0.01
招商中证煤炭等权指数A	161724	2310	0.0127	199030	0.01
富国中证银行指数A	161029	2310	0.0127	199030	0.02
天弘中证光伏产业ETF	159857	2310	0.0127	199030	0.02
招商中证煤炭等权指数C	013596	2310	0.0127	199030	0.01
富国中证银行指数C	013330	2310	0.0127	199030	0.02
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2310	0.0127	199030	0.01
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	009755	2310	0.0127	199030	0.11
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	009499	2310	0.0127	199030	0.11
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	2310	0.0127	199030	0.01
天弘中证医药100C	001551	2310	0.0127	199030	0.02
天弘中证医药100A	001550	2310	0.0127	199030	0.02
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	2241	0.0124	193085	0.03
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	2241	0.0124	193085	0.03
国泰中证医疗ETF	159828	2000	0.011	172320	0.02
华宝中证智能制造主题ETF	516800	1862	0.0103	160430	0.04
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1414	0.0078	121830	0.01
华宝中证军工ETF	512810	1241	0.0068	106925	0.04
国联安安心成长混合	253010	817	0.0045	79436.9	0.01
宏利消费红利指数C	008929	758	0.0042	65309.3	0.02
宏利消费红利指数A	008928	758	0.0042	65309.3	0.02

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2310	0	191522	0

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