锴威特(688693)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2023-12-31

锴威特(688693)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1773	0.0101	63686.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1773	0.0101	63686.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1773	0.0101	63686.2	0
华商甄选回报混合C	016049	1773	0.0101	63686.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1773	0.0101	63686.2	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1773	0.0101	63686.2	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1773	0.0101	63686.2	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1773	0.0101	63686.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1773	0.0101	63686.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1773	0.0101	63686.2	0
华商甄选回报混合A	010761	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1773	0.0101	63686.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1773	0.0101	63686.2	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1773	0.0101	63686.2	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1773	0.0101	63686.2	0.01
博时科技创新混合C	009058	1773	0.0101	63686.2	0.01
博时科技创新混合A	009057	1773	0.0101	63686.2	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1773	0.0101	63686.2	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	1773	0.0101	63686.2	0
嘉实科技创新混合	007343	1773	0.0101	63686.2	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1773	0.0101	63686.2	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1773	0.0101	63686.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1773	0.0101	63686.2	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1773	0.0101	63686.2	0.01
华商优势行业混合	000390	1773	0.0101	63686.2	0
鹏华改革红利股票	001188	975	0.0055	35022	0.02
招商中证500指数增强C	004193	857	0.0049	30783.4	0.02
招商中证500指数增强A	004192	857	0.0049	30783.4	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	363	0.0021	13039	0
永赢医药健康C	008619	329	0.0019	11817.7	0.01
永赢医药健康A	008618	329	0.0019	11817.7	0.01
易方达高质量增长量化精选股票C	014140	310	0.0018	11135.2	0.01
易方达高质量增长量化精选股票A	014139	310	0.0018	11135.2	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	250	0.0014	8980	0
华夏新机遇混合C	008212	201	0.0011	7219.92	0.04
华夏新机遇混合A	002411	201	0.0011	7219.92	0.04
华商新趋势优选混合	166301	184	0.001	6609.28	0
华商盛世成长混合	630002	178	0.001	6393.76	0
交银新成长混合	519736	178	0.001	6393.76	0
交银先锋混合A	519698	178	0.001	6393.76	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.001	6393.76	0
汇添富上证综合指数A	470007	178	0.001	6393.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.001	6393.76	0
诺安中小盘精选混合A	320011	178	0.001	6393.76	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	178	0.001	6393.76	0
金鹰稳健成长混合	210004	178	0.001	6393.76	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	178	0.001	6393.76	0
长盛电子信息产业混合A	080012	178	0.001	6393.76	0
诺安中小盘精选混合D	020649	178	0.001	6393.76	0
诺安中小盘精选混合C	020648	178	0.001	6393.76	0
长城均衡优选混合C	020410	178	0.001	6393.76	0
诺安先进制造股票C	019607	178	0.001	6393.76	0
诺安行业轮动混合C	019570	178	0.001	6393.76	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	178	0.001	6393.76	0
汇添富上证综合指数C	018536	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	178	0.001	6393.76	0
长盛电子信息产业混合C	018010	178	0.001	6393.76	0
招商匠心优选混合C	017965	178	0.001	6393.76	0
招商匠心优选混合A	017964	178	0.001	6393.76	0
广发安润一年持有期混合C	017012	178	0.001	6393.76	0
广发安润一年持有期混合A	017011	178	0.001	6393.76	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	178	0.001	6393.76	0
兴业研究精选混合C	015947	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	178	0.001	6393.76	0
交银先锋混合C	013950	178	0.001	6393.76	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	178	0.001	6393.76	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	178	0.001	6393.76	0
鹏华沃鑫混合C	013535	178	0.001	6393.76	0
鹏华沃鑫混合A	013534	178	0.001	6393.76	0
工银新金融股票C	013355	178	0.001	6393.76	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	178	0.001	6393.76	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	178	0.001	6393.76	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	178	0.001	6393.76	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	178	0.001	6393.76	0
德邦价值优选混合C	012438	178	0.001	6393.76	0
德邦价值优选混合A	012437	178	0.001	6393.76	0
工银核心优势混合C	012120	178	0.001	6393.76	0
工银核心优势混合A	012119	178	0.001	6393.76	0
鹏华创新升级混合C	012094	178	0.001	6393.76	0
鹏华创新升级混合A	012093	178	0.001	6393.76	0
民生加银内核驱动混合C	011844	178	0.001	6393.76	0
民生加银内核驱动混合A	011843	178	0.001	6393.76	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	178	0.001	6393.76	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	178	0.001	6393.76	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	178	0.001	6393.76	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	178	0.001	6393.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	178	0.001	6393.76	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	178	0.001	6393.76	0
工银金融地产混合C	010696	178	0.001	6393.76	0
民生加银质量领先混合C	010660	178	0.001	6393.76	0
民生加银质量领先混合A	010659	178	0.001	6393.76	0
长城均衡优选混合A	010602	178	0.001	6393.76	0
兴业研究精选混合A	010460	178	0.001	6393.76	0
长城品质成长混合C	010411	178	0.001	6393.76	0
长城品质成长混合A	010410	178	0.001	6393.76	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	178	0.001	6393.76	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	178	0.001	6393.76	0
民生加银城镇化混合C	009706	178	0.001	6393.76	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	178	0.001	6393.76	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	178	0.001	6393.76	0
交银内核驱动混合	008507	178	0.001	6393.76	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	178	0.001	6393.76	0
工银战略新兴产业混合C	006616	178	0.001	6393.76	0
工银战略新兴产业混合A	006615	178	0.001	6393.76	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	178	0.001	6393.76	0
广发价值回报混合C	004853	178	0.001	6393.76	0
广发价值回报混合A	004852	178	0.001	6393.76	0
金鹰民丰回报混合	004265	178	0.001	6393.76	0
诺安和鑫混合	002560	178	0.001	6393.76	0
招商睿逸混合	002317	178	0.001	6393.76	0
广发安享混合C	002117	178	0.001	6393.76	0
广发安享混合A	002116	178	0.001	6393.76	0
诺安创新驱动混合C	002051	178	0.001	6393.76	0
诺安先进制造股票A	001528	178	0.001	6393.76	0
诺安创新驱动混合A	001411	178	0.001	6393.76	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	178	0.001	6393.76	0
工银新金融股票A	001054	178	0.001	6393.76	0
太平灵活配置	000986	178	0.001	6393.76	0
招商医药健康产业股票	000960	178	0.001	6393.76	0
民生加银城镇化混合A	000408	178	0.001	6393.76	0
工银金融地产混合A	000251	178	0.001	6393.76	0
金鹰技术领先混合A	210007	172	0.001	6178.24	0
汇添富新兴消费股票D	015195	172	0.001	6178.24	0
汇添富新兴消费股票C	015194	172	0.001	6178.24	0
金鹰技术领先混合C	002196	172	0.001	6178.24	0
汇添富新兴消费股票A	001726	172	0.001	6178.24	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	166	0.0009	5962.72	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	166	0.0009	5962.72	0
鹏华策略回报混合	004986	163	0.0009	5854.96	0
招商安泰平衡混合	217002	160	0.0009	5747.2	0
德邦大消费混合C	008841	145	0.0008	5208.4	0
德邦大消费混合A	008840	145	0.0008	5208.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	142	0.0008	5100.64	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	142	0.0008	5100.64	0
鹏华价值精选股票	206012	138	0.0008	4956.96	0
德邦科技创新一年定开混合C	009433	128	0.0007	4597.76	0.01
德邦科技创新一年定开混合A	009432	128	0.0007	4597.76	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	128	0.0007	4597.76	0
民生加银内需增长混合	690005	125	0.0007	4490	0
金鹰远见优选混合C	014514	119	0.0007	4274.48	0
金鹰远见优选混合A	014513	119	0.0007	4274.48	0
银河核心优势混合C	016981	113	0.0006	4058.96	0
银河核心优势混合A	011629	113	0.0006	4058.96	0
西部利得个股精选股票A	673090	110	0.0006	3951.2	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	110	0.0006	3951.2	0.01
金鹰大视野混合C	013210	107	0.0006	3843.44	0
金鹰大视野混合A	013209	107	0.0006	3843.44	0
诺安策略精选股票	320020	104	0.0006	3735.68	0
华商改革创新股票C	016052	104	0.0006	3735.68	0.01
博时周期优选混合C	011846	104	0.0006	3735.68	0
博时周期优选混合A	011845	104	0.0006	3735.68	0
华商改革创新股票A	002289	104	0.0006	3735.68	0.01
长城量化小盘股票C	019272	100	0.0006	3592	0
长城量化小盘股票A	007903	100	0.0006	3592	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	95	0.0005	3412.4	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	95	0.0005	3412.4	0
德邦乐享生活混合C	006168	95	0.0005	3412.4	0.01
德邦乐享生活混合A	006167	95	0.0005	3412.4	0.01
新华行业周期轮换混合A	519095	86	0.0005	3089.12	0
新华行业周期轮换混合C	018656	86	0.0005	3089.12	0
金鹰产业整合混合C	015640	68	0.0004	2442.56	0
金鹰产业整合混合A	001366	68	0.0004	2442.56	0
西部利得成长精选混合	673020	42	0.0002	1508.64	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	6	0	215.52	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	6	0	215.52	0
汇添富智能制造股票D	015197	3	0	107.76	0
汇添富智能制造股票C	015196	3	0	107.76	0
汇添富智能制造股票A	005802	3	0	107.76	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德裕康债券C	002739	6711	0.0408	298170	0.05
泓德裕康债券A	002738	6711	0.0408	298170	0.05
鹏华芯片产业混合发起式C	018001	3520	0.0214	156394	0.96
鹏华芯片产业混合发起式A	018000	3520	0.0214	156394	0.96
交银经济新动力混合A	519778	1773	0.0108	78592.8	0
新华泛资源优势混合	519091	1773	0.0108	78592.8	0.01
新华优选成长混合	519089	1773	0.0108	78592.8	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1773	0.0108	78592.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1773	0.0108	78592.8	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1773	0.0108	78592.8	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1773	0.0108	78592.8	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1773	0.0108	78592.8	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	1773	0.0108	78592.8	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620	1773	0.0108	78592.8	0.01
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1773	0.0108	78592.8	0.01
国富估值优势混合C	017451	1773	0.0108	78592.8	0.06
嘉实优享生活混合C	017113	1773	0.0108	78592.8	0.03
嘉实优享生活混合A	017112	1773	0.0108	78592.8	0.03
鹏华新能源汽车混合C	016068	1773	0.0108	78592.8	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1773	0.0108	78592.8	0
华商甄选回报混合C	016049	1773	0.0108	78592.8	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	1773	0.0108	78592.8	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	1773	0.0108	78592.8	0.02
嘉实农业产业股票C	015468	1773	0.0108	78592.8	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1773	0.0108	78592.8	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1773	0.0108	78592.8	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1773	0.0108	78592.8	0
交银经济新动力混合C	014096	1773	0.0108	78592.8	0
嘉实内需精选混合C	014075	1773	0.0108	78592.8	0.02
嘉实内需精选混合A	014074	1773	0.0108	78592.8	0.02
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	1773	0.0108	78592.8	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	1773	0.0108	78592.8	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1773	0.0108	78592.8	0.01
博时时代消费混合C	013837	1773	0.0108	78592.8	0.02
博时时代消费混合A	013836	1773	0.0108	78592.8	0.02
长城行业轮动混合C	013484	1773	0.0108	78592.8	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信碳中和混合C	013161	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1773	0.0108	78592.8	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1773	0.0108	78592.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1773	0.0108	78592.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信产业智选混合C	012614	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	1773	0.0108	78592.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	1773	0.0108	78592.8	0.01
宏利新兴景气龙头混合A	012382	1773	0.0108	78592.8	0.01
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1773	0.0108	78592.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	1773	0.0108	78592.8	0.01
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1773	0.0108	78592.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1773	0.0108	78592.8	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1773	0.0108	78592.8	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1773	0.0108	78592.8	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	1773	0.0108	78592.8	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	1773	0.0108	78592.8	0.03
华商甄选回报混合A	010761	1773	0.0108	78592.8	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1773	0.0108	78592.8	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1773	0.0108	78592.8	0
宝盈基础产业混合C	010384	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1773	0.0108	78592.8	0.01
太平睿安混合C	010269	1773	0.0108	78592.8	0.03
太平睿安混合A	010268	1773	0.0108	78592.8	0.03
鹏华成长智选混合C	010265	1773	0.0108	78592.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	1773	0.0108	78592.8	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1773	0.0108	78592.8	0.02
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1773	0.0108	78592.8	0.02
嘉实创新先锋混合C	009995	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1773	0.0108	78592.8	0.01
新华景气行业混合C	009886	1773	0.0108	78592.8	0.01
新华景气行业混合A	009885	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	1773	0.0108	78592.8	0.01
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1773	0.0108	78592.8	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1773	0.0108	78592.8	0.01
博时科技创新混合C	009058	1773	0.0108	78592.8	0.01
博时科技创新混合A	009057	1773	0.0108	78592.8	0.01
交银创新领航混合	008955	1773	0.0108	78592.8	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1773	0.0108	78592.8	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1773	0.0108	78592.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1773	0.0108	78592.8	0.02
金鹰民安回报定开A	006972	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1773	0.0108	78592.8	0.03
嘉实消费精选股票C	006605	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实消费精选股票A	006604	1773	0.0108	78592.8	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	1773	0.0108	78592.8	0.02
国富估值优势混合A	006039	1773	0.0108	78592.8	0.06
创金合信工业周期股票C	005969	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	1773	0.0108	78592.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信科技成长股票C	005496	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1773	0.0108	78592.8	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1773	0.0108	78592.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	1773	0.0108	78592.8	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1773	0.0108	78592.8	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1773	0.0108	78592.8	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1773	0.0108	78592.8	0.01
长城行业轮动混合A	002296	1773	0.0108	78592.8	0.01
工银新得益混合	002006	1773	0.0108	78592.8	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	1773	0.0108	78592.8	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1773	0.0108	78592.8	0.01
宝盈科技30混合	000698	1773	0.0108	78592.8	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1773	0.0108	78592.8	0
易方达新兴成长混合	000404	1773	0.0108	78592.8	0
华商优势行业混合	000390	1773	0.0108	78592.8	0
招商远见成长混合C	014784	1714	0.0104	75977.6	0.03
招商远见成长混合A	014783	1714	0.0104	75977.6	0.03
招商行业领先混合A	217012	1507	0.0092	66802	0.03
太平睿庆混合C	014054	1507	0.0092	66802	0.04
太平睿庆混合A	014053	1507	0.0092	66802	0.04
工银聚利18个月定开混合C	009928	1507	0.0092	66802	0.03
工银聚利18个月定开混合A	009927	1507	0.0092	66802	0.03
嘉实事件驱动股票	001416	1473	0.009	65263.8	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1448	0.0088	64186.7	0.03
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1448	0.0088	64186.7	0.03
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1419	0.0086	62901.3	0.03
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1419	0.0086	62901.3	0.03
招商国企改革主题混合	001403	1360	0.0083	60286.1	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1330	0.0081	58956.2	0.03
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1330	0.0081	58956.2	0.03
招商丰益混合C	002515	1330	0.0081	58956.2	0.03
招商丰益混合A	002514	1330	0.0081	58956.2	0.03
鑫元专精特新混合C	015072	1300	0.0079	57626.4	0.03
鑫元专精特新混合A	015071	1300	0.0079	57626.4	0.03
嘉实创新成长混合	001760	1300	0.0079	57626.4	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1271	0.0077	56340	0.04
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1271	0.0077	56340	0.04
鹏华改革红利股票	001188	975	0.0059	43219.3	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	946	0.0058	41933.9	0.02
宝盈智慧生活混合A	011170	946	0.0058	41933.9	0.02
招商中证500指数增强C	004193	857	0.0052	37988.8	0.03
招商中证500指数增强A	004192	857	0.0052	37988.8	0.03
工银成长收益混合B	000196	857	0.0052	37988.8	0.03
工银成长收益混合A	000195	857	0.0052	37988.8	0.03
金鹰成份优选混合	210001	798	0.0049	35373.5	0.03
创金合信创新驱动股票C	010496	768	0.0047	34043.7	0.03
创金合信创新驱动股票A	010495	768	0.0047	34043.7	0.03
方正富邦新兴成长混合C	008603	532	0.0032	23581.7	0.02
方正富邦新兴成长混合A	008602	532	0.0032	23581.7	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	512	0.0031	22622.5	0.01
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	512	0.0031	22622.5	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	502	0.0031	22251.8	0.02
永赢医药健康C	008619	329	0.002	14499.2	0.01
永赢医药健康A	008618	329	0.002	14499.2	0.01
国富策略回报混合A	450010	273	0.0017	11947.8	0
国富策略回报混合C	018470	273	0.0017	11947.8	0
金鹰新能源混合C	011261	273	0.0017	11947.8	0
金鹰新能源混合A	011260	273	0.0017	11947.8	0
鹏华产业精选混合C	019776	258	0.0016	11281.4	0
鹏华产业精选混合A	005812	258	0.0016	11281.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	250	0.0015	10925.9	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	237	0.0014	10348.3	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	237	0.0014	10348.3	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	237	0.0014	10348.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	194	0.0012	8437.86	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	194	0.0012	8437.86	0
华商新趋势优选混合	166301	184	0.0011	7993.56	0
博时智选量化多因子股票C	013466	181	0.0011	7860.27	0
博时智选量化多因子股票A	013465	181	0.0011	7860.27	0
博时中证500指数增强C	005795	181	0.0011	7860.27	0
博时中证500指数增强A	005062	181	0.0011	7860.27	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	178	0.0011	7726.98	0
建信优选成长混合H	960028	178	0.0011	7726.98	0
博时特许价值混合R	960026	178	0.0011	7726.98	0
工银稳健成长混合H	960023	178	0.0011	7726.98	0
博时沪深300指数R	960022	178	0.0011	7726.98	0
国富潜力组合混合H	960021	178	0.0011	7726.98	0
交银成长混合H	960016	178	0.0011	7726.98	0
中银收益混合H	960012	178	0.0011	7726.98	0
中银增长混合H	960011	178	0.0011	7726.98	0
工银核心价值混合H	960010	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	178	0.0011	7726.98	0
华夏兴华混合H	960004	178	0.0011	7726.98	0
华夏回报混合H	960002	178	0.0011	7726.98	0
东方红启元三年持有混合A	910007	178	0.0011	7726.98	0
财通价值动量混合A	720001	178	0.0011	7726.98	0
富安达优势成长混合	710001	178	0.0011	7726.98	0
民生加银景气行业混合A	690007	178	0.0011	7726.98	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	178	0.0011	7726.98	0
西部利得沪深300指数C	673101	178	0.0011	7726.98	0
西部利得沪深300指数A	673100	178	0.0011	7726.98	0
西部利得景瑞混合A	673060	178	0.0011	7726.98	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	178	0.0011	7726.98	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	178	0.0011	7726.98	0
华商策略精选混合	630008	178	0.0011	7726.98	0
华商盛世成长混合	630002	178	0.0011	7726.98	0
华商领先企业混合	630001	178	0.0011	7726.98	0
科创50增强ETF	588460	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	178	0.0011	7726.98	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	178	0.0011	7726.98	0
招商中证科创创业50ETF	588300	178	0.0011	7726.98	0
嘉实上证科创板芯片ETF	588200	178	0.0011	7726.98	0
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	178	0.0011	7726.98	0
科创板ETF	588090	178	0.0011	7726.98	0
易方达上证科创板50ETF	588080	178	0.0011	7726.98	0
科创ETF	588050	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	178	0.0011	7726.98	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证机器人ETF	562500	178	0.0011	7726.98	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	178	0.0011	7726.98	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	178	0.0011	7726.98	0
招商中证电池主题ETF	561910	178	0.0011	7726.98	0
央企红利	561580	178	0.0011	7726.98	0
电力ETF	561560	178	0.0011	7726.98	0
500指增	561550	178	0.0011	7726.98	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	178	0.0011	7726.98	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	178	0.0011	7726.98	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	178	0.0011	7726.98	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	178	0.0011	7726.98	0
广发中证1000ETF	560010	178	0.0011	7726.98	0
中信保诚四季红混合A	550001	178	0.0011	7726.98	0
建信核心精选混合	530006	178	0.0011	7726.98	0
建信优化配置混合A	530005	178	0.0011	7726.98	0
建信优选成长混合A	530003	178	0.0011	7726.98	0
华夏兴和混合A	519918	178	0.0011	7726.98	0
华夏兴华混合	519908	178	0.0011	7726.98	0
交银沪港深价值精选混合	519779	178	0.0011	7726.98	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	178	0.0011	7726.98	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	178	0.0011	7726.98	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	178	0.0011	7726.98	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	178	0.0011	7726.98	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	178	0.0011	7726.98	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	178	0.0011	7726.98	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	178	0.0011	7726.98	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	178	0.0011	7726.98	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	178	0.0011	7726.98	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	178	0.0011	7726.98	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	178	0.0011	7726.98	0
交银新成长混合	519736	178	0.0011	7726.98	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	178	0.0011	7726.98	0
交银消费新驱动股票	519714	178	0.0011	7726.98	0
交银阿尔法核心混合A	519712	178	0.0011	7726.98	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	178	0.0011	7726.98	0
交银先进制造混合A	519704	178	0.0011	7726.98	0
交银趋势混合A	519702	178	0.0011	7726.98	0
交银先锋混合A	519698	178	0.0011	7726.98	0
交银优势行业混合	519697	178	0.0011	7726.98	0
交银蓝筹混合	519694	178	0.0011	7726.98	0
交银成长混合A	519692	178	0.0011	7726.98	0
交银稳健配置混合	519690	178	0.0011	7726.98	0
交银精选混合	519688	178	0.0011	7726.98	0
银河主题混合A	519679	178	0.0011	7725.2	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	178	0.0011	7725.2	0
银河蓝筹混合A	519672	178	0.0011	7725.2	0
银河沪深300价值指数A	519671	178	0.0011	7725.2	0
银河行业混合A	519670	178	0.0011	7725.2	0
银河服务混合A	519655	178	0.0011	7725.2	0
万家颐达A	519197	178	0.0011	7726.98	0
新华行业灵活配置混合C	519157	178	0.0011	7726.98	0
新华行业灵活配置混合A	519156	178	0.0011	7726.98	0
新华优选消费混合	519150	178	0.0011	7726.98	0
新华优选分红混合	519087	178	0.0011	7726.98	0
汇添富价值精选混合	519069	178	0.0011	7726.98	0
汇添富成长焦点混合	519068	178	0.0011	7726.98	0
长盛同德主题混合	519039	178	0.0011	7725.2	0
华夏稳增混合	519029	178	0.0011	7726.98	0
汇添富均衡增长混合	519018	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	178	0.0011	7726.98	0
创新药50	517120	178	0.0011	7726.98	0
互联网50	517050	178	0.0011	7726.98	0
广发中证基建工程ETF	516970	178	0.0011	7726.98	0
稀土ETF	516780	178	0.0011	7726.98	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证新能源ETF	516090	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	178	0.0011	7726.98	0
博时央企创新ETF	515900	178	0.0011	7726.98	0
博时中证红利ETF	515890	178	0.0011	7726.98	0
光伏ETF	515790	178	0.0011	7726.98	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	178	0.0011	7726.98	0
泰康300	515380	178	0.0011	7726.98	0
天弘沪深300ETF	515330	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证银行ETF	515290	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证红利ETF	515180	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	178	0.0011	7726.98	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	178	0.0011	7726.98	0
广发创新药ETF	515120	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	178	0.0011	7726.98	0
招商中证红利ETF	515080	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证银行ETF	515020	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	178	0.0011	7726.98	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	178	0.0011	7726.98	0
广发中证传媒ETF	512980	178	0.0011	7726.98	0
博时央企结构调整ETF	512960	178	0.0011	7726.98	0
广发中证A100ETF	512910	178	0.0011	7726.98	0
红利低波	512890	178	0.0011	7726.98	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	178	0.0011	7726.98	0
广发中证军工ETF	512680	178	0.0011	7726.98	0
国防ETF	512670	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证军工ETF	512560	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	178	0.0011	7726.98	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	178	0.0011	7726.98	0
易方达沪深300非银ETF	512070	178	0.0011	7726.98	0
易方达沪深300医药ETF	512010	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	178	0.0011	7726.98	0
中证上海国企ETF	510810	178	0.0011	7726.98	0
博时上证50ETF	510710	178	0.0011	7726.98	0
华夏消费ETF	510630	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证500ETF	510580	178	0.0011	7726.98	0
广发中证500ETF	510510	178	0.0011	7726.98	0
博时上证自然资源ETF	510410	178	0.0011	7726.98	0
广发沪深300ETF	510360	178	0.0011	7726.98	0
工银沪深300ETF	510350	178	0.0011	7726.98	0
华夏沪深300ETF	510330	178	0.0011	7726.98	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	178	0.0011	7726.98	0
招商上证消费80ETF	510150	178	0.0011	7726.98	0
易方达上证50ETF	510100	178	0.0011	7726.98	0
华夏上证50ETF	510050	178	0.0011	7726.98	0
长城科创两年定开混合A	506008	178	0.0011	7726.98	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	178	0.0011	7726.98	0
博时科创板三年定开混合	506005	178	0.0011	7726.98	0
易方达科创板两年定开混合	506002	178	0.0011	7726.98	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	178	0.0011	7726.98	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	178	0.0011	7725.2	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	178	0.0011	7726.98	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	178	0.0011	7725.2	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	178	0.0011	7726.98	0
西部利得中证500指数增强A	502000	178	0.0011	7726.98	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	178	0.0011	7726.98	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	178	0.0011	7726.98	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	178	0.0011	7726.98	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	178	0.0011	7726.98	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	178	0.0011	7726.98	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	178	0.0011	7726.98	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	178	0.0011	7726.98	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	178	0.0011	7726.98	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	178	0.0011	7726.98	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	178	0.0011	7726.98	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	178	0.0011	7726.98	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	178	0.0011	7726.98	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	178	0.0011	7726.98	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	178	0.0011	7726.98	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	178	0.0011	7726.98	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	178	0.0011	7726.98	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	178	0.0011	7726.98	0
广发睿阳三年定开混合	501070	178	0.0011	7726.98	0
汇添富经典成长定开混合	501065	178	0.0011	7726.98	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	178	0.0011	7726.98	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	178	0.0011	7726.98	0
东方红目标优选定开混合	501053	178	0.0011	7726.98	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	178	0.0011	7726.98	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	178	0.0011	7726.98	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	178	0.0011	7726.98	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	178	0.0011	7726.98	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	178	0.0011	7726.98	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	178	0.0011	7726.98	0
工银优质精选混合A	487021	178	0.0011	7726.98	0
工银灵活配置混合A	487016	178	0.0011	7726.98	0
工银精选平衡混合	483003	178	0.0011	7726.98	0
工银主题策略混合A	481015	178	0.0011	7726.98	0
工银中小盘混合	481010	178	0.0011	7726.98	0
工银红利混合	481006	178	0.0011	7726.98	0
工银稳健成长混合A	481004	178	0.0011	7726.98	0
工银核心价值混合A	481001	178	0.0011	7726.98	0
汇添富优选回报混合A	470021	178	0.0011	7726.98	0
汇添富民营活力混合	470009	178	0.0011	7726.98	0
汇添富策略回报混合	470008	178	0.0011	7726.98	0
汇添富上证综合指数A	470007	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	178	0.0011	7726.98	0
国富中小盘股票A	450009	178	0.0011	7726.98	0
国富沪深300指数增强A	450008	178	0.0011	7726.98	0
国富深化价值混合A	450004	178	0.0011	7726.98	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	178	0.0011	7726.98	0
国富弹性市值混合A	450002	178	0.0011	7726.98	0
国富中国收益混合A	450001	178	0.0011	7726.98	0
天弘安康颐养混合A	420009	178	0.0011	7726.98	0
天弘周期策略混合A	420005	178	0.0011	7726.98	0
天弘永定价值成长混合A	420003	178	0.0011	7726.98	0
天弘精选混合A	420001	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信新增长混合A	360006	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信红利混合A	360005	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信量化股票A	360001	178	0.0011	7726.98	0
兴全有机增长混合	340008	178	0.0011	7726.98	0
兴全可转债混合	340001	178	0.0011	7726.98	0
诺安研究精选股票	320022	178	0.0011	7726.98	0
诺安行业轮动混合A	320015	178	0.0011	7726.98	0
诺安主题精选混合	320012	178	0.0011	7726.98	0
诺安中小盘精选混合A	320011	178	0.0011	7726.98	0
诺安成长混合	320007	178	0.0011	7726.98	0
诺安灵活配置混合	320006	178	0.0011	7726.98	0
诺安价值增长混合	320005	178	0.0011	7726.98	0
诺安先锋混合A	320003	178	0.0011	7726.98	0
诺安平衡混合	320001	178	0.0011	7726.98	0
泰信行业精选混合A	290012	178	0.0011	7726.98	0
华夏收入混合	288002	178	0.0011	7726.98	0
华夏经典混合	288001	178	0.0011	7726.98	0
广发新经济混合A	270050	178	0.0011	7726.98	0
广发聚丰混合A	270005	178	0.0011	7726.98	0
广发稳健增长混合A	270002	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中小盘混合A	260115	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城能源基建混合A	260112	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城公司治理混合	260111	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城内需贰号混合	260109	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城内需增长混合	260104	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城动力平衡混合	260103	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城优选混合	260101	178	0.0011	7726.98	0
招商央视财经50指数A	217027	178	0.0011	7726.98	0
招商优势企业混合A	217021	178	0.0011	7726.98	0
招商大盘蓝筹混合	217010	178	0.0011	7726.98	0
招商核心价值混合	217009	178	0.0011	7726.98	0
招商先锋混合	217005	178	0.0011	7726.98	0
招商安泰偏股混合	217001	178	0.0011	7726.98	0
宝盈资源优选混合	213008	178	0.0011	7726.98	0
宝盈核心优势混合A	213006	178	0.0011	7726.98	0
金鹰策略配置混合	210008	178	0.0011	7726.98	0
金鹰稳健成长混合	210004	178	0.0011	7726.98	0
金鹰行业优势混合A	210003	178	0.0011	7726.98	0
鹏华新兴产业混合	206009	178	0.0011	7726.98	0
鹏华消费优选混合	206007	178	0.0011	7726.98	0
长城优化升级混合A	200015	178	0.0011	7726.98	0
长城中小盘混合A	200012	178	0.0011	7726.98	0
长城双动力混合A	200010	178	0.0011	7726.98	0
长城品牌优选混合A	200008	178	0.0011	7726.98	0
长城安心回报混合A	200007	178	0.0011	7726.98	0
长城消费增值混合A	200006	178	0.0011	7726.98	0
长城久泰沪深300指数A	200002	178	0.0011	7726.98	0
银华优势企业混合	180001	178	0.0011	7726.98	0
东方红均衡优选定开混合	169108	178	0.0011	7726.98	0
东方红创新优选定开混合	169106	178	0.0011	7726.98	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	178	0.0011	7726.98	0
方正富邦中证保险A	167301	178	0.0011	7726.98	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	178	0.0011	7726.98	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	178	0.0011	7726.98	0
中欧价值智选混合A	166019	178	0.0011	7726.98	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	178	0.0011	7726.98	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	178	0.0011	7726.98	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	178	0.0011	7726.98	0
中欧新蓝筹混合A	166002	178	0.0011	7726.98	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	178	0.0011	7726.98	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	178	0.0011	7726.98	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	178	0.0011	7726.98	0
建信央视财经50指数	165312	178	0.0011	7726.98	0
建信沪深300指数增强A	165310	178	0.0011	7726.98	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	178	0.0011	7726.98	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	178	0.0011	7726.98	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	178	0.0011	7726.98	0
中银主题策略混合A	163822	178	0.0011	7726.98	0
中银中证A100指数增强	163808	178	0.0011	7726.98	0
中银优选混合A	163807	178	0.0011	7726.98	0
中银策略混合A	163805	178	0.0011	7726.98	0
中银收益混合A	163804	178	0.0011	7726.98	0
中银增长混合A	163803	178	0.0011	7726.98	0
中银中国混合(LOF)A	163801	178	0.0011	7726.98	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	178	0.0011	7726.98	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	178	0.0011	7726.98	0
宏利沪深300指数A	162213	178	0.0011	7726.98	0
宏利市值优选混合A	162209	178	0.0011	7726.98	0
宏利首选企业股票A	162208	178	0.0011	7726.98	0
宏利行业精选混合A	162204	178	0.0011	7726.98	0
宏利周期混合	162202	178	0.0011	7726.98	0
宏利成长混合	162201	178	0.0011	7726.98	0
长城久富混合(LOF)A	162006	178	0.0011	7726.98	0
银华消费主题混合A	161818	178	0.0011	7726.98	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	178	0.0011	7726.98	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	178	0.0011	7726.98	0
招商国证生物医药指数A	161726	178	0.0011	7726.98	0
招商中证白酒指数A	161725	178	0.0011	7726.98	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	178	0.0011	7726.98	0
招商中证银行指数A	161723	178	0.0011	7726.98	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	178	0.0011	7726.98	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	178	0.0011	7726.98	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	178	0.0011	7726.98	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	178	0.0011	7726.98	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	178	0.0011	7726.98	0
融通内需驱动混合A/B	161611	178	0.0011	7726.98	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	178	0.0011	7726.98	0
融通动力先锋混合A/B	161609	178	0.0011	7726.98	0
融通巨潮100指数A/B	161607	178	0.0011	7726.98	0
融通行业景气混合A/B	161606	178	0.0011	7726.98	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	178	0.0011	7726.98	0
融通新蓝筹混合	161601	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	178	0.0011	7726.98	0
易方达科润混合(LOF)	161131	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证银行ETF联接(LOF)A	161121	178	0.0011	7726.98	0
长盛同盛成长优选混合	160813	178	0.0011	7725.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	178	0.0011	7725.2	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	178	0.0011	7726.98	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	178	0.0011	7726.98	0
鹏华空天军工指数A(LOF)	160643	178	0.0011	7726.98	0
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	178	0.0011	7726.98	0
鹏华券商A	160633	178	0.0011	7726.98	0
鹏华银行A	160631	178	0.0011	7726.98	0
鹏华国防A	160630	178	0.0011	7726.98	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	178	0.0011	7726.98	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	178	0.0011	7726.98	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	178	0.0011	7726.98	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	178	0.0011	7726.98	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	178	0.0011	7726.98	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	178	0.0011	7726.98	0
鹏华中国50混合	160605	178	0.0011	7726.98	0
鹏华普天收益混合	160603	178	0.0011	7726.98	0
博时研究优选混合C	160528	178	0.0011	7726.98	0
博时研究优选混合A	160527	178	0.0011	7726.98	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	178	0.0011	7726.98	0
博时中证银行指数A	160517	178	0.0011	7726.98	0
博时证券公司指数A	160516	178	0.0011	7726.98	0
博时主题行业混合	160505	178	0.0011	7726.98	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	178	0.0011	7726.98	0
华夏行业混合(LOF)	160314	178	0.0011	7726.98	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证电子ETF	159997	178	0.0011	7726.98	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	178	0.0011	7726.98	0
中证500	159982	178	0.0011	7726.98	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	178	0.0011	7726.98	0
博时中证500ETF	159968	178	0.0011	7726.98	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	178	0.0011	7726.98	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证500ETF	159922	178	0.0011	7726.98	0
嘉实沪深300ETF	159919	178	0.0011	7726.98	0
医疗器械ETF	159883	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证新能源ETF	159875	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	178	0.0011	7726.98	0
天弘国证生物医药ETF	159859	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证医疗ETF	159847	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证1000ETF	159845	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	178	0.0011	7726.98	0
锂电池ETF	159840	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证500ETF	159820	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	178	0.0011	7726.98	0
芯片	159813	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证科技50ETF	159807	178	0.0011	7726.98	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	178	0.0011	7726.98	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	178	0.0011	7726.98	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	178	0.0011	7726.98	0
半导体龙头ETF	159665	178	0.0011	7726.98	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	178	0.0011	7726.98	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	178	0.0011	7726.98	0
新能源车龙头ETF	159637	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证1000ETF	159633	178	0.0011	7726.98	0
万家国证2000ETF	159628	178	0.0011	7726.98	0
博时成渝经济圈ETF	159623	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	178	0.0011	7726.98	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	178	0.0011	7726.98	0
银河收益混合	151002	178	0.0011	7725.2	0
银河稳健混合	151001	178	0.0011	7725.2	0
银河研究精选混合A	150968	178	0.0011	7725.2	0
银河银泰混合	150103	178	0.0011	7725.2	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银成长优选混合	121008	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银创新动力混合	121005	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银核心企业混合	121003	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银景气行业混合	121002	178	0.0011	7726.98	0
易方达策略成长二号混合	112002	178	0.0011	7726.98	0
易方达沪深300量化增强	110030	178	0.0011	7726.98	0
易方达科讯混合	110029	178	0.0011	7726.98	0
易方达资源行业混合	110025	178	0.0011	7726.98	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	178	0.0011	7726.98	0
易方达消费行业股票	110022	178	0.0011	7726.98	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	178	0.0011	7726.98	0
易方达行业领先混合	110015	178	0.0011	7726.98	0
易方达科翔混合	110013	178	0.0011	7726.98	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	178	0.0011	7726.98	0
易方达价值成长混合	110010	178	0.0011	7726.98	0
易方达价值精选混合	110009	178	0.0011	7726.98	0
易方达积极成长混合	110005	178	0.0011	7726.98	0
易方达上证50增强A	110003	178	0.0011	7726.98	0
易方达策略成长混合	110002	178	0.0011	7726.98	0
易方达平稳增长混合	110001	178	0.0011	7726.98	0
长盛电子信息产业混合A	080012	178	0.0011	7725.2	0
长盛成长价值混合A	080001	178	0.0011	7725.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	178	0.0011	7726.98	0
嘉实周期优选混合	070027	178	0.0011	7726.98	0
嘉实领先成长混合	070022	178	0.0011	7726.98	0
嘉实主题新动力混合	070021	178	0.0011	7726.98	0
嘉实价值优势混合A	070019	178	0.0011	7726.98	0
嘉实回报混合	070018	178	0.0011	7726.98	0
嘉实研究精选混合	070013	178	0.0011	7726.98	0
嘉实策略混合	070011	178	0.0011	7726.98	0
嘉实主题混合	070010	178	0.0011	7726.98	0
嘉实服务增值行业混合	070006	178	0.0011	7726.98	0
嘉实稳健混合	070003	178	0.0011	7726.98	0
嘉实增长混合	070002	178	0.0011	7726.98	0
博时价值增长贰号	050201	178	0.0011	7726.98	0
博时医疗保健混合A	050026	178	0.0011	7726.98	0
博时回报混合	050022	178	0.0011	7726.98	0
博时特许价值混合A	050010	178	0.0011	7726.98	0
博时新兴成长混合	050009	178	0.0011	7726.98	0
博时第三产业成长混合	050008	178	0.0011	7726.98	0
博时平衡配置混合	050007	178	0.0011	7726.98	0
博时精选混合A	050004	178	0.0011	7726.98	0
博时沪深300指数A	050002	178	0.0011	7726.98	0
博时价值增长混合	050001	178	0.0011	7726.98	0
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	178	0.0011	7726.98	0
鹏华优选价值股票C	020258	178	0.0011	7726.98	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	178	0.0011	7726.98	0
嘉实互融精选股票C	020232	178	0.0011	7726.98	0
融通动力先锋混合C	019978	178	0.0011	7726.98	0
融通蓝筹成长混合C	019971	178	0.0011	7726.98	0
招商稳健优选股票C	019863	178	0.0011	7726.98	0
长城品牌优选混合C	019819	178	0.0011	7726.98	0
长城健康生活混合C	019818	178	0.0011	7726.98	0
诺安先进制造股票C	019607	178	0.0011	7726.98	0
诺安行业轮动混合C	019570	178	0.0011	7726.98	0
长城消费增值混合C	019414	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	178	0.0011	7726.98	0
嘉实研究阿尔法股票C	019306	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信红利混合C	019303	178	0.0011	7726.98	0
长城智能产业混合C	019276	178	0.0011	7726.98	0
博时量化平衡混合C	019195	178	0.0011	7726.98	0
万家颐达C	019077	178	0.0011	7726.98	0
华商元亨混合C	019053	178	0.0011	7726.98	0
易方达高端制造混合发起式C	019034	178	0.0011	7726.98	0
易方达环保主题混合C	019032	178	0.0011	7726.98	0
易方达金融行业股票发起式C	019026	178	0.0011	7726.98	0
易方达信息行业精选股票C	019024	178	0.0011	7726.98	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	178	0.0011	7726.98	0
易方达信息产业混合C	019018	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中国回报混合C	018995	178	0.0011	7726.98	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	178	0.0011	7726.98	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	178	0.0011	7726.98	0
中信保诚四季红混合C	018932	178	0.0011	7726.98	0
银河服务混合C	018889	178	0.0011	7725.2	0
银河主题混合C	018888	178	0.0011	7725.2	0
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	178	0.0011	7726.98	0
博道消费智航C	018695	178	0.0011	7726.98	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	178	0.0011	7726.98	0
博时证券公司指数C	018686	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	178	0.0011	7726.98	0
博时中证银行指数C	018591	178	0.0011	7726.98	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	178	0.0011	7726.98	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中小盘混合C	018553	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	178	0.0011	7726.98	0
汇添富上证综合指数C	018536	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信中国制造混合C	018501	178	0.0011	7726.98	0
融通产业趋势臻选股票C	018495	178	0.0011	7726.98	0
国富弹性市值混合C	018469	178	0.0011	7726.98	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	178	0.0011	7726.98	0
国富中国收益混合C	018390	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	178	0.0011	7726.98	0
招商社会责任混合D	018311	178	0.0011	7726.98	0
招商社会责任混合C	018310	178	0.0011	7726.98	0
招商社会责任混合A	018309	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城国企价值混合C	018295	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城国企价值混合A	018294	178	0.0011	7726.98	0
广发趋势动力混合C	018289	178	0.0011	7726.98	0
长盛创新驱动混合C	018237	178	0.0011	7725.2	0
工银优质精选混合C	018222	178	0.0011	7726.98	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	178	0.0011	7726.98	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	178	0.0011	7726.98	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	178	0.0011	7726.98	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	178	0.0011	7726.98	0
方正富邦中证保险C	018099	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信健康优加混合C	018076	178	0.0011	7726.98	0
金鹰行业优势混合C	018057	178	0.0011	7726.98	0
泰康宏泰回报混合C	018037	178	0.0011	7726.98	0
长盛电子信息产业混合C	018010	178	0.0011	7725.2	0
长盛医疗量化股票C	018009	178	0.0011	7725.2	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	178	0.0011	7726.98	0
光大保德信新增长混合C	018005	178	0.0011	7726.98	0
广发优质生活混合C	018004	178	0.0011	7726.98	0
易方达国企主题混合C	017988	178	0.0011	7726.98	0
易方达国企主题混合A	017987	178	0.0011	7726.98	0
招商匠心优选混合C	017965	178	0.0011	7726.98	0
招商匠心优选混合A	017964	178	0.0011	7726.98	0
招商趋势领航混合C	017961	178	0.0011	7726.98	0
招商趋势领航混合A	017960	178	0.0011	7726.98	0
国富中小盘股票C	017948	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	178	0.0011	7726.98	0
鹏华医药科技股票C	017900	178	0.0011	7726.98	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	178	0.0011	7726.98	0
民生加银均衡优选混合C	017869	178	0.0011	7726.98	0
民生加银均衡优选混合A	017868	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城致远混合C	017861	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城致远混合A	017860	178	0.0011	7726.98	0
交银持续成长主题混合C	017859	178	0.0011	7726.98	0
招商优势企业混合C	017821	178	0.0011	7726.98	0
博时信享一年持有期混合C	017770	178	0.0011	7726.98	0
博时信享一年持有期混合A	017769	178	0.0011	7726.98	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	178	0.0011	7726.98	0
华夏兴和混合C	017766	178	0.0011	7726.98	0
银河研究精选混合C	017759	178	0.0011	7725.2	0
景顺长城景气优选一年持有混合C	017640	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城景气优选一年持有混合A	017639	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞轮动精选混合C	017607	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞轮动精选混合A	017606	178	0.0011	7726.98	0
东方红远见价值混合C	017537	178	0.0011	7726.98	0
鹏华稳健回报混合C	017511	178	0.0011	7726.98	0
长盛高端装备混合C	017485	178	0.0011	7725.2	0
长城创新驱动混合C	017458	178	0.0011	7726.98	0
国富深化价值混合C	017426	178	0.0011	7726.98	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	178	0.0011	7726.98	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	178	0.0011	7726.98	0
易方达裕如混合C	017417	178	0.0011	7726.98	0
中泰元和价值精选混合C	017416	178	0.0011	7726.98	0
中泰元和价值精选混合A	017415	178	0.0011	7726.98	0
易方达安盈回报混合C	017414	178	0.0011	7726.98	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	178	0.0011	7726.98	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	178	0.0011	7726.98	0
泰康新锐成长混合C	017366	178	0.0011	7726.98	0
宏利首选企业股票C	017289	178	0.0011	7726.98	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	178	0.0011	7726.98	0
广发稳健养老(FOF)Y	017279	178	0.0011	7726.98	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	178	0.0011	7726.98	0
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	178	0.0011	7726.98	0
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	178	0.0011	7726.98	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	178	0.0011	7726.98	0
广发ESG责任投资混合C	017200	178	0.0011	7726.98	0
广发ESG责任投资混合A	017199	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	178	0.0011	7726.98	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	178	0.0011	7726.98	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	178	0.0011	7726.98	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	178	0.0011	7726.98	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证1000量化增强C	017095	178	0.0011	7726.98	0
易方达中证1000量化增强A	017094	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城能源基建混合C	017090	178	0.0011	7726.98	0
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	178	0.0011	7726.98	0
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	178	0.0011	7726.98	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	178	0.0011	7726.98	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	178	0.0011	7726.98	0
广发安润一年持有期混合C	017012	178	0.0011	7726.98	0
广发安润一年持有期混合A	017011	178	0.0011	7726.98	0
博时均衡优选混合C	016979	178	0.0011	7726.98	0
博时均衡优选混合A	016978	178	0.0011	7726.98	0
鹏华睿投混合C	016950	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	178	0.0011	7726.98	0
景顺长城品质投资混合C	016906	178	0.0011	7726.98	0
中银卓越成长混合C	016896	178	0.0011	7726.98	0
中银卓越成长混合A	016895	178	0.0011	7726.98	0
博道惠泰优选混合C	016841	178	0.0011	7726.98	0
博道惠泰优选混合A	016840	178	0.0011	7726.98	0
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	178	0.0011	7726.98	0
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	178	0.0011	7726.98	0
中欧行业景气一年持有混合C	016767	178	0.0011	7726.98	0
中欧行业景气一年持有混合A	016766	178	0.0011	7726.98	0
博时精选混合C	016751	178	0.0011	7726.98	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	178	0.0011	7726.98	0
汇添富创新成长混合C	016627	178	0.0011	7726.98	0
汇添富创新成长混合A	016626	178	0.0011	7726.98	0
易方达安心回馈混合C	016594	178	0.0011	7726.98	0
长城远见成长混合C	016593	178	0.0011	7726.98	0
长城远见成长混合A	016592	178	0.0011	7726.98	0
万家量化睿选C	016556	178	0.0011	7726.98	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	178	0.0011	7726.98	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	178	0.0011	7726.98	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	178	0.0011	7726.98	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	178	0.0011	7726.98	0
兴证全球合瑞混合C	016465	178	0.0011	7726.98	0
兴证全球合瑞混合A	016464	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞新金融地产C	016374	178	0.0011	7726.98	0
招商碳中和主题混合C	016351	178	0.0011	7726.98	0
招商碳中和主题混合A	016350	178	0.0011	7726.98	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	178	0.0011	7726.98	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	178	0.0011	7726.98	0
招商中证银行指数E	016343	178	0.0011	7726.98	0
长城产业臻选混合C	016333	178	0.0011	7726.98	0
长城产业臻选混合A	016332	178	0.0011	7726.98	0
嘉实安益混合A	016322	178	0.0011	7726.98	0
华泰柏瑞积极优选股票C	016283	178	0.0011	7726.98	0
银华高端制造业混合C	016263	178	0.0011	7726.98	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	178	0.0011	7726.98	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	178	0.0011	7726.98	0

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