艾森股份(688720)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

艾森股份(688720)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	165	0.001	5499.45	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	165	0.001	5499.45	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	165	0.001	5499.45	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	124	0.0007	4132.92	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	107	0.0006	3566.31	0
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	107	0.0006	3566.31	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	91	0.0005	3033.03	0
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	91	0.0005	3033.03	0
MSCIETF	512520	80	0.0005	2666.4	0
南方科创板新材料ETF	588160	72	0.0004	2399.76	0
安信一带一路指数	167503	69	0.0004	2299.77	0
鹏扬中证国有企业红利ETF	159515	66	0.0004	2199.78	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方信息创新混合C	007491	1936886	11.6464	116715000	3.03
南方信息创新混合A	007490	1936886	11.6464	116715000	3.03
银华中小盘混合	180031	991026	5.959	59719200	1.44
易方达积极成长混合	110005	691800	4.1598	41686100	1.58
银华心佳两年持有期混合	010730	402899	2.4226	24278700	0.36
长城创新驱动混合C	017458	374395	2.2512	22561000	2.05
长城创新驱动混合A	009623	374395	2.2512	22561000	2.05
银华心怡灵活配置混合C	014043	368044	2.213	22178300	0.37
银华心怡灵活配置混合A	005794	368044	2.213	22178300	0.37
华安安顺灵活配置混合A	519909	248746	1.4957	14987700	1.95
华安安顺灵活配置混合C	016564	248746	1.4957	14987700	1.95
易方达创新驱动混合	000603	222768	1.3395	13422300	0.53
博时丝路主题股票C	002556	203161	1.2216	12240800	1.18
博时丝路主题股票A	001236	203161	1.2216	12240800	1.18
华安均衡优选混合C	012074	173013	1.0403	10424000	1.97
华安均衡优选混合A	012073	173013	1.0403	10424000	1.97
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	159451	0.9588	9606800	0.39
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	159451	0.9588	9606800	0.39
博时半导体主题混合C	012651	132268	0.7953	7968750	0.42
博时半导体主题混合A	012650	132268	0.7953	7968750	0.42
银华心兴三年持有期混合C	014586	127292	0.7654	7670620	0.46
银华心兴三年持有期混合A	014585	127292	0.7654	7670620	0.46
长城健康生活混合C	019818	118236	0.7109	7124900	1.69
长城健康生活混合A	008786	118236	0.7109	7124900	1.69
博时研究臻选持有期混合C	009741	108952	0.6551	6563730	1.18
博时研究臻选持有期混合A	009740	108952	0.6551	6563730	1.18
中欧中证1000指数增强C	017920	105294	0.6331	6343300	0.56
中欧中证1000指数增强A	017919	105294	0.6331	6343300	0.56
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	103346	0.6214	6225910	1.55
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	103346	0.6214	6225910	1.55
华夏成长混合	000001	98069	0.5897	5907920	0.24
建信高端装备股票C	011507	93503	0.5622	5634490	0.57
建信高端装备股票A	011506	93503	0.5622	5634490	0.57
易方达信息产业混合C	019018	93258	0.5608	5618010	0.18
易方达信息产业混合A	001513	93258	0.5608	5618010	0.18
银华心质混合C	017724	92282	0.5549	5560910	0.56
银华心质混合A	017723	92282	0.5549	5560910	0.56
中欧量化驱动混合A	001980	92262	0.5548	5557990	0.28
中欧小盘成长混合C	015881	88742	0.5336	5345870	0.97
中欧小盘成长混合A	015880	88742	0.5336	5345870	0.97
银华心享一年持有期混合	011173	76114	0.4577	4586630	0.09
汇添富科技创新混合C	007356	73985	0.4449	4456620	0.22
汇添富科技创新混合A	007355	73985	0.4449	4456620	0.22
汇添富民营活力混合	470009	73982	0.4448	4456440	0.2
华安沪港深通精选灵活配置混合C	016289	73768	0.4436	4445260	2.44
华安沪港深通精选灵活配置混合A	001581	73768	0.4436	4445260	2.44
工银物流产业股票C	015001	72619	0.4367	4374300	0.19
工银物流产业股票A	001718	72619	0.4367	4374300	0.19
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	65168	0.3919	3925300	1.18
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	65168	0.3919	3925300	1.18
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	65123	0.3916	3924310	0.97
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	65123	0.3916	3924310	0.97
华安逆向策略混合A	040035	63700	0.383	3836840	0.1
华安逆向策略混合C	013638	63700	0.383	3836840	0.1
易方达瑞程混合C	003962	57604	0.3464	3469500	0.42
易方达瑞程混合A	003961	57604	0.3464	3469500	0.42
华安研究智选混合C	011693	54393	0.3271	3276000	0.1
华安研究智选混合A	011692	54393	0.3271	3276000	0.1
银华心选一年持有期混合C	014920	53664	0.3227	3233790	0.39
银华心选一年持有期混合A	014919	53664	0.3227	3233790	0.39
华安科技创新混合C	016523	46644	0.2805	2809050	0.91
华安科技创新混合A	008635	46644	0.2805	2809050	0.91
华安大安全混合C	013618	46002	0.2766	2770360	1.26
华安大安全混合A	002181	46002	0.2766	2770360	1.26
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	43167	0.2596	2601240	0.09
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	43167	0.2596	2601240	0.09
鹏华策略回报混合	004986	42018	0.2527	2530510	0.37
长城创新成长混合C	017752	39903	0.2399	2404550	0.94
长城创新成长混合A	017751	39903	0.2399	2404550	0.94
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	38636	0.2323	2326490	0.32
华安鼎安优选一年持有混合C	015134	34533	0.2076	2080960	1.07
华安鼎安优选一年持有混合A	015133	34533	0.2076	2080960	1.07
长城数字经济混合C	016508	33446	0.2011	2015460	0.96
长城数字经济混合A	016507	33446	0.2011	2015460	0.96
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	32934	0.198	1982880	0.51
博时周期优选混合C	011846	32094	0.193	1932720	1.18
博时周期优选混合A	011845	32094	0.193	1932720	1.18
博时远见回报混合C	015031	26326	0.1583	1585370	1.18
博时远见回报混合A	015030	26326	0.1583	1585370	1.18
长城核心优势混合C	018152	25658	0.1543	1546150	1.5
长城核心优势混合A	007047	25658	0.1543	1546150	1.5
太平价值增长股票C	010897	25000	0.1503	1506500	1.47
太平价值增长股票A	010896	25000	0.1503	1506500	1.47
工银新兴制造混合C	009708	23490	0.1412	1413790	0.19
工银新兴制造混合A	009707	23490	0.1412	1413790	0.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	23264	0.1399	1401890	0.51
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	23264	0.1399	1401890	0.51
太平睿安混合C	010269	21644	0.1301	1302550	0.43
太平睿安混合A	010268	21644	0.1301	1302550	0.43
银华丰享一年持有期混合	009085	20586	0.1238	1240510	0.46
银华盛利混合发起式C	015684	20298	0.1221	1223160	0.32
银华盛利混合发起式A	006348	20298	0.1221	1223160	0.32
华安研究驱动混合C	011664	19706	0.1185	1185760	0.1
华安研究驱动混合A	011663	19706	0.1185	1185760	0.1
华安添禧一年混合C	010523	19061	0.1146	1148620	0.51
华安添禧一年混合A	010522	19061	0.1146	1148620	0.51
中欧金安量化混合C	014136	18207	0.1095	1095430	0.19
中欧金安量化混合A	014135	18207	0.1095	1095430	0.19
银华心诚灵活配置混合C	014042	17109	0.1029	1030990	0.09
银华心诚灵活配置混合A	005543	17109	0.1029	1030990	0.09
银华创新动力优选混合C	016249	16482	0.0991	993205	0.35
银华创新动力优选混合A	016248	16482	0.0991	993205	0.35
银华核心动力精选混合C	015036	16019	0.0963	965305	0.36
银华核心动力精选混合A	015035	16019	0.0963	965305	0.36
中欧数据挖掘混合C	004234	15983	0.0961	961416	0.19
中欧数据挖掘混合A	001990	15983	0.0961	961416	0.19
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	15914	0.0957	958978	0.31
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	15914	0.0957	958978	0.31
中欧量化动力混合C	015007	15765	0.0948	948280	0.27
中欧量化动力混合A	015006	15765	0.0948	948280	0.27
博时阿尔法回报混合C	016977	15464	0.093	931861	1.18
博时阿尔法回报混合A	016976	15464	0.093	931861	1.18
华安新能源主题混合C	014542	15225	0.0915	917458	1
华安新能源主题混合A	014541	15225	0.0915	917458	1
中欧量化动能混合C	014702	13965	0.084	839812	0.27
中欧量化动能混合A	014701	13965	0.084	839812	0.27
博时科创主题灵活配置混合A	501082	12783	0.0769	768584	0.21
博时科创主题灵活配置混合C	015491	12783	0.0769	768584	0.21
中欧中证500指数增强E	019694	12385	0.0745	744601	0.31
中欧中证500指数增强C	015454	12385	0.0745	744601	0.31
中欧中证500指数增强A	015453	12385	0.0745	744601	0.31
浙商汇金转型驱动	001540	11848	0.0712	713960	1
华安研究领航混合C	013662	11602	0.0698	697417	0.1
华安研究领航混合A	013661	11602	0.0698	697417	0.1
鹏华价值精选股票	206012	11249	0.0676	676604	0.34
中欧量化先锋混合C	014996	10900	0.0655	656834	0.27
中欧量化先锋混合A	014995	10900	0.0655	656834	0.27
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	10000	0.0601	602600	0.25
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	10000	0.0601	602600	0.25
华安精致生活混合C	011129	9772	0.0588	587141	0.02
华安精致生活混合A	011128	9772	0.0588	587141	0.02
博时研究优享混合C	014213	9646	0.058	581268	1.18
博时研究优享混合A	014212	9646	0.058	581268	1.18
易方达丰华债券C	006867	9558	0.0575	575965	0.01
易方达丰华债券A	000189	9558	0.0575	575965	0.01
华安汇嘉精选混合C	010386	9200	0.0553	552673	0.02
华安汇嘉精选混合A	010385	9200	0.0553	552673	0.02
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	9105	0.0547	548667	0.51
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	9105	0.0547	548667	0.51
民生加银创新成长混合C	014929	8853	0.0532	533482	1.97
民生加银创新成长混合A	006072	8853	0.0532	533482	1.97
长城久恒混合A	200001	8791	0.0529	529746	0.81
长城久恒混合C	018216	8791	0.0529	529746	0.81
华安聚嘉精选混合C	011252	8784	0.0528	527605	0.02
华安聚嘉精选混合A	011251	8784	0.0528	527605	0.02
博时研究回报混合C	014914	8695	0.0523	523961	0.97
博时研究回报混合A	014913	8695	0.0523	523961	0.97
博时逆向投资混合C	004435	8367	0.0503	504195	0.5
博时逆向投资混合A	004434	8367	0.0503	504195	0.5
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	7119	0.0428	427470	0.23
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	7119	0.0428	427470	0.23
华安研究精选混合C	013506	6585	0.0396	395093	0.1
华安研究精选混合A	005630	6585	0.0396	395093	0.1
工银优质发展混合C	014667	6394	0.0384	383896	0.25
工银优质发展混合A	014666	6394	0.0384	383896	0.25
华商改革创新股票C	016052	5584	0.0336	336492	0.19
华商改革创新股票A	002289	5584	0.0336	336492	0.19
华安价值驱动一年持有混合C	014879	5042	0.0303	302112	0.1
华安价值驱动一年持有混合A	014878	5042	0.0303	302112	0.1
浦银安盛睿智精选混合C	519173	4828	0.029	290935	0.99
浦银安盛睿智精选混合A	519172	4828	0.029	290935	0.99
华安优嘉精选混合C	016022	4619	0.0278	276622	0.03
华安优嘉精选混合A	016021	4619	0.0278	276622	0.03
华安新机遇灵活配置混合C	016041	4550	0.0274	274183	0.49
华安新机遇灵活配置混合A	001282	4550	0.0274	274183	0.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	4353	0.0262	262312	0.51
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	4353	0.0262	262312	0.51
华商新动力混合C	017927	3177	0.0191	191446	0.19
华商新动力混合A	001723	3177	0.0191	191446	0.19
浦银安盛科技创新优选混合	009048	2998	0.018	180659	0.41
博时先进制造混合C	011875	2665	0.016	160593	0.49
博时先进制造混合A	011874	2665	0.016	160593	0.49
交银定期支付双息平衡混合	519732	1644	0.0099	97348.1	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	1644	0.0099	97348.1	0.02
汇添富均衡增长混合	519018	1644	0.0099	97348.1	0
大成积极成长混合A	519017	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安安信消费混合A	519002	1644	0.0099	97348.1	0
工银上证50ETF	510850	1644	0.0099	97348.1	0.05
博时科创板三年定开混合	506005	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达科创板两年定开混合	506002	1644	0.0099	97348.1	0.01
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	1644	0.0099	97348.1	0.03
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1644	0.0099	97348.1	0.03
汇添富经典成长定开混合	501065	1644	0.0099	97348.1	0.03
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	1644	0.0099	97348.1	0.03
汇添富逆向投资混合A	470098	1644	0.0099	97348.1	0.01
诺安先锋混合A	320003	1644	0.0099	97348.1	0
招商行业领先混合A	217012	1644	0.0099	97348.1	0.04
招商大盘蓝筹混合	217010	1644	0.0099	97348.1	0.02
招商核心价值混合	217009	1644	0.0099	97348.1	0.02
宝盈资源优选混合	213008	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈策略增长混合	213003	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1644	0.0099	97348.1	0.02
宝盈鸿利收益混合A	213001	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1644	0.0099	97348.1	0
融通新蓝筹混合	161601	1644	0.0099	97348.1	0.01
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	1644	0.0099	97348.1	0.02
易方达科润混合(LOF)	161131	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1644	0.0099	97348.1	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1644	0.0099	98613.7	0.03
鹏华策略优选混合	160627	1644	0.0099	97348.1	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达价值成长混合	110010	1644	0.0099	97348.1	0
易方达策略成长混合	110002	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1644	0.0099	97348.1	0
大成精选增值混合A	090004	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安科技动力混合A	040025	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安升级主题混合A	040020	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安行业轮动混合	040016	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安中小盘成长混合	040007	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安宝利配置混合	040004	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安中国A股增强指数	040002	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华优选价值股票C	020258	1644	0.0099	97348.1	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	1644	0.0099	97348.1	0.01
诺安优化配置混合C	019571	1644	0.0099	97348.1	0.03
浦银安盛沪深300指数增强C	019210	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成产业升级股票(LOF)C	019206	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成精选增值混合C	019183	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达高端制造混合发起式C	019034	1644	0.0099	97348.1	0
易方达环保主题混合C	019032	1644	0.0099	97348.1	0
易方达信息行业精选股票C	019024	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1644	0.0099	97348.1	0
大成积极成长混合C	018461	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成竞争优势混合C	018413	1644	0.0099	97348.1	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	1644	0.0099	97348.1	0.02
易方达国企主题混合C	017988	1644	0.0099	97348.1	0
易方达国企主题混合A	017987	1644	0.0099	97348.1	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安匠心甄选混合C	017879	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安匠心甄选混合A	017878	1644	0.0099	97348.1	0.01
博时信享一年持有期混合C	017770	1644	0.0099	97348.1	0.02
博时信享一年持有期混合A	017769	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成均衡增长混合C	017765	1644	0.0099	97348.1	0.05
大成均衡增长混合A	017764	1644	0.0099	97348.1	0.05
平安研究优选混合C	017533	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安研究优选混合A	017532	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安景气领航混合C	017304	1644	0.0099	97348.1	0
华安景气领航混合A	017303	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华睿投混合C	016950	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安招裕一年持有混合C	016864	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安招裕一年持有混合A	016863	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安物联网主题股票C	016292	1644	0.0099	97348.1	0.04
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	1644	0.0099	97348.1	0.02
财通景气行业混合C	016234	1644	0.0099	97348.1	0.04
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安添祥6个月持有混合C	016181	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安成长创新混合C	016099	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1644	0.0099	97348.1	0
易方达国防军工混合C	015945	1644	0.0099	97348.1	0
景顺长城科技创新混合C	015683	1644	0.0099	97348.1	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1644	0.0099	97348.1	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富智能制造股票C	015196	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富逆向投资混合C	015181	1644	0.0099	97348.1	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	1644	0.0099	97348.1	0.03
汇添富国企创新增长股票D	015124	1644	0.0099	97348.1	0.02
汇添富国企创新增长股票C	015123	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安幸福生活混合C	014990	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安升级主题混合C	014976	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安科技动力混合C	014975	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1644	0.0099	97348.1	0
华安低碳生活混合C	014970	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安景气优选混合C	014755	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安景气优选混合A	014754	1644	0.0099	97348.1	0.02
南方誉稳一年持有混合C	014698	1644	0.0099	97348.1	0.02
南方誉稳一年持有混合A	014697	1644	0.0099	97348.1	0.02
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	1644	0.0099	97348.1	0.03
景顺长城远见成长混合C	014473	1644	0.0099	97348.1	0.02
景顺长城远见成长混合A	014472	1644	0.0099	97348.1	0.02
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1644	0.0099	97348.1	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1644	0.0099	97348.1	0
南方专精特新混合C	014190	1644	0.0099	97348.1	0.04
南方专精特新混合A	014189	1644	0.0099	97348.1	0.04
招商专精特新股票C	014186	1644	0.0099	97348.1	0.02
招商专精特新股票A	014185	1644	0.0099	97348.1	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	1644	0.0099	97348.1	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1644	0.0099	97348.1	0.02
博时时代消费混合C	013837	1644	0.0099	97348.1	0.03
博时时代消费混合A	013836	1644	0.0099	97348.1	0.03
景顺长城景气进取混合C	013813	1644	0.0099	97348.1	0
景顺长城景气进取混合A	013812	1644	0.0099	97348.1	0
华安安信消费混合C	013686	1644	0.0099	97348.1	0
华安智能装备主题股票C	013622	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安智能生活混合C	013621	1644	0.0099	97348.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	1644	0.0099	97348.1	0
天弘永利优佳混合C	013570	1644	0.0099	97348.1	0.01
天弘永利优佳混合A	013569	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商均衡回报混合C	013560	1644	0.0099	97348.1	0.04
招商均衡回报混合A	013559	1644	0.0099	97348.1	0.04
鹏华沃鑫混合C	013535	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华沃鑫混合A	013534	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安医疗创新混合C	013483	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富碳中和主题混合A	013147	1644	0.0099	97348.1	0.01
平安优势回报1年持有混合C	012986	1644	0.0099	97348.1	0.01
平安优势回报1年持有混合A	012985	1644	0.0099	97348.1	0.01
平安优势领航1年持有混合C	012918	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安优势领航1年持有混合A	012917	1644	0.0099	97348.1	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华品质精选混合A	012785	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信民安回报一年持有混合C	012702	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信民安回报一年持有混合A	012701	1644	0.0099	97348.1	0.01
诺安先锋混合C	012621	1644	0.0099	97348.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1644	0.0099	97348.1	0.02
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1644	0.0099	97348.1	0.02
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达核心智造混合	012301	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安聚弘精选混合A	012234	1644	0.0099	97348.1	0.01
博时数字经济混合C	012083	1644	0.0099	97348.1	0.02
博时数字经济混合A	012082	1644	0.0099	97348.1	0.02
鹏华品质成长混合C	012058	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商价值成长混合C	012004	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商价值成长混合A	012003	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信价值启航混合C	011906	1644	0.0099	97348.1	0.03
安信价值启航混合A	011905	1644	0.0099	97348.1	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1644	0.0099	97348.1	0.04
大成投资严选六月持有混合A	011834	1644	0.0099	97348.1	0.04
平安睿享成长混合C	011829	1644	0.0099	97348.1	0.04
平安睿享成长混合A	011828	1644	0.0099	97348.1	0.04
易方达产业升级混合C	011823	1644	0.0099	97348.1	0
易方达产业升级混合A	011822	1644	0.0099	97348.1	0
华安兴安优选一年混合C	011739	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安兴安优选一年混合A	011738	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信新常态股票C	011726	1644	0.0099	97348.1	0.02
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	1644	0.0099	97348.1	0.01
博时创新精选混合C	011487	1644	0.0099	97348.1	0.01
博时创新精选混合A	011486	1644	0.0099	97348.1	0.01
工银信息产业混合C	011474	1644	0.0099	97348.1	0.01
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安添祥6个月持有混合A	011390	1644	0.0099	97348.1	0.03
鹏华品质优选混合C	011334	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华品质优选混合A	011333	1644	0.0099	97348.1	0
工银创新成长混合C	011305	1644	0.0099	97348.1	0
工银创新成长混合A	011304	1644	0.0099	97348.1	0
易方达智造优势混合C	011301	1644	0.0099	97348.1	0
易方达智造优势混合A	011300	1644	0.0099	97348.1	0
财通优势行业轮动混合C	011202	1644	0.0099	97348.1	0.01
财通优势行业轮动混合A	011201	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	1644	0.0099	97348.1	0.04
宝盈智慧生活混合A	011170	1644	0.0099	97348.1	0.04
国投瑞银医疗保健混合C	011082	1644	0.0099	97348.1	0.04
大成高新技术产业股票C	011066	1644	0.0099	97348.1	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1644	0.0099	97348.1	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1644	0.0099	97348.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1644	0.0099	97348.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1644	0.0099	97348.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1644	0.0099	97348.1	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	1644	0.0099	97348.1	0.03
浙商智选先锋一年持有期A	010876	1644	0.0099	97348.1	0.03
宝盈优质成长混合C	010752	1644	0.0099	97348.1	0.03
宝盈优质成长混合A	010751	1644	0.0099	97348.1	0.03
安信医药健康股票C	010710	1644	0.0099	97348.1	0
安信医药健康股票A	010709	1644	0.0099	97348.1	0
恒越内需驱动混合C	010702	1644	0.0099	97348.1	0.02
恒越内需驱动混合A	010701	1644	0.0099	97348.1	0.02
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	1644	0.0099	97348.1	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1644	0.0099	97348.1	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1644	0.0099	97348.1	0.01
国金自主创新C	010616	1644	0.0099	97348.1	0.02
国金自主创新A	010615	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安新兴消费混合C	010555	1644	0.0099	97348.1	0
华安新兴消费混合A	010554	1644	0.0099	97348.1	0
财通景气行业混合A	010418	1644	0.0099	97348.1	0.04
易方达战略新兴产业股票C	010392	1644	0.0099	97348.1	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1644	0.0099	97348.1	0
宝盈基础产业混合C	010384	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1644	0.0099	97348.1	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1644	0.0099	97348.1	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1644	0.0099	97348.1	0
平安价值成长混合C	010127	1644	0.0099	97348.1	0.03
平安价值成长混合A	010126	1644	0.0099	97348.1	0.03
易方达信息行业精选股票A	010013	1644	0.0099	97348.1	0.01
淳厚欣享C	009939	1644	0.0099	97348.1	0.01
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	1644	0.0099	97348.1	0.01
淳厚欣享A	009931	1644	0.0099	97348.1	0.01
新华景气行业混合C	009886	1644	0.0099	97348.1	0.01
新华景气行业混合A	009885	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达创新成长混合	009808	1644	0.0099	97348.1	0
华安聚优精选混合	009714	1644	0.0099	97348.1	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1644	0.0099	97348.1	0.05
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1644	0.0099	97348.1	0.05
南方创新精选一年混合C	009682	1644	0.0099	97348.1	0.02
南方创新精选一年混合A	009681	1644	0.0099	97348.1	0.02
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1644	0.0099	97348.1	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈创新驱动股票C	009492	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈创新驱动股票A	009491	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1644	0.0099	97348.1	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1644	0.0099	97348.1	0
华安添瑞6个月混合C	009401	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安添瑞6个月混合A	009400	1644	0.0099	97348.1	0.03
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1644	0.0099	97348.1	0.03
大成睿鑫股票A	009069	1644	0.0099	97348.1	0.03
易方达高端制造混合发起式A	009049	1644	0.0099	97348.1	0
平安科技创新混合C	009009	1644	0.0099	97348.1	0.03
平安科技创新混合A	009008	1644	0.0099	97348.1	0.03
财通科技创新混合C	008984	1644	0.0099	97348.1	0.03
财通科技创新混合A	008983	1644	0.0099	97348.1	0.03
交银科锐科技创新混合A	008734	1644	0.0099	97348.1	0.02
景顺长城科技创新混合A	008657	1644	0.0099	97348.1	0.01
惠升惠泽混合C	008419	1644	0.0099	97348.1	0.01
惠升惠泽混合A	008418	1644	0.0099	97348.1	0.01
富国阿尔法两年持有期混合	008372	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安汇智精选混合	008371	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安医疗创新混合A	008359	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成优势企业混合C	008272	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成优势企业混合A	008271	1644	0.0099	97348.1	0.01
大成睿享混合C	008270	1644	0.0099	97348.1	0
大成睿享混合A	008269	1644	0.0099	97348.1	0
淳厚信睿C	008187	1644	0.0099	97348.1	0
淳厚信睿A	008186	1644	0.0099	97348.1	0
鹏华优选价值股票A	008134	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安优质生活混合	008133	1644	0.0099	97348.1	0.02
宝盈鸿利收益混合C	007581	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安成长创新混合A	007460	1644	0.0099	97348.1	0.01
恒越研究精选混合C	007192	1644	0.0099	97348.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	1644	0.0099	97348.1	0.03
华安智能生活混合A	006879	1644	0.0099	97348.1	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	1644	0.0099	97348.1	0.05
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	1644	0.0099	97348.1	0.02
富国优质发展混合C	006528	1644	0.0099	97348.1	0.01
富国优质发展混合A	006527	1644	0.0099	97348.1	0.01
永赢消费主题C	006253	1644	0.0099	97348.1	0.01
永赢消费主题A	006252	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安优势产业混合C	006101	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安优势产业混合A	006100	1644	0.0099	97348.1	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	1644	0.0099	97348.1	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	1644	0.0099	97348.1	0.02
诺安优化配置混合A	006025	1644	0.0099	97348.1	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1644	0.0099	97348.1	0.01
财通新视野混合C	005959	1644	0.0099	97348.1	0.04
财通新视野混合A	005851	1644	0.0099	97348.1	0.04
汇添富智能制造股票A	005802	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安睿明两年定开混合C	005696	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安睿明两年定开混合A	005695	1644	0.0099	97348.1	0.02
鹏华睿投混合A	005434	1644	0.0099	97348.1	0.03
富荣福锦混合C	005165	1644	0.0099	97348.1	0.05
富荣福锦混合A	005164	1644	0.0099	97348.1	0.05
华安幸福生活混合A	005136	1644	0.0099	97348.1	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1644	0.0099	97348.1	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1644	0.0099	97348.1	0.03
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1644	0.0099	97348.1	0.03
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1644	0.0099	97348.1	0
诺安和鑫混合	002560	1644	0.0099	97348.1	0
招商丰益混合C	002515	1644	0.0099	97348.1	0.04
招商丰益混合A	002514	1644	0.0099	97348.1	0.04
宝盈互联网沪港深混合	002482	1644	0.0099	97348.1	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安睿享文娱混合C	002451	1644	0.0099	97348.1	0
平安睿享文娱混合A	002450	1644	0.0099	97348.1	0
华安安康灵活配置混合C	002364	1644	0.0099	97348.1	0
华安安康灵活配置混合A	002363	1644	0.0099	97348.1	0
东吴安盈量化混合A	002270	1644	0.0099	97348.1	0.03
汇添富新睿精选混合C	002164	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安新优选C	002144	1644	0.0099	97348.1	0.01
诺安优势行业混合C	002053	1644	0.0099	97348.1	0.05
易方达环保主题混合A	001856	1644	0.0099	97348.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	1644	0.0099	97348.1	0.02
诺安进取回报混合	001744	1644	0.0099	97348.1	0.02
诺安优选回报混合	001743	1644	0.0099	97348.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1644	0.0099	97348.1	0
国寿安保智慧生活股票	001672	1644	0.0099	97348.1	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1644	0.0099	97348.1	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	1644	0.0099	97348.1	0.01
安信新常态股票A	001583	1644	0.0099	97348.1	0.02
平安新鑫先锋混合C	001515	1644	0.0099	97348.1	0.02
富国新动力灵活配置混合C	001510	1644	0.0099	97348.1	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1644	0.0099	97348.1	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	1644	0.0099	97348.1	0.02
易方达国防军工混合A	001475	1644	0.0099	97348.1	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1644	0.0099	97348.1	0.02
工银互联网加股票	001409	1644	0.0099	97348.1	0
易方达新丝路混合	001373	1644	0.0099	97348.1	0
华安新优选A	001312	1644	0.0099	97348.1	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	1644	0.0099	97348.1	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	1644	0.0099	97348.1	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	1644	0.0099	97348.1	0
华安物联网主题股票A	001028	1644	0.0099	97348.1	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	1644	0.0099	97348.1	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	1644	0.0099	97348.1	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	1644	0.0099	97348.1	0.02
宝盈科技30混合	000698	1644	0.0099	97348.1	0.01
汇添富环保行业股票	000696	1644	0.0099	97348.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	1644	0.0099	97348.1	0
诺安优势行业混合A	000538	1644	0.0099	97348.1	0.05
国投瑞银医疗保健混合A	000523	1644	0.0099	97348.1	0.04
鹏华品牌传承混合	000431	1644	0.0099	97348.1	0.04
鹏华环保产业股票	000409	1644	0.0099	97348.1	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1644	0.0099	97348.1	0
工银信息产业混合A	000263	1644	0.0099	97348.1	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1644	0.0099	97348.1	0.01
招商国企改革主题混合	001403	1616	0.0097	95692.1	0.06
鹏华价值驱动混合	008132	1589	0.0096	94096.4	0.04
国泰金鹿混合	020018	1561	0.0094	92429.9	0.05
鹏华消费领先混合	160624	1534	0.0092	90834.2	0.04
鹏华先进制造股票	000778	1534	0.0092	90834.2	0.04
国投瑞银锐意改革混合C	016780	1507	0.0091	89238.4	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1507	0.0091	89238.4	0.05
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1507	0.0091	89238.4	0.05
国投瑞银锐意改革混合A	001037	1507	0.0091	89238.4	0.05
德邦科技创新一年定开混合C	009433	1479	0.0089	87582.4	0.09
德邦科技创新一年定开混合A	009432	1479	0.0089	87582.4	0.09
国泰价值远见混合C	012309	1342	0.0081	79462.2	0.02
国泰价值远见混合A	012308	1342	0.0081	79462.2	0.02
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	1287	0.0077	76210.4	0.04
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	1287	0.0077	76210.4	0.04
平安医疗健康混合C	020137	1260	0.0076	74614.7	0.02
平安医疗健康混合A	003032	1260	0.0076	74614.7	0.02
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	1233	0.0074	73008.5	0.03
华宝竞争优势混合C	019925	1233	0.0074	73008.5	0.04
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	1233	0.0074	73008.5	0.03
华宝竞争优势混合A	010335	1233	0.0074	73008.5	0.04
平安估值精选混合C	007894	1233	0.0074	73008.5	0.05
平安估值精选混合A	007893	1233	0.0074	73008.5	0.05
招商均衡成长混合C	016525	1123	0.0068	66494.5	0.05
招商均衡成长混合A	016524	1123	0.0068	66494.5	0.05
华安景气驱动一年持有混合C	014178	1096	0.0066	64898.8	0.05
华安景气驱动一年持有混合A	014177	1096	0.0066	64898.8	0.05
融通产业趋势先锋股票	008445	1096	0.0066	64898.8	0.05
招商境远灵活配置混合	002249	1068	0.0064	63242.7	0.05
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	986	0.0059	58384.8	0.05
国泰量化策略收益混合C	015582	986	0.0059	58384.8	0.05
国泰量化策略收益混合A	000199	986	0.0059	58384.8	0.05
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	904	0.0054	54224.8	0.05
汇添富成长精选混合C	011402	839	0.005	48838.8	0
汇添富成长精选混合A	011401	839	0.005	48838.8	0
方正富邦均衡精选混合C	016755	625	0.0038	37662.5	0.15
方正富邦均衡精选混合A	016754	625	0.0038	37662.5	0.15
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	625	0.0038	37662.5	0.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	625	0.0038	37662.5	0.03
方正富邦趋势领航混合C	012914	625	0.0038	37662.5	0.01
方正富邦趋势领航混合A	012913	625	0.0038	37662.5	0.01
方正富邦策略精选混合C	010073	625	0.0038	37662.5	0.01
方正富邦策略精选混合A	010072	625	0.0038	37662.5	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	602	0.0036	35640.9	0.03
方正富邦策略轮动混合C	013079	592	0.0036	35673.9	0.01
方正富邦策略轮动混合A	013078	592	0.0036	35673.9	0.01
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	494	0.003	28049.1	0.01
长城久悦债券C	015723	460	0.0028	27719.6	0.24
长城久悦债券A	006254	460	0.0028	27719.6	0.24
申万菱信盛利精选混合	310308	244	0.0015	14249.7	0
申万菱信双利混合C	013635	244	0.0015	14249.7	0
申万菱信双利混合A	013634	244	0.0015	14249.7	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	244	0.0015	12984.1	0
鹏华产业精选混合C	019776	240	0.0014	12743.1	0
鹏华产业精选混合A	005812	240	0.0014	12743.1	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	230	0.0014	12140.5	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	230	0.0014	12140.5	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	165	0.001	8223.6	0
博时特许价值混合R	960026	165	0.001	8223.6	0
工银稳健成长混合H	960023	165	0.001	8223.6	0
博时沪深300指数R	960022	165	0.001	8223.6	0
国富潜力组合混合H	960021	165	0.001	8223.6	0
大成内需增长混合H	960018	165	0.001	8223.6	0
交银成长混合H	960016	165	0.001	8223.6	0
中银收益混合H	960012	165	0.001	8223.6	0
中银增长混合H	960011	165	0.001	8223.6	0
工银核心价值混合H	960010	165	0.001	8223.6	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	165	0.001	8223.6	0
华夏兴华混合H	960004	165	0.001	8223.6	0
华夏回报混合H	960002	165	0.001	8223.6	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	165	0.001	8223.6	0
东方红启程三年持有混合A	910009	165	0.001	8223.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	165	0.001	8223.6	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	165	0.001	8223.6	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	165	0.001	8223.6	0
安信灵活配置混合	750001	165	0.001	8223.6	0
财通价值动量混合	720001	165	0.001	8223.6	0
富安达优势成长混合	710001	165	0.001	8223.6	0
平安策略先锋混合	700003	165	0.001	8223.6	0
民生加银积极成长混合	690011	165	0.001	8223.6	0
民生加银景气行业混合A	690007	165	0.001	8223.6	0
民生加银内需增长混合	690005	165	0.001	8223.6	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	165	0.001	8223.6	0
西部利得景程混合C	673143	165	0.001	8223.6	0
西部利得景程混合A	673141	165	0.001	8223.6	0
西部利得沪深300指数C	673101	165	0.001	8223.6	0
西部利得沪深300指数A	673100	165	0.001	8223.6	0
西部利得祥运混合C	673083	165	0.001	8223.6	0
西部利得祥运混合A	673081	165	0.001	8223.6	0
西部利得景瑞混合A	673060	165	0.001	8223.6	0
西部利得事件驱动股票	671030	165	0.001	8223.6	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	165	0.001	9489.15	0
金元顺安价值增长混合	620004	165	0.001	9489.15	0
科创50增强ETF	588460	165	0.001	8223.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	165	0.001	8223.6	0
南方上证科创板50成分增强策略ETF	588370	165	0.001	8223.6	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	165	0.001	8223.6	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	165	0.001	8223.6	0
华宝双创龙头ETF	588330	165	0.001	8223.6	0
招商中证科创创业50ETF	588300	165	0.001	8223.6	0
国联安上证科创板50成份ETF	588180	165	0.001	8223.6	0
南方上证科创板50成份ETF	588150	165	0.001	8223.6	0
科创板ETF	588090	165	0.001	8223.6	0
易方达上证科创板50ETF	588080	165	0.001	8223.6	0
广发科创50ETF	588060	165	0.001	8223.6	0
科创ETF	588050	165	0.001	8223.6	0
博时科创100ETF	588030	165	0.001	8223.6	0
东吴新产业精选股票A	580008	165	0.001	8223.6	0
中证2000	563300	165	0.001	8223.6	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	165	0.001	8223.6	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	165	0.001	8223.6	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	165	0.001	8223.6	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	165	0.001	8223.6	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	165	0.001	8223.6	0
华夏中证机器人ETF	562500	165	0.001	8223.6	0
华宝中证100ETF	562000	165	0.001	8223.6	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	165	0.001	8223.6	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	165	0.001	8223.6	0
招商中证电池主题ETF	561910	165	0.001	8223.6	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	165	0.001	8223.6	0
500指增	561550	165	0.001	8223.6	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	165	0.001	8223.6	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	165	0.001	8223.6	0
富国中证绿色电力ETF	561170	165	0.001	8223.6	0
富国中证电池主题ETF	561160	165	0.001	8223.6	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	165	0.001	8223.6	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	165	0.001	8223.6	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	165	0.001	8223.6	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	165	0.001	8223.6	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	165	0.001	8223.6	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	165	0.001	8223.6	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	165	0.001	8223.6	0
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	165	0.001	8223.6	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	165	0.001	8223.6	0
广发中证1000ETF	560010	165	0.001	8223.6	0
中信保诚中小盘混合A	550009	165	0.001	8223.6	0
中信保诚四季红混合A	550001	165	0.001	8223.6	0
华夏兴和混合A	519918	165	0.001	8223.6	0
富国消费主题混合A	519915	165	0.001	8223.6	0
华夏兴华混合	519908	165	0.001	8223.6	0
交银沪港深价值精选混合	519779	165	0.001	8223.6	0
交银经济新动力混合A	519778	165	0.001	8223.6	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	165	0.001	8223.6	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	165	0.001	8223.6	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	165	0.001	8223.6	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	165	0.001	8223.6	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	165	0.001	8223.6	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	165	0.001	8223.6	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	165	0.001	8223.6	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	165	0.001	8223.6	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	165	0.001	8223.6	0
交银新成长混合	519736	165	0.001	8223.6	0
交银消费新驱动股票	519714	165	0.001	8223.6	0
交银阿尔法核心混合A	519712	165	0.001	8223.6	0
交银先进制造混合A	519704	165	0.001	8223.6	0
交银趋势混合A	519702	165	0.001	8223.6	0
交银先锋混合A	519698	165	0.001	8223.6	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	165	0.001	8223.6	0
交银蓝筹混合	519694	165	0.001	8223.6	0
交银成长混合A	519692	165	0.001	8223.6	0
交银稳健配置混合	519690	165	0.001	8223.6	0
交银精选混合	519688	165	0.001	8223.6	0
国泰金鑫股票A	519606	165	0.001	8223.6	0
大成沪深300指数A	519300	165	0.001	8223.6	0
万家颐达A	519197	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	165	0.001	8223.6	0
新华趋势领航混合	519158	165	0.001	8223.6	0
新华行业灵活配置混合C	519157	165	0.001	8223.6	0
新华行业灵活配置混合A	519156	165	0.001	8223.6	0
新华优选消费混合	519150	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	165	0.001	8223.6	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	165	0.001	8223.6	0
长盛中证100指数	519100	165	0.001	9489.15	0
新华泛资源优势混合	519091	165	0.001	8223.6	0
新华优选成长混合	519089	165	0.001	8223.6	0
新华优选分红混合	519087	165	0.001	8223.6	0
汇添富价值精选混合	519069	165	0.001	8223.6	0
汇添富成长焦点混合	519068	165	0.001	8223.6	0
长盛同德主题混合	519039	165	0.001	9489.15	0
富国天博创新混合	519035	165	0.001	8223.6	0
华夏稳增混合	519029	165	0.001	8223.6	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	165	0.001	8223.6	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	165	0.001	8223.6	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	165	0.001	8223.6	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	165	0.001	8223.6	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	165	0.001	8223.6	0
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	165	0.001	8223.6	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	165	0.001	8223.6	0
创新药50	517120	165	0.001	8223.6	0
富国中证沪港深500ETF	517100	165	0.001	8223.6	0
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	165	0.001	8223.6	0
互联网50	517050	165	0.001	8223.6	0
广发中证基建工程ETF	516970	165	0.001	8223.6	0
汇添富中证芯片产业ETF	516920	165	0.001	8223.6	0
平安中证医疗创新ETF	516820	165	0.001	8223.6	0
稀土ETF	516780	165	0.001	8223.6	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	165	0.001	8223.6	0
富国中证芯片产业ETF	516640	165	0.001	8223.6	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	165	0.001	8223.6	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	165	0.001	8223.6	0
南方中证新能源ETF	516160	165	0.001	8223.6	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	165	0.001	8223.6	0
易方达中证新能源ETF	516090	165	0.001	8223.6	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	165	0.001	8223.6	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	165	0.001	8223.6	0
科技龙头ETF	516050	165	0.001	8223.6	0
华宝化工ETF	516020	165	0.001	8223.6	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	165	0.001	8223.6	0
富国中证医药50ETF	515950	165	0.001	8223.6	0
博时央企创新ETF	515900	165	0.001	8223.6	0
博时中证红利ETF	515890	165	0.001	8223.6	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	165	0.001	8223.6	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	165	0.001	8223.6	0
易方达中证800ETF	515810	165	0.001	8223.6	0
光伏ETF	515790	165	0.001	8223.6	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	165	0.001	8223.6	0
富国中证科技50策略ETF	515750	165	0.001	8223.6	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	165	0.001	8223.6	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	165	0.001	8223.6	0
国联安沪深300ETF	515660	165	0.001	8223.6	0
富国中证消费50ETF	515650	165	0.001	8223.6	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	165	0.001	8223.6	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	165	0.001	8223.6	0
富国中证大数据产业ETF	515400	165	0.001	8223.6	0
泰康300	515380	165	0.001	8223.6	0
天弘沪深300ETF	515330	165	0.001	8223.6	0
天弘中证银行ETF	515290	165	0.001	8223.6	0
华宝中证电子50ETF	515260	165	0.001	8223.6	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	165	0.001	8223.6	0
国泰中证全指软件ETF	515230	165	0.001	8223.6	0
国泰中证煤炭ETF	515220	165	0.001	8223.6	0
国泰中证钢铁ETF	515210	165	0.001	8223.6	0
易方达中证红利ETF	515180	165	0.001	8223.6	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	165	0.001	8223.6	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	165	0.001	8223.6	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	165	0.001	8223.6	0
广发中证创新药产业ETF	515120	165	0.001	8223.6	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	165	0.001	8223.6	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	165	0.001	8223.6	0
招商中证红利ETF	515080	165	0.001	8223.6	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	165	0.001	8223.6	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	165	0.001	8223.6	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	165	0.001	8223.6	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	165	0.001	8223.6	0
华夏中证银行ETF	515020	165	0.001	8223.6	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	165	0.001	8223.6	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	165	0.001	8223.6	0
广发中证传媒ETF	512980	165	0.001	8223.6	0
博时央企结构调整ETF	512960	165	0.001	8223.6	0
广发中证100ETF	512910	165	0.001	8223.6	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	165	0.001	8223.6	0
红利低波	512890	165	0.001	8223.6	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	165	0.001	8223.6	0
华宝中证军工ETF	512810	165	0.001	8223.6	0
华宝中证银行ETF	512800	165	0.001	8223.6	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	165	0.001	8223.6	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	165	0.001	8223.6	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	165	0.001	8223.6	0
富国中证军工龙头ETF	512710	165	0.001	8223.6	0
广发中证军工ETF	512680	165	0.001	8223.6	0
国防ETF	512670	165	0.001	8223.6	0
国泰中证军工ETF	512660	165	0.001	8223.6	0
广发中证环保ETF	512580	165	0.001	8223.6	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	165	0.001	8223.6	0
易方达中证军工ETF	512560	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	165	0.001	8223.6	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	165	0.001	8223.6	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	165	0.001	8223.6	0
国泰中证生物医药ETF	512290	165	0.001	8223.6	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	165	0.001	8223.6	0
南方中证全指房地产ETF	512200	165	0.001	8223.6	0
华宝中证医疗ETF	512170	165	0.001	8223.6	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	165	0.001	8223.6	0
南方中证1000ETF	512100	165	0.001	8223.6	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	165	0.001	8223.6	0
易方达沪深300非银ETF	512070	165	0.001	8223.6	0
富国中证价值ETF	512040	165	0.001	8223.6	0
易方达沪深300医药ETF	512010	165	0.001	8223.6	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	165	0.001	8223.6	0
建信上证50ETF	510800	165	0.001	8223.6	0
国泰上证综合ETF	510760	165	0.001	8223.6	0
博时上证50ETF	510710	165	0.001	8223.6	0
华夏消费ETF	510630	165	0.001	8223.6	0
平安中证500ETF	510590	165	0.001	8223.6	0
易方达中证500ETF	510580	165	0.001	8223.6	0
广发中证500ETF	510510	165	0.001	8223.6	0
南方中证500ETF	510500	165	0.001	8223.6	0
博时上证自然资源ETF	510410	165	0.001	8223.6	0
平安沪深300ETF	510390	165	0.001	8223.6	0
广发沪深300ETF	510360	165	0.001	8223.6	0
工银沪深300ETF	510350	165	0.001	8223.6	0
华夏沪深300ETF	510330	165	0.001	8223.6	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	165	0.001	8223.6	0
金融ETF	510230	165	0.001	8223.6	0
富国上证综指ETF	510210	165	0.001	8223.6	0
华安上证180ETF	510180	165	0.001	8223.6	0
南方中证小康产业ETF	510160	165	0.001	8223.6	0
招商上证消费80ETF	510150	165	0.001	8223.6	0
易方达上证中盘ETF	510130	165	0.001	8223.6	0
易方达上证50ETF	510100	165	0.001	8223.6	0
华夏上证50ETF	510050	165	0.001	8223.6	0
交银上证180公司治理ETF	510010	165	0.001	8223.6	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	165	0.001	8223.6	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	165	0.001	8223.6	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	165	0.001	8223.6	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	165	0.001	9489.15	0
易方达上证50指数(LOF)A	502048	165	0.001	8223.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	165	0.001	8223.6	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	165	0.001	9489.15	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	165	0.001	8223.6	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	165	0.001	8223.6	0
西部利得中证500指数增强A	502000	165	0.001	8223.6	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	165	0.001	8223.6	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	165	0.001	8223.6	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	165	0.001	8223.6	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	165	0.001	8223.6	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	165	0.001	8223.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	165	0.001	8223.6	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	165	0.001	8223.6	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	165	0.001	8223.6	0
消费龙头LOF	501090	165	0.001	8223.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	165	0.001	8223.6	0
广发睿阳三年定开混合	501070	165	0.001	8223.6	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	165	0.001	8223.6	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	165	0.001	8223.6	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	165	0.001	8223.6	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	165	0.001	8223.6	0
东方红目标优选定开混合	501053	165	0.001	8223.6	0
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	165	0.001	8223.6	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	165	0.001	8223.6	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	165	0.001	8223.6	0
工银优质精选混合A	487021	165	0.001	8223.6	0
工银灵活配置混合A	487016	165	0.001	8223.6	0
工银精选平衡混合	483003	165	0.001	8223.6	0
工银主题策略混合A	481015	165	0.001	8223.6	0
工银消费服务混合A	481013	165	0.001	8223.6	0
工银中小盘混合	481010	165	0.001	8223.6	0
工银大盘蓝筹混合	481008	165	0.001	8223.6	0
工银红利混合	481006	165	0.001	8223.6	0
工银稳健成长混合A	481004	165	0.001	8223.6	0
工银核心价值混合A	481001	165	0.001	8223.6	0
汇添富优选回报混合A	470021	165	0.001	8223.6	0
汇添富策略回报混合	470008	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	165	0.001	8223.6	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	165	0.001	8223.6	0
国富中小盘股票A	450009	165	0.001	8223.6	0
国富沪深300指数增强A	450008	165	0.001	8223.6	0
国富深化价值混合A	450004	165	0.001	8223.6	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	165	0.001	8223.6	0
国富弹性市值混合A	450002	165	0.001	8223.6	0
国富中国收益混合A	450001	165	0.001	8223.6	0
天弘安康颐养混合A	420009	165	0.001	8223.6	0
天弘周期策略混合A	420005	165	0.001	8223.6	0
天弘永定价值成长混合A	420003	165	0.001	8223.6	0
天弘精选混合A	420001	165	0.001	8223.6	0
光大保德信行业轮动混合	360016	165	0.001	8223.6	0
光大保德信新增长混合A	360006	165	0.001	8223.6	0
光大保德信红利混合A	360005	165	0.001	8223.6	0
光大保德信量化股票A	360001	165	0.001	8223.6	0
兴全有机增长混合	340008	165	0.001	8223.6	0
兴全社会责任混合	340007	165	0.001	8223.6	0
兴全可转债混合	340001	165	0.001	8223.6	0
诺安研究精选股票	320022	165	0.001	8223.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	165	0.001	8223.6	0
诺安沪深300增强A	320014	165	0.001	8223.6	0
诺安主题精选混合	320012	165	0.001	8223.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	165	0.001	8223.6	0
诺安中证100指数A	320010	165	0.001	8223.6	0
诺安成长混合	320007	165	0.001	8223.6	0
诺安灵活配置混合	320006	165	0.001	8223.6	0
诺安价值增长混合	320005	165	0.001	8223.6	0
诺安平衡混合	320001	165	0.001	8223.6	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	165	0.001	9489.15	0
泰信行业精选混合A	290012	165	0.001	8223.6	0
华夏收入混合	288002	165	0.001	8223.6	0
华夏经典混合	288001	165	0.001	8223.6	0
广发新经济混合A	270050	165	0.001	8223.6	0
广发消费品精选混合A	270041	165	0.001	8223.6	0
广发聚丰混合A	270005	165	0.001	8223.6	0
广发稳健增长混合A	270002	165	0.001	8223.6	0
广发聚富混合	270001	165	0.001	8223.6	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	165	0.001	8223.6	0
景顺长城中小盘混合A	260115	165	0.001	8223.6	0
景顺长城能源基建混合A	260112	165	0.001	8223.6	0
景顺长城公司治理混合	260111	165	0.001	8223.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	165	0.001	8223.6	0
景顺长城内需贰号混合	260109	165	0.001	8223.6	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	165	0.001	8223.6	0
景顺长城内需增长混合	260104	165	0.001	8223.6	0
景顺长城动力平衡混合	260103	165	0.001	8223.6	0
景顺长城优选混合	260101	165	0.001	8223.6	0
国联安优势混合	257030	165	0.001	8223.6	0
国联安精选混合	257020	165	0.001	8223.6	0
国联安小盘精选混合	257010	165	0.001	8223.6	0
国联安稳健混合	255010	165	0.001	8223.6	0
华宝资源优选混合A	240022	165	0.001	8223.6	0
华宝医药生物混合A	240020	165	0.001	8223.6	0
华宝新兴产业混合	240017	165	0.001	8223.6	0
华宝行业精选混合	240010	165	0.001	8223.6	0
华宝收益增长混合A	240008	165	0.001	8223.6	0
华宝多策略增长A	240005	165	0.001	8223.6	0
华宝动力组合混合A	240004	165	0.001	8223.6	0
华宝宝康配置混合	240002	165	0.001	8223.6	0
华宝宝康消费品混合	240001	165	0.001	8223.6	0
招商央视财经50指数A	217027	165	0.001	8223.6	0
招商优势企业混合A	217021	165	0.001	8223.6	0
招商中小盘混合	217013	165	0.001	8223.6	0
招商先锋混合	217005	165	0.001	8223.6	0
招商安泰偏股混合	217001	165	0.001	8223.6	0
宝盈中证100指数增强A	213010	165	0.001	8223.6	0
鹏华消费优选混合	206007	165	0.001	8223.6	0
南方核心竞争混合	202213	165	0.001	8223.6	0
南方中证100指数A	202211	165	0.001	8223.6	0.01
南方策略优化混合	202019	165	0.001	8223.6	0
南方盛元红利混合	202009	165	0.001	8223.6	0
南方绩优成长混合A	202003	165	0.001	8223.6	0
南方稳健成长贰号混合	202002	165	0.001	8223.6	0
南方稳健成长混合	202001	165	0.001	8223.6	0
东方红均衡优选定开混合	169108	165	0.001	8223.6	0
东方红创新优选定开混合	169106	165	0.001	8223.6	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	165	0.001	8223.6	0
汇安裕阳定开混合	168601	165	0.001	8223.6	0
国联煤炭A	168204	165	0.001	8223.6	0
国联钢铁A	168203	165	0.001	8223.6	0
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	165	0.001	8223.6	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	165	0.001	8223.6	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	165	0.001	8223.6	0
中欧成长优选混合A	166020	165	0.001	8223.6	0
中欧价值智选混合A	166019	165	0.001	8223.6	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	165	0.001	8223.6	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	165	0.001	8223.6	0
中欧互通精选混合A	166007	165	0.001	8223.6	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	165	0.001	8223.6	0
中欧价值发现混合A	166005	165	0.001	8223.6	0
中欧新蓝筹混合A	166002	165	0.001	8223.6	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	165	0.001	8223.6	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	165	0.001	8223.6	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	165	0.001	8223.6	0
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	165	0.001	8223.6	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	165	0.001	8223.6	0
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	165	0.001	8223.6	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	165	0.001	8223.6	0
建信沪深300指数增强A	165310	165	0.001	8223.6	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	165	0.001	8223.6	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	165	0.001	8223.6	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	165	0.001	8223.6	0
前海开源中航军工A	164402	165	0.001	8223.6	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	165	0.001	8223.6	0
中银主题策略混合A	163822	165	0.001	8223.6	0
中银中证100指数增强	163808	165	0.001	8223.6	0
中银优选混合A	163807	165	0.001	8223.6	0
中银策略混合A	163805	165	0.001	8223.6	0
中银收益混合A	163804	165	0.001	8223.6	0
中银增长混合A	163803	165	0.001	8223.6	0
中银中国混合(LOF)A	163801	165	0.001	8223.6	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	165	0.001	8223.6	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	165	0.001	8223.6	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	165	0.001	9489.15	0

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