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截至日期: |
容知日新(688768)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.14 |
24856400 |
||||||||
2.14 |
24856400 |
||||||||
1.412 |
16401100 |
||||||||
0.7785 |
9041920 |
||||||||
0.7785 |
9041920 |
||||||||
0.7133 |
8284820 |
||||||||
0.655 |
7608250 |
||||||||
0.655 |
7608250 |
||||||||
0.6046 |
7023000 |
||||||||
0.6046 |
7023000 |
||||||||
0.4705 |
5464740 |
||||||||
0.4705 |
5464740 |
||||||||
0.4695 |
5453550 |
||||||||
0.4653 |
5404670 |
||||||||
0.4653 |
5404670 |
||||||||
0.4098 |
4759420 |
||||||||
0.4098 |
4759420 |
||||||||
0.3868 |
4493320 |
||||||||
0.3386 |
3932620 |
||||||||
0.3386 |
3932620 |
||||||||
0.2772 |
3219720 |
||||||||
0.2693 |
3128020 |
||||||||
0.2587 |
3004880 |
||||||||
0.2437 |
2830110 |
||||||||
0.2437 |
2830110 |
||||||||
0.2144 |
2490100 |
||||||||
0.2144 |
2490100 |
||||||||
0.2144 |
2490100 |
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0.1808 |
2099810 |
||||||||
0.1808 |
2099810 |
||||||||
0.1612 |
1872800 |
||||||||
0.1612 |
1872800 |
||||||||
0.1591 |
1847890 |
||||||||
0.1591 |
1847890 |
||||||||
0.1572 |
1825980 |
||||||||
0.1572 |
1825980 |
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0.0941 |
1093250 |
||||||||
0.0941 |
1093250 |
||||||||
0.0933 |
1083770 |
||||||||
0.0933 |
1083770 |
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0.0895 |
1039400 |
||||||||
0.0895 |
1039400 |
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1038490 |
||||||||
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1038490 |
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888597 |
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777306 |
||||||||
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777306 |
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||||||||
0.0597 |
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||||||||
0.0549 |
637337 |
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0.0479 |
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0.0395 |
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||||||||
0.0282 |
327717 |
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0.019 |
220803 |
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191962 |
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191962 |
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136410 |
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0.0117 |
136410 |
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0.0111 |
128708 |
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0.0109 |
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0.0097 |
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0.0091 |
105439 |
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||||||||
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0.0073 |
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84322.8 |
||||||||
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||||||||
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31416.2 |
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0.0027 |
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||||||||
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21069 |
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21069 |
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14046 |
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7023 |
||||||||
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7023 |
||||||||
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7023 |
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0.0004 |
4682 |
||||||||
0.0004 |
4682 |
||||||||
0.0004 |
4682 |
||||||||
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4682 |
||||||||
0.0002 |
1919.62 |
||||||||
0.0002 |
1919.62 |
||||||||
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1662.11 |
||||||||
0.0001 |
1662.11 |
||||||||
0.0001 |
1381.19 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7324 |
25365400 |
||||||||
1.7324 |
25365400 |
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5070080 |
||||||||
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||||||||
0.1591 |
2329400 |
||||||||
0.1591 |
2329400 |
||||||||
0.0516 |
755928 |
||||||||
0.0516 |
755928 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.412 |
25789100 |
||||||||
1.1944 |
21814200 |
||||||||
1.0975 |
20043700 |
||||||||
0.7921 |
14466300 |
||||||||
0.7921 |
14466300 |
||||||||
0.7785 |
14217600 |
||||||||
0.7785 |
14217600 |
||||||||
0.7724 |
14106900 |
||||||||
0.7724 |
14106900 |
||||||||
0.7133 |
13027100 |
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0.6363 |
11620900 |
||||||||
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11620900 |
||||||||
0.5275 |
9634170 |
||||||||
0.5275 |
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||||||||
0.389 |
7104150 |
||||||||
0.389 |
7104150 |
||||||||
0.385 |
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||||||||
0.3023 |
5521500 |
||||||||
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5521500 |
||||||||
0.2867 |
5236370 |
||||||||
0.2867 |
5236370 |
||||||||
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4969610 |
||||||||
0.2721 |
4969610 |
||||||||
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||||||||
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4819020 |
||||||||
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4819020 |
||||||||
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4661320 |
||||||||
0.2552 |
4661320 |
||||||||
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4444590 |
||||||||
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3975480 |
||||||||
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3975480 |
||||||||
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3865050 |
||||||||
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3865050 |
||||||||
0.2116 |
3865050 |
||||||||
0.211 |
3853420 |
||||||||
0.2019 |
3688360 |
||||||||
0.2019 |
3688360 |
||||||||
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2944800 |
||||||||
0.1612 |
2944800 |
||||||||
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2871180 |
||||||||
0.1572 |
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||||||||
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||||||||
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2622860 |
||||||||
0.1436 |
2622860 |
||||||||
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2013510 |
||||||||
0.1102 |
2013510 |
||||||||
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1840500 |
||||||||
0.1008 |
1840500 |
||||||||
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1627000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1406140 |
||||||||
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||||||||
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1349450 |
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||||||||
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||||||||
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1188960 |
||||||||
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1170560 |
||||||||
0.0641 |
1170560 |
||||||||
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1155830 |
||||||||
0.0633 |
1155830 |
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1154290 |
||||||||
0.0632 |
1154290 |
||||||||
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1090500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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957060 |
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||||||||
0.0405 |
739881 |
||||||||
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615095 |
||||||||
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615095 |
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||||||||
0.0299 |
546849 |
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516518 |
||||||||
0.0283 |
516518 |
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515303 |
||||||||
0.0282 |
515303 |
||||||||
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495021 |
||||||||
0.0271 |
495021 |
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||||||||
0.0248 |
452763 |
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0.0248 |
452763 |
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0.024 |
438039 |
||||||||
0.024 |
438039 |
||||||||
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||||||||
0.0181 |
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||||||||
0.0167 |
304787 |
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257670 |
||||||||
0.0141 |
257670 |
||||||||
0.0127 |
231903 |
||||||||
0.0127 |
231903 |
||||||||
0.0111 |
202381 |
||||||||
0.0111 |
202381 |
||||||||
0.011 |
200210 |
||||||||
0.011 |
200210 |
||||||||
0.0101 |
184050 |
||||||||
0.0101 |
184050 |
||||||||
0.0101 |
184050 |
||||||||
0.0101 |
184050 |
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176688 |
||||||||
0.0097 |
176688 |
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||||||||
0.0095 |
173559 |
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147240 |
||||||||
0.0081 |
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||||||||
0.0077 |
140614 |
||||||||
0.0077 |
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||||||||
0.0077 |
140430 |
||||||||
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132479 |
||||||||
0.0073 |
132479 |
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130602 |
||||||||
0.0072 |
130602 |
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||||||||
0.0063 |
114442 |
||||||||
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106749 |
||||||||
0.0058 |
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
0.0032 |
58896 |
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||||||||
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49399 |
||||||||
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49399 |
||||||||
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49399 |
||||||||
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49399 |
||||||||
0.0027 |
49399 |
||||||||
0.0027 |
49399 |
||||||||
0.0027 |
49399 |
||||||||
0.0027 |
49399 |
||||||||
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||||||||
0.0021 |
38945 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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26540 |
||||||||
0.0015 |
26540 |
||||||||
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22086 |
||||||||
0.0012 |
22086 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
21681.1 |
||||||||
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18994 |
||||||||
0.001 |
18994 |
||||||||
0.001 |
18405 |
||||||||
0.001 |
18405 |
||||||||
0.001 |
18405 |
||||||||
0.001 |
18405 |
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14724 |
||||||||
0.0008 |
14724 |
||||||||
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11043 |
||||||||
0.0006 |
11043 |
||||||||
0.0006 |
11043 |
||||||||
0.0003 |
4858.92 |
||||||||
0.0003 |
4858.92 |
||||||||
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3681 |
||||||||
0.0002 |
3681 |
||||||||
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3644.19 |
||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
0 |
773.01 |
||||||||
0 |
736.2 |
||||||||
0 |
736.2 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8413 |
74039200 |
||||||||
2.8413 |
74039200 |
||||||||
1.1102 |
28929300 |
||||||||
1.0285 |
26801200 |
||||||||
0.8986 |
23416400 |
||||||||
0.8986 |
23416400 |
||||||||
0.7494 |
19529300 |
||||||||
0.7494 |
19529300 |
||||||||
0.4979 |
12975600 |
||||||||
0.4979 |
12975600 |
||||||||
0.4553 |
11865700 |
||||||||
0.4553 |
11865700 |
||||||||
0.4277 |
11144100 |
||||||||
0.3047 |
7938920 |
||||||||
0.3047 |
7938920 |
||||||||
0.2717 |
7080430 |
||||||||
0.2717 |
7080430 |
||||||||
0.234 |
6098620 |
||||||||
0.2026 |
5280310 |
||||||||
0.2026 |
5280310 |
||||||||
0.1707 |
4449390 |
||||||||
0.1707 |
4449390 |
||||||||
0.0293 |
764639 |
||||||||
0.0293 |
764639 |
||||||||
0.029 |
756446 |
||||||||
0.0239 |
621889 |
||||||||
0.0142 |
370319 |
||||||||
0.0142 |
370319 |
||||||||
0.0047 |
123054 |
||||||||
0.0047 |
123054 |
||||||||
0.0004 |
10504 |
||||||||
0.0004 |
10504 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2242 |
86654800 |
||||||||
2.2242 |
86654800 |
||||||||
2.094 |
81584000 |
||||||||
2.094 |
81584000 |
||||||||
1.9652 |
76565500 |
||||||||
1.8204 |
70924600 |
||||||||
1.4363 |
55957000 |
||||||||
1.0805 |
42095200 |
||||||||
1.0505 |
40926300 |
||||||||
0.801 |
31206800 |
||||||||
0.7918 |
30849100 |
||||||||
0.7918 |
30849100 |
||||||||
0.7765 |
30253100 |
||||||||
0.7765 |
30253100 |
||||||||
0.7765 |
30252200 |
||||||||
0.7765 |
30252200 |
||||||||
0.7718 |
30069400 |
||||||||
0.7718 |
30069400 |
||||||||
0.7697 |
29987500 |
||||||||
0.7697 |
29987500 |
||||||||
0.7591 |
29576700 |
||||||||
0.7539 |
29372000 |
||||||||
0.7539 |
29372000 |
||||||||
0.7255 |
28266100 |
||||||||
0.6675 |
26005700 |
||||||||
0.6675 |
26005700 |
||||||||
0.5985 |
23318400 |
||||||||
0.5985 |
23318400 |
||||||||
0.5985 |
23318400 |
||||||||
0.565 |
22011500 |
||||||||
0.565 |
22011500 |
||||||||
0.558 |
21740300 |
||||||||
0.558 |
21740300 |
||||||||
0.511 |
19910200 |
||||||||
0.5108 |
19901400 |
||||||||
0.5108 |
19901400 |
||||||||
0.4815 |
18759500 |
||||||||
0.4758 |
18537200 |
||||||||
0.4755 |
18525300 |
||||||||
0.4755 |
18525300 |
||||||||
0.4332 |
16877900 |
||||||||
0.4065 |
15835700 |
||||||||
0.4065 |
15835700 |
||||||||
0.3947 |
15377500 |
||||||||
0.3947 |
15377500 |
||||||||
0.3885 |
15135200 |
||||||||
0.3885 |
15135200 |
||||||||
0.3729 |
14529800 |
||||||||
0.3641 |
14184900 |
||||||||
0.3631 |
14146300 |
||||||||
0.357 |
13907100 |
||||||||
0.357 |
13907100 |
||||||||
0.3475 |
13537800 |
||||||||
0.3415 |
13303100 |
||||||||
0.3415 |
13303100 |
||||||||
0.3247 |
12649000 |
||||||||
0.3247 |
12649000 |
||||||||
0.3089 |
12033500 |
||||||||
0.3089 |
12033500 |
||||||||
0.2978 |
11602100 |
||||||||
0.2878 |
11212700 |
||||||||
0.2878 |
11212700 |
||||||||
0.2768 |
10783000 |
||||||||
0.2768 |
10783000 |
||||||||
0.2739 |
10672200 |
||||||||
0.2466 |
9607240 |
||||||||
0.2395 |
9331770 |
||||||||
0.2395 |
9331770 |
||||||||
0.2374 |
9249500 |
||||||||
0.2352 |
9162290 |
||||||||
0.2352 |
9162290 |
||||||||
0.2302 |
8969240 |
||||||||
0.2302 |
8969240 |
||||||||
0.2143 |
8350410 |
||||||||
0.2027 |
7898260 |
||||||||
0.2022 |
7878460 |
||||||||
0.1705 |
6642230 |
||||||||
0.1705 |
6642230 |
||||||||
0.1628 |
6341600 |
||||||||
0.1628 |
6341600 |
||||||||
0.1618 |
6305580 |
||||||||
0.1618 |
6305580 |
||||||||
0.1579 |
6153500 |
||||||||
0.1529 |
5955270 |
||||||||
0.1529 |
5955270 |
||||||||
0.147 |
5727400 |
||||||||
0.147 |
5727400 |
||||||||
0.1259 |
4903460 |
||||||||
0.1259 |
4903460 |
||||||||
0.1204 |
4690610 |
||||||||
0.1204 |
4690610 |
||||||||
0.1189 |
4632460 |
||||||||
0.1189 |
4632460 |
||||||||
0.1105 |
4304910 |
||||||||
0.1105 |
4304910 |
||||||||
0.0953 |
3711400 |
||||||||
0.095 |
3701810 |
||||||||
0.0919 |
3579930 |
||||||||
0.091 |
3546230 |
||||||||
0.091 |
3546230 |
||||||||
0.0897 |
3493830 |
||||||||
0.0806 |
3140250 |
||||||||
0.0806 |
3140250 |
||||||||
0.0778 |
3031710 |
||||||||
0.0776 |
3021720 |
||||||||
0.0715 |
2783870 |
||||||||
0.0715 |
2783870 |
||||||||
0.0701 |
2730680 |
||||||||
0.0642 |
2501770 |
||||||||
0.0635 |
2472300 |
||||||||
0.0635 |
2472300 |
||||||||
0.0607 |
2364150 |
||||||||
0.0607 |
2364150 |
||||||||
0.0607 |
2364150 |
||||||||
0.0607 |
2364150 |
||||||||
0.0597 |
2324220 |
||||||||
0.0597 |
2324220 |
||||||||
0.0513 |
1999710 |
||||||||
0.0496 |
1932140 |
||||||||
0.0441 |
1716890 |
||||||||
0.0425 |
1656180 |
||||||||
0.0425 |
1656180 |
||||||||
0.0378 |
1470970 |
||||||||
0.0352 |
1371210 |
||||||||
0.0345 |
1345570 |
||||||||
0.0345 |
1345570 |
||||||||
0.0338 |
1316260 |
||||||||
0.031 |
1208910 |
||||||||
0.031 |
1208910 |
||||||||
0.0287 |
1118100 |
||||||||
0.0287 |
1118100 |
||||||||
0.0273 |
1063870 |
||||||||
0.0273 |
1063630 |
||||||||
0.0273 |
1063630 |
||||||||
0.0271 |
1054520 |
||||||||
0.0271 |
1054520 |
||||||||
0.0268 |
1044620 |
||||||||
0.0268 |
1044620 |
||||||||
0.0242 |
942706 |
||||||||
0.0218 |
849098 |
||||||||
0.0218 |
849098 |
||||||||
0.0195 |
758685 |
||||||||
0.0195 |
758685 |
||||||||
0.0186 |
723782 |
||||||||
0.0182 |
709246 |
||||||||
0.0167 |
649902 |
||||||||
0.0164 |
639040 |
||||||||
0.0156 |
607811 |
||||||||
0.0156 |
607811 |
||||||||
0.0146 |
567396 |
||||||||
0.0146 |
567396 |
||||||||
0.0145 |
565400 |
||||||||
0.0143 |
555496 |
||||||||
0.0143 |
555496 |
||||||||
0.0131 |
508612 |
||||||||
0.0116 |
452623 |
||||||||
0.0116 |
452623 |
||||||||
0.0104 |
403344 |
||||||||
0.0101 |
395037 |
||||||||
0.0101 |
395037 |
||||||||
0.0097 |
376587 |
||||||||
0.0097 |
376587 |
||||||||
0.0096 |
375070 |
||||||||
0.0079 |
307340 |
||||||||
0.0072 |
280823 |
||||||||
0.0072 |
280823 |
||||||||
0.0045 |
176752 |
||||||||
0.0045 |
176752 |
||||||||
0.0044 |
171880 |
||||||||
0.0037 |
144884 |
||||||||
0.0036 |
141849 |
||||||||
0.0036 |
141849 |
||||||||
0.0035 |
136498 |
||||||||
0.0035 |
136498 |
||||||||
0.003 |
118208 |
||||||||
0.003 |
118208 |
||||||||
0.003 |
118208 |
||||||||
0.003 |
118208 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0028 |
107186 |
||||||||
0.0027 |
106387 |
||||||||
0.0027 |
106387 |
||||||||
0.0006 |
23641.5 |
||||||||
0.0006 |
23641.5 |
||||||||
0.0003 |
10542.8 |
||||||||
0.0003 |
10542.8 |
||||||||
0.0002 |
7907.13 |
||||||||
0.0001 |
4712.33 |
||||||||
0 |
798.7 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.528 |
68380600 |
||||||||
1.528 |
68380600 |
||||||||
1.494 |
66859400 |
||||||||
1.494 |
66859400 |
||||||||
1.1929 |
53384200 |
||||||||
1.1929 |
53384200 |
||||||||
0.8749 |
39150400 |
||||||||
0.8749 |
39150400 |
||||||||
0.581 |
25999100 |
||||||||
0.581 |
25999100 |
||||||||
0.5081 |
22739900 |
||||||||
0.4694 |
21006400 |
||||||||
0.4626 |
20701600 |
||||||||
0.4218 |
18874700 |
||||||||
0.3388 |
15159800 |
||||||||
0.3384 |
15142900 |
||||||||
0.3384 |
15142900 |
||||||||
0.3376 |
15108300 |
||||||||
0.3376 |
15108300 |
||||||||
0.3275 |
14653700 |
||||||||
0.3275 |
14653700 |
||||||||
0.2569 |
11494700 |
||||||||
0.2443 |
10930500 |
||||||||
0.2443 |
10930500 |
||||||||
0.2322 |
10392900 |
||||||||
0.2322 |
10392900 |
||||||||
0.2284 |
10219700 |
||||||||
0.2284 |
10219700 |
||||||||
0.1703 |
7622650 |
||||||||
0.1703 |
7622650 |
||||||||
0.1639 |
7335020 |
||||||||
0.1639 |
7335020 |
||||||||
0.1297 |
5803010 |
||||||||
0.1297 |
5803010 |
||||||||
0.1102 |
4930920 |
||||||||
0.105 |
4698340 |
||||||||
0.105 |
4698340 |
||||||||
0.0714 |
3194410 |
||||||||
0.0714 |
3194410 |
||||||||
0.0486 |
2175490 |
||||||||
0.0469 |
2097560 |
||||||||
0.0433 |
1938130 |
||||||||
0.0306 |
1370110 |
||||||||
0.0306 |
1370110 |
||||||||
0.0273 |
1222870 |
||||||||
0.0273 |
1222870 |
||||||||
0.0184 |
821820 |
||||||||
0.0184 |
821820 |
||||||||
0.0158 |
705122 |
||||||||
0.0048 |
213673 |
||||||||
0.0048 |
213673 |
||||||||
0.0044 |
196278 |
||||||||
0.0044 |
196278 |
||||||||
0.0014 |
64512.9 |
||||||||
0.0014 |
64512.9 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6556 |
61071500 |
||||||||
1.6556 |
61071500 |
||||||||
1.5396 |
56790400 |
||||||||
1.5396 |
56790400 |
||||||||
1.4496 |
53472900 |
||||||||
1.4299 |
52744500 |
||||||||
1.4299 |
52744500 |
||||||||
1.2958 |
47797700 |
||||||||
1.2958 |
47797700 |
||||||||
1.2267 |
45248800 |
||||||||
0.9419 |
34741900 |
||||||||
0.9419 |
34741900 |
||||||||
0.879 |
32423800 |
||||||||
0.879 |
32423800 |
||||||||
0.8655 |
31927200 |
||||||||
0.8655 |
31927200 |
||||||||
0.8648 |
31899100 |
||||||||
0.8648 |
31899100 |
||||||||
0.8648 |
31899100 |
||||||||
0.7992 |
29479600 |
||||||||
0.7992 |
29479600 |
||||||||
0.7758 |
28617500 |
||||||||
0.7758 |
28617500 |
||||||||
0.7323 |
27011200 |
||||||||
0.7158 |
26404500 |
||||||||
0.7158 |
26404500 |
||||||||
0.7083 |
26125200 |
||||||||
0.6885 |
25395200 |
||||||||
0.6885 |
25395200 |
||||||||
0.6835 |
25213400 |
||||||||
0.6835 |
25213400 |
||||||||
0.646 |
23828200 |
||||||||
0.646 |
23828200 |
||||||||
0.624 |
23016600 |
||||||||
0.624 |
23016600 |
||||||||
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||||||||
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20570600 |
||||||||
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||||||||
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20405200 |
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18295300 |
||||||||
0.496 |
18295300 |
||||||||
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||||||||
0.4655 |
17172100 |
||||||||
0.4655 |
17172100 |
||||||||
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17134100 |
||||||||
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16778100 |
||||||||
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16497400 |
||||||||
0.4472 |
16497400 |
||||||||
0.4409 |
16262300 |
||||||||
0.4409 |
16262300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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14792100 |
||||||||
0.401 |
14792100 |
||||||||
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13752500 |
||||||||
0.3728 |
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12773900 |
||||||||
0.3463 |
12773900 |
||||||||
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12257000 |
||||||||
0.3323 |
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||||||||
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||||||||
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11475500 |
||||||||
0.3111 |
11475500 |
||||||||
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||||||||
0.3062 |
11296000 |
||||||||
0.3062 |
11296000 |
||||||||
0.3062 |
11296000 |
||||||||
0.3062 |
11296000 |
||||||||
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||||||||
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11138600 |
||||||||
0.302 |
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0.2927 |
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10304300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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8878880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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8428280 |
||||||||
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||||||||
0.1839 |
6783590 |
||||||||
0.1839 |
6783590 |
||||||||
0.1837 |
6777600 |
||||||||
0.1837 |
6777600 |
||||||||
0.1837 |
6777600 |
||||||||
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||||||||
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5535040 |
||||||||
0.1501 |
5535040 |
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0.1484 |
5473140 |
||||||||
0.1484 |
5473140 |
||||||||
0.1351 |
4981990 |
||||||||
0.1351 |
4981990 |
||||||||
0.1339 |
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||||||||
0.1327 |
4896590 |
||||||||
0.1327 |
4896590 |
||||||||
0.1318 |
4860330 |
||||||||
0.1318 |
4860330 |
||||||||
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||||||||
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4292480 |
||||||||
0.1164 |
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||||||||
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4148460 |
||||||||
0.1125 |
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4039560 |
||||||||
0.1095 |
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||||||||
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3785400 |
||||||||
0.1026 |
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3617320 |
||||||||
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3209870 |
||||||||
0.087 |
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3088440 |
||||||||
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0.0762 |
2809540 |
||||||||
0.0762 |
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0.0756 |
2788760 |
||||||||
0.0756 |
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||||||||
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2704940 |
||||||||
0.0733 |
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||||||||
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2682800 |
||||||||
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2575490 |
||||||||
0.0698 |
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0.0637 |
2351040 |
||||||||
0.0637 |
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0.0614 |
2263380 |
||||||||
0.0614 |
2263380 |
||||||||
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||||||||
0.0602 |
2221020 |
||||||||
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||||||||
0.0602 |
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||||||||
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1807360 |
||||||||
0.049 |
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1761720 |
||||||||
0.0478 |
1761720 |
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1698130 |
||||||||
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||||||||
0.0445 |
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||||||||
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1364560 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0341 |
1258490 |
||||||||
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||||||||
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1219290 |
||||||||
0.0331 |
1219290 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0286 |
1056740 |
||||||||
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1016640 |
||||||||
0.0276 |
1016640 |
||||||||
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999583 |
||||||||
0.0271 |
999583 |
||||||||
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||||||||
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935422 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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564800 |
||||||||
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564800 |
||||||||
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564800 |
||||||||
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||||||||
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490698 |
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||||||||
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||||||||
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417952 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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169440 |
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||||||||
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||||||||
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152609 |
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||||||||
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112960 |
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102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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102455 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0028 |
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||||||||
0.0028 |
102455 |
||||||||
0.0021 |
79072 |
||||||||
0.0021 |
79072 |
||||||||
0.0021 |
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||||||||
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22592 |
||||||||
0.0006 |
22592 |
||||||||
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7342.4 |
||||||||
0.0002 |
7342.4 |
||||||||
0.0001 |
4518.4 |
||||||||
0 |
1581.44 |
||||||||
0 |
790.72 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7397 |
91174300 |
||||||||
2.7397 |
91174300 |
||||||||
1.9057 |
63419300 |
||||||||
1.9057 |
63419300 |
||||||||
1.508 |
50184300 |
||||||||
1.508 |
50184300 |
||||||||
1.2331 |
41036800 |
||||||||
1.0727 |
35696900 |
||||||||
1.0727 |
35696900 |
||||||||
0.5479 |
18234800 |
||||||||
0.5053 |
16816500 |
||||||||
0.4732 |
15748600 |
||||||||
0.4732 |
15748600 |
||||||||
0.4398 |
14636000 |
||||||||
0.3249 |
10810800 |
||||||||
0.2793 |
9296330 |
||||||||
0.2793 |
9296330 |
||||||||
0.2303 |
7665360 |
||||||||
0.2303 |
7665360 |
||||||||
0.2148 |
7147050 |
||||||||
0.1839 |
6120000 |
||||||||
0.1839 |
6120000 |
||||||||
0.1079 |
3592120 |
||||||||
0.1079 |
3592120 |
||||||||
0.1002 |
3335920 |
||||||||
0.0756 |
2515750 |
||||||||
0.0754 |
2507900 |
||||||||
0.0654 |
2176590 |
||||||||
0.0638 |
2124310 |
||||||||
0.0637 |
2121050 |
||||||||
0.0637 |
2121050 |
||||||||
0.0389 |
1296090 |
||||||||
0.0389 |
1296090 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
9.2916 |
82663000 |
||||||||
9.2916 |
82663000 |
||||||||
5.4246 |
48260400 |
||||||||
3.1152 |
27714500 |
||||||||
3.1152 |
27714500 |
||||||||
2.3012 |
20472500 |
||||||||
2.3012 |
20472500 |
||||||||
2.2482 |
20001500 |
||||||||
1.8705 |
16641300 |
||||||||
1.8705 |
16641300 |
||||||||
1.7092 |
15206200 |
||||||||
1.7092 |
15206200 |
||||||||
1.6243 |
14450700 |
||||||||
1.2505 |
11125100 |
||||||||
1.2201 |
10854600 |
||||||||
1.0425 |
9274880 |
||||||||
1.0425 |
9274880 |
||||||||
1.0195 |
9069600 |
||||||||
1.0195 |
9069600 |
||||||||
0.8937 |
7951020 |
||||||||
0.8937 |
7951020 |
||||||||
0.8895 |
7913600 |
||||||||
0.8895 |
7913600 |
||||||||
0.8495 |
7558000 |
||||||||
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7558000 |
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7255680 |
||||||||
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7255680 |
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0.7646 |
6802200 |
||||||||
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6802200 |
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6208900 |
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4747330 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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68551.1 |
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68551.1 |
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