海天瑞声(688787)基金持股_新浪财经

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2021-10-22 2021-09-30 2021-08-10

海天瑞声(688787)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳安混合C	008604	100000	0.2424	5488000	4.12
广发稳安混合A	002295	100000	0.2424	5488000	4.12
华商信用增强债券C	001752	93729	0.2272	5143850	0.1
华商信用增强债券A	001751	93729	0.2272	5143850	0.1
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	77148	0.187	4233880	0.61
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	77148	0.187	4233880	0.61
富国中证智能汽车主题ETF	515250	42240	0.1024	2318130	0.4
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	39620	0.096	2174350	0.36
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	39620	0.096	2174350	0.36
天弘中证智能汽车C	010956	30690	0.0744	1684270	0.36
天弘中证智能汽车A	010955	30690	0.0744	1684270	0.36
博时专精特新主题混合C	014233	23904	0.0579	1311850	0.34
博时专精特新主题混合A	014232	23904	0.0579	1311850	0.34
信澳成长精选混合C	012224	23376	0.0567	1282870	0.18
信澳成长精选混合A	012223	23376	0.0567	1282870	0.18
国金量化多因子C	016858	18703	0.0453	1026420	0.03
国金量化多因子A	006195	18703	0.0453	1026420	0.03
国金量化精选C	014806	15475	0.0375	849268	0.03
国金量化精选A	014805	15475	0.0375	849268	0.03
万家国证2000指数增强C	018654	12100	0.0293	664048	0.1
万家国证2000指数增强A	018653	12100	0.0293	664048	0.1
南方君信灵活配置混合C	010150	11971	0.029	656968	0.24
南方君信灵活配置混合A	005741	11971	0.029	656968	0.24
智能驾驶	516520	9575	0.0232	525476	0.36
人保民富债券C	018323	8682	0.021	476468	0.15
人保民富债券A	018322	8682	0.021	476468	0.15
新沃内需增长混合C	012144	8000	0.0194	439040	3.78
新沃内需增长混合A	012143	8000	0.0194	439040	3.78
华夏中证智能汽车主题ETF	159888	7206	0.0175	395465	0.37
人保鑫裕增强债券C	006460	6147	0.0149	337347	0.16
人保鑫裕增强债券A	006459	6147	0.0149	337347	0.16
中欧中证全指软件开发指数发起C	020485	5174	0.0125	283949	0.31
中欧中证全指软件开发指数发起A	020484	5174	0.0125	283949	0.31
南方中证2000ETF	159531	4558	0.011	250143	0.06
人保鑫利债券C	006115	4553	0.011	249869	0.15
人保鑫利债券A	006114	4553	0.011	249869	0.15
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	4500	0.0109	246960	0.38
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	4500	0.0109	246960	0.24
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	4500	0.0109	246960	0.24
万家中证1000指数增强C	005314	3700	0.009	203056	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	3700	0.009	203056	0.01
汇添富中证智能汽车主题ETF	159795	3600	0.0087	197568	0.38
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	3600	0.0087	197568	0.33
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	3600	0.0087	197568	0.33
国泰君安中证1000指数增强C	015868	3319	0.008	182147	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	3319	0.008	182147	0.03
华安中证全指软件开发ETF	561010	2197	0.0053	120571	0.3
南方中证全指计算机ETF	159586	1994	0.0048	109431	0.23
鹏华成长智选混合C	010265	1144	0.0028	62782.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1144	0.0028	62782.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1144	0.0028	62782.7	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	1144	0.0028	62782.7	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	1144	0.0028	62782.7	0.02
景顺长城中证500指数增强C	016935	900	0.0022	49392	0
景顺长城中证500指数增强A	006682	900	0.0022	49392	0
易方达中证2000ETF	159532	892	0.0022	48953	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0019	43904	0.06
景顺长城沪深300指数增强C	015679	800	0.0019	43904	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	800	0.0019	43904	0
广发中证2000ETF	560220	634	0.0015	34793.9	0.09
景顺长城量化精选股票	000978	551	0.0013	30238.9	0.01
景顺长城量化成长演化混合	009992	500	0.0012	27440	0.02
景顺长城量化新动力股票	001974	500	0.0012	27440	0
信澳新财富混合	003655	422	0.001	23159.4	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	400	0.001	21952	0.03
景顺长城国证2000指数增强A	019013	400	0.001	21952	0.03
景顺长城中证1000指数增强C	015496	400	0.001	21952	0.02
景顺长城中证1000指数增强A	015495	400	0.001	21952	0.02
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	280	0.0007	15366.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	280	0.0007	15366.4	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0005	10976	0.04
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	200	0.0005	10976	0.14
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	200	0.0005	10976	0.14

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳安混合C	008604	100000	0.2424	7263000	3.5
广发稳安混合A	002295	100000	0.2424	7263000	3.5
平安中证2000增强策略ETF	159556	7500	0.0182	544725	0.37
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1144	0.0028	83088.7	0.07

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发科技创新混合C	013533	198474	0.4811	14310000	0.57
广发科技创新混合A	008638	198474	0.4811	14310000	0.57
广发稳安混合C	008604	120000	0.2909	8652000	4.48
广发稳安混合A	002295	120000	0.2909	8652000	4.48
博道嘉丰混合C	010968	107358	0.2603	7740510	0.71
博道嘉丰混合A	010967	107358	0.2603	7740510	0.71
博道嘉兴一年持有期混合	010147	76747	0.186	5533460	0.69
博道嘉泰回报混合	008208	71746	0.1739	5172890	0.63
博道嘉瑞混合C	008468	55230	0.1339	3982080	0.54
博道嘉瑞混合A	008467	55230	0.1339	3982080	0.54
富国中证智能汽车主题ETF	515250	40240	0.0975	2901300	0.28
博道嘉元混合C	008794	38539	0.0934	2778660	0.74
博道嘉元混合A	008793	38539	0.0934	2778660	0.74
天弘中证智能汽车C	010956	29981	0.0727	2161630	0.29
天弘中证智能汽车A	010955	29981	0.0727	2161630	0.29
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	27020	0.0655	1948140	0.28
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	27020	0.0655	1948140	0.28
信澳成长精选混合C	012224	23376	0.0567	1685410	0.17
信澳成长精选混合A	012223	23376	0.0567	1685410	0.17
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	9997	0.0242	720784	0.42
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	9997	0.0242	720784	0.42
智能驾驶	516520	6575	0.0159	474058	0.27
富国汽车智选混合C	016591	5855	0.0142	422146	0.11
富国汽车智选混合A	016590	5855	0.0142	422146	0.11
华夏中证智能汽车主题ETF	159888	5415	0.0131	390422	0.3
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	5021	0.0122	362014	0.16
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	5021	0.0122	362014	0.16
国泰君安量化选股混合发起D	018963	4315	0.0105	311112	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	4315	0.0105	311112	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	4315	0.0105	311112	0.01
恒越乐享添利混合C	012573	3649	0.0088	263093	0.27
恒越乐享添利混合A	012572	3649	0.0088	263093	0.27
华泰紫金周周购3月滚动债C	008942	3600	0.0087	259560	0.49
华泰紫金周周购3月滚动债A	008941	3600	0.0087	259560	0.49
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	3500	0.0085	252350	0.31
汇添富中证智能汽车主题ETF	159795	2700	0.0065	194670	0.32
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	2064	0.005	148814	0.15
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	2064	0.005	148814	0.15
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1144	0.0028	82482.4	0.07
鹏华成长智选混合C	010265	1144	0.0028	82482.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	1144	0.0028	82482.4	0
鹏华研究智选混合	007146	1144	0.0028	82482.4	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1144	0.0028	82482.4	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1144	0.0028	82482.4	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	1144	0.0028	82482.4	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	1144	0.0028	82482.4	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0019	57680	0.04
信澳新财富混合	003655	622	0.0015	44846.2	0.02
诺德量化优选	005347	500	0.0012	36050	0.02
南方中证2000ETF	159531	493	0.0012	35545.3	0.05
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	280	0.0007	20188	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	280	0.0007	20188	0
嘉实润泽量化定期混合	005167	5	0	360.5	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳安混合C	008604	80000	0.1939	6960000	3.34
广发稳安混合A	002295	80000	0.1939	6960000	3.34
中邮价值精选混合C	009489	29664	0.0719	2580770	4.73
中邮价值精选混合A	009488	29664	0.0719	2580770	4.73
天治低碳经济混合	350002	22600	0.0548	1966200	1.73
天治量化核心精选混合C	006878	2100	0.0051	182700	3.36
天治量化核心精选混合A	006877	2100	0.0051	182700	3.36
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1144	0.0028	99528	0.08

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	65818	0.1596	5818310	0.2
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	65818	0.1596	5818310	0.2
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	65759	0.1594	5813100	1.45
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	65759	0.1594	5813100	1.45
博道嘉丰混合C	010968	41679	0.101	3684420	0.27
博道嘉丰混合A	010967	41679	0.101	3684420	0.27
华商计算机行业量化股票发起式C	017628	35016	0.0849	3095410	1.1
华商计算机行业量化股票发起式A	007853	35016	0.0849	3095410	1.1
博道嘉泰回报混合	008208	34990	0.0848	3093120	0.29
博道嘉瑞混合C	008468	32302	0.0783	2855500	0.27
博道嘉瑞混合A	008467	32302	0.0783	2855500	0.27
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	27820	0.0674	2459290	0.35
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	27820	0.0674	2459290	0.35
天弘中证智能汽车C	010956	24860	0.0603	2197620	0.36
天弘中证智能汽车A	010955	24860	0.0603	2197620	0.36
富国中证智能汽车主题ETF	515250	24540	0.0595	2169340	0.29
博道嘉兴一年持有期混合	010147	22982	0.0557	2031610	0.21
博道嘉元混合C	008794	17680	0.0429	1562910	0.26
博道嘉元混合A	008793	17680	0.0429	1562910	0.26
广发鑫和混合C	004751	7000	0.017	618800	0.5
广发鑫和混合A	004750	7000	0.017	618800	0.5
富国汽车智选混合C	016591	5855	0.0142	517582	0.11
富国汽车智选混合A	016590	5855	0.0142	517582	0.11
南方量化成长股票	001421	5600	0.0136	495040	0.34
智能驾驶	516520	5321	0.0129	470376	0.39
中欧瑾尚混合C	013831	5000	0.0121	442000	0.53
中欧瑾尚混合A	013830	5000	0.0121	442000	0.53
江信瑞福C	002631	5000	0.0121	442000	1.63
江信瑞福A	002630	5000	0.0121	442000	1.63
华夏中证智能汽车主题ETF	159888	4955	0.012	438022	0.39
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	4200	0.0102	371280	0.5
汇添富中证智能汽车主题ETF	159795	4200	0.0102	371280	0.56
九泰聚鑫混合C	008758	1400	0.0034	123760	0.45
九泰聚鑫混合A	008757	1400	0.0034	123760	0.45
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	1144	0.0028	101130	0.08
鹏华成长智选混合C	010265	1144	0.0028	101130	0
鹏华成长智选混合A	010264	1144	0.0028	101130	0
鹏华研究智选混合	007146	1144	0.0028	101130	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1144	0.0028	101130	0.02
工银精选金融地产混合A	005937	1144	0.0028	101130	0.02
创金合信科技成长股票C	005496	1144	0.0028	101130	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	1144	0.0028	101130	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1144	0.0028	101130	0.03
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	280	0.0007	24752	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	280	0.0007	24752	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	140	0.0003	12376	0
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	140	0.0003	12376	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮专精特新一年持有期混合C	015506	41971	0.1439	9086720	2.24
中邮专精特新一年持有期混合A	015505	41971	0.1439	9086720	2.24
新华积极价值灵活配置混合A	001681	6807	0.0233	1473720	3.09
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	817	0.0028	176880	0.13

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国新兴产业股票C	015686	719951	2.4676	42973900	1.67
富国新兴产业股票A/B	001048	719951	2.4676	42973900	1.67
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	420188	1.4402	25081000	0.73
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	420188	1.4402	25081000	0.73
富国科创板两年定期开放混合	506003	406568	1.3935	24268000	1.76
富国价值增长混合C	015689	289773	0.9932	17296600	1.3
富国价值增长混合A	010109	289773	0.9932	17296600	1.3
东方红产业升级混合	000619	242516	0.8312	14475800	0.35
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	196803	0.6745	11747200	1.46
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	196803	0.6745	11747200	1.46
富国汽车智选混合C	016591	185979	0.6374	11101100	2.04
富国汽车智选混合A	016590	185979	0.6374	11101100	2.04
信澳核心科技混合A	007484	121693	0.4171	7263860	0.34
中邮信息产业灵活配置混合	001227	120000	0.4113	7162800	1.2
创金合信数字经济主题股票C	011230	119372	0.4091	7125310	0.15
创金合信数字经济主题股票A	011229	119372	0.4091	7125310	0.15
华商新趋势优选混合	166301	100504	0.3445	5999080	0.06
博时科创主题灵活配置混合A	501082	65058	0.223	3883310	0.41
博时科创主题灵活配置混合C	015491	65058	0.223	3883310	0.41
华商甄选回报混合C	016049	61167	0.2096	3651060	0.06
华商甄选回报混合A	010761	61167	0.2096	3651060	0.06
华商盛世成长混合	630002	60727	0.2081	3624790	0.15
华商优势行业混合	000390	54256	0.186	3238540	0.09
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	53157	0.1822	3172940	0.46
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	53157	0.1822	3172940	0.46
东方红恒元五年定开混合	501066	50334	0.1725	3004440	0.14
招商行业领先混合A	217012	48875	0.1675	2917350	1.16
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	43792	0.1501	2613940	0.23
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	43792	0.1501	2613940	0.23
广发电子信息传媒股票C	010236	30048	0.103	1793570	0.91
广发电子信息传媒股票A	005310	30048	0.103	1793570	0.91
广发聚荣一年持有期混合C	009526	26000	0.0891	1551940	0.07
广发聚荣一年持有期混合A	009525	26000	0.0891	1551940	0.07
中邮创新优势灵活配置混合	001275	26000	0.0891	1551940	1.47
国新国证新锐	001068	18000	0.0617	1074420	5.2
创金合信物联网主题股票发起C	013870	17834	0.0611	1064510	3.6
创金合信物联网主题股票发起A	013869	17834	0.0611	1064510	3.6
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	17365	0.0595	1036520	0.39
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	17365	0.0595	1036520	0.39
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	015920	16486	0.0565	984049	2.39
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	015919	16486	0.0565	984049	2.39
广发聚盛混合C	002026	16000	0.0548	955040	0.25
广发聚盛混合A	002025	16000	0.0548	955040	0.25
天治低碳经济混合	350002	12000	0.0411	716280	1.1
天治研究驱动A	350009	11600	0.0398	692404	1.5
天治研究驱动C	002043	11600	0.0398	692404	1.5
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	8042	0.0276	480027	0.07
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	8042	0.0276	480027	0.07
华商恒益稳健混合	008488	5718	0.0196	341307	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2948	0.0101	175966	0.53
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2948	0.0101	175966	0.53
中信建投稳利C	006844	2000	0.0069	119380	0.43
中信建投稳利A	000804	2000	0.0069	119380	0.43
中信建投甄选混合C	008348	1954	0.0067	116634	0.02
中信建投甄选混合A	008347	1954	0.0067	116634	0.02
农银量化智慧混合	005638	1468	0.005	87624.9	0.19
嘉实企业变革股票	001036	1095	0.0038	65360.6	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	817	0.0028	48766.7	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	817	0.0028	48766.7	0
大摩领先优势混合	233006	817	0.0028	48766.7	0.01
银河和美生活混合C	015665	817	0.0028	48766.7	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	817	0.0028	48766.7	0
汇添富智能制造股票C	015196	817	0.0028	48766.7	0
汇添富逆向投资混合D	015182	817	0.0028	48766.7	0
汇添富逆向投资混合C	015181	817	0.0028	48766.7	0
大摩新兴产业股票	010322	817	0.0028	48766.7	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	817	0.0028	48766.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	817	0.0028	48766.7	0
新华景气行业混合C	009886	817	0.0028	48766.7	0.01
新华景气行业混合A	009885	817	0.0028	48766.7	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	817	0.0028	48766.7	0.01
鹏华研究智选混合	007146	817	0.0028	48766.7	0.01
诺德量化核心C	006268	817	0.0028	48766.7	0.03
诺德量化核心A	006267	817	0.0028	48766.7	0.03
银河和美生活混合A	006128	817	0.0028	48766.7	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	817	0.0028	48766.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	817	0.0028	48766.7	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	817	0.0028	48766.7	0
创金合信科技成长股票C	005496	817	0.0028	48766.7	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	817	0.0028	48766.7	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	817	0.0028	48766.7	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	817	0.0028	48766.7	0.01
诺安和鑫混合	002560	817	0.0028	48766.7	0
国泰事件驱动混合A	020023	484	0.0017	28890	0.01
国泰事件驱动混合C	015592	484	0.0017	28890	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	200	0.0007	11938	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	200	0.0007	11938	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商移动互联网产业股票基金C	015773	160703	1.7401	11144800	0.69
招商移动互联网产业股票基金A	001404	160703	1.7401	11144800	0.69
博时科创主题灵活配置混合A	501082	156848	1.6983	10877400	0.71
博时科创主题灵活配置混合C	015491	156848	1.6983	10877400	0.71
华商新趋势优选混合	166301	100504	1.0882	6969950	0.18
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	76771	0.8313	5324070	0.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	76771	0.8313	5324070	0.14
华商甄选回报混合A	010761	61167	0.6623	4241930	0.19
华商盛世成长混合	630002	60727	0.6575	4211420	0.18
华商优势行业混合	000390	54256	0.5875	3762650	0.19
招商科技创新混合C	008656	49193	0.5327	3411530	0.73
招商科技创新混合A	008655	49193	0.5327	3411530	0.73
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	43512	0.4711	3017560	0.09
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	43512	0.4711	3017560	0.09
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	38694	0.419	2683430	1.94
嘉实企业变革股票	001036	35000	0.379	2427250	0.55
工银聚焦30股票	001496	33674	0.3646	2335290	0.56
博时荣丰回报灵活配置混合C	009218	26224	0.284	1818630	0.57
博时荣丰回报灵活配置混合A	009217	26224	0.284	1818630	0.57
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	23039	0.2495	1597750	0.19
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	23039	0.2495	1597750	0.19
博时宏观回报债券C	050116	21147	0.229	1466540	0.09
博时宏观回报债券A/B	050016	21147	0.229	1466540	0.09
富国积极成长一年定期开放混合	009693	20293	0.2197	1407320	0.07
招商专精特新股票C	014186	18697	0.2024	1296640	0.16
招商专精特新股票A	014185	18697	0.2024	1296640	0.16
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	011925	16428	0.1779	1139280	0.61
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	011924	16428	0.1779	1139280	0.61
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	16245	0.1759	1126590	0.19
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	16245	0.1759	1126590	0.19
博时天颐债券C	050123	14170	0.1534	982690	0.09
博时天颐债券A	050023	14170	0.1534	982690	0.09
博时鑫泽混合C	003435	14009	0.1517	971524	0.2
博时鑫泽混合A	003434	14009	0.1517	971524	0.2
创金合信物联网主题股票发起C	013870	13931	0.1508	966115	2.78
创金合信物联网主题股票发起A	013869	13931	0.1508	966115	2.78
东方兴润债券C	012540	12998	0.1407	901411	0.1
东方兴润债券A	012539	12998	0.1407	901411	0.1
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	11637	0.126	807026	0.33
国泰事件驱动混合A	020023	9526	0.1031	660628	0.28
国泰事件驱动混合C	015592	9526	0.1031	660628	0.28
华商恒益稳健混合	008488	5718	0.0619	396543	0.19
博时乐臻定开混合	003331	5226	0.0566	362423	0.09
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	4601	0.0498	319079	0.09
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	4601	0.0498	319079	0.09
博时恒裕持有期混合C	009333	4393	0.0476	304655	0.09
博时恒裕持有期混合A	009332	4393	0.0476	304655	0.09
富安达中证500指数增强A	007943	3900	0.0422	270465	1.27
博时恒泰债券C	011865	3869	0.0419	268315	0.14
博时恒泰债券A	011864	3869	0.0419	268315	0.14
博时荣泰混合	009967	3590	0.0389	248966	0.21
博时恒进持有期混合C	010548	3163	0.0342	219354	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	3163	0.0342	219354	0.1
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	1110	0.012	76978.5	0.15
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1106	0.012	76701.1	0
银河创新混合A	519674	817	0.0088	56658.9	0
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	817	0.0088	56658.9	0.04
平安新兴产业混合(LOF)	501099	817	0.0088	56658.9	0.02
工银精选平衡混合	483003	817	0.0088	56658.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	817	0.0088	56658.9	0
汇添富医药保健混合	470006	817	0.0088	56658.9	0
诺安成长混合	320007	817	0.0088	56658.9	0
大摩领先优势混合	233006	817	0.0088	56658.9	0.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	817	0.0088	56658.9	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	817	0.0088	56658.9	0.01
华安中国A股增强指数	040002	817	0.0088	56658.9	0
银河和美生活混合C	015665	817	0.0088	56658.9	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	817	0.0088	56658.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	817	0.0088	56658.9	0
汇添富逆向投资混合D	015182	817	0.0088	56658.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	817	0.0088	56658.9	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	817	0.0088	56658.9	0
银河创新混合C	014143	817	0.0088	56658.9	0
工银美丽城镇股票C	011478	817	0.0088	56658.9	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	817	0.0088	56658.9	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	817	0.0088	56658.9	0
大摩新兴产业股票	010322	817	0.0088	56658.9	0.02
鹏华成长智选混合C	010265	817	0.0088	56658.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	817	0.0088	56658.9	0
工银优质成长混合C	010089	817	0.0088	56658.9	0
工银优质成长混合A	010088	817	0.0088	56658.9	0
新华景气行业混合C	009886	817	0.0088	56658.9	0.01
新华景气行业混合A	009885	817	0.0088	56658.9	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	817	0.0088	56658.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	817	0.0088	56658.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	817	0.0088	56658.9	0
宏利价值长青混合C	009142	817	0.0088	56658.9	0.03
宏利价值长青混合A	009141	817	0.0088	56658.9	0.03
汇添富中盘积极成长混合C	008066	817	0.0088	56658.9	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	817	0.0088	56658.9	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	817	0.0088	56658.9	0
鹏华研究智选混合	007146	817	0.0088	56658.9	0.01
汇安多因子混合C	006649	817	0.0088	56658.9	0.01
汇安多因子混合A	006648	817	0.0088	56658.9	0.01
诺德量化核心C	006268	817	0.0088	56658.9	0.03
诺德量化核心A	006267	817	0.0088	56658.9	0.03
红土创新新科技股票	006265	817	0.0088	56658.9	0.02
银河和美生活混合A	006128	817	0.0088	56658.9	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	817	0.0088	56658.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	817	0.0088	56658.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	817	0.0088	56658.9	0
创金合信科技成长股票C	005496	817	0.0088	56658.9	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	817	0.0088	56658.9	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	817	0.0088	56658.9	0.02
博时厚泽回报混合A	005265	817	0.0088	56658.9	0.02
鹏华策略回报混合	004986	817	0.0088	56658.9	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	817	0.0088	56658.9	0.01
国联安鑫发混合C	004132	817	0.0088	56658.9	0.01
国联安鑫发混合A	004131	817	0.0088	56658.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	817	0.0088	56658.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	817	0.0088	56658.9	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	817	0.0088	56658.9	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	817	0.0088	56658.9	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	817	0.0088	56658.9	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	200	0.0022	13870	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	200	0.0022	13870	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	167	0.0018	11581.5	0
国投瑞银创新动力混合	121005	160	0.0017	11096	0
大摩深证300指数增强	233010	100	0.0011	6935	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	1	0	69.35	0
泰达宏利创盈混合A	001141	1	0	69.35	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	479529	5.5099	44322900	0.49
朱雀产业臻选C	007494	394696	4.5351	36481800	0.55
朱雀产业臻选A	007493	394696	4.5351	36481800	0.55
朱雀企业优胜C	008295	114229	1.3125	10558200	0.56
朱雀企业优胜A	008294	114229	1.3125	10558200	0.56
朱雀企业优选C	010142	108483	1.2465	10027100	0.21
朱雀企业优选A	010141	108483	1.2465	10027100	0.21
鹏华丰和债券A类(LOF)	160621	66675	0.7661	6162770	1.67
鹏华丰和债券C类(LOF)	006057	66675	0.7661	6162770	1.67
朱雀匠心一年持有	010922	43798	0.5032	4048250	0.16
大摩多因子策略混合	233009	40800	0.4688	3771140	0.46
朱雀产业智选C	007881	37800	0.4343	3493850	0.52
朱雀产业智选A	007880	37800	0.4343	3493850	0.52
创金合信鑫祺混合C	009006	34296	0.3941	3169980	0.25
创金合信鑫祺混合A	009005	34296	0.3941	3169980	0.25
朱雀安鑫回报C	008470	34126	0.3921	3154270	0.08
朱雀安鑫回报A	008469	34126	0.3921	3154270	0.08
东方双债添利债券C	400029	30000	0.3447	2772900	0.15
东方双债添利债券A	400027	30000	0.3447	2772900	0.15
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	29900	0.3436	2763660	1.11
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	29900	0.3436	2763660	1.11
鹏华信用增利债券B	206004	17565	0.2018	1623530	0.03
鹏华信用增利债券A	206003	17565	0.2018	1623530	0.03
东方兴润债券C	012540	12998	0.1493	1201410	0.16
东方兴润债券A	012539	12998	0.1493	1201410	0.16
大摩量化多策略股票	001291	10500	0.1206	970515	0.41
兴银景气优选混合C	010125	6506	0.0748	601350	0.45
兴银景气优选混合A	010124	6506	0.0748	601350	0.45
创金合信鑫收益混合E	006906	2591	0.0298	239486	0.25
创金合信鑫收益混合C	003750	2591	0.0298	239486	0.25
创金合信鑫收益混合A	003749	2591	0.0298	239486	0.25
大摩深证300指数增强	233010	1800	0.0207	166374	0.29
鹏华股息精选混合	009188	1451	0.0167	134116	0.22
睿远成长价值混合C	007120	1449	0.0166	126570	0
睿远成长价值混合A	007119	1449	0.0166	126570	0
大摩MSCI中国A股增强A	009384	1300	0.0149	120159	0.21
创金合信景雯混合C	010598	1122	0.0129	103706	0.14
创金合信景雯混合A	010597	1122	0.0129	103706	0.14
广发瑞轩三个月定开混合	010628	1106	0.0127	98077.2	0.01
建信优选成长混合H	960028	817	0.0094	71365	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	817	0.0094	71365	0
民生加银积极成长发起式	690011	817	0.0094	71365	0.01
农银行业成长混合	660001	817	0.0094	71365	0
华商领先企业混合	630001	817	0.0094	71365	0.01
国泰中证科创创业50ETF	588360	817	0.0094	71365	0.01
诺德成长优势混合	570005	817	0.0094	71365	0.01
中信保诚至远动力混合C	550016	817	0.0094	71365	0
中信保诚至远动力混合A	550015	817	0.0094	71365	0
建信优选成长混合A	530003	817	0.0094	71365	0
长信量化先锋混合A	519983	817	0.0094	71365	0.01
长信利泰混合A	519951	817	0.0094	71365	0.15
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	817	0.0094	71365	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	817	0.0094	71365	0
交银趋势混合A	519702	817	0.0094	71365	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	817	0.0094	71324.1	0.03
银河创新混合A	519674	817	0.0094	75515.3	0
银河蓝筹混合A	519672	817	0.0094	71324.1	0.01
万家和谐增长混合A	519181	817	0.0094	71365	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	817	0.0094	75515.3	0
新华行业灵活配置混合C	519157	817	0.0094	71365	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	817	0.0094	71365	0.01
海富通富祥混合	519134	817	0.0094	71365	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	817	0.0094	71365	0.01
海富通收益增长混合	519003	817	0.0094	71365	0
银华价值优选混合	519001	817	0.0094	71365	0
互联网50	517050	817	0.0094	71365	0.01
永赢沪深300ETF	515930	817	0.0094	71365	0.03
华安沪深300ETF	515390	817	0.0094	71365	0
招商中证红利ETF	515080	817	0.0094	71365	0.01
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	817	0.0094	71365	0.04
华宝中证医疗ETF	512170	817	0.0094	71365	0
平安中证500ETF	510590	817	0.0094	71365	0.01
工银沪深300ETF	510350	817	0.0094	71365	0
华夏沪深300ETF	510330	817	0.0094	71365	0
华夏上证50ETF	510050	817	0.0094	71365	0
易方达科创板两年定开混合	506002	817	0.0094	71365	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	817	0.0094	71324.1	0.02
平安新兴产业混合(LOF)	501099	817	0.0094	71365	0.02
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	817	0.0094	71365	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	817	0.0094	71365	0
工银精选平衡混合	483003	817	0.0094	75515.3	0
工银中小盘混合	481010	817	0.0094	71365	0
汇添富逆向投资混合A	470098	817	0.0094	75515.3	0
汇添富策略回报混合	470008	817	0.0094	71365	0
汇添富医药保健混合	470006	817	0.0094	75515.3	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	817	0.0094	71365	0.01
国富中国收益混合A	450001	817	0.0094	71365	0
东方核心动力混合A	400011	817	0.0094	71324.1	0.03
中海优势精选混合	393001	817	0.0094	75515.3	0.05
摩根核心优选混合A	370024	817	0.0094	71365	0
诺安中证100指数A	320010	817	0.0094	71365	0.03
诺安成长混合	320007	817	0.0094	75515.3	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	817	0.0094	71324.1	0.01
泰信先行策略混合	290002	817	0.0094	71365	0.01
广发聚丰混合A	270005	817	0.0094	71365	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	817	0.0094	71365	0
国联安稳健混合A	255010	817	0.0094	71365	0.03
华宝宝康配置混合	240002	817	0.0094	71365	0.01
大摩领先优势混合	233006	817	0.0094	75515.3	0.01
金鹰策略配置混合	210008	817	0.0094	71365	0.01
长城品牌优选混合A	200008	817	0.0094	71365	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	817	0.0094	71365	0
东方红睿丰混合	169101	817	0.0094	71365	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	817	0.0094	71365	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	817	0.0094	71365	0
前海开源中航军工A	164402	817	0.0094	71365	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	817	0.0094	71365	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	817	0.0094	71324.1	0.02
宏利市值优选混合A	162209	817	0.0094	71365	0.01
宏利效率优选混合(LOF)	162207	817	0.0094	75515.3	0.01
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	817	0.0094	71365	0.01
融通巨潮100指数A/B	161607	817	0.0094	71365	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	817	0.0094	71365	0.01
富国中证全指证券公司指数A	161027	817	0.0094	71365	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	817	0.0094	71324.1	0.05
长盛同智优势混合(LOF)	160805	817	0.0094	75515.3	0.01
鹏华信息A	160626	817	0.0094	71365	0.01
鹏华普天收益混合	160603	817	0.0094	71365	0.01
中证500	159982	817	0.0094	71365	0.02
博时中证500ETF	159968	817	0.0094	71365	0.01
招商中证全指软件ETF	159899	817	0.0094	71365	0.04
国联安证券ETF	159848	817	0.0094	71365	0.03
富国中证农业主题ETF	159825	817	0.0094	71365	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	817	0.0094	71365	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	817	0.0094	71365	0.01
易方达消费行业股票	110022	817	0.0094	71365	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	817	0.0094	71365	0.01
博时平衡配置混合	050007	817	0.0094	71365	0.02
博时价值增长混合	050001	817	0.0094	71365	0
华安核心优选混合A	040011	817	0.0094	71365	0.01
华安中国A股增强指数	040002	817	0.0094	75515.3	0
博时国企改革主题股票C	014382	817	0.0094	71365	0.02
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	817	0.0094	71365	0
银河创新混合C	014143	817	0.0094	75515.3	0
交银医药创新股票C	014046	817	0.0094	71365	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	817	0.0094	71365	0
交银科锐科技创新混合C	013949	817	0.0094	71365	0.01
广发招享混合C	013880	817	0.0094	71365	0
华安智能生活混合C	013621	817	0.0094	71365	0
华安新丝路主题股票C	013505	817	0.0094	71365	0.01
长城行业轮动混合C	013484	817	0.0094	75515.3	0
交银趋势混合C	013430	817	0.0094	71365	0
工银新金融股票C	013355	817	0.0094	75515.3	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	817	0.0094	71365	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	817	0.0094	75515.3	0
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	817	0.0094	71365	0
长信内需均衡混合C	012494	817	0.0094	71365	0.01
长信内需均衡混合A	012493	817	0.0094	71365	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	817	0.0094	71365	0
中欧精益稳健一年混合	012281	817	0.0094	71365	0
东方红锦和甄选18个月持有混合C	012089	817	0.0094	71365	0
东方红锦和甄选18个月持有混合A	012088	817	0.0094	71365	0
鹏华信息C	012040	817	0.0094	71365	0.01
光大保德信安阳一年混合C	012028	817	0.0094	71365	0
光大保德信安阳一年混合A	012027	817	0.0094	71365	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	817	0.0094	71365	0.01
汇安泓利一年持有期混合A	011991	817	0.0094	71365	0.01
广发沪港深价值精选混合C	011909	817	0.0094	71365	0.01
广发沪港深价值精选混合A	011908	817	0.0094	71365	0.01
易方达稳健增长混合C	011778	817	0.0094	71365	0
易方达稳健增长混合A	011777	817	0.0094	71365	0
民生加银稳健配置6个月混合型FOF	011580	817	0.0094	71365	0
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	817	0.0094	71365	0
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	817	0.0094	71365	0
工银美丽城镇股票C	011478	817	0.0094	75515.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	817	0.0094	71365	0.01
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	817	0.0094	71365	0.01
广发估值优势混合C	011430	817	0.0094	71365	0.03
前海开源民裕进取	011429	817	0.0094	71365	0.02
鹏华宁华一年持有期混合C	011415	817	0.0094	71365	0
鹏华宁华一年持有期混合A	011414	817	0.0094	71365	0
华商均衡成长混合C	011370	817	0.0094	71365	0.02
华商均衡成长混合A	011369	817	0.0094	71365	0.02
博时战略新材料主题混合C	011341	817	0.0094	71365	0.04
博时战略新材料主题混合A	011340	817	0.0094	71365	0.04
工银创新成长混合C	011305	817	0.0094	71365	0
工银创新成长混合A	011304	817	0.0094	71365	0
西部利得量化成长混合C	011228	817	0.0094	71365	0
兴银中证500指数增强C	011205	817	0.0094	71365	0.03
华宝新兴消费混合C	011154	817	0.0094	71365	0.01
华宝新兴消费混合A	011153	817	0.0094	71365	0.01
天弘中证光伏C	011103	817	0.0094	71365	0
天弘中证光伏A	011102	817	0.0094	71365	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	817	0.0094	71365	0
交银均衡成长一年混合C	010937	817	0.0094	71365	0
交银均衡成长一年混合A	010936	817	0.0094	71365	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	817	0.0094	71365	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	817	0.0094	75515.3	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	817	0.0094	71365	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	817	0.0094	71365	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	817	0.0094	71365	0.01
工银金融地产混合C	010696	817	0.0094	75515.3	0
恒越成长精选混合C	010623	817	0.0094	71365	0
恒越成长精选混合A	010622	817	0.0094	71365	0
鹏扬先进制造混合C	010588	817	0.0094	71365	0
鹏扬先进制造混合A	010587	817	0.0094	71365	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	817	0.0094	71324.1	0.02
华夏先锋科技一年定开混合C	010519	817	0.0094	71365	0.01
华夏先锋科技一年定开混合A	010518	817	0.0094	71365	0.01
博时鑫康混合C	010511	817	0.0094	71365	0.01
博时鑫康混合A	010508	817	0.0094	71365	0.01
招商稳兴混合C	010504	817	0.0094	71365	0.01
招商稳兴混合A	010503	817	0.0094	71365	0.01
鹏华优选成长混合C	010489	817	0.0094	71365	0
鹏华优选成长混合A	010488	817	0.0094	71365	0
广发瑞福精选混合C	010453	817	0.0094	71365	0
广发瑞福精选混合A	010452	817	0.0094	71365	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	817	0.0094	75515.3	0
诺安中证100指数C	010351	817	0.0094	71365	0.03
诺安低碳经济股票C	010349	817	0.0094	71365	0.01
大摩新兴产业股票	010322	817	0.0094	75515.3	0.02
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	817	0.0094	71365	0
鹏华成长智选混合C	010265	817	0.0094	75515.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	817	0.0094	75515.3	0
天弘多利一年	010257	817	0.0094	71365	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	817	0.0094	71365	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	817	0.0094	71365	0
易方达核心优势股票C	010197	817	0.0094	71365	0
易方达核心优势股票A	010196	817	0.0094	71365	0
博时睿祥15个月定开混合C	010195	817	0.0094	71365	0.03
博时睿祥15个月定开混合A	010194	817	0.0094	71365	0.03
中欧添益一年混合C	010189	817	0.0094	71365	0.01
中欧添益一年混合A	010188	817	0.0094	71365	0.01
长盛核心成长混合C	010156	817	0.0094	71324.1	0.02
长盛核心成长混合A	010155	817	0.0094	71324.1	0.02
工银优质成长混合C	010089	817	0.0094	75515.3	0
工银优质成长混合A	010088	817	0.0094	75515.3	0
长城成长先锋混合C	010050	817	0.0094	71365	0.01
长城成长先锋混合A	010049	817	0.0094	71365	0.01
安信成长精选混合C	010034	817	0.0094	71365	0.03
安信成长精选混合A	010033	817	0.0094	71365	0.03
广发聚丰混合C	010025	817	0.0094	71365	0
景顺长城量化成长演化混合	009992	817	0.0094	71365	0.02
博时荣泰混合	009967	817	0.0094	71365	0.05
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	817	0.0094	71365	0.01
新华景气行业混合C	009886	817	0.0094	71365	0.01
新华景气行业混合A	009885	817	0.0094	71365	0.01
九泰久睿量化A	009874	817	0.0094	71365	0.02
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	817	0.0094	71365	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	817	0.0094	75515.3	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	817	0.0094	75515.3	0
民生加银新动能一年定开混合C	009660	817	0.0094	71365	0
民生加银新动能一年定开混合A	009659	817	0.0094	71365	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	817	0.0094	71365	0.01
博时研究精选持有期混合C	009592	817	0.0094	71365	0.01
博时研究精选持有期混合A	009591	817	0.0094	71365	0.01
中欧真益稳健一年混合C	009516	817	0.0094	71365	0.01
中欧真益稳健一年混合A	009515	817	0.0094	71365	0.01
中邮价值精选混合C	009489	817	0.0094	71365	0.05
中邮价值精选混合A	009488	817	0.0094	71365	0.05
宝盈祥明一年定开混合C	009420	817	0.0094	71365	0.01
宝盈祥明一年定开混合A	009419	817	0.0094	71365	0.01
易方达招易一年持有混合C	009413	817	0.0094	71365	0
易方达招易一年持有混合A	009412	817	0.0094	71365	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	817	0.0094	71365	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	817	0.0094	71365	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	817	0.0094	71365	0.01
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	817	0.0094	71365	0.01
国联价值成长6个月持有混合C	009348	817	0.0094	71365	0.03
国联价值成长6个月持有混合A	009347	817	0.0094	71365	0.03
鹏华成长价值混合C	009331	817	0.0094	71365	0
鹏华成长价值混合A	009330	817	0.0094	71365	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	817	0.0094	71365	0.02
大摩ESG量化混合	009246	817	0.0094	71365	0.02
易方达瑞川混合发起式C	009216	817	0.0094	71365	0.01
易方达瑞川混合发起式A	009215	817	0.0094	71365	0.01
宏利价值长青混合C	009142	817	0.0094	75515.3	0.03
宏利价值长青混合A	009141	817	0.0094	75515.3	0.03
广发招享混合A	009121	817	0.0094	71365	0
嘉合同顺智选股票C	009107	817	0.0094	71365	0.04
嘉合同顺智选股票A	009106	817	0.0094	71365	0.04
红土创新稳进混合C	009078	817	0.0094	71365	0.02
红土创新稳进混合A	009077	817	0.0094	71365	0.02
泓德睿泽混合	009014	817	0.0094	71365	0
平安科技创新混合C	009009	817	0.0094	75515.3	0.01
平安科技创新混合A	009008	817	0.0094	75515.3	0.01
申万菱信安鑫慧选混合C	008992	817	0.0094	71324.1	0.04
申万菱信安鑫慧选混合A	008991	817	0.0094	71324.1	0.04
东方红启东三年持有混合	008985	817	0.0094	71365	0
万家民丰回报一年持有期混合	008979	817	0.0094	71365	0
交银科锐科技创新混合A	008734	817	0.0094	71365	0.01
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	008591	817	0.0094	71365	0
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	008590	817	0.0094	71365	0
鹏扬景科混合C	008500	817	0.0094	71365	0.01
鹏扬景科混合A	008499	817	0.0094	71365	0.01
博道嘉瑞混合C	008468	817	0.0094	71365	0
博道嘉瑞混合A	008467	817	0.0094	71365	0
诺安新兴产业混合	008328	817	0.0094	71365	0.01
圆信永丰优选价值C	008312	817	0.0094	71324.1	0.02
圆信永丰优选价值A	008311	817	0.0094	71324.1	0.02
华夏中证5G通信主题ETF联接C	008087	817	0.0094	71365	0
华夏中证5G通信主题ETF联接A	008086	817	0.0094	71365	0
长信利泰混合E	008071	817	0.0094	71365	0.15
汇添富中盘积极成长混合C	008066	817	0.0094	75515.3	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	817	0.0094	75515.3	0
华夏中证500指数增强C	007995	817	0.0094	71365	0
华夏中证500指数增强A	007994	817	0.0094	71365	0
长信利泰混合C	007863	817	0.0094	71365	0.15
申万菱信沪深300指数增强C	007804	817	0.0094	71324.1	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	817	0.0094	75515.3	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	817	0.0094	71365	0
华宝沪深300增强C	007404	817	0.0094	71365	0.01
华夏科技创新混合C	007350	817	0.0094	71365	0
华夏科技创新混合A	007349	817	0.0094	71365	0
鹏华研究智选混合	007146	817	0.0094	75515.3	0.01
民生加银鑫福混合C	007072	817	0.0094	71365	0.02
前海联合泳涛混合C	007041	817	0.0094	71365	0.04
农银海棠定开混合	006977	817	0.0094	71365	0.01
华安智能生活混合A	006879	817	0.0094	71365	0
华夏科技成长股票	006868	817	0.0094	71365	0.01
金信消费升级股票C	006693	817	0.0094	71365	0.09
金信消费升级股票A	006692	817	0.0094	71365	0.09
汇安多因子混合C	006649	817	0.0094	71365	0.01
汇安多因子混合A	006648	817	0.0094	71365	0.01
平安估值优势混合C	006458	817	0.0094	71365	0.03
平安估值优势混合A	006457	817	0.0094	71365	0.03
景顺长城创新成长混合	006435	817	0.0094	71365	0
汇添富消费升级混合A	006408	817	0.0094	71365	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	817	0.0094	71365	0.01
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	817	0.0094	71365	0.01
诺德量化核心C	006268	817	0.0094	75515.3	0.03
诺德量化核心A	006267	817	0.0094	75515.3	0.03
红土创新新科技股票	006265	817	0.0094	75515.3	0.02
博道启航混合C	006161	817	0.0094	71365	0.01
博道启航混合A	006160	817	0.0094	71365	0.01
广发估值优势混合A	006136	817	0.0094	71365	0.03
银河和美生活混合A	006128	817	0.0094	75515.3	0.01
工银医药健康股票C	006003	817	0.0094	71365	0
工银医药健康股票A	006002	817	0.0094	71365	0
兴业聚华混合C	005985	817	0.0094	71365	0
兴业聚华混合A	005984	817	0.0094	71365	0
摩根核心精选股票A	005983	817	0.0094	71365	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	817	0.0094	71365	0.04
宝盈人工智能股票C	005963	817	0.0094	71365	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	817	0.0094	71365	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	817	0.0094	75515.3	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	817	0.0094	75515.3	0.01
浦银安盛量化多策略混合C	005866	817	0.0094	71365	0.01
浦银安盛量化多策略混合A	005865	817	0.0094	71365	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	817	0.0094	75515.3	0
华夏产业升级混合A	005774	817	0.0094	71365	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	817	0.0094	71365	0.01
万家量化同顺C	005651	817	0.0094	71365	0.02
万家量化同顺A	005650	817	0.0094	71365	0.02
建信中证500指数增强C	005633	817	0.0094	71365	0
长信企业精选两年定开混合	005589	817	0.0094	71365	0.01
安信比较优势混合	005587	817	0.0094	71365	0.01
银华心诚灵活配置混合A	005543	817	0.0094	71365	0
创金合信科技成长股票C	005496	817	0.0094	71365	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	817	0.0094	71365	0.02
银河嘉谊混合C	005460	817	0.0094	71324.1	0.01
银河嘉谊混合A	005459	817	0.0094	71324.1	0.01
华夏稳盛混合	005450	817	0.0094	71365	0
博时厚泽回报混合C	005266	817	0.0094	71365	0.03
博时厚泽回报混合A	005265	817	0.0094	71365	0.03
广发睿毅领先混合A	005233	817	0.0094	71365	0
富荣福锦混合C	005165	817	0.0094	71365	0.02
富荣福锦混合A	005164	817	0.0094	71365	0.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	817	0.0094	71365	0.01
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	817	0.0094	71365	0.02
鹏华策略回报混合	004986	817	0.0094	75515.3	0.02
招商丰拓灵活混合C	004933	817	0.0094	71365	0
招商丰拓灵活混合A	004932	817	0.0094	71365	0
中航军民融合精选C	004927	817	0.0094	71324.1	0.17
中航军民融合精选A	004926	817	0.0094	71324.1	0.17
融通巨潮100指数C	004874	817	0.0094	71365	0.01
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	817	0.0094	71365	0.01
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	817	0.0094	71365	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	817	0.0094	71365	0.01
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	817	0.0094	71365	0.01
景顺长城睿成混合C类	004719	817	0.0094	71365	0.01
景顺长城睿成混合A类	004707	817	0.0094	71365	0.01
前海联合泳涛混合A	004634	817	0.0094	71365	0.04
九泰久盛量化混合C	004510	817	0.0094	71365	0.04
汇添富文体娱乐混合A	004424	817	0.0094	71365	0
金鹰民丰回报混合	004265	817	0.0094	71365	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	817	0.0094	71365	0
长信量化先锋混合C	004221	817	0.0094	71365	0.01
华商元亨混合A	004206	817	0.0094	71365	0.01
国联安鑫发混合C	004132	817	0.0094	71365	0.01
国联安鑫发混合A	004131	817	0.0094	71365	0.01
交银医药创新股票A	004075	817	0.0094	71365	0
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	817	0.0094	71365	0.01
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	817	0.0094	71365	0.01
博时鑫润混合C	003951	817	0.0094	75515.3	0.02
博时鑫润混合A	003950	817	0.0094	75515.3	0.02
华宝沪深300增强	003876	817	0.0094	71365	0.01
中信建投轮换混合C	003823	817	0.0094	71365	0.02
中信建投轮换混合A	003822	817	0.0094	71365	0.02
华安新恒利混合C	003806	817	0.0094	71365	0.01
华安新恒利混合A	003805	817	0.0094	71365	0.01
万家瑞隆A	003751	817	0.0094	75515.3	0
万家瑞盈C	003735	817	0.0094	71365	0.08
万家瑞盈A	003734	817	0.0094	71365	0.08
中金中证500C	003578	817	0.0094	71365	0.02
鹏华弘尚混合C	003496	817	0.0094	71365	0.01
鹏华弘尚混合A	003495	817	0.0094	71365	0.01
中信保诚至裕混合C	003283	817	0.0094	71365	0
中信保诚至裕混合A	003282	817	0.0094	71365	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	817	0.0094	71365	0.01
光大保德信诚鑫混合A	003115	817	0.0094	71365	0.01
中金中证500A	003016	817	0.0094	71365	0.02
广发养老指数C	002982	817	0.0094	71365	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	817	0.0094	71365	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	817	0.0094	71365	0.02
华夏新锦绣混合C	002834	817	0.0094	71365	0.04
华夏新锦绣混合A	002833	817	0.0094	71365	0.04
博时颐泰混合C	002814	817	0.0094	71365	0.05
博时颐泰混合A	002813	817	0.0094	71365	0.05
泓德泓信混合	002801	817	0.0094	71365	0.02
招商安荣灵活配置混合C	002777	817	0.0094	71365	0.01
招商安荣灵活配置混合A	002776	817	0.0094	71365	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	817	0.0094	75515.3	0.01
前海开源恒泽混合C	002691	817	0.0094	71365	0.02
前海开源恒泽混合A	002690	817	0.0094	71365	0.02
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	002686	817	0.0094	71365	0
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	002685	817	0.0094	71365	0
诺安和鑫混合	002560	817	0.0094	75515.3	0
民生加银鑫福混合A	002518	817	0.0094	71365	0.02
国泰民利策略收益灵活配置混合	002458	817	0.0094	71365	0.01
国寿安保核心产业混合	002376	817	0.0094	71365	0.01
宏利新起点混合B	002313	817	0.0094	71365	0.02
银华多元视野灵活配置混合	002307	817	0.0094	71365	0.01
长城行业轮动混合A	002296	817	0.0094	75515.3	0
长城新优选混合C	002228	817	0.0094	71365	0
长城新优选混合A	002227	817	0.0094	71365	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	817	0.0094	71365	0.01
华夏消费升级混合C	001928	817	0.0094	71365	0.01
华夏消费升级混合A	001927	817	0.0094	71365	0.01
九泰久盛量化混合A	001897	817	0.0094	71365	0.04
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	817	0.0094	71365	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	817	0.0094	71365	0.02
广发沪港深新机遇股票	001764	817	0.0094	71365	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	817	0.0094	75515.3	0.02
汇添富高端制造股票A	001725	817	0.0094	71365	0
工银银和利混合	001722	817	0.0094	71365	0.02
安信新动力混合C	001687	817	0.0094	71365	0.09
安信新动力混合A	001686	817	0.0094	71365	0.09
国富沪港深成长精选股票A	001605	817	0.0094	71365	0
国泰大农业股票A	001579	817	0.0094	71365	0.01
天弘中证医药100C	001551	817	0.0094	71365	0.01
天弘中证医药100A	001550	817	0.0094	71365	0.01
国泰互联网+股票	001542	817	0.0094	71365	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	817	0.0094	75515.3	0.01
国投瑞银研究精选股票	001520	817	0.0094	71365	0.27
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	817	0.0094	71365	0
易方达瑞信混合E	001442	817	0.0094	71365	0
易方达瑞信混合I	001441	817	0.0094	71365	0
招商国企改革主题混合	001403	817	0.0094	71365	0.02
平安智慧中国混合	001297	817	0.0094	71365	0.01
博时国企改革主题股票A	001277	817	0.0094	71365	0.02
兴业聚利灵活配置混合A	001272	817	0.0094	71365	0.03
宏利新起点混合A	001254	817	0.0094	71365	0.02
长盛国企改革混合	001239	817	0.0094	71324.1	0.01
鹏华医药科技股票A	001230	817	0.0094	71365	0
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	817	0.0094	71365	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	817	0.0094	71365	0.02
诺安低碳经济股票A	001208	817	0.0094	71365	0.01
易方达安心回馈混合A	001182	817	0.0094	71365	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	817	0.0094	71365	0.03
中欧琪和灵活配置混合C	001165	817	0.0094	71365	0
中欧琪和灵活配置混合A	001164	817	0.0094	71365	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	817	0.0094	75515.3	0.01
泰达宏利创盈混合B	001142	817	0.0094	75515.3	0.03
泰达宏利创盈混合A	001141	817	0.0094	75515.3	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	817	0.0094	71365	0.01
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	817	0.0094	71324.1	0.04
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	817	0.0094	71324.1	0.04
华安新丝路主题股票A	001104	817	0.0094	71365	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	817	0.0094	71365	0.01
工银新金融股票A	001054	817	0.0094	75515.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	817	0.0094	75515.3	0
天弘云端生活优选混合A	001030	817	0.0094	71365	0.04
前海开源中证大农业指数增强A	001027	817	0.0094	71365	0.01
广发养老指数A	000968	817	0.0094	71365	0.01
中海医药混合C	000879	817	0.0094	71365	0.01
中海医药混合A	000878	817	0.0094	71365	0.01
鹏华养老产业股票	000854	817	0.0094	71365	0.01
圆信永丰双利C	000825	817	0.0094	71324.1	0.01
圆信永丰双利A	000824	817	0.0094	71324.1	0.01
景顺长城中国回报混合A	000772	817	0.0094	71365	0.01
华宝量化对冲混合C	000754	817	0.0094	71365	0.01
华宝量化对冲混合A	000753	817	0.0094	71365	0.01
汇添富环保行业股票	000696	817	0.0094	71365	0
工银绝对收益混合发起B	000672	817	0.0094	71365	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	817	0.0094	71365	0.01
易方达创新驱动混合	000603	817	0.0094	71365	0
光大保德信银发商机混合A	000589	817	0.0094	71365	0.06
建信中证500指数增强A	000478	817	0.0094	71365	0
广发主题领先混合A	000477	817	0.0094	71365	0.01
华商红利优选混合	000279	817	0.0094	71365	0.03
工银金融地产混合A	000251	817	0.0094	75515.3	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	817	0.0094	71365	0
国泰量化策略收益混合A	000199	817	0.0094	71365	0.03
农银行业领先混合	000127	817	0.0094	71365	0.01
西部利得量化成长混合A	000006	817	0.0094	71365	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	638	0.0073	55729.3	0.07
上证券商	510200	638	0.0073	58970.3	0.07
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	160620	561	0.0064	49003.4	0.02
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	012808	561	0.0064	49003.4	0.02
西部利得国企红利指数增强A	501059	510	0.0059	44548.5	0.02
大摩消费领航混合	233008	510	0.0059	44548.5	0.04
中加优势企业混合C	009854	510	0.0059	44548.5	0.03
中加优势企业混合A	009853	510	0.0059	44548.5	0.03
西部利得国企红利指数增强C	009439	510	0.0059	44548.5	0.02
英大睿鑫C	003447	510	0.0059	44548.5	0.07
英大睿鑫A	003446	510	0.0059	44548.5	0.07
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	200	0.0023	18486	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	200	0.0023	18486	0
国投瑞银创新动力混合	121005	160	0.0018	14788.8	0
工银聚福混合C	005944	160	0.0018	14788.8	0
工银聚福混合A	005943	160	0.0018	14788.8	0
工银新生利混合	002000	160	0.0018	14788.8	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	160	0.0018	14788.8	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	160	0.0018	14788.8	0.01

截止日期	2021-10-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚至远动力混合C	550016	817	0.0094	43562.4	0
中信保诚至远动力混合A	550015	817	0.0094	43562.4	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华丰和债券A类(LOF)	160621	99839	1.1472	8324580	2.69
鹏华丰和债券C类(LOF)	006057	99839	1.1472	8324580	2.69
国泰中证科创创业50ETF	588360	817	0.0094	50580.5	0.01
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	817	0.0094	63497.2	0.02
招商中证全指软件ETF	159899	817	0.0094	50580.5	0.03

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	817	0	30180	0

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