华纳药厂(688799)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30
2021-09-09 2021-08-10

华纳药厂(688799)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	325593	0.5764	13814900	0.64
安信医药健康股票A	010709	325593	0.5764	13814900	0.64
易方达品质动能三年持有混合C	014563	319517	0.5656	13557100	0.17
易方达品质动能三年持有混合A	014562	319517	0.5656	13557100	0.17
上证综指ETF	510210	280576	0.4967	11904800	0.16
鹏华养老产业股票	000854	236743	0.4191	10045000	2.26
易方达科翔混合	110013	188847	0.3343	8012780	0.18
易方达改革红利混合	001076	183860	0.3255	7801180	0.46
易方达新经济混合	001018	178616	0.3162	7578680	0.18
易方达均衡成长股票	009341	166355	0.2945	7058440	0.18
易方达创新未来混合(LOF)	501203	158537	0.2807	6726720	0.23
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	133614	0.2365	5669240	0.45
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	133614	0.2365	5669240	0.45
易方达平稳增长混合	110001	113920	0.2017	4833630	0.18
博时价值臻选持有期混合C	009858	99028	0.1753	4201760	0.96
博时价值臻选持有期混合A	009857	99028	0.1753	4201760	0.96
富国积极成长一年定期开放混合	009693	93899	0.1662	3984130	0.47
南方医药创新股票C	010593	92004	0.1629	3903730	0.23
南方医药创新股票A	010592	92004	0.1629	3903730	0.23
富国生物医药科技混合型C	011308	57781	0.1023	2451650	0.34
富国生物医药科技混合型A	006218	57781	0.1023	2451650	0.34
博时成长优选灵活配置混合C	008967	56858	0.1007	2412480	1.06
博时成长优选灵活配置混合A	008966	56858	0.1007	2412480	1.06
南方智锐混合C	007734	54736	0.0969	2322450	0.5
南方智锐混合A	007733	54736	0.0969	2322450	0.5
长城医疗保健混合C	015562	51247	0.0907	2174410	0.5
长城医疗保健混合A	000339	51247	0.0907	2174410	0.5
博时中证淘金大数据100C	019169	43900	0.0777	1862680	0.97
博时中证淘金大数据100I	001243	43900	0.0777	1862680	0.97
博时中证淘金大数据100A	001242	43900	0.0777	1862680	0.97
富国新活力灵活配置混合C	004605	28534	0.0505	1210700	0.3
富国新活力灵活配置混合A	004604	28534	0.0505	1210700	0.3
南方改革机遇灵活配置混合	001181	27910	0.0494	1184220	0.34
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	27222	0.0482	1155030	0.32
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	27222	0.0482	1155030	0.32
富国融悦12个月持有期混合C	014798	26876	0.0476	1140350	0.79
富国融悦12个月持有期混合A	014797	26876	0.0476	1140350	0.79
南方新优享灵活配置混合C	006590	26224	0.0464	1112680	0.04
南方新优享灵活配置混合A	000527	26224	0.0464	1112680	0.04
南方核心竞争混合	202213	26023	0.0461	1104160	0.32
长城大健康混合C	013038	24573	0.0435	1042630	0.22
长城大健康混合A	013037	24573	0.0435	1042630	0.22
万家国证2000指数增强C	018654	22517	0.0399	955396	0.15
万家国证2000指数增强A	018653	22517	0.0399	955396	0.15
天治财富增长混合	350001	22000	0.0389	933460	2.57
长城医药科技六个月混合C	011674	20960	0.0371	889333	0.22
长城医药科技六个月混合A	011673	20960	0.0371	889333	0.22
南方君选灵活配置混合	001536	18325	0.0324	777530	0.3
南方创新经济灵活配置混合	001053	15438	0.0273	655034	0.04
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	15423	0.0273	654398	0.15
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	15423	0.0273	654398	0.15
汇安多因子混合C	006649	13993	0.0248	593723	0.14
汇安多因子混合A	006648	13993	0.0248	593723	0.14
诺德新旺	005293	12000	0.0212	509160	1.95
富国核心优势混合发起式C	019362	11551	0.0204	490109	0.3
富国核心优势混合发起式A	019361	11551	0.0204	490109	0.3
南方行业领先混合	012314	10935	0.0194	463972	0.04
嘉实医药健康100ETF	515960	8656	0.0153	367274	0.16
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	6600	0.0117	280038	0.01
南方比较优势混合C	013591	6427	0.0114	272698	0.28
南方比较优势混合A	013590	6427	0.0114	272698	0.28
富荣福康混合C	005105	5983	0.0106	253859	3
富荣福康混合A	005104	5983	0.0106	253859	3
南方中证2000ETF	159531	4850	0.0086	205786	0.05
南方ESG主题股票C	008265	4269	0.0076	181134	0.03
南方ESG主题股票A	008264	4269	0.0076	181134	0.03
南方君誉混合C	016677	3520	0.0062	149354	0.11
南方君誉混合A	016676	3520	0.0062	149354	0.11
南方成安优选灵活配置混合	005742	3207	0.0057	136073	0.03
平安中证2000增强策略ETF	159556	3100	0.0055	131533	0.12
南方价值臻选混合C	012427	2442	0.0043	103614	0.03
南方价值臻选混合A	012426	2442	0.0043	103614	0.03
华宝量化选股混合发起式C	017716	1678	0.003	71197.5	0.15
华宝量化选股混合发起式A	017715	1678	0.003	71197.5	0.15
鹏华量化先锋混合	005632	1368	0.0024	58044.2	0.01
博时国证2000ETF	159505	1300	0.0023	55159	0.13
华夏乐享健康混合C	015065	1174	0.0021	49812.8	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	1174	0.0021	49812.8	0.01
易方达中证2000ETF	159532	871	0.0015	36956.5	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0014	33944	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	755	0.0013	32034.7	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	755	0.0013	32034.7	0.01
平安国证2000ETF	159521	700	0.0012	29701	0.05
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0007	16972	0.07
华宝新飞跃混合	004335	300	0.0005	12729	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	200	0.0004	8486	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	008155	200	0.0004	8486	0.01
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	008154	200	0.0004	8486	0.01
东方量化成长灵活配置混合A	005616	200	0.0004	8486	0.01
万家惠利债券C	016422	143	0.0003	6067.49	0
万家惠利债券A	016421	143	0.0003	6067.49	0
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	131	0.0002	5558.33	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	131	0.0002	5558.33	0
国泰君安科创板量化选股股票发起C	020699	125	0.0002	5303.75	0.01
国泰君安科创板量化选股股票发起A	020698	125	0.0002	5303.75	0.01
长城量化小盘股票C	019272	81	0.0001	3436.83	0
长城量化小盘股票A	007903	81	0.0001	3436.83	0
汇添富达欣混合C	002165	76	0.0001	3224.68	0
汇添富达欣混合A	001801	76	0.0001	3224.68	0
长城中证500指数增强C	007413	41	0.0001	1739.63	0
长城中证500指数增强A	006048	41	0.0001	1739.63	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	35	0.0001	1485.05	0
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	35	0.0001	1485.05	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	33	0.0001	1400.19	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	33	0.0001	1400.19	0
方正富邦策略精选C	010073	6	0	254.58	0
方正富邦策略精选A	010072	6	0	254.58	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华养老产业股票	000854	341122	0.6039	17591700	3.45
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	172400	0.3052	8890670	2.94
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	172400	0.3052	8890670	2.94
鹏扬医疗健康混合C	018053	59122	0.1047	3048920	6.62
鹏扬医疗健康混合A	018052	59122	0.1047	3048920	6.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	907862	1.6072	44430800	1.19
安信医药健康股票A	010709	907862	1.6072	44430800	1.19
平安策略先锋混合	700003	522772	0.9255	25584500	1.24
鹏华养老产业股票	000854	382884	0.6778	18738300	3.14
平安品质优选混合C	014461	372956	0.6602	18252500	1.24
平安品质优选混合A	014460	372956	0.6602	18252500	1.24
平安转型创新混合C	004391	336270	0.5953	16457100	1.36
平安转型创新混合A	004390	336270	0.5953	16457100	1.36
建信医疗健康行业股票C	008924	309964	0.5487	15169600	1.27
建信医疗健康行业股票A	008923	309964	0.5487	15169600	1.27
平安策略优选1年持有混合C	015486	256755	0.4545	12565600	1.22
平安策略优选1年持有混合A	015485	256755	0.4545	12565600	1.22
南方大数据100指数C	004344	256742	0.4545	12565000	1
南方大数据100指数A	001113	256742	0.4545	12565000	1
华宝医药生物混合A	240020	253005	0.4479	12382100	0.92
华宝医药生物混合C	019029	253005	0.4479	12382100	0.92
嘉实消费精选股票C	006605	209266	0.3705	10241500	0.93
嘉实消费精选股票A	006604	209266	0.3705	10241500	0.93
汇添富成长领先混合C	013553	185945	0.3292	9100150	0.97
汇添富成长领先混合A	013552	185945	0.3292	9100150	0.97
华宝创新优选混合	000601	164029	0.2904	8027580	0.95
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	163866	0.2901	8019600	1
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	163866	0.2901	8019600	1
汇添富达欣混合C	002165	160050	0.2833	7832850	0.24
汇添富达欣混合A	001801	160050	0.2833	7832850	0.24
嘉实事件驱动股票	001416	145642	0.2578	7127720	0.85
平安优势回报1年持有混合C	012986	118848	0.2104	5816420	0.61
平安优势回报1年持有混合A	012985	118848	0.2104	5816420	0.61
大摩多因子策略混合	233009	96250	0.1704	4710480	0.63
宝盈现代服务业混合C	009224	87262	0.1545	4270600	1.03
宝盈现代服务业混合A	009223	87262	0.1545	4270600	1.03
嘉实内需精选混合C	014075	80917	0.1432	3960080	0.99
嘉实内需精选混合A	014074	80917	0.1432	3960080	0.99
景顺长城医疗健康混合C类	011877	76984	0.1363	3767600	1.41
景顺长城医疗健康混合A类	011876	76984	0.1363	3767600	1.41
平安匠心优选混合C	008950	73955	0.1309	3619360	0.5
平安匠心优选混合A	008949	73955	0.1309	3619360	0.5
华夏医疗健康混合C	000946	70543	0.1249	3452370	0.29
华夏医疗健康混合A	000945	70543	0.1249	3452370	0.29
中欧医疗健康混合C	003096	69033	0.1222	3378480	0.01
中欧医疗健康混合A	003095	69033	0.1222	3378480	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	67222	0.119	3289840	0.59
华夏乐享健康混合A	002264	67222	0.119	3289840	0.59
平安优势领航1年持有混合C	012918	66532	0.1178	3256080	0.61
平安优势领航1年持有混合A	012917	66532	0.1178	3256080	0.61
东方阿尔法医疗健康混合发起C	014842	63303	0.1121	3098050	1.96
东方阿尔法医疗健康混合发起A	014841	63303	0.1121	3098050	1.96
长城健康消费混合A	013293	59445	0.1052	2909240	0.78
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	57872	0.1025	2832260	0.7
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	57872	0.1025	2832260	0.7
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	56094	0.0993	2745240	0.25
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	56094	0.0993	2745240	0.25
平安优势产业混合C	006101	52289	0.0926	2559020	0.6
平安优势产业混合A	006100	52289	0.0926	2559020	0.6
创金合信医疗保健股票C	003231	50000	0.0885	2447000	0.35
创金合信医疗保健股票A	003230	50000	0.0885	2447000	0.35
南方兴盛先锋灵活配置混合C	018003	49788	0.0881	2436620	0.4
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	49788	0.0881	2436620	0.4
嘉实优享生活混合C	017113	47907	0.0848	2344570	0.99
嘉实优享生活混合A	017112	47907	0.0848	2344570	0.99
平安价值成长混合C	010127	46498	0.0823	2275610	0.61
平安价值成长混合A	010126	46498	0.0823	2275610	0.61
国联新经济混合C	001388	44169	0.0782	2161630	0.48
国联新经济混合A	001387	44169	0.0782	2161630	0.48
平安兴奕成长1年持有混合C	014812	43753	0.0775	2141270	0.92
平安兴奕成长1年持有混合A	014811	43753	0.0775	2141270	0.92
上银医疗健康混合C	011289	37616	0.0666	1840930	0.83
上银医疗健康混合A	011288	37616	0.0666	1840930	0.83
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	37010	0.0655	1811270	2.01
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	37010	0.0655	1811270	2.01
广发医疗保健股票C	009163	36055	0.0638	1764530	0.02
广发医疗保健股票A	004851	36055	0.0638	1764530	0.02
长城创新成长混合C	017752	35588	0.063	1741680	0.68
长城创新成长混合A	017751	35588	0.063	1741680	0.68
平安策略回报混合C	017550	35161	0.0622	1720780	2.02
平安策略回报混合A	017549	35161	0.0622	1720780	2.02
平安睿享成长混合C	011829	33615	0.0595	1645120	0.61
平安睿享成长混合A	011828	33615	0.0595	1645120	0.61
金信价值精选混合C	005118	30222	0.0535	1479060	0.79
金信价值精选混合A	005117	30222	0.0535	1479060	0.79
长城数字经济混合C	016508	29723	0.0526	1454640	0.7
长城数字经济混合A	016507	29723	0.0526	1454640	0.7
国联高质量成长混合C	012524	27751	0.0491	1358130	0.47
国联高质量成长混合A	012523	27751	0.0491	1358130	0.47
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	24958	0.0442	1221440	0.19
富国天源沪港深平衡混合C	014931	24958	0.0442	1221440	0.19
华夏创新医药龙头混合C	012982	20374	0.0361	997104	0.48
华夏创新医药龙头混合A	012981	20374	0.0361	997104	0.48
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	19396	0.0343	949240	0.22
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	19396	0.0343	949240	0.22
广发多因子混合	002943	15962	0.0283	781180	0.01
平安成长龙头1年持有混合C	013688	15142	0.0268	741050	0.61
平安成长龙头1年持有混合A	013687	15142	0.0268	741050	0.61
广发沪港深医药混合C	014115	14981	0.0265	733170	0.22
广发沪港深医药混合A	014114	14981	0.0265	733170	0.22
富国生物医药科技混合型C	011308	14709	0.026	719858	0.09
富国生物医药科技混合型A	006218	14709	0.026	719858	0.09
国联成长先锋一年持有混合C	013917	13234	0.0234	647672	0.47
国联成长先锋一年持有混合A	013916	13234	0.0234	647672	0.47
华夏逸享健康混合C	015066	13036	0.0231	637982	0.97
华夏逸享健康混合A	007481	13036	0.0231	637982	0.97
嘉实新起航混合C	016264	12077	0.0214	591048	1.47
嘉实新起航混合A	002212	12077	0.0214	591048	1.47
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	11037	0.0195	540151	0.94
华宝大健康混合C	018529	9417	0.0167	460868	0.47
华宝大健康混合A	006881	9417	0.0167	460868	0.47
国联研发创新混合C	008423	8663	0.0153	423967	0.47
国联研发创新混合A	008422	8663	0.0153	423967	0.47
中银量化精选混合C	010484	6600	0.0117	323004	0.28
中银量化精选混合A	003717	6600	0.0117	323004	0.28
平安安心灵活配置混合C	007048	6591	0.0117	322564	0.86
平安安心灵活配置混合A	002304	6591	0.0117	322564	0.86
长城久鑫混合C	017461	6499	0.0115	318061	0.79
长城久鑫混合A	000649	6499	0.0115	318061	0.79
平安安盈灵活配置混合C	014051	6400	0.0113	313216	0.33
平安安盈灵活配置混合A	002537	6400	0.0113	313216	0.33
信澳星耀智选混合C	019031	6337	0.0112	310133	0.1
信澳星耀智选混合A	019030	6337	0.0112	310133	0.1
鹏扬医疗健康混合C	018053	6000	0.0106	293640	0.6
鹏扬医疗健康混合A	018052	6000	0.0106	293640	0.6
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	020189	4500	0.008	220230	0.08
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	017706	4500	0.008	220230	0.08
建信汇益一年持有期混合C	012486	4028	0.0071	197130	0.03
建信汇益一年持有期混合A	012485	4028	0.0071	197130	0.03
平安消费精选混合C	002599	3702	0.0066	181176	0.85
平安消费精选混合A	002598	3702	0.0066	181176	0.85
华宝品质生活股票	000867	3450	0.0061	168843	0.28
工银可转债优选债券C	005946	2398	0.0042	117358	0.06
工银可转债优选债券A	005945	2398	0.0042	117358	0.06
华宝消费升级混合	007308	2326	0.0041	113834	0.27
诺安中小盘精选混合A	320011	1917	0.0034	93818	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	1917	0.0034	93818	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	1917	0.0034	93818	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1400	0.0025	68516	0.04
中信建投睿信C	004676	968	0.0017	47373.9	0.12
中信建投睿信A	000926	968	0.0017	47373.9	0.12
诺安行业轮动混合A	320015	755	0.0013	36949.7	0
诺安行业轮动混合C	019570	755	0.0013	36949.7	0
南方中证2000ETF	159531	691	0.0012	33817.5	0.05
东兴兴晟混合C	009328	411	0.0007	20114.3	0.04
东兴兴晟混合A	009327	411	0.0007	20114.3	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	131	0.0002	6411.14	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	131	0.0002	6411.14	0
长城量化小盘股票C	019272	81	0.0001	3964.14	0
长城量化小盘股票A	007903	81	0.0001	3964.14	0
长城中证500指数增强C	007413	41	0.0001	2006.54	0
长城中证500指数增强A	006048	41	0.0001	2006.54	0
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	35	0.0001	1712.9	0
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	35	0.0001	1712.9	0
万家国证2000指数增强C	018654	33	0.0001	1615.02	0
万家国证2000指数增强A	018653	33	0.0001	1615.02	0
国泰君安量化选股混合发起D	018963	18	0	880.92	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	18	0	880.92	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	18	0	880.92	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商品质慧选混合C	014559	55800	0.0988	2288920	2.08
华商品质慧选混合A	014558	55800	0.0988	2288920	2.08
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	39535	0.07	1621730	1.01
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	39535	0.07	1621730	1.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	811347	1.4406	32956900	0.64
安信医药健康股票A	010709	811347	1.4406	32956900	0.64
南方大数据100指数C	004344	280832	0.4986	11407400	0.81
南方大数据100指数A	001113	280832	0.4986	11407400	0.81
广发百发大数据成长混合E	001735	108843	0.1933	4421200	0.21
广发百发大数据成长混合A	001734	108843	0.1933	4421200	0.21
诺德量化优选	005347	94469	0.1677	3837330	2.2
博道消费智航C	018695	69900	0.1241	2839340	0.88
博道消费智航A	010998	69900	0.1241	2839340	0.88
民生加银医药健康股票C	014758	69845	0.124	2837100	1.04
民生加银医药健康股票A	009898	69845	0.124	2837100	1.04
西部利得稳健双利债券C	675013	59823	0.1062	2430010	0.52
西部利得稳健双利债券A	675011	59823	0.1062	2430010	0.52
华商品质慧选混合C	014559	55800	0.0991	2266600	1.76
华商品质慧选混合A	014558	55800	0.0991	2266600	1.76
西部利得量化成长混合C	011228	45181	0.0802	1835250	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	45181	0.0802	1835250	0.05
诺德量化先锋C	014021	44723	0.0794	1816650	2.2
诺德量化先锋A	014020	44723	0.0794	1816650	2.2
长城量化小盘股票A	007903	23516	0.0418	955220	0.46
南方大数据300指数C	001426	22038	0.0391	895184	0.41
南方大数据300指数A	001420	22038	0.0391	895184	0.41
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	16700	0.0297	678354	0.02
华夏智胜先锋股票C	014198	16700	0.0297	678354	0.02
汇安多因子混合C	006649	14800	0.0263	601176	0.11
汇安多因子混合A	006648	14800	0.0263	601176	0.11
博道伍佰智航C	007832	10294	0.0183	418142	0.07
博道伍佰智航A	007831	10294	0.0183	418142	0.07
汇安中证500增强C	010158	10080	0.0179	409450	0.32
汇安中证500增强A	010157	10080	0.0179	409450	0.32
华夏睿磐泰利混合C	005178	5600	0.0099	227472	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	5600	0.0099	227472	0.01
汇安宜创量化精选混合C	008252	4435	0.0079	180150	0.21
汇安宜创量化精选混合A	008251	4435	0.0079	180150	0.21
长城中证医药卫生指数增强C	014206	3800	0.0067	154356	0.3
长城中证医药卫生指数增强A	014205	3800	0.0067	154356	0.3
博道启航混合C	006161	3000	0.0053	121860	0.03
博道启航混合A	006160	3000	0.0053	121860	0.03
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2400	0.0043	97488	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2400	0.0043	97488	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	2376	0.0042	96513.1	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2376	0.0042	96513.1	0.04
诺安中小盘精选混合A	320011	1917	0.0034	77868.5	0.01
大摩领先优势混合	233006	1917	0.0034	77868.5	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1917	0.0034	77868.5	0.02
中泰开阳价值优选混合C	011437	1917	0.0034	77868.5	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	1917	0.0034	77868.5	0
汇添富多策略定开混合	002746	1917	0.0034	77868.5	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1100	0.002	44682	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1100	0.002	44682	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	755	0.0013	30668.1	0.01
东兴兴晟混合C	009328	639	0.0011	25956.2	0.04
东兴兴晟混合A	009327	639	0.0011	25956.2	0.04
大成绝对收益混合发起C	001792	500	0.0009	20310	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	500	0.0009	20310	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	182	0.0003	7392.84	0
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	182	0.0003	7392.84	0
长城中证500指数增强C	007413	41	0.0001	1665.42	0
长城中证500指数增强A	006048	41	0.0001	1665.42	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
安信医药健康股票C	010710	161575	0.2901	5142930	0.1
安信医药健康股票A	010709	161575	0.2901	5142930	0.1
博道消费智航A	010998	76512	0.1374	2435380	0.69
南方策略优化混合	202019	20100	0.0361	639783	0.23
国新国证新锐	001068	18000	0.0323	572940	2.77
汇添富逆向投资混合A	470098	1917	0.0034	61018.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1917	0.0034	61018.1	0.02
大摩领先优势混合	233006	1917	0.0034	61018.1	0.02
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1917	0.0034	61018.1	0.02
银河和美生活混合C	015665	1917	0.0034	61018.1	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1917	0.0034	61018.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1917	0.0034	61018.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1917	0.0034	61018.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1917	0.0034	61018.1	0
浙商大数据智选消费C	014813	1917	0.0034	61018.1	0.01
中泰开阳价值优选混合C	011437	1917	0.0034	61018.1	0
大成成长进取混合C	010372	1917	0.0034	61018.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	1917	0.0034	61018.1	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1917	0.0034	61018.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1917	0.0034	61018.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	1917	0.0034	61018.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1917	0.0034	61018.1	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	1917	0.0034	61018.1	0
金鹰民安回报定开A	006972	1917	0.0034	61018.1	0
诺德量化核心C	006268	1917	0.0034	61018.1	0.04
诺德量化核心A	006267	1917	0.0034	61018.1	0.04
银河和美生活混合A	006128	1917	0.0034	61018.1	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	1917	0.0034	61018.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	1917	0.0034	61018.1	0.01
浙商大数据智选消费A	002967	1917	0.0034	61018.1	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1917	0.0034	61018.1	0.02
诺安和鑫混合	002560	1917	0.0034	61018.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	755	0.0014	24031.7	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	1917	0.0094	61631.6	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	1917	0.0094	61631.6	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1917	0.0094	61631.6	0
工银精选平衡混合	483003	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1917	0.0094	61631.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1917	0.0094	61631.6	0.02
诺安成长混合	320007	1917	0.0094	61631.6	0
大摩领先优势混合	233006	1917	0.0094	61631.6	0.01
金鹰灵活配置混合C类	210011	1917	0.0094	61631.6	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	1917	0.0094	61631.6	0.01
鹏华前海万科REITS	184801	1917	0.0094	61631.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1917	0.0094	61631.6	0.01
银河和美生活混合C	015665	1917	0.0094	61631.6	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1917	0.0094	61631.6	0
浙商大数据智选消费C	014813	1917	0.0094	61631.6	0.01
银河创新混合C	014143	1917	0.0094	61631.6	0
工银美丽城镇股票C	011478	1917	0.0094	61631.6	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	1917	0.0094	61631.6	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1917	0.0094	61631.6	0
大成成长进取混合C	010372	1917	0.0094	61631.6	0.01
大成成长进取混合A	010371	1917	0.0094	61631.6	0.01
大摩新兴产业股票	010322	1917	0.0094	61631.6	0.02
工银优质成长混合C	010089	1917	0.0094	61631.6	0
工银优质成长混合A	010088	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1917	0.0094	61631.6	0
南方成长先锋混合C	009319	1917	0.0094	61631.6	0
南方成长先锋混合A	009318	1917	0.0094	61631.6	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1917	0.0094	61631.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	1917	0.0094	61631.6	0
平安安享灵活配置混合C	007663	1917	0.0094	61631.6	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1917	0.0094	61631.6	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	1917	0.0094	61631.6	0
嘉实科技创新混合	007343	1917	0.0094	61631.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	1917	0.0094	61631.6	0
诺德量化核心C	006268	1917	0.0094	61631.6	0.03
诺德量化核心A	006267	1917	0.0094	61631.6	0.03
银河和美生活混合A	006128	1917	0.0094	61631.6	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1917	0.0094	61631.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	1917	0.0094	61631.6	0
创金合信科技成长股票C	005496	1917	0.0094	61631.6	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	1917	0.0094	61631.6	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1917	0.0094	61631.6	0.02
金鹰民富收益混合C	004658	1917	0.0094	61631.6	0.01
金鹰民富收益混合A	004657	1917	0.0094	61631.6	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1917	0.0094	61631.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1917	0.0094	61631.6	0.01
浙商大数据智选消费A	002967	1917	0.0094	61631.6	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1917	0.0094	61631.6	0.01
诺安和鑫混合	002560	1917	0.0094	61631.6	0
平安安享灵活配置混合A	002282	1917	0.0094	61631.6	0.01
鹏华弘华混合C	001328	1917	0.0094	61631.6	0.04
鹏华弘华混合A	001327	1917	0.0094	61631.6	0.04
工银美丽城镇股票A	001043	1917	0.0094	61631.6	0
宏利复兴混合A	001170	1662	0.0082	53433.3	0.03
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1643	0.0081	52822.4	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	1287	0.0063	41377.1	0.03
大成行业轮动混合A	090009	1122	0.0055	36072.3	0.03
中加新兴消费混合C	010177	657	0.0032	21122.6	0.03
中加新兴消费混合A	010176	657	0.0032	21122.6	0.03
万家潜力价值混合C	005401	96	0.0005	3086.4	0
万家潜力价值混合A	005400	96	0.0005	3086.4	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合H	960010	1917	0.01	78079.4	0
民生加银红利回报混合	690009	1917	0.01	78079.4	0.04
华商主题精选混合	630011	1917	0.01	78079.4	0.02
易方达上证科创板50ETF	588080	1917	0.01	78079.4	0
长信量化先锋混合A	519983	1917	0.01	78079.4	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	1917	0.01	78079.4	0
交银主题优选混合A	519700	1917	0.01	78079.4	0
银河创新混合A	519674	1917	0.01	78021.9	0
银河君信混合I	519618	1917	0.01	78021.9	0.01
银河君信混合C	519617	1917	0.01	78021.9	0.01
银河君信混合A	519616	1917	0.01	78021.9	0.01
万家和谐增长混合A	519181	1917	0.01	78079.4	0.01
新华趋势领航混合	519158	1917	0.01	78079.4	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	1917	0.01	78079.4	0.01
大成景阳领先混合A	519019	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富优势精选混合	519008	1917	0.01	78079.4	0
海富通收益增长混合	519003	1917	0.01	78079.4	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	1917	0.01	78079.4	0.06
建信中证全指证券公司ETF	515560	1917	0.01	78079.4	0.02
富国中证智能汽车主题ETF	515250	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰中证煤炭ETF	515220	1917	0.01	78079.4	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1917	0.01	78079.4	0.01
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1917	0.01	78079.4	0
国防ETF	512670	1917	0.01	78079.4	0
华夏中证500ETF	512500	1917	0.01	78079.4	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1917	0.01	78079.4	0.02
国泰中证生物医药ETF	512290	1917	0.01	78079.4	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	1917	0.01	78079.4	0.01
建信上证50ETF	510800	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	1917	0.01	78079.4	0
国寿安保科技创新混合(LOF)	501097	1917	0.01	78079.4	0.02
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	1917	0.01	78079.4	0.01
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1917	0.01	78079.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1917	0.01	78922.9	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1917	0.01	78079.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	1917	0.01	78079.4	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1917	0.01	78079.4	0.01
东方红目标优选定开混合	501053	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	1917	0.01	78079.4	0.01
工银精选平衡混合	483003	1917	0.01	78922.9	0
工银核心价值混合A	481001	1917	0.01	78079.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1917	0.01	78079.4	0
国富中小盘股票A	450009	1917	0.01	78079.4	0
诺安主题精选混合	320012	1917	0.01	78079.4	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1917	0.01	78922.9	0.02
诺安成长混合	320007	1917	0.01	78922.9	0
申万菱信盛利精选混合	310308	1917	0.01	78021.9	0.01
国联安精选混合	257020	1917	0.01	78079.4	0.01
大摩领先优势混合	233006	1917	0.01	78922.9	0.01
招商央视财经50指数A	217027	1917	0.01	78079.4	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	1917	0.01	78079.4	0.01
金鹰灵活配置混合C类	210011	1917	0.01	78079.4	0.01
金鹰灵活配置混合A类	210010	1917	0.01	78079.4	0.01
南方策略优化混合	202019	1917	0.01	78079.4	0.02
鹏华前海万科REITS	184801	1917	0.01	78079.4	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1917	0.01	78079.4	0.01
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	1917	0.01	78079.4	0.01
兴全合润混合	163406	1917	0.01	78079.4	0
招商中证白酒指数A	161725	1917	0.01	78079.4	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	1917	0.01	78079.4	0.01
富国中证煤炭指数A	161032	1917	0.01	78079.4	0
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	1917	0.01	78079.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1917	0.01	78021.9	0.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	1917	0.01	78079.4	0.02
鹏华普天收益混合	160603	1917	0.01	78079.4	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	1917	0.01	78079.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	1917	0.01	78079.4	0.01
天弘中证500ETF	159820	1917	0.01	78079.4	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	1917	0.01	78079.4	0.01
嘉实优质企业混合	070099	1917	0.01	78079.4	0
嘉实主题混合	070010	1917	0.01	78079.4	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1917	0.01	78079.4	0.01
银河创新混合C	014143	1917	0.01	78021.9	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	1917	0.01	78079.4	0.01
交银主题优选混合C	013884	1917	0.01	78079.4	0
华夏军工安全混合C	013566	1917	0.01	78079.4	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	1917	0.01	78079.4	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	1917	0.01	78079.4	0
富国中证煤炭指数C	013275	1917	0.01	78079.4	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	1917	0.01	78079.4	0
南方中证银行ETF发起联接E	012547	1917	0.01	78079.4	0
招商中证白酒指数C	012414	1917	0.01	78079.4	0
大成创新趋势混合C	012185	1917	0.01	78079.4	0.01
大成创新趋势混合A	012184	1917	0.01	78079.4	0.01
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	1917	0.01	78079.4	0.01
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1917	0.01	78922.9	0
工银战略远见混合C	011933	1917	0.01	78079.4	0
工银战略远见混合A	011932	1917	0.01	78079.4	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	1917	0.01	78079.4	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	1917	0.01	78079.4	0
易方达悦弘一年持有混合C	011509	1917	0.01	78079.4	0
易方达悦弘一年持有混合A	011508	1917	0.01	78079.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	1917	0.01	78922.9	0
红塔红土盛昌优选混合C	011439	1917	0.01	78079.4	0.08
红塔红土盛昌优选混合A	011438	1917	0.01	78079.4	0.08
中泰开阳价值优选混合C	011437	1917	0.01	78079.4	0
华商均衡成长混合C	011370	1917	0.01	78922.9	0.02
华商均衡成长混合A	011369	1917	0.01	78922.9	0.02
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	1917	0.01	78922.9	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	1917	0.01	78922.9	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1917	0.01	78079.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1917	0.01	78079.4	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1917	0.01	78922.9	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1917	0.01	78079.4	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1917	0.01	78079.4	0
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	1917	0.01	78079.4	0.01
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	1917	0.01	78079.4	0.01
长城消费30股票C	011014	1917	0.01	78079.4	0.01
长城消费30股票A	011013	1917	0.01	78079.4	0.01
大成核心价值甄选混合C	010930	1917	0.01	78922.9	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1917	0.01	78922.9	0.01
永赢鑫欣混合A	010923	1917	0.01	78079.4	0.02
交银臻选回报混合A	010916	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1917	0.01	78922.9	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1917	0.01	78079.4	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1917	0.01	78079.4	0
易方达竞争优势企业混合C	010849	1917	0.01	78079.4	0
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1917	0.01	78079.4	0
华商甄选回报混合A	010761	1917	0.01	78079.4	0
易方达沪深300精选增强C	010737	1917	0.01	78079.4	0
易方达沪深300精选增强A	010736	1917	0.01	78079.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	1917	0.01	78079.4	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	1917	0.01	78079.4	0
东方红远见价值混合A	010714	1917	0.01	78079.4	0
安信价值回报三年持有混合C	010667	1917	0.01	78079.4	0
南方医药创新股票C	010593	1917	0.01	78079.4	0
南方医药创新股票A	010592	1917	0.01	78079.4	0
鹏扬景安一年混合C	010590	1917	0.01	78079.4	0.01
鹏扬景安一年混合A	010589	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	1917	0.01	78079.4	0.01
民生加银瑞利混合	010564	1917	0.01	78079.4	0.02
景顺长城泰祥回报混合	010478	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰金福三个月定期开放混合	010446	1917	0.01	78079.4	0.01
南方誉尚一年持有期混合C	010445	1917	0.01	78079.4	0.01
南方誉尚一年持有期混合A	010444	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1917	0.01	78922.9	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	1917	0.01	78079.4	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	1917	0.01	78079.4	0
宝盈基础产业混合C	010384	1917	0.01	78079.4	0.02
宝盈基础产业混合A	010383	1917	0.01	78079.4	0.02
大成成长进取混合C	010372	1917	0.01	78922.9	0.01
大成成长进取混合A	010371	1917	0.01	78922.9	0.01
华宝竞争优势混合A	010335	1917	0.01	78079.4	0.02
大摩新兴产业股票	010322	1917	0.01	78079.4	0.02
易方达竞争优势企业混合A	010198	1917	0.01	78079.4	0
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	1917	0.01	78079.4	0
工银优质成长混合C	010089	1917	0.01	78922.9	0
工银优质成长混合A	010088	1917	0.01	78922.9	0
圆信永丰兴研C	010065	1917	0.01	78021.9	0.01
圆信永丰兴研A	010064	1917	0.01	78021.9	0.01
银华多元机遇混合	009960	1917	0.01	78079.4	0.01
工银聚利18个月定开混合C	009928	1917	0.01	78079.4	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	1917	0.01	78079.4	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	1917	0.01	78079.4	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1917	0.01	78079.4	0
新华景气行业混合C	009886	1917	0.01	78079.4	0.01
新华景气行业混合A	009885	1917	0.01	78079.4	0.01
平安低碳经济混合C	009879	1917	0.01	78079.4	0
平安低碳经济混合A	009878	1917	0.01	78079.4	0
嘉实产业先锋混合C	009870	1917	0.01	78079.4	0
嘉实产业先锋混合A	009869	1917	0.01	78079.4	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	1917	0.01	78079.4	0.01
博时价值臻选持有期混合A	009857	1917	0.01	78079.4	0.01
国富港股通远见价值混合A	009846	1917	0.01	78079.4	0
东财量化精选混合C	009841	1917	0.01	78079.4	0.03
东财量化精选混合A	009840	1917	0.01	78079.4	0.03
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1917	0.01	78922.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1917	0.01	78922.9	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1917	0.01	78079.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1917	0.01	78079.4	0
国泰浩益混合C	009692	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰浩益混合A	009691	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1917	0.01	78922.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1917	0.01	78922.9	0
长城创新驱动混合A	009623	1917	0.01	78079.4	0.01
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	1917	0.01	78079.4	0.01
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	1917	0.01	78079.4	0.01
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	1917	0.01	78079.4	0.02
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1917	0.01	78922.9	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	1917	0.01	78079.4	0.01
光大保德信裕鑫混合A	009440	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达优质企业三年持有混合	009342	1917	0.01	78079.4	0
博时恒裕持有期混合C	009333	1917	0.01	78079.4	0.02
博时恒裕持有期混合A	009332	1917	0.01	78079.4	0.02
南方成长先锋混合C	009319	1917	0.01	78079.4	0
南方成长先锋混合A	009318	1917	0.01	78079.4	0
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	1917	0.01	78079.4	0.02
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	1917	0.01	78079.4	0.02
易方达磐泰一年持有混合C	009250	1917	0.01	78079.4	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	1917	0.01	78079.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1917	0.01	78079.4	0
宏利价值长青混合C	009142	1917	0.01	78922.9	0.03
宏利价值长青混合A	009141	1917	0.01	78922.9	0.03
银华丰享一年持有期混合	009085	1917	0.01	78079.4	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1917	0.01	78079.4	0.02
大成睿鑫股票A	009069	1917	0.01	78079.4	0.02
平安科技创新混合C	009009	1917	0.01	78922.9	0.01
平安科技创新混合A	009008	1917	0.01	78922.9	0.01
兴全沪港深两年持有混合	009007	1917	0.01	78079.4	0
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	1917	0.01	78079.4	0
大成科技创新混合C	008989	1917	0.01	78922.9	0.02
大成科技创新混合A	008988	1917	0.01	78922.9	0.02
安信价值回报三年持有混合A	008954	1917	0.01	78079.4	0
银华汇盈一年持有期混合C	008834	1917	0.01	78079.4	0.01
银华汇盈一年持有期混合A	008833	1917	0.01	78079.4	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	1917	0.01	78079.4	0
银河臻优稳健配置混合C	008564	1917	0.01	78021.9	0.01
银河臻优稳健配置混合A	008563	1917	0.01	78021.9	0.01
景顺长城泰申回报混合	008479	1917	0.01	78079.4	0.01
上银鑫卓混合A	008244	1917	0.01	78922.9	0.02
博道嘉泰回报混合	008208	1917	0.01	78079.4	0
淳厚信睿C	008187	1917	0.01	78079.4	0.01
淳厚信睿A	008186	1917	0.01	78079.4	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	1917	0.01	78079.4	0.01
中加科盈混合C	008034	1917	0.01	78922.9	0.01
中加科盈混合A	008033	1917	0.01	78922.9	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1917	0.01	78079.4	0
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	1917	0.01	78021.9	0.02
平安安享灵活配置混合C	007663	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1917	0.01	78922.9	0
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	007594	1917	0.01	78079.4	0.01
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	007593	1917	0.01	78079.4	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1917	0.01	78079.4	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	1917	0.01	78079.4	0
易方达ESG责任投资股票发起式	007548	1917	0.01	78079.4	0.02
嘉实科技创新混合	007343	1917	0.01	78922.9	0
华夏常阳三年定开混合	007207	1917	0.01	78079.4	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1917	0.01	78079.4	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1917	0.01	78079.4	0
国联策略优选混合C	006315	1917	0.01	78079.4	0
国联策略优选混合A	006314	1917	0.01	78079.4	0
永赢智能领先C	006269	1917	0.01	78079.4	0
诺德量化核心C	006268	1917	0.01	78079.4	0.03
诺德量化核心A	006267	1917	0.01	78079.4	0.03
永赢智能领先A	006266	1917	0.01	78079.4	0
银河和美生活混合A	006128	1917	0.01	78922.9	0.01
易方达鑫转招利混合C	006014	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达鑫转招利混合A	006013	1917	0.01	78079.4	0.01
天弘裕利C	005997	1917	0.01	78079.4	0.02
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1917	0.01	78079.4	0.01
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	1917	0.01	78079.4	0.02
工银新能源汽车混合C	005940	1917	0.01	78079.4	0
工银新能源汽车混合A	005939	1917	0.01	78079.4	0
华夏新兴消费混合C	005889	1917	0.01	78079.4	0
华夏新兴消费混合A	005888	1917	0.01	78079.4	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	1917	0.01	78079.4	0.02
浦银安盛量化多策略混合A	005865	1917	0.01	78079.4	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1917	0.01	78922.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	1917	0.01	78079.4	0
创金合信科技成长股票C	005496	1917	0.01	78079.4	0.02
创金合信科技成长股票A	005495	1917	0.01	78079.4	0.02
万家潜力价值混合C	005401	1917	0.01	78079.4	0.02
万家潜力价值混合A	005400	1917	0.01	78079.4	0.02
长安裕泰混合C	005342	1917	0.01	78079.4	0.03
长安裕泰混合A	005341	1917	0.01	78079.4	0.03
鹏华优势企业	005268	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1917	0.01	78079.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1917	0.01	78922.9	0.02
招商丰拓灵活混合C	004933	1917	0.01	78079.4	0
招商丰拓灵活混合A	004932	1917	0.01	78079.4	0
金鹰民富收益混合C	004658	1917	0.01	78922.9	0.01
金鹰民富收益混合A	004657	1917	0.01	78922.9	0.01
南方中证银行ETF发起联接C	004598	1917	0.01	78079.4	0
南方中证银行ETF发起联接A	004597	1917	0.01	78079.4	0
海富通沪深300增强A	004513	1917	0.01	78079.4	0.01
海富通沪深300增强C	004512	1917	0.01	78079.4	0.01
嘉实沪港深回报混合	004477	1917	0.01	78079.4	0.01
华商研究精选混合A	004423	1917	0.01	78079.4	0.01
招商央视财经50指数C	004410	1917	0.01	78079.4	0.01
国寿安保稳信混合C	004302	1917	0.01	78079.4	0.04
国寿安保稳信混合A	004301	1917	0.01	78079.4	0.04
金鹰民丰回报混合	004265	1917	0.01	78922.9	0.01
长信量化先锋混合C	004221	1917	0.01	78079.4	0.01
东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	1917	0.01	78021.9	0.02
易方达瑞程混合C	003962	1917	0.01	78079.4	0
易方达瑞程混合A	003961	1917	0.01	78079.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1917	0.01	78079.4	0.01
博时乐臻定开混合	003331	1917	0.01	78079.4	0.02
易方达科瑞混合	003293	1917	0.01	78079.4	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	1917	0.01	78079.4	0.01
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	1917	0.01	78079.4	0.01
长盛盛辉混合C	003170	1917	0.01	78021.9	0.02
长盛盛辉混合A	003169	1917	0.01	78021.9	0.02
光大保德信吉鑫混合C	003118	1917	0.01	78079.4	0.01
光大保德信吉鑫混合A	003117	1917	0.01	78079.4	0.01
安信新价值混合C	003027	1917	0.01	78079.4	0.08
安信新价值混合A	003026	1917	0.01	78079.4	0.08
浙商大数据智选消费A	002967	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1917	0.01	78922.9	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	1917	0.01	78079.4	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	1917	0.01	78079.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	1917	0.01	78922.9	0
中银腾利混合C	002503	1917	0.01	78079.4	0.01
中银腾利混合A	002502	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰民福策略价值灵活配置混合A	002489	1917	0.01	78079.4	0.01
招商安元灵活配置混合C	002457	1917	0.01	78079.4	0.02
招商安元灵活配置混合A	002456	1917	0.01	78079.4	0.02
民生加银鑫喜混合	002455	1917	0.01	78079.4	0.01
中银宏利混合C	002435	1917	0.01	78079.4	0.01
中银宏利混合A	002434	1917	0.01	78079.4	0.01
天弘裕利A	002388	1917	0.01	78079.4	0.02
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	1917	0.01	78079.4	0.02
银华多元视野灵活配置混合	002307	1917	0.01	78079.4	0.02
平安安享灵活配置混合A	002282	1917	0.01	78079.4	0.01
宏利创益混合B	002273	1917	0.01	78922.9	0.06
华夏军工安全混合A	002251	1917	0.01	78079.4	0
南方瑞利混合	002220	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达量化策略精选混合C	002217	1917	0.01	78079.4	0.04
易方达量化策略精选混合A	002216	1917	0.01	78079.4	0.04
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	1917	0.01	78079.4	0.01
嘉实新起点混合C	002178	1917	0.01	78079.4	0.01
东方新策略灵活配置混合C	002060	1917	0.01	78021.9	0.01
国泰浓益灵活配置混合C	002059	1917	0.01	78079.4	0.01
中银新机遇混合C	002058	1917	0.01	78079.4	0.01
中银新机遇混合A	002057	1917	0.01	78079.4	0.01
工银新趋势灵活配置混合C	001997	1917	0.01	78079.4	0.01
易方达环保主题混合A	001856	1917	0.01	78079.4	0
圆信永丰优加生活	001736	1917	0.01	78021.9	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	1917	0.01	78079.4	0.01
东方红优势精选混合	001712	1917	0.01	78079.4	0.01
泓德泓业混合	001695	1917	0.01	78079.4	0.03
嘉实新起点混合A	001688	1917	0.01	78079.4	0.01
汇添富国企创新增长股票A	001490	1917	0.01	78079.4	0.01
天弘惠利混合A	001447	1917	0.01	78079.4	0.01
博时新起点混合C	001425	1917	0.01	78079.4	0.01
博时新起点混合A	001424	1917	0.01	78079.4	0.01
宏利创益混合A	001418	1917	0.01	78922.9	0.06
鹏华弘华混合C	001328	1917	0.01	78079.4	0.02
鹏华弘华混合A	001327	1917	0.01	78079.4	0.02
华宝新价值混合	001324	1917	0.01	78079.4	0.01
东方新策略灵活配置混合A	001318	1917	0.01	78021.9	0.01
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	1917	0.01	78079.4	0.01
中邮信息产业灵活配置混合	001227	1917	0.01	78079.4	0.01
工银农业产业股票	001195	1917	0.01	78079.4	0.01
宏利复兴混合A	001170	1917	0.01	78079.4	0.03
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	1917	0.01	78021.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	1917	0.01	78922.9	0.03
泰达宏利创盈混合A	001141	1917	0.01	78922.9	0.03
易方达裕如混合A	001136	1917	0.01	78079.4	0.01
华商健康生活混合	001106	1917	0.01	78079.4	0.02
前海开源工业革命4.0混合	001103	1917	0.01	78079.4	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	1917	0.01	78922.9	0
太平灵活配置	000986	1917	0.01	78079.4	0
景顺长城量化精选股票	000978	1917	0.01	78079.4	0.01
安信消费医药股票	000974	1917	0.01	78079.4	0.02
兴业多策略混合	000963	1917	0.01	78079.4	0.04
国泰睿吉灵活配置混合C	000954	1917	0.01	78079.4	0.01
国泰睿吉灵活配置混合A	000953	1917	0.01	78079.4	0.01
宝盈先进制造混合A	000924	1917	0.01	78079.4	0
鹏华养老产业股票	000854	1917	0.01	78079.4	0.01
工银医疗保健股票	000831	1917	0.01	78079.4	0
招商行业精选股票	000746	1917	0.01	78079.4	0
嘉实医疗保健股票	000711	1917	0.01	78079.4	0.01
前海开源沪深300指数A	000656	1917	0.01	78079.4	0.02
东方红产业升级混合	000619	1917	0.01	78079.4	0
长盛高端装备混合A	000534	1917	0.01	78021.9	0.02
国泰浓益灵活配置混合A	000526	1917	0.01	78079.4	0.01
长城医疗保健混合A	000339	1917	0.01	78079.4	0.01
华宝服务优选混合	000124	1917	0.01	78079.4	0.01
华夏盛世混合	000061	1917	0.01	78079.4	0.01
华夏优势增长混合	000021	1917	0.01	78079.4	0
华宝智慧产业混合	004480	1889	0.0099	76939	0.06
南方利鑫灵活配置混合C	001503	1889	0.0099	76939	0.01
南方利鑫灵活配置混合A	001334	1889	0.0099	76939	0.01
景顺长城公司治理混合	260111	1862	0.0097	75839.3	0.02
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	1862	0.0097	75839.3	0.03
兴业安保优选混合A	006366	1834	0.0096	74698.8	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	1834	0.0096	74698.8	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	1834	0.0096	74698.8	0.02
中航军民融合精选C	004927	1780	0.0093	72446	0.17
中航军民融合精选A	004926	1780	0.0093	72446	0.17
宏利周期混合	162202	1752	0.0092	71359	0.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	1670	0.0087	68019.1	0.03
嘉实中证软件服务ETF	159852	1670	0.0087	68019.1	0.02
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1643	0.0086	66919.4	0.04
方正富邦策略精选C	010073	1643	0.0086	66919.4	0.01
方正富邦策略精选A	010072	1643	0.0086	66919.4	0.01
安信医药健康股票C	010710	1615	0.0084	65779	0.01
安信医药健康股票A	010709	1615	0.0084	65779	0.01
工银优选对冲灵活配置混合发起C	010669	1588	0.0083	64679.2	0.03
工银优选对冲灵活配置混合发起A	010668	1588	0.0083	64679.2	0.03
宏利消费服务混合C	011432	1533	0.008	63113.6	0.03
宏利消费服务混合A	011431	1533	0.008	63113.6	0.03
大成消费主题混合A	090016	1478	0.0077	60198.9	0.01
博时策略混合	050012	1478	0.0077	60198.9	0.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	1478	0.0077	60198.9	0.01
诺安先进制造股票A	001528	1451	0.0076	59099.2	0.03
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	1396	0.0073	56859.1	0
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	1396	0.0073	56859.1	0
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	1369	0.0072	55759.4	0.3
长盛同锦研究精选混合	006199	1369	0.0072	55718.3	0.03
鹏华沪深港互联网股票	004292	1314	0.0069	53519.2	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	1287	0.0067	52985.8	0.03
财通智选消费股票C	010704	1287	0.0067	52419.5	0.04
财通智选消费股票A	010703	1287	0.0067	52419.5	0.04
英大睿盛C	003714	1287	0.0067	52419.5	0.01
英大睿盛A	003713	1287	0.0067	52419.5	0.01
天治研究驱动A	350009	1232	0.0064	50179.4	0.05
天治研究驱动C	002043	1232	0.0064	50179.4	0.05
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1122	0.0059	45699.1	0.02
大成行业轮动混合A	090009	1122	0.0059	46192.7	0.03
嘉实低价策略股票	001577	1122	0.0059	45699.1	0.03
湘财长源股票型C	008129	1095	0.0057	44599.4	0.03
湘财长源股票型A	008128	1095	0.0057	44599.4	0.03
国联安上证商品ETF	510170	1040	0.0054	42359.2	0.02
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	903	0.0047	36779.2	0.03
长信电子信息量化混合A	519929	848	0.0044	34539	0.03
长信电子信息量化混合C	013153	848	0.0044	34539	0.03
建信上证社会责任ETF	510090	684	0.0036	27859.3	0.03
中加新兴消费混合C	010177	657	0.0034	26759.6	0.03
中加新兴消费混合A	010176	657	0.0034	26759.6	0.03
中银稳进策略混合A	002288	657	0.0034	26759.6	0.03
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	510600	438	0.0023	17826.6	0.03
嘉实新能源新材料股票C	003985	30	0.0002	1235.1	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	30	0.0002	1235.1	0
嘉实环保低碳股票	001616	30	0.0002	1235.1	0
南方大数据100指数C	004344	17	0.0001	699.89	0
南方大数据100指数A	001113	17	0.0001	699.89	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证智能汽车主题ETF	515250	1917	0.01	62666.7	0.02
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	1917	0.01	62666.7	0.01
鹏华中证高股息龙头ETF	515690	1369	0.0072	44752.6	0.05

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	1917	0.01	65638.1	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1917	0.01	71120.7	0

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