凯德石英(835179)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
2022-03-31

凯德石英(835179)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1450570	2.0572	23789300	9.3
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1450570	2.0572	23789300	9.3
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1233437	1.7493	20228400	6.25
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1065391	1.511	17472400	3.73
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1065391	1.511	17472400	3.73
广发成长领航一年持有混合C	016244	818496	1.1608	13423300	4.23
广发成长领航一年持有混合A	016243	818496	1.1608	13423300	4.23
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	766528	1.0871	12571100	4.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	766528	1.0871	12571100	4.62
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	698127	0.9901	11449300	4.17
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	698127	0.9901	11449300	4.17
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	660040	0.9361	10824700	5.06
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	660040	0.9361	10824700	5.06
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7292	8431860	4.35
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7292	8431860	4.35
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5996	6934050	3.15
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5996	6934050	3.15
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	356238	0.5052	5842300	2.88
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	356238	0.5052	5842300	2.88
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	332438	0.4715	5451980	1.94
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	332438	0.4715	5451980	1.94
招商北证50成份指数发起式C	017518	246846	0.3501	4048270	1.24
招商北证50成份指数发起式A	017517	246846	0.3501	4048270	1.24
广发北证50成份指数C	017513	240602	0.3412	3945870	1.25
广发北证50成份指数A	017512	240602	0.3412	3945870	1.25
易方达北证50成份指数C	017516	230042	0.3263	3772690	1.24
易方达北证50成份指数A	017515	230042	0.3263	3772690	1.24
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	194230	0.2755	3185370	1.82
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	194230	0.2755	3185370	1.82
嘉实北证50成份指数C	017528	176710	0.2506	2898040	1.24
嘉实北证50成份指数A	017527	176710	0.2506	2898040	1.24
华夏北证50成份指数C	017526	146402	0.2076	2400990	1.23
华夏北证50成份指数A	017525	146402	0.2076	2400990	1.23
万家北证50成份指数发起式C	018121	139966	0.1985	2295440	1.24
万家北证50成份指数发起式A	018120	139966	0.1985	2295440	1.24
富国北证50成份指数C	017522	136123	0.1931	2232420	1.24
富国北证50成份指数A	017521	136123	0.1931	2232420	1.24
工银北证50成份指数C	018113	118190	0.1676	1938320	1.24
工银北证50成份指数A	018112	118190	0.1676	1938320	1.24
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	90000	0.1276	1476000	4.5
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	90000	0.1276	1476000	4.5
创金合信北证50成份指数增强C	019994	84913	0.1204	1392570	0.31
创金合信北证50成份指数增强A	019993	84913	0.1204	1392570	0.31
兴全沪港深两年持有混合	009007	84156	0.1194	1380160	0.11
南方北证50成份指数发起I	021115	82924	0.1176	1359950	1.25
南方北证50成份指数发起C	017524	82924	0.1176	1359950	1.25
南方北证50成份指数发起A	017523	82924	0.1176	1359950	1.25
汇添富北证50成份指数C	017520	80550	0.1142	1321020	1.24
汇添富北证50成份指数A	017519	80550	0.1142	1321020	1.24
富国积极成长一年定期开放混合	009693	53349	0.0757	874924	0.1
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	49010	0.0695	803764	2.33
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	49010	0.0695	803764	2.33
鹏扬北证50成份指数C	018115	39963	0.0567	655393	1.24
鹏扬北证50成份指数A	018114	39963	0.0567	655393	1.24
博时北证50成份指数发起式C	018129	26928	0.0382	441619	1.24
博时北证50成份指数发起式A	018128	26928	0.0382	441619	1.24
同泰开泰混合C	007771	12280	0.0174	201392	1.18
同泰开泰混合A	007770	12280	0.0174	201392	1.18
大成竞争优势混合A	090013	1300	0.0018	21320	0
大成策略回报混合A	090007	1300	0.0018	21320	0
大成精选增值混合A	090004	1300	0.0018	21320	0
大成精选增值混合C	019183	1300	0.0018	21320	0
大成竞争优势混合C	018413	1300	0.0018	21320	0
大成策略回报混合C	018225	1300	0.0018	21320	0
大成高新技术产业股票C	011066	1300	0.0018	21320	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1300	0.0018	21320	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1300	0.0018	21320	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1300	0.0018	21320	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1300	0.0018	21320	0
大成睿鑫股票C	009070	1300	0.0018	21320	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1300	0.0018	21320	0.01
大成优势企业混合C	008272	1300	0.0018	21320	0
大成优势企业混合A	008271	1300	0.0018	21320	0
大成高新技术产业股票A	000628	1300	0.0018	21320	0
大成灵活配置混合C	019222	1100	0.0016	18040	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	1100	0.0016	18040	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1100	0.0016	18040	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1100	0.0016	18040	0.02
大成行业轮动混合A	090009	900	0.0013	14760	0.02
大成行业轮动混合C	019225	900	0.0013	14760	0.02

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1450570	2.0572	25225400	8.32
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1450570	2.0572	25225400	8.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	766528	1.0871	13329900	4.51
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	766528	1.0871	13329900	4.51
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	698127	0.9901	12140400	3.99
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	698127	0.9901	12140400	3.99
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	660040	0.9361	11478100	4.35
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	660040	0.9361	11478100	4.35
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7292	8940860	4.13
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7292	8940860	4.13
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5996	7352630	2.97
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5996	7352630	2.97
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	333937	0.4736	5807160	3.25
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	333937	0.4736	5807160	3.25
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	90000	0.1276	1565100	4.06
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	90000	0.1276	1565100	4.06
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	49010	0.0695	852284	2.29
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	49010	0.0695	852284	2.29

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1612512	2.2467	37152300	10.27
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1612512	2.2467	37152300	10.27
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	1033118	1.4394	23803000	5.8
广发成长领航一年持有混合C	016244	818496	1.1404	18858100	3.46
广发成长领航一年持有混合A	016243	818496	1.1404	18858100	3.46
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	729526	1.0164	16808300	2.96
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	729526	1.0164	16808300	2.96
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	661713	0.922	15245900	4.44
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	661713	0.922	15245900	4.44
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	660040	0.9196	15207300	4.59
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	660040	0.9196	15207300	4.59
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	514138	0.7163	11845700	4.7
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	514138	0.7163	11845700	4.7
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5891	9741500	3.44
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5891	9741500	3.44
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	385422	0.537	8880120	2.45
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	385422	0.537	8880120	2.45
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	383365	0.5341	8832730	3.45
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	383365	0.5341	8832730	3.45
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	356238	0.4963	8207720	2.95
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	356238	0.4963	8207720	2.95
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	317011	0.4417	7303930	2.01
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	317011	0.4417	7303930	2.01
万家北证50成份指数发起式C	018121	201902	0.2813	4651820	1.29
万家北证50成份指数发起式A	018120	201902	0.2813	4651820	1.29
广发北证50成份指数C	017513	185799	0.2589	4280810	1.29
广发北证50成份指数A	017512	185799	0.2589	4280810	1.29
招商北证50成份指数发起式C	017518	159708	0.2225	3679670	1.29
招商北证50成份指数发起式A	017517	159708	0.2225	3679670	1.29
易方达北证50成份指数C	017516	153249	0.2135	3530860	1.29
易方达北证50成份指数A	017515	153249	0.2135	3530860	1.29
华夏北证50成份指数C	017526	131146	0.1827	3021600	1.29
华夏北证50成份指数A	017525	131146	0.1827	3021600	1.29
嘉实北证50成份指数C	017528	128374	0.1789	2957740	1.29
嘉实北证50成份指数A	017527	128374	0.1789	2957740	1.29
工银北证50成份指数C	018113	106955	0.149	2464240	1.29
工银北证50成份指数A	018112	106955	0.149	2464240	1.29
富国北证50成份指数C	017522	90035	0.1254	2074410	1.29
富国北证50成份指数A	017521	90035	0.1254	2074410	1.29
南方北证50成份指数发起C	017524	78324	0.1091	1804580	1.29
南方北证50成份指数发起A	017523	78324	0.1091	1804580	1.29
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	76000	0.1059	1751040	3.69
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	76000	0.1059	1751040	3.69
汇添富北证50成份指数C	017520	70950	0.0989	1634690	1.28
汇添富北证50成份指数A	017519	70950	0.0989	1634690	1.28
富国积极成长一年定期开放混合	009693	59276	0.0826	1365720	0.14
汇添富科创板2年定开混合	506006	50500	0.0704	1163520	0.08
鹏扬北证50成份指数C	018115	42386	0.0591	976573	1.3
鹏扬北证50成份指数A	018114	42386	0.0591	976573	1.3
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	35419	0.0493	816054	1.97
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	35419	0.0493	816054	1.97
博时北证50成份指数发起式C	018129	24328	0.0339	560517	1.29
博时北证50成份指数发起式A	018128	24328	0.0339	560517	1.29
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	15597	0.0217	359355	2.19
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	15597	0.0217	359355	2.19
泰康沪港深价值优选混合	003580	10500	0.0146	241920	0.26
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1300	0.0018	29952	0
大成竞争优势混合A	090013	1300	0.0018	29952	0
大成策略回报混合A	090007	1300	0.0018	29952	0
大成精选增值混合A	090004	1300	0.0018	29952	0
大成创新成长混合(LOF)C	019208	1300	0.0018	29952	0
大成精选增值混合C	019183	1300	0.0018	29952	0
大成竞争优势混合C	018413	1300	0.0018	29952	0
大成策略回报混合C	018225	1300	0.0018	29952	0
大成高新技术产业股票C	011066	1300	0.0018	29952	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1300	0.0018	29952	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1300	0.0018	29952	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1300	0.0018	29952	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1300	0.0018	29952	0
大成睿鑫股票C	009070	1300	0.0018	29952	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1300	0.0018	29952	0.01
大成优势企业混合C	008272	1300	0.0018	29952	0
大成优势企业混合A	008271	1300	0.0018	29952	0
大成高新技术产业股票A	000628	1300	0.0018	29952	0
大成灵活配置混合C	019222	1100	0.0015	25344	0.03
大成投资严选六月持有混合C	011835	1100	0.0015	25344	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1100	0.0015	25344	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1100	0.0015	25344	0.03
大成行业轮动混合A	090009	900	0.0013	20736	0.02
大成行业轮动混合C	019225	900	0.0013	20736	0.02
大成优选升级一年持有混合C	010739	400	0.0006	9216	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	400	0.0006	9216	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1970113	2.7449	37451800	8.74
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1970113	2.7449	37451800	8.74
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	1.5269	20833400	6.91
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	1.5269	20833400	6.91
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	691150	0.963	13138800	3.25
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	589686	0.8216	11209900	3.16
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	589686	0.8216	11209900	3.16
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	0.7705	10512900	2.63
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	0.7705	10512900	2.63
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	0.6966	9505000	3.93
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	0.6966	9505000	3.93
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.5891	8037580	2.3
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.5891	8037580	2.3
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	300041	0.418	5703780	2.32
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	300041	0.418	5703780	2.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1970113	4.4867	45391400	9.69
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1970113	4.4867	45391400	9.69
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.4958	25249900	7.36
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.4958	25249900	7.36
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	693285	1.5789	15973300	4.26
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	693285	1.5789	15973300	4.26
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	666199	1.5172	15349200	3.62
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	666199	1.5172	15349200	3.62
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	1.2594	12741600	2.91
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	1.2594	12741600	2.91
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.1387	11520000	4.53
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.1387	11520000	4.53
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.9629	9741500	2.57
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.9629	9741500	2.57
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	300041	0.6833	6912940	2.62
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	300041	0.6833	6912940	2.62
泰康新锐成长混合C	017366	295393	0.6727	6805850	0.53
泰康新锐成长混合A	014287	295393	0.6727	6805850	0.53
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	278598	0.6345	6418900	2.93
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	278598	0.6345	6418900	2.93
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	217760	0.4959	5017190	1.22
易方达北证50成份指数C	017516	192163	0.4376	4427440	2.02
易方达北证50成份指数A	017515	192163	0.4376	4427440	2.02
招商北证50成份指数发起式C	017518	144409	0.3289	3327180	2.06
招商北证50成份指数发起式A	017517	144409	0.3289	3327180	2.06
嘉实北证50成份指数C	017528	135734	0.3091	3127310	2.05
嘉实北证50成份指数A	017527	135734	0.3091	3127310	2.05
广发北证50成份指数C	017513	106618	0.2428	2456480	1.99
广发北证50成份指数A	017512	106618	0.2428	2456480	1.99
南方北证50成份指数发起C	017524	95124	0.2166	2191660	2.05
南方北证50成份指数发起A	017523	95124	0.2166	2191660	2.05
富国北证50成份指数C	017522	81849	0.1864	1885800	2.05
富国北证50成份指数A	017521	81849	0.1864	1885800	2.05
华夏北证50成份指数C	017526	70330	0.1602	1620400	2.02
华夏北证50成份指数A	017525	70330	0.1602	1620400	2.02
鹏扬北证50成份指数C	018115	63024	0.1435	1452070	2.05
鹏扬北证50成份指数A	018114	63024	0.1435	1452070	2.05
富国积极成长一年定期开放混合	009693	59276	0.135	1365720	0.11
汇添富北证50成份指数C	017520	51450	0.1172	1185410	2.04
汇添富北证50成份指数A	017519	51450	0.1172	1185410	2.04
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	24612	0.0561	567060	1.77
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	24612	0.0561	567060	1.77
工银北证50成份指数C	018113	16100	0.0367	370944	2.04
工银北证50成份指数A	018112	16100	0.0367	370944	2.04
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1300	0.003	29952	0
大成竞争优势混合A	090013	1300	0.003	29952	0
大成策略回报混合A	090007	1300	0.003	29952	0
大成精选增值混合A	090004	1300	0.003	29952	0
大成竞争优势混合C	018413	1300	0.003	29952	0
大成策略回报混合C	018225	1300	0.003	29952	0
大成高新技术产业股票C	011066	1300	0.003	29952	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1300	0.003	29952	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1300	0.003	29952	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1300	0.003	29952	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1300	0.003	29952	0
大成睿鑫股票C	009070	1300	0.003	29952	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1300	0.003	29952	0.01
大成优势企业混合C	008272	1300	0.003	29952	0
大成优势企业混合A	008271	1300	0.003	29952	0
大成高新技术产业股票A	000628	1300	0.003	29952	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1100	0.0025	25344	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1100	0.0025	25344	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1100	0.0025	25344	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	935	0.0021	21542.4	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	935	0.0021	21542.4	0
大成行业轮动混合A	090009	900	0.002	20736	0.02
大成优选升级一年持有混合C	010739	400	0.0009	9216	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	400	0.0009	9216	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.4958	21863500	6.88
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.4958	21863500	6.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	858836	1.9559	17133800	4.72
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	858836	1.9559	17133800	4.72
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	1.2594	11032700	2.49
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	1.2594	11032700	2.49
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.1387	9975000	3.7
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.1387	9975000	3.7
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.9629	8435020	2.1
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.9629	8435020	2.1

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.4958	20493600	6.47
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.4958	20493600	6.47
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1008949	2.2978	18867300	5.33
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1008949	2.2978	18867300	5.33
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	1.2594	10341500	2.37
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	1.2594	10341500	2.37
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.1387	9350000	3.61
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.1387	9350000	3.61
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.9629	7906510	1.97
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.9629	7906510	1.97
广发北交所精选两年定开混合C	014274	345488	0.7868	6460630	1.6
广发北交所精选两年定开混合A	014273	345488	0.7868	6460630	1.6
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	165497	0.3769	3094790	1.47
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	165497	0.3769	3094790	1.47
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	104515	0.238	1954430	0.53
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	104515	0.238	1954430	0.53
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	15000	0.0342	280500	0.11
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	15000	0.0342	280500	0.11
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1300	0.003	24310	0
易方达双债增强债券C	110036	1300	0.003	24310	0
易方达双债增强债券A	110035	1300	0.003	24310	0
大成竞争优势混合A	090013	1300	0.003	24310	0
大成策略回报混合A	090007	1300	0.003	24310	0
大成精选增值混合A	090004	1300	0.003	24310	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	1300	0.003	24310	0.01
大成致远优势一年持有期混合A	013463	1300	0.003	24310	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1300	0.003	24310	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1300	0.003	24310	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1300	0.003	24310	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1300	0.003	24310	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1300	0.003	24310	0
大成睿鑫股票C	009070	1300	0.003	24310	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1300	0.003	24310	0.01
大成优势企业混合C	008272	1300	0.003	24310	0
大成优势企业混合A	008271	1300	0.003	24310	0
大成高新技术产业股票A	000628	1300	0.003	24310	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1100	0.0025	20570	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1100	0.0025	20570	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1100	0.0025	20570	0.01
大成行业轮动混合A	090009	900	0.002	16830	0.01
大成互联网思维混合A	001144	900	0.002	16830	0.01
南方誉慧一年持有期混合C	009297	600	0.0014	11220	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	600	0.0014	11220	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	400	0.0009	7480	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	400	0.0009	7480	0
南方安福混合C	007569	300	0.0007	5610	0
南方安福混合A	005059	300	0.0007	5610	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	200	0.0005	3740	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	200	0.0005	3740	0.01
南方安颐混合	003476	200	0.0005	3740	0
南方利众灵活配置混合C	001505	200	0.0005	3740	0
南方利众灵活配置混合A	001335	200	0.0005	3740	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.4958	19726500	6.08
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.4958	19726500	6.08
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	964998	2.1977	17370000	4.69
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	964998	2.1977	17370000	4.69
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.1387	9000000	3.5
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.1387	9000000	3.5
大成北交所两年定开混合C	014272	422808	0.9629	7610540	1.78
大成北交所两年定开混合A	014271	422808	0.9629	7610540	1.78

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1095917	2.6766	23548600	5.87
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1095917	2.6766	23548600	5.87
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	553020	1.3507	11972900	2.32
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	553020	1.3507	11972900	2.32
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	517400	1.2637	10756700	2.54
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	517400	1.2637	10756700	2.54
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.2212	10380000	3.75
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.2212	10380000	3.75
广发北交所精选两年定开混合C	014274	345488	0.8438	7479820	1.53
广发北交所精选两年定开混合A	014273	345488	0.8438	7479820	1.53
大成北交所两年定开混合C	014272	308430	0.7533	6677510	1.32
大成北交所两年定开混合A	014271	308430	0.7533	6677510	1.32
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	294072	0.7182	6366660	1.41
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	294072	0.7182	6366660	1.41
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	200000	0.4885	4152000	1
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1300	0.0032	28145	0
易方达双债增强债券C	110036	1300	0.0032	28145	0
易方达双债增强债券A	110035	1300	0.0032	28145	0
大成竞争优势混合A	090013	1300	0.0032	28145	0
大成策略回报混合A	090007	1300	0.0032	28145	0
大成精选增值混合A	090004	1300	0.0032	28145	0
大成致远优势一年持有期混合C	013464	1300	0.0032	28145	0.01
大成致远优势一年持有期混合A	013463	1300	0.0032	28145	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1300	0.0032	28145	0
广发安悦回报混合C	011061	1300	0.0032	28145	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1300	0.0032	28145	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1300	0.0032	28145	0
大成企业能力驱动混合C	010179	1300	0.0032	28145	0
大成企业能力驱动混合A	010178	1300	0.0032	28145	0
大成睿鑫股票C	009070	1300	0.0032	28145	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1300	0.0032	28145	0.01
大成行业先锋混合C	008275	1300	0.0032	28145	0.01
大成行业先锋混合A	008274	1300	0.0032	28145	0.01
大成优势企业混合C	008272	1300	0.0032	28145	0
大成优势企业混合A	008271	1300	0.0032	28145	0
广发安悦回报混合A	002120	1300	0.0032	28145	0
大成高新技术产业股票A	000628	1300	0.0032	28145	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1100	0.0027	23815	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1100	0.0027	23815	0.01
大成灵活配置混合A	000587	1100	0.0027	23815	0.01
大成行业轮动混合A	090009	900	0.0022	19485	0.01
大成互联网思维混合A	001144	900	0.0022	19485	0.01
南方誉慧一年持有期混合C	009297	600	0.0015	12990	0
南方誉慧一年持有期混合A	009296	600	0.0015	12990	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	400	0.001	8660	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	400	0.001	8660	0
大成正向回报灵活配置混合A	001365	400	0.001	8660	0.01
南方安福混合C	007569	300	0.0007	6495	0
南方安福混合A	005059	300	0.0007	6495	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	200	0.0005	4330	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	200	0.0005	4330	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	200	0.0005	4330	0.01
大成睿裕六月持有股票A	008871	200	0.0005	4330	0.01
南方安颐混合	003476	200	0.0005	4330	0
南方利众灵活配置混合C	001505	200	0.0005	4330	0
南方利众灵活配置混合A	001335	200	0.0005	4330	0
大成医药健康股票C	012046	100	0.0002	2165	0
大成医药健康股票A	012045	100	0.0002	2165	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创新发展两年定期开放混合C	014664	500000	1.5459	8340000	3.31
富国创新发展两年定期开放混合A	014663	500000	1.5459	8340000	3.31

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