易实精密(836221)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

易实精密(836221)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	966036	1.206	16615800	4.84
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	966036	1.206	16615800	4.84
汇添富科创板2年定开混合	506006	799200	0.9977	13746200	0.92
鑫元清洁能源混合发起式C	014575	175587	0.2192	3020100	2.93
鑫元清洁能源混合发起式A	014574	175587	0.2192	3020100	2.93
广发北交所精选两年定开混合C	014274	100000	0.1248	1720000	0.48
广发北交所精选两年定开混合A	014273	100000	0.1248	1720000	0.48
华夏新材料龙头混合发起式C	017698	30562	0.0382	525666	3.2
华夏新材料龙头混合发起式A	017697	30562	0.0382	525666	3.2
鑫元核心资产股票C	006194	22407	0.028	385400	0.77
鑫元核心资产股票A	006193	22407	0.028	385400	0.77
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	8000	0.01	137600	1.32
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	8000	0.01	137600	1.32

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2096421	8.3218	14884600	4.2
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2096421	8.3218	14884600	4.2
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1980232	7.8606	14059600	3.28
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1980232	7.8606	14059600	3.28
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	98807	0.3922	701530	2.22
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	98807	0.3922	701530	2.22

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发北交所精选两年定开混合C	014274	1980232	7.8606	17346800	3.7
广发北交所精选两年定开混合A	014273	1980232	7.8606	17346800	3.7
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1523756	6.0486	13348100	3.56
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1523756	6.0486	13348100	3.56
汇添富科创板2年定开混合	506006	720000	2.8581	5666400	0.32
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	014283	360000	1.429	2833200	0.69
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	96241	0.382	843071	2.63
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	96241	0.382	843071	2.63
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1900	0.0075	16644	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	1900	0.0075	16644	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	1900	0.0075	16644	0

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