盖世食品(836826)基金持股_新浪财经

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2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31

盖世食品(836826)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1262902	2.0777	10608400	3.86

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	727902	1.1975	7992360	2.47
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	672723	1.1067	7386500	2.65
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	672723	1.1067	7386500	2.65
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	580927	0.9557	6378580	1.86
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	580927	0.9557	6378580	1.86
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	399997	0.6581	4391970	0.69
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	399997	0.6581	4391970	0.69
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	268763	0.4422	2951020	1.17
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	268763	0.4422	2951020	1.17
汇添富科创板2年定开混合	506006	94100	0.1548	1033220	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	10000	0.0165	109800	1.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	10000	0.0165	109800	1.05

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2441700	4.017	13990900	3.95
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2441700	4.017	13990900	3.95

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2799355	4.6054	17300000	4.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2799355	4.6054	17300000	4.62
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1195902	1.9675	7390670	1.7
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1080000	1.7768	6674400	1.94
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1080000	1.7768	6674400	1.94
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	228000	0.3751	1409040	0.53
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	228000	0.3751	1409040	0.53
易方达北证50成份指数C	017516	200536	0.3299	1239310	0.57
易方达北证50成份指数A	017515	200536	0.3299	1239310	0.57
汇添富成长焦点混合	519068	177044	0.2913	1094130	0.03
广发北交所精选两年定开混合C	014274	158736	0.2611	980988	0.21
广发北交所精选两年定开混合A	014273	158736	0.2611	980988	0.21
招商北证50成份指数发起式C	017518	148719	0.2447	919083	0.57
招商北证50成份指数发起式A	017517	148719	0.2447	919083	0.57
嘉实北证50成份指数C	017528	141716	0.2331	875805	0.57
嘉实北证50成份指数A	017527	141716	0.2331	875805	0.57
广发北证50成份指数C	017513	115828	0.1906	715817	0.58
广发北证50成份指数A	017512	115828	0.1906	715817	0.58
南方北证50成份指数发起C	017524	99721	0.1641	616276	0.58
南方北证50成份指数发起A	017523	99721	0.1641	616276	0.58
富国北证50成份指数C	017522	85455	0.1406	528112	0.58
富国北证50成份指数A	017521	85455	0.1406	528112	0.58
华夏北证50成份指数C	017526	73359	0.1207	453359	0.56
华夏北证50成份指数A	017525	73359	0.1207	453359	0.56
鹏扬北证50成份指数C	018115	66701	0.1097	412212	0.58
鹏扬北证50成份指数A	018114	66701	0.1097	412212	0.58
汇添富北证50成份指数C	017520	53680	0.0883	331742	0.57
汇添富北证50成份指数A	017519	53680	0.0883	331742	0.57
工银北证50成份指数C	018113	16800	0.0276	103824	0.57
工银北证50成份指数A	018112	16800	0.0276	103824	0.57

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2517103	6.0612	20694200	5.71
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2517103	6.0612	20694200	5.71

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2517103	6.0612	22977400	6.49
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2517103	6.0612	22977400	6.49
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	900000	2.1672	8334000	2.63
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	900000	2.1672	8334000	2.63
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	899885	2.1669	8332940	2.06
汇添富成长焦点混合	519068	147537	0.3553	1366190	0.03

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1797679	4.3614	16574600	4.47
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1797679	4.3614	16574600	4.47
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	666589	1.6172	6145950	1.44

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1797679	4.3737	20493500	4.84
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1797679	4.3737	20493500	4.84
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	640864	1.5592	7305850	1.61
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	640864	1.5592	7305850	1.61
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	596589	1.4515	6801110	1.36
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	169662	0.4128	1934150	0.48
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	169662	0.4128	1934150	0.48
汇添富成长焦点混合	519068	147537	0.359	1681920	0.03

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	1433839	3.4527	20288800	5.06
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	1433839	3.4527	20288800	5.06

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家双引擎灵活配置混合A	519183	199152	0.4919	2917580	1.17
汇添富成长焦点混合	519068	6000	0.0148	87900	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	1731830	4.6925	10875900	0.45
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	1731830	4.6925	10875900	0.45

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	9900	0.0697	34452	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	9900	0.0697	34452	0

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