盖世食品(836826)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

盖世食品(836826)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1262902	2.0777	10608400	3.86

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	727902	1.1975	7992360	2.47
景顺长城北交所精选两年定开混合C	016308	672723	1.1067	7386500	2.65
景顺长城北交所精选两年定开混合A	016307	672723	1.1067	7386500	2.65
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	580927	0.9557	6378580	1.86
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	580927	0.9557	6378580	1.86
南方创新精选一年混合C	009682	399997	0.6581	4391970	0.69
南方创新精选一年混合A	009681	399997	0.6581	4391970	0.69
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	268763	0.4422	2951020	1.17
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	268763	0.4422	2951020	1.17
汇添富科创板2年定开混合	506006	94100	0.1548	1033220	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	10000	0.0165	109800	1.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	10000	0.0165	109800	1.05

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2441700	4.017	13990900	3.95
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2441700	4.017	13990900	3.95

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	2799355	4.6054	17300000	4.62
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	2799355	4.6054	17300000	4.62
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	1195902	1.9675	7390670	1.7
嘉实北交所精选两年定期混合C	014270	1080000	1.7768	6674400	1.94
嘉实北交所精选两年定期混合A	014269	1080000	1.7768	6674400	1.94
中信建投北交所精选两年定开混合C	016304	228000	0.3751	1409040	0.53
中信建投北交所精选两年定开混合A	016303	228000	0.3751	1409040	0.53
易方达北证50成份指数C	017516	200536	0.3299	1239310	0.57
易方达北证50成份指数A	017515	200536	0.3299	1239310	0.57
汇添富成长焦点混合	519068	177044	0.2913	1094130	0.03
广发北交所精选两年定开混合C	014274	158736	0.2611	980988	0.21
广发北交所精选两年定开混合A	014273	158736	0.2611	980988	0.21
招商北证50成份指数发起式C	017518	148719	0.2447	919083	0.57
招商北证50成份指数发起式A	017517	148719	0.2447	919083	0.57
嘉实北证50成份指数C	017528	141716	0.2331	875805	0.57

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