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ST星源(000005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,311.16 | 611.24 | 478.70 | 1,105.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,041.75 | 98.04 | 164.29 | 218.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,725.71 | 2,084.41 | 2,085.12 | 2,076.77 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,730.80 | 12,948.46 | 11,988.44 | 12,890.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,519.13 | 1,597.03 | 1,570.17 | 1,572.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,328.55 | 17,339.18 | 16,286.71 | 17,863.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 50,337.54 | 55,489.90 | 55,489.90 | 55,489.90 | |
长期股权投资 | 3,047.73 | 7,324.17 | 7,324.17 | 7,324.17 | |
投资性房地产 | 8,836.57 | 9,723.43 | 9,776.38 | 9,842.89 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,646.90 | 27,122.80 | 27,122.80 | 31,091.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,405.89 | 2,400.69 | 2,441.29 | 2,492.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 367.06 | 3,994.45 | 4,376.76 | 979.65 | |
递延所得税资产 | -- | 387.74 | 387.74 | 387.74 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 96,641.69 | 106,443.18 | 106,919.04 | 107,607.51 | |
资产总计 | 131,970.24 | 123,782.35 | 123,205.74 | 125,470.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 4,500.00 | -- | 1,970.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,665.59 | 5,035.01 | 5,035.01 | 4,738.80 | |
预收款项 | 23,010.83 | 21,968.70 | 22,264.59 | 3,400.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 221.11 | 195.61 | 219.36 | 273.83 | |
应交税费 | 6,478.34 | 5,969.27 | 5,917.57 | 5,972.84 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 117.28 | 117.26 | 117.26 | 117.26 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他应付款 | 26,231.94 | 21,302.40 | 23,544.90 | 41,158.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 63,725.08 | 59,088.25 | 57,098.70 | 57,631.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 35.22 | 39.20 | 39.20 | 68.20 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 35.22 | 39.20 | 3,039.20 | 3,068.20 | |
负债合计 | 63,760.31 | 59,127.45 | 60,137.90 | 60,699.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,433.36 | 91,433.36 | 91,433.36 | 91,433.36 | |
资本公积 | 26,910.85 | 26,910.85 | 26,910.85 | 26,910.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | 14,951.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -51,536.47 | -55,077.39 | -56,664.45 | -54,961.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,209.94 | 64,654.90 | 63,067.84 | 64,771.10 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,209.94 | 64,654.90 | 63,067.84 | 64,771.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,970.24 | 123,782.35 | 123,205.74 | 125,470.64 |
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