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| 深赤湾A(000022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,485.56 | 29,541.07 | 79,013.13 | 56,241.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 168.00 | -- | 170.00 | 170.00 | |
| 应收账款 | 25,142.10 | 27,359.55 | 23,581.79 | 23,965.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 162.30 | 106.59 | 569.89 | 3,275.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 4.58 | 57.68 | 41.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,598.41 | 1,709.54 | 1,516.30 | 1,430.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,132.56 | 2,286.11 | 2,317.07 | 2,375.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 100.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 895.66 | 100.39 | 100.39 | -- | |
| 流动资产合计 | 61,584.58 | 61,107.83 | 107,326.24 | 87,599.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 521.00 | 478.00 | 587.00 | 586.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 154,495.11 | 149,504.75 | 147,655.20 | 145,286.00 | |
| 投资性房地产 | 3,346.35 | 3,376.74 | 3,407.14 | 3,437.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,993.26 | 50,945.60 | 52,482.57 | 49,793.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 270,109.35 | 269,065.88 | 256,843.10 | 247,761.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 9.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,753.40 | 101,075.86 | 102,047.85 | 102,922.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 6,096.27 | 6,188.71 | 6,082.94 | 6,167.19 | |
| 递延所得税资产 | 6,796.90 | 5,523.54 | 5,659.23 | 5,476.41 | |
| 其他非流动资产 | 12,330.94 | 12,250.82 | 14,919.12 | 14,210.83 | |
| 非流动资产合计 | 616,528.47 | 599,495.80 | 590,770.03 | 576,737.40 | |
| 资产总计 | 678,113.05 | 660,603.64 | 698,096.27 | 664,336.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,092.97 | 110,403.00 | 110,403.00 | 141,883.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 82.60 | -- | 218.01 | 524.20 | |
| 应付账款 | 14,598.79 | 8,668.85 | 7,475.55 | 7,382.34 | |
| 预收款项 | 29.95 | 363.96 | 610.67 | 1,001.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,553.58 | 4,270.85 | 4,261.99 | 3,143.07 | |
| 应交税费 | 4,085.49 | 5,465.11 | 7,837.42 | 8,511.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,854.12 | 1,472.71 | 609.19 | 331.34 | |
| 应付股利 | -- | 6,545.12 | 62,306.69 | 36,516.15 | |
| 其他应付款 | 4,157.48 | 6,613.24 | 5,871.02 | 4,974.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,972.72 | 3,473.45 | 2,973.45 | 2,495.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,427.70 | 147,276.28 | 202,567.00 | 206,762.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | 49,654.58 | 49,634.41 | 49,614.25 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,062.30 | 8,333.81 | 8,390.11 | 8,102.30 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 102.25 | 91.50 | 118.75 | 118.50 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,365.24 | 5,494.52 | 5,612.88 | 5,707.52 | |
| 非流动负债合计 | 78,184.36 | 79,554.24 | 80,735.99 | 31,928.32 | |
| 负债合计 | 231,612.05 | 226,830.52 | 283,302.99 | 238,690.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,586.61 | 16,554.36 | 16,636.11 | 16,635.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 139.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,470.43 | 46,470.43 | 46,470.43 | 42,169.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,490.79 | 231,423.97 | 216,983.99 | 236,209.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,803.21 | 357,564.38 | 343,206.15 | 358,129.70 | |
| 少数股东权益 | 78,697.78 | 76,208.73 | 71,587.13 | 67,516.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,500.99 | 433,773.11 | 414,793.28 | 425,646.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,113.05 | 660,603.64 | 698,096.27 | 664,336.65 | |
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