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| 深赤湾A(000022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,603.67 | 45,827.75 | 40,587.20 | 66,817.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,443.45 | -- | 24,382.29 | 26,761.44 | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | 70.00 | 222.70 | |
| 应收账款 | 17,393.45 | 26,850.69 | 24,312.29 | 26,538.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 263.98 | 239.88 | 333.23 | 313.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,664.79 | -- | 4,573.13 | 3,685.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 13.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,664.79 | 3,650.31 | 4,573.13 | 3,671.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,477.14 | 1,820.16 | 1,788.21 | 1,704.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,683.22 | 1,213.91 | 1,258.45 | 1,118.01 | |
| 流动资产合计 | 66,136.24 | 79,602.69 | 72,922.52 | 100,400.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,245.92 | 2,271.92 | 2,224.92 | 2,226.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 149,042.77 | 147,110.68 | 143,924.40 | 140,198.90 | |
| 投资性房地产 | 2,364.69 | 2,605.63 | 2,628.68 | 2,651.73 | |
| 在建工程(合计) | 16,460.44 | -- | 4,229.75 | 2,215.16 | |
| 在建工程 | 16,460.44 | 8,257.58 | 4,229.75 | 2,215.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 303,681.38 | -- | 311,818.39 | 316,527.20 | |
| 固定资产净额 | 303,681.38 | 307,486.92 | 311,818.39 | 316,527.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,076.75 | 102,709.15 | 102,909.57 | 103,747.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | 1,085.89 | |
| 长期待摊费用 | 5,494.45 | 5,546.42 | 5,598.39 | 5,652.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,222.18 | 1,127.43 | 1,127.43 | 1,127.43 | |
| 其他非流动资产 | 13,236.97 | 13,264.92 | 14,206.18 | 15,029.47 | |
| 非流动资产合计 | 595,911.43 | 591,466.54 | 589,753.61 | 590,462.49 | |
| 资产总计 | 662,047.67 | 671,069.23 | 662,676.13 | 690,863.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,944.46 | -- | 10,429.79 | 8,936.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,944.46 | 9,495.76 | 10,429.79 | 8,936.45 | |
| 预收款项 | 3,066.82 | 6,125.24 | 7,610.77 | 4,670.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,857.85 | 7,137.49 | 5,950.06 | 4,667.89 | |
| 应交税费 | 4,850.48 | 5,781.48 | 5,946.10 | 6,110.91 | |
| 其他应付款(合计) | 7,715.77 | -- | 42,329.66 | 18,119.65 | |
| 应付利息 | 256.73 | 2,760.11 | 1,971.51 | 3,078.70 | |
| 应付股利 | -- | 8,871.50 | 35,306.81 | 8,871.50 | |
| 其他应付款 | 7,459.04 | 4,616.97 | 5,051.34 | 6,169.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 50,400.41 | 540.56 | 528.26 | |
| 其他流动负债 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 58,435.38 | 110,188.95 | 72,806.95 | 93,033.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,833.15 | -- | 49,816.33 | 49,796.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,432.69 | -- | 3,601.83 | 3,499.06 | |
| 长期应付款 | -- | 799.30 | 102.77 | -- | |
| 专项应付款 | 3,432.69 | 3,473.75 | 3,499.06 | 3,499.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 185.75 | 192.25 | 180.50 | 181.00 | |
| 长期递延收益 | 6,461.33 | 5,910.76 | 5,966.16 | 6,022.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,912.92 | 10,376.06 | 59,564.82 | 59,498.51 | |
| 负债合计 | 98,348.30 | 120,565.01 | 132,371.76 | 152,532.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | 64,476.37 | |
| 资本公积 | 16,748.04 | 16,748.04 | 16,748.04 | 16,556.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -803.96 | -784.46 | -819.71 | -818.21 | |
| 专项储备 | 414.58 | 641.02 | 553.22 | 418.83 | |
| 盈余公积 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | 52,007.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 338,139.09 | 327,625.46 | 311,554.99 | 323,458.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,981.56 | 460,713.88 | 444,520.35 | 456,099.75 | |
| 少数股东权益 | 92,717.82 | 89,790.34 | 85,784.01 | 82,231.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,699.37 | 550,504.22 | 530,304.37 | 538,331.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,047.67 | 671,069.23 | 662,676.13 | 690,863.35 | |
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