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小天鹅A(000418) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,581.25 | 178,679.83 | 129,584.63 | 45,633.37 | |
交易性金融资产 | 777.86 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 156,250.32 | 205,908.37 | 193,260.58 | 175,317.07 | |
应收账款 | 90,587.28 | 84,850.43 | 79,810.17 | 61,284.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 35,708.99 | 17,173.03 | 17,210.83 | 14,188.75 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,355.90 | 1,450.42 | 1,867.02 | 2,745.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,067.41 | 37,955.54 | 33,841.31 | 50,508.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,955.61 | 3,863.59 | 2,185.52 | 1,473.96 | |
流动资产合计 | 624,284.63 | 529,881.22 | 457,760.07 | 351,151.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 31.28 | 32.46 | 31.52 | 42.57 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,934.71 | 12,216.08 | 14,446.26 | 14,534.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,600.57 | 2,900.92 | 2,669.76 | 1,375.05 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 119,617.67 | 63,514.58 | 60,850.24 | 60,034.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,022.68 | 13,864.62 | 13,947.24 | 14,068.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,359.60 | 3,761.96 | 2,786.75 | 2,383.02 | |
递延所得税资产 | 12,306.50 | 9,946.56 | 9,540.11 | 9,751.88 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 175,873.00 | 106,237.19 | 104,271.87 | 102,190.35 | |
资产总计 | 800,157.63 | 636,118.41 | 562,031.94 | 453,342.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 903.94 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 80,459.79 | 137,092.92 | 83,912.37 | 16,533.68 | |
应付账款 | 297,231.96 | 244,170.14 | 224,580.95 | 166,317.03 | |
预收款项 | 46,716.84 | 13,528.67 | 17,085.02 | 17,479.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,694.62 | 7,416.89 | 6,735.37 | 6,129.71 | |
应交税费 | -2,394.70 | 4,492.30 | 11,808.94 | 5,328.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 271.97 | 266.92 | 266.92 | 271.97 | |
其他应付款 | 8,417.85 | 7,810.41 | 6,837.68 | 39,670.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 446,302.27 | 414,778.25 | 351,227.24 | 251,730.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,848.78 | 2,144.01 | 1,804.01 | 1,121.35 | |
递延所得税负债 | 119.87 | 3.36 | 3.22 | 4.88 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 802.49 | 497.50 | 517.63 | 533.89 | |
非流动负债合计 | 2,771.13 | 2,644.86 | 2,324.86 | 1,660.12 | |
负债合计 | 449,073.40 | 417,423.11 | 353,552.10 | 253,390.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,248.78 | 54,765.58 | 54,765.58 | 54,765.58 | |
资本公积 | 109,996.59 | 51,042.81 | 51,042.01 | 50,762.88 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,288.96 | 17,776.97 | 17,776.97 | 17,776.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 111,207.56 | 88,329.99 | 79,031.73 | 70,021.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 305,648.10 | 211,860.78 | 202,616.30 | 193,326.83 | |
少数股东权益 | 45,436.13 | 6,834.51 | 5,863.55 | 6,624.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 351,084.23 | 218,695.30 | 208,479.85 | 199,951.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,157.63 | 636,118.41 | 562,031.94 | 453,342.32 |
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