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航天发展(000547) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,858.12 | 75,392.90 | 80,128.92 | 21,565.18 | |
交易性金融资产 | 4,608.72 | 5,666.10 | 335.01 | 1,079.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 530.28 | 1,690.23 | 3,689.38 | 2,758.03 | |
应收账款 | 18,122.25 | 13,341.15 | 15,482.90 | 12,583.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,169.78 | 1,719.74 | 1,409.55 | 1,824.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,168.14 | 14,239.20 | 12,039.95 | 12,122.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,188.45 | 21,535.63 | 16,866.13 | 15,817.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 32.72 | -- | 3.77 | |
流动资产合计 | 135,645.74 | 133,617.67 | 129,951.83 | 67,754.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 19,235.96 | 28,206.10 | 36,510.15 | 35,954.32 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 45,633.17 | 47,512.61 | 51,502.52 | 53,540.68 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 306.44 | 305.43 | 57.26 | 2,812.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,916.56 | 8,648.95 | 8,443.14 | 5,778.87 | |
固定资产清理 | 2,280.68 | 2,441.25 | 2,389.97 | 11,044.31 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,098.50 | 881.78 | 889.60 | 897.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 647.47 | 349.24 | 357.13 | 343.67 | |
其他非流动资产 | 2,261.84 | 2,286.43 | 2,311.01 | 2,335.60 | |
非流动资产合计 | 82,380.62 | 90,631.78 | 102,460.77 | 112,707.64 | |
资产总计 | 218,026.36 | 224,249.45 | 232,412.60 | 180,461.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,750.00 | 20,750.00 | 15,750.00 | 24,450.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,832.38 | 12,271.04 | 11,355.27 | 9,375.42 | |
预收款项 | 482.20 | 736.33 | 532.76 | 620.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14.62 | 45.30 | 40.48 | 15.67 | |
应交税费 | 670.68 | 271.32 | 453.08 | 510.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 174.51 | -- | -- | |
其他应付款 | 3,062.17 | 3,304.44 | 3,442.75 | 3,722.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,812.04 | 37,552.93 | 31,574.34 | 38,694.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 663.15 | 563.98 | 598.79 | 579.92 | |
专项应付款 | -- | 9,273.31 | 9,295.91 | 5,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,940.36 | 7,184.67 | 9,106.93 | 8,935.66 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 9,799.36 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,402.88 | 17,021.96 | 19,001.63 | 14,515.59 | |
负债合计 | 53,214.92 | 54,574.89 | 50,575.97 | 53,210.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,842.83 | 61,842.83 | 30,921.42 | 24,484.63 | |
资本公积 | 60,073.63 | 70,468.26 | 110,228.72 | 64,067.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,268.69 | 2,654.19 | 2,654.19 | 2,414.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,291.66 | 23,371.81 | 26,812.35 | 24,750.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 152,476.82 | 158,337.10 | 170,616.68 | 115,717.25 | |
少数股东权益 | 12,334.62 | 11,337.47 | 11,219.95 | 11,534.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 164,811.44 | 169,674.56 | 181,836.63 | 127,251.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,026.36 | 224,249.45 | 232,412.60 | 180,461.75 |
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