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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,146.88 | 158,051.04 | 63,484.84 | 351,386.43 | 215,407.69 |
| 收到的税费返还 | 9,716.45 | 2,075.61 | 274.47 | 1,915.90 | 1,400.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,443.38 | 11,220.77 | 6,727.28 | 34,806.33 | 18,683.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,306.71 | 171,347.41 | 70,486.59 | 388,108.66 | 235,492.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,224.66 | 153,720.93 | 83,566.70 | 290,073.67 | 203,630.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,031.99 | 37,911.45 | 20,504.30 | 63,746.76 | 46,993.30 |
| 支付的各项税费 | 11,534.59 | 8,086.27 | 3,967.04 | 16,755.15 | 14,900.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,192.54 | 30,680.00 | 15,340.63 | 44,896.96 | 39,395.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,983.77 | 230,398.65 | 123,378.67 | 415,472.53 | 304,918.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,677.06 | -59,051.24 | -52,892.07 | -27,363.87 | -69,426.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,178.41 | 5,848.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.00 | -- | -- | 777.50 | 542.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.20 | 22.24 | -- | 59.91 | 26.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,751.94 | 3,751.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,640.00 | 28,640.00 | 12,640.00 | 33,852.65 | 38,128.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,883.20 | 28,662.24 | 12,640.00 | 44,620.41 | 48,298.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,591.02 | 4,499.40 | 2,447.28 | 19,792.08 | 12,905.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,200.00 | 24,000.00 | 8,000.00 | 79,200.00 | 80,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,791.02 | 28,499.40 | 10,447.28 | 98,992.08 | 93,305.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,907.82 | 162.84 | 2,192.72 | -54,371.66 | -45,006.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,039.25 | 51,362.11 | 18,343.00 | 75,792.91 | 63,565.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,058.69 | 35,311.18 | 27,101.66 | 26,356.41 | 8,118.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,097.93 | 86,673.29 | 45,444.66 | 102,149.32 | 71,683.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,079.27 | 39,488.75 | 13,950.00 | 82,537.63 | 57,524.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,584.10 | 5,259.47 | 528.10 | 5,879.45 | 5,935.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 358.39 | 358.39 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,730.35 | 8,322.87 | 3,538.60 | 14,927.82 | 8,442.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,393.72 | 53,071.09 | 18,016.70 | 103,344.90 | 71,903.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,704.21 | 33,602.20 | 27,427.96 | -1,195.58 | -219.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.30 | -17.50 | -17.08 | -124.06 | -68.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,900.97 | -25,303.69 | -23,288.47 | -83,055.18 | -114,721.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,315.50 | 77,315.50 | 77,315.50 | 160,370.67 | 160,418.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,414.53 | 52,011.81 | 54,027.02 | 77,315.50 | 45,696.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,675.07 | -- | 65,356.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,183.38 | -- | 12,183.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,873.64 | -- | 7,392.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,096.47 | -- | 7,871.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.01 | -- | 368.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.66 | -- | 26.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 28.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,760.48 | -- | -5,988.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,029.00 | -- | 2,101.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,159.49 | -- | -13,902.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -586.66 | -- | -2,081.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -575.10 | -- | -427.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,023.23 | -- | -62,890.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,218.71 | -- | -52,285.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,493.42 | -- | 13,292.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,051.24 | -- | -27,363.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,011.81 | -- | 77,315.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,315.50 | -- | 160,370.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,303.69 | -- | -83,055.18 | -- |
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