航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,339.74112,497.6456,664.93422,352.37133,957.85
收到的税费返还815.45540.17276.031,217.35996.78
收到的其他与经营活动有关的现金18,161.147,726.942,787.0122,811.597,962.83
经营活动现金流入小计230,316.32120,764.7559,727.97446,381.31142,917.46
购买商品、接受劳务支付的现金204,727.85125,551.7755,649.88324,502.85162,180.76
支付给职工以及为职工支付的现金32,748.8121,315.2810,854.2445,176.4033,851.13
支付的各项税费10,684.829,270.656,191.5212,553.2410,903.64
支付的其他与经营活动有关的现金38,186.8824,444.2012,671.5060,269.2429,805.57
经营活动现金流出小计286,348.37180,581.9085,367.14442,501.73236,741.10
经营活动产生的现金流量净额-56,032.05-59,817.15-25,639.173,879.58-93,823.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,498.092,498.09--2,713.366,713.36
取得投资收益所收到的现金256.20----146.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.80----29.2717.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,087.191,024.31
收到的其他与投资活动有关的现金45,300.00--------
投资活动现金流入小计48,099.092,498.09--4,976.227,755.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,012.99300.404,469.9244,552.474,123.05
投资所支付的现金1,215.00----14,162.8830,181.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金38,603.001,000.00--54,587.20--
投资活动现金流出小计42,830.991,300.404,469.92113,302.5534,304.49
投资活动产生的现金流量净额5,268.091,197.68-4,469.92-108,326.33-26,549.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,850.0028,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------750.00--
取得借款收到的现金77,064.4056,271.8437,605.00115,209.6341,686.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,856.3713,783.722,851.608,741.317,184.97
筹资活动现金流入小计92,920.7670,055.5640,456.60152,800.9476,971.38
偿还债务支付的现金92,311.4068,701.4049,601.49100,505.3843,137.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,299.8213,125.77846.061,383.581,869.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,180.708,932.611,420.4815,332.7114,310.17
筹资活动现金流出小计120,791.9290,759.7851,868.03117,221.6759,317.18
筹资活动产生的现金流量净额-27,871.16-20,704.22-11,411.4235,579.2717,654.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.402.071.891.300.92
五、现金及现金等价物净增加额-78,634.72-79,321.61-41,518.62-68,866.18-102,717.95
加:期初现金及现金等价物余额117,294.42117,294.42117,294.42186,160.60186,160.60
六、期末现金及现金等价物余额38,659.7137,972.8175,775.80117,294.4283,442.65
附注
净利润--33,137.49--72,255.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,648.07--7,902.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,058.40--6,746.62--
无形资产摊销--2,566.41--4,629.25--
长期待摊费用摊销--17.85--176.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.59---1,437.55--
固定资产报废损失--2.13--45.49--
公允价值变动损失--677.86---1,822.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,368.92--2,458.24--
投资损失---81.33---10,551.27--
递延所得税资产减少---247.59---1,479.47--
递延所得税负债增加---222.81--329.10--
存货的减少---30,926.91---12,146.75--
经营性应收项目的减少---64,898.26---112,203.55--
经营性应付项目的增加---6,916.78--48,978.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---59,817.15--3,879.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,972.81--117,294.42--
现金的期初余额--117,294.42--186,160.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,321.61---68,866.18--
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