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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,957.85 | 81,925.22 | 39,442.57 | 317,986.92 | 113,262.36 |
| 收到的税费返还 | 996.78 | 688.00 | 321.68 | 706.58 | 400.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,962.83 | 6,109.75 | 4,420.40 | 15,320.94 | 11,420.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,917.46 | 88,722.97 | 44,184.65 | 334,014.43 | 125,083.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,180.76 | 117,779.10 | 50,653.24 | 227,481.82 | 129,314.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,851.13 | 22,205.35 | 11,526.91 | 39,940.10 | 24,265.76 |
| 支付的各项税费 | 10,903.64 | 9,431.06 | 5,297.84 | 14,111.59 | 10,580.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,805.57 | 18,216.87 | 10,516.06 | 33,810.67 | 21,766.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,741.10 | 167,632.38 | 77,994.06 | 315,344.18 | 185,927.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,823.65 | -78,909.42 | -33,809.41 | 18,670.25 | -60,843.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,713.36 | 6,713.36 | 3,409.15 | 0.47 | 0.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 293.05 | 293.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.40 | 10.93 | 10.91 | 171.65 | 165.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,024.31 | -1,106.86 | -- | 1,159.76 | -286.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,594.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,755.07 | 5,617.43 | 3,420.05 | 3,219.12 | 172.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,123.05 | 2,705.15 | 1,972.90 | 27,241.11 | 7,716.21 |
| 投资所支付的现金 | 30,181.44 | 27,873.54 | 14,000.00 | 0.47 | 15.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 286.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,304.49 | 30,578.69 | 15,972.90 | 27,528.34 | 7,731.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,549.42 | -24,961.26 | -12,552.84 | -24,309.22 | -7,558.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,100.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,686.40 | 21,201.40 | 701.40 | 51,656.38 | 22,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,184.97 | 4,679.67 | 4,378.85 | 6,909.87 | 7,234.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,971.38 | 53,981.07 | 33,180.25 | 58,626.24 | 29,694.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,137.38 | 19,612.38 | 16,462.38 | 56,050.00 | 14,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,869.63 | 1,205.48 | 437.56 | 3,682.20 | 423.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,310.17 | 11,678.77 | 8,607.60 | 11,727.53 | 9,964.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,317.18 | 32,496.62 | 25,507.54 | 71,459.73 | 24,437.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,654.20 | 21,484.45 | 7,672.71 | -12,833.48 | 5,257.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.92 | -0.29 | -- | 20.31 | 17.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,717.95 | -82,386.52 | -38,689.54 | -18,452.14 | -63,127.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,160.60 | 186,160.60 | 186,160.60 | 204,612.74 | 201,522.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,442.65 | 103,774.08 | 147,471.06 | 186,160.60 | 138,395.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,035.75 | -- | 50,768.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,120.90 | -- | 2,627.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,068.57 | -- | 6,581.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,240.09 | -- | 3,696.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.40 | -- | 111.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.34 | -- | -28.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.12 | -- | 5.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -775.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 357.86 | -- | 3,290.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 396.65 | -- | -9,756.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -196.48 | -- | -506.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 55.56 | -- | 54.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,137.96 | -- | -15,011.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,572.08 | -- | -43,046.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,514.31 | -- | 19,884.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,909.42 | -- | 18,670.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,774.08 | -- | 186,160.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,160.60 | -- | 204,612.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,386.52 | -- | -18,452.14 | -- |
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