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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,339.74 | 112,497.64 | 56,664.93 | 422,352.37 | 133,957.85 |
| 收到的税费返还 | 815.45 | 540.17 | 276.03 | 1,217.35 | 996.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,161.14 | 7,726.94 | 2,787.01 | 22,811.59 | 7,962.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,316.32 | 120,764.75 | 59,727.97 | 446,381.31 | 142,917.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,727.85 | 125,551.77 | 55,649.88 | 324,502.85 | 162,180.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,748.81 | 21,315.28 | 10,854.24 | 45,176.40 | 33,851.13 |
| 支付的各项税费 | 10,684.82 | 9,270.65 | 6,191.52 | 12,553.24 | 10,903.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,186.88 | 24,444.20 | 12,671.50 | 60,269.24 | 29,805.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,348.37 | 180,581.90 | 85,367.14 | 442,501.73 | 236,741.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,032.05 | -59,817.15 | -25,639.17 | 3,879.58 | -93,823.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,498.09 | 2,498.09 | -- | 2,713.36 | 6,713.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.20 | -- | -- | 146.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.80 | -- | -- | 29.27 | 17.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,087.19 | 1,024.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,099.09 | 2,498.09 | -- | 4,976.22 | 7,755.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,012.99 | 300.40 | 4,469.92 | 44,552.47 | 4,123.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,215.00 | -- | -- | 14,162.88 | 30,181.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,603.00 | 1,000.00 | -- | 54,587.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,830.99 | 1,300.40 | 4,469.92 | 113,302.55 | 34,304.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,268.09 | 1,197.68 | -4,469.92 | -108,326.33 | -26,549.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,850.00 | 28,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,064.40 | 56,271.84 | 37,605.00 | 115,209.63 | 41,686.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,856.37 | 13,783.72 | 2,851.60 | 8,741.31 | 7,184.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,920.76 | 70,055.56 | 40,456.60 | 152,800.94 | 76,971.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,311.40 | 68,701.40 | 49,601.49 | 100,505.38 | 43,137.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,299.82 | 13,125.77 | 846.06 | 1,383.58 | 1,869.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,180.70 | 8,932.61 | 1,420.48 | 15,332.71 | 14,310.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,791.92 | 90,759.78 | 51,868.03 | 117,221.67 | 59,317.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,871.16 | -20,704.22 | -11,411.42 | 35,579.27 | 17,654.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 2.07 | 1.89 | 1.30 | 0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,634.72 | -79,321.61 | -41,518.62 | -68,866.18 | -102,717.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,294.42 | 117,294.42 | 117,294.42 | 186,160.60 | 186,160.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,659.71 | 37,972.81 | 75,775.80 | 117,294.42 | 83,442.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,137.49 | -- | 72,255.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,648.07 | -- | 7,902.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,058.40 | -- | 6,746.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,566.41 | -- | 4,629.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.85 | -- | 176.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.59 | -- | -1,437.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.13 | -- | 45.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 677.86 | -- | -1,822.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,368.92 | -- | 2,458.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -81.33 | -- | -10,551.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -247.59 | -- | -1,479.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -222.81 | -- | 329.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,926.91 | -- | -12,146.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,898.26 | -- | -112,203.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,916.78 | -- | 48,978.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -59,817.15 | -- | 3,879.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,972.81 | -- | 117,294.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,294.42 | -- | 186,160.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,321.61 | -- | -68,866.18 | -- |
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