航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,484.84351,386.43215,407.69137,958.7552,322.34
收到的税费返还274.471,915.901,400.90838.61286.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,727.2834,806.3318,683.9516,779.8211,363.44
经营活动现金流入小计70,486.59388,108.66235,492.53155,577.1863,971.78
购买商品、接受劳务支付的现金83,566.70290,073.67203,630.15137,594.4077,674.52
支付给职工以及为职工支付的现金20,504.3063,746.7646,993.3031,034.6916,107.51
支付的各项税费3,967.0416,755.1514,900.0611,901.615,689.11
支付的其他与经营活动有关的现金15,340.6344,896.9639,395.2023,996.1510,207.65
经营活动现金流出小计123,378.67415,472.53304,918.71204,526.85109,678.79
经营活动产生的现金流量净额-52,892.07-27,363.87-69,426.18-48,949.67-45,707.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,178.415,848.83--2,362.12
取得投资收益所收到的现金--777.50542.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--59.9126.130.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,751.943,751.941,771.941,771.94
收到的其他与投资活动有关的现金12,640.0033,852.6538,128.8618,252.12800.00
投资活动现金流入小计12,640.0044,620.4148,298.4720,024.104,934.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,447.2819,792.0812,905.458,386.922,617.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.0079,200.0080,400.0061,000.00--
投资活动现金流出小计10,447.2898,992.0893,305.4569,386.922,617.67
投资活动产生的现金流量净额2,192.72-54,371.66-45,006.98-49,362.822,316.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,343.0075,792.9163,565.2942,440.7310,345.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,101.6626,356.418,118.315,432.772,900.24
筹资活动现金流入小计45,444.66102,149.3271,683.6047,873.5113,245.66
偿还债务支付的现金13,950.0082,537.6357,524.8742,666.6121,641.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金528.105,879.455,935.63170.0151.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,538.6014,927.828,442.973,524.00508.38
筹资活动现金流出小计18,016.70103,344.9071,903.4846,360.6222,201.29
筹资活动产生的现金流量净额27,427.96-1,195.58-219.881,512.89-8,955.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.08-124.06-68.60-39.52-13.72
五、现金及现金等价物净增加额-23,288.47-83,055.18-114,721.64-96,839.12-52,359.97
加:期初现金及现金等价物余额77,315.50160,370.67160,418.57160,370.67160,370.67
六、期末现金及现金等价物余额54,027.0277,315.5045,696.9363,531.55108,010.70
附注
净利润--65,356.65--34,726.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,183.50--4,478.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,392.69--2,739.22--
无形资产摊销--7,871.20--3,562.46--
长期待摊费用摊销--368.57--50.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.94---1.01--
固定资产报废损失--28.86------
公允价值变动损失---5,988.98---1,467.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,101.86---524.04--
投资损失---13,902.49--2,319.89--
递延所得税资产减少---2,081.93---519.30--
递延所得税负债增加---427.67--358.88--
存货的减少---62,890.66---16,194.46--
经营性应收项目的减少---52,285.16---48,719.52--
经营性应付项目的增加--13,292.20---30,491.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---27,363.87---48,949.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,315.50--63,531.55--
现金的期初余额--160,370.67--160,370.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,055.18---96,839.12--
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