航天发展

- 000547

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,146.88158,051.0463,484.84351,386.43215,407.69
收到的税费返还9,716.452,075.61274.471,915.901,400.90
收到的其他与经营活动有关的现金16,443.3811,220.776,727.2834,806.3318,683.95
经营活动现金流入小计247,306.71171,347.4170,486.59388,108.66235,492.53
购买商品、接受劳务支付的现金232,224.66153,720.9383,566.70290,073.67203,630.15
支付给职工以及为职工支付的现金55,031.9937,911.4520,504.3063,746.7646,993.30
支付的各项税费11,534.598,086.273,967.0416,755.1514,900.06
支付的其他与经营活动有关的现金40,192.5430,680.0015,340.6344,896.9639,395.20
经营活动现金流出小计338,983.77230,398.65123,378.67415,472.53304,918.71
经营活动产生的现金流量净额-91,677.06-59,051.24-52,892.07-27,363.87-69,426.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,178.415,848.83
取得投资收益所收到的现金216.00----777.50542.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.2022.24--59.9126.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,751.943,751.94
收到的其他与投资活动有关的现金36,640.0028,640.0012,640.0033,852.6538,128.86
投资活动现金流入小计36,883.2028,662.2412,640.0044,620.4148,298.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,591.024,499.402,447.2819,792.0812,905.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,200.0024,000.008,000.0079,200.0080,400.00
投资活动现金流出小计38,791.0228,499.4010,447.2898,992.0893,305.45
投资活动产生的现金流量净额-1,907.82162.842,192.72-54,371.66-45,006.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,039.2551,362.1118,343.0075,792.9163,565.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,058.6935,311.1827,101.6626,356.418,118.31
筹资活动现金流入小计129,097.9386,673.2945,444.66102,149.3271,683.60
偿还债务支付的现金50,079.2739,488.7513,950.0082,537.6357,524.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,584.105,259.47528.105,879.455,935.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润358.39358.39------
支付其他与筹资活动有关的现金14,730.358,322.873,538.6014,927.828,442.97
筹资活动现金流出小计72,393.7253,071.0918,016.70103,344.9071,903.48
筹资活动产生的现金流量净额56,704.2133,602.2027,427.96-1,195.58-219.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.30-17.50-17.08-124.06-68.60
五、现金及现金等价物净增加额-36,900.97-25,303.69-23,288.47-83,055.18-114,721.64
加:期初现金及现金等价物余额77,315.5077,315.5077,315.50160,370.67160,418.57
六、期末现金及现金等价物余额40,414.5352,011.8154,027.0277,315.5045,696.93
附注
净利润--19,675.07--65,356.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,183.38--12,183.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,873.64--7,392.69--
无形资产摊销--5,096.47--7,871.20--
长期待摊费用摊销--199.01--368.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.66--26.94--
固定资产报废损失------28.86--
公允价值变动损失--2,760.48---5,988.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,029.00--2,101.86--
投资损失--2,159.49---13,902.49--
递延所得税资产减少---586.66---2,081.93--
递延所得税负债增加---575.10---427.67--
存货的减少---8,023.23---62,890.66--
经营性应收项目的减少---74,218.71---52,285.16--
经营性应付项目的增加---13,493.42--13,292.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---59,051.24---27,363.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,011.81--77,315.50--
现金的期初余额--77,315.50--160,370.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,303.69---83,055.18--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶