航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,957.8581,925.2239,442.57317,986.92113,262.36
收到的税费返还996.78688.00321.68706.58400.94
收到的其他与经营活动有关的现金7,962.836,109.754,420.4015,320.9411,420.47
经营活动现金流入小计142,917.4688,722.9744,184.65334,014.43125,083.77
购买商品、接受劳务支付的现金162,180.76117,779.1050,653.24227,481.82129,314.08
支付给职工以及为职工支付的现金33,851.1322,205.3511,526.9139,940.1024,265.76
支付的各项税费10,903.649,431.065,297.8414,111.5910,580.51
支付的其他与经营活动有关的现金29,805.5718,216.8710,516.0633,810.6721,766.87
经营活动现金流出小计236,741.10167,632.3877,994.06315,344.18185,927.22
经营活动产生的现金流量净额-93,823.65-78,909.42-33,809.4118,670.25-60,843.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,713.366,713.363,409.150.470.47
取得投资收益所收到的现金------293.05293.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.4010.9310.91171.65165.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,024.31-1,106.86--1,159.76-286.75
收到的其他与投资活动有关的现金------1,594.19--
投资活动现金流入小计7,755.075,617.433,420.053,219.12172.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,123.052,705.151,972.9027,241.117,716.21
投资所支付的现金30,181.4427,873.5414,000.000.4715.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------286.75--
投资活动现金流出小计34,304.4930,578.6915,972.9027,528.347,731.57
投资活动产生的现金流量净额-26,549.42-24,961.26-12,552.84-24,309.22-7,558.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,100.0028,100.0028,100.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
取得借款收到的现金41,686.4021,201.40701.4051,656.3822,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,184.974,679.674,378.856,909.877,234.47
筹资活动现金流入小计76,971.3853,981.0733,180.2558,626.2429,694.47
偿还债务支付的现金43,137.3819,612.3816,462.3856,050.0014,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,869.631,205.48437.563,682.20423.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,310.1711,678.778,607.6011,727.539,964.17
筹资活动现金流出小计59,317.1832,496.6225,507.5471,459.7324,437.30
筹资活动产生的现金流量净额17,654.2021,484.457,672.71-12,833.485,257.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.92-0.29--20.3117.77
五、现金及现金等价物净增加额-102,717.95-82,386.52-38,689.54-18,452.14-63,127.35
加:期初现金及现金等价物余额186,160.60186,160.60186,160.60204,612.74201,522.88
六、期末现金及现金等价物余额83,442.65103,774.08147,471.06186,160.60138,395.53
附注
净利润--24,035.75--50,768.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,120.90--2,627.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,068.57--6,581.07--
无形资产摊销--2,240.09--3,696.70--
长期待摊费用摊销--30.40--111.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.34---28.27--
固定资产报废损失---13.12--5.78--
公允价值变动损失---775.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--357.86--3,290.28--
投资损失--396.65---9,756.53--
递延所得税资产减少---196.48---506.98--
递延所得税负债增加--55.56--54.45--
存货的减少---22,137.96---15,011.90--
经营性应收项目的减少---42,572.08---43,046.55--
经营性应付项目的增加---45,514.31--19,884.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---78,909.42--18,670.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,774.08--186,160.60--
现金的期初余额--186,160.60--204,612.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,386.52---18,452.14--
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