航天发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航天发展(000547) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,664.93422,352.37133,957.8581,925.2239,442.57
收到的税费返还276.031,217.35996.78688.00321.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,787.0122,811.597,962.836,109.754,420.40
经营活动现金流入小计59,727.97446,381.31142,917.4688,722.9744,184.65
购买商品、接受劳务支付的现金55,649.88324,502.85162,180.76117,779.1050,653.24
支付给职工以及为职工支付的现金10,854.2445,176.4033,851.1322,205.3511,526.91
支付的各项税费6,191.5212,553.2410,903.649,431.065,297.84
支付的其他与经营活动有关的现金12,671.5060,269.2429,805.5718,216.8710,516.06
经营活动现金流出小计85,367.14442,501.73236,741.10167,632.3877,994.06
经营活动产生的现金流量净额-25,639.173,879.58-93,823.65-78,909.42-33,809.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,713.366,713.366,713.363,409.15
取得投资收益所收到的现金--146.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.2717.4010.9310.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,087.191,024.31-1,106.86--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,976.227,755.075,617.433,420.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,469.9244,552.474,123.052,705.151,972.90
投资所支付的现金--14,162.8830,181.4427,873.5414,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--54,587.20------
投资活动现金流出小计4,469.92113,302.5534,304.4930,578.6915,972.90
投资活动产生的现金流量净额-4,469.92-108,326.33-26,549.42-24,961.26-12,552.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,850.0028,100.0028,100.0028,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--750.00------
取得借款收到的现金37,605.00115,209.6341,686.4021,201.40701.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,851.608,741.317,184.974,679.674,378.85
筹资活动现金流入小计40,456.60152,800.9476,971.3853,981.0733,180.25
偿还债务支付的现金49,601.49100,505.3843,137.3819,612.3816,462.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金846.061,383.581,869.631,205.48437.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,420.4815,332.7114,310.1711,678.778,607.60
筹资活动现金流出小计51,868.03117,221.6759,317.1832,496.6225,507.54
筹资活动产生的现金流量净额-11,411.4235,579.2717,654.2021,484.457,672.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.891.300.92-0.29--
五、现金及现金等价物净增加额-41,518.62-68,866.18-102,717.95-82,386.52-38,689.54
加:期初现金及现金等价物余额117,294.42186,160.60186,160.60186,160.60186,160.60
六、期末现金及现金等价物余额75,775.80117,294.4283,442.65103,774.08147,471.06
附注
净利润--72,255.11--24,035.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,902.38--2,120.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,746.62--3,068.57--
无形资产摊销--4,629.25--2,240.09--
长期待摊费用摊销--176.41--30.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,437.55---5.34--
固定资产报废损失--45.49---13.12--
公允价值变动损失---1,822.68---775.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,458.24--357.86--
投资损失---10,551.27--396.65--
递延所得税资产减少---1,479.47---196.48--
递延所得税负债增加--329.10--55.56--
存货的减少---12,146.75---22,137.96--
经营性应收项目的减少---112,203.55---42,572.08--
经营性应付项目的增加--48,978.25---45,514.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,879.58---78,909.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,294.42--103,774.08--
现金的期初余额--186,160.60--186,160.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,866.18---82,386.52--
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