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| 航天发展(000547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,988.87 | 72,382.73 | 38,820.74 | 12,059.65 | |
| 收到的税费返还 | 211.70 | 178.63 | 54.17 | 45.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,991.60 | 6,295.14 | 3,931.51 | 1,755.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,192.17 | 78,856.50 | 42,806.42 | 13,859.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,607.03 | 73,776.44 | 43,843.25 | 19,077.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,574.19 | 20,624.42 | 13,751.06 | 6,991.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,421.84 | 8,087.94 | 6,765.09 | 2,931.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,216.16 | 14,655.20 | 8,804.05 | 11,158.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,819.22 | 117,143.99 | 73,163.45 | 40,158.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,372.95 | -38,287.49 | -30,357.03 | -26,298.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,683.84 | 32,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,560.82 | 269.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.60 | 55.08 | 1.52 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,129.97 | -209.54 | -209.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,441.80 | 32,415.04 | 2,091.98 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,082.70 | 5,254.06 | 4,623.12 | 3,092.55 | |
| 投资所支付的现金 | 55,650.00 | 55,805.08 | 55,805.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,491.61 | 1,253.65 | -285.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,227.79 | 62,312.79 | 60,142.82 | 3,092.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,785.99 | -29,897.75 | -58,050.84 | -3,091.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,353.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,413.33 | 1,060.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,835.00 | 12,835.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,233.71 | 9,253.62 | 9,176.66 | 1,212.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 268.62 | -- | -- | 214.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,455.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,524.03 | 22,088.62 | 20,176.66 | 11,212.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,110.70 | -21,028.62 | -20,176.66 | -11,212.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | -1.04 | -- | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,524.85 | -89,214.90 | -108,584.54 | -40,603.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,047.72 | 224,047.72 | 224,047.72 | 224,047.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,522.88 | 134,832.82 | 115,463.18 | 183,444.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,889.36 | -- | 13,310.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,464.43 | -- | 1,399.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,154.41 | -- | 2,015.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,708.70 | -- | 563.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.68 | -- | 64.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.61 | -- | -783.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,330.31 | -- | 1,588.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,403.81 | -- | -0.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.97 | -- | -150.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.99 | -- | 926.49 | -- | |
| 存货的减少 | 1,517.68 | -- | -13,194.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,622.24 | -- | -27,652.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,688.57 | -- | -8,445.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,372.95 | -- | -30,357.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,522.88 | -- | 115,463.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,047.72 | -- | 224,047.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,524.85 | -- | -108,584.54 | -- | |
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