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| 晋控电力(000767) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 442,065.93 | 413,791.28 | 371,039.40 | 637,234.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,453.37 | -- | 238,617.94 | 216,179.72 | |
| 应收票据 | 13,978.03 | 9,893.50 | 10,153.86 | 12,120.73 | |
| 应收账款 | 255,475.34 | 234,697.29 | 228,464.08 | 204,058.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,306.35 | 113,602.86 | 84,855.44 | 81,667.83 | |
| 其他应收款(合计) | 77,090.67 | -- | 75,164.00 | 52,873.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,405.74 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69,684.93 | 84,720.35 | 75,164.00 | 52,873.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,956.42 | 89,696.81 | 75,368.26 | 62,567.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 132,398.48 | 113,923.89 | 87,076.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 274,554.59 | 214,647.88 | 191,059.64 | 124,622.95 | |
| 流动资产合计 | 1,187,427.32 | 1,293,448.45 | 1,150,028.57 | 1,262,223.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 219,977.11 | 209,526.58 | 253,631.63 | |
| 长期股权投资 | 262,374.49 | 222,804.82 | 218,550.49 | 217,737.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 503,012.29 | -- | 531,760.89 | 441,699.45 | |
| 在建工程 | 502,847.91 | 573,323.01 | 531,357.84 | 441,296.40 | |
| 工程物资 | 164.38 | 409.88 | 403.05 | 403.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,689,919.53 | -- | 2,533,089.95 | 2,228,965.00 | |
| 固定资产净额 | 2,689,919.53 | 2,520,015.49 | 2,533,089.95 | 2,228,965.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 118,656.92 | 118,182.44 | 119,051.83 | 114,067.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,755.86 | 7,755.86 | 7,755.86 | 7,755.86 | |
| 长期待摊费用 | 4,788.52 | 5,642.72 | 5,761.24 | 4,269.39 | |
| 递延所得税资产 | 6,522.96 | 4,342.54 | 4,342.54 | 4,342.54 | |
| 其他非流动资产 | 59,942.89 | 72,166.16 | 68,914.71 | 75,405.78 | |
| 非流动资产合计 | 3,653,373.46 | 3,745,020.03 | 3,699,154.08 | 3,348,275.35 | |
| 资产总计 | 4,840,800.78 | 5,038,468.48 | 4,849,182.65 | 4,610,498.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 638,763.90 | 581,493.40 | 642,000.00 | 680,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 504,139.25 | -- | 380,452.62 | 339,970.51 | |
| 应付票据 | 62,603.26 | 29,241.35 | 11,054.20 | 13,586.04 | |
| 应付账款 | 441,535.98 | 371,981.28 | 369,398.41 | 326,384.46 | |
| 预收款项 | 1,519.92 | 25,925.12 | 25,827.30 | 2,051.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,793.16 | 9,781.01 | 11,669.70 | 7,855.32 | |
| 应交税费 | 7,333.95 | 8,100.49 | 4,800.23 | 9,553.12 | |
| 其他应付款(合计) | 227,615.35 | -- | 274,953.17 | 215,251.10 | |
| 应付利息 | 18,461.58 | 12,562.72 | 15,413.07 | 22,073.91 | |
| 应付股利 | 39.28 | 25,604.10 | 10,022.97 | 10,022.97 | |
| 其他应付款 | 209,114.49 | 238,209.60 | 249,517.13 | 183,154.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 352,262.32 | 400,155.82 | 295,634.03 | 210,680.54 | |
| 其他流动负债 | 303,292.68 | 303,993.69 | 202,119.19 | 341,328.91 | |
| 流动负债合计 | 2,041,720.51 | 2,007,048.57 | 1,837,456.23 | 1,806,690.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,283,996.99 | 1,253,779.99 | 1,194,800.04 | 979,336.44 | |
| 应付债券 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 509,297.95 | -- | 605,216.37 | 599,928.54 | |
| 长期应付款 | 509,297.95 | 627,419.41 | 605,216.37 | 599,928.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,911.55 | 23,901.99 | 24,260.94 | 24,619.89 | |
| 长期递延收益 | 20,420.80 | 20,982.74 | 19,290.80 | 12,349.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,997,627.29 | 2,086,084.13 | 2,003,568.15 | 1,776,234.52 | |
| 负债合计 | 4,039,347.80 | 4,093,132.70 | 3,841,024.38 | 3,582,925.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,694.22 | 307,694.22 | 307,694.22 | 307,694.22 | |
| 资本公积 | 438,364.59 | 441,582.57 | 441,114.37 | 440,792.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,626.88 | 19,626.88 | 19,626.88 | 19,626.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,034.86 | 14,960.00 | 52,548.26 | 90,091.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 722,650.83 | 783,863.67 | 820,983.73 | 858,205.18 | |
| 少数股东权益 | 78,802.15 | 161,472.11 | 187,174.53 | 169,367.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 801,452.98 | 945,335.78 | 1,008,158.27 | 1,027,573.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,840,800.78 | 5,038,468.48 | 4,849,182.65 | 4,610,498.43 | |
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