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| 农心科技(001231) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,305.22 | 39,245.12 | 34,011.34 | 42,496.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,507.97 | 4,501.07 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,382.32 | 15,822.06 | 19,476.07 | 10,921.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,382.32 | 15,822.06 | 19,476.07 | 10,921.90 | |
| 应收款项融资 | 911.82 | 128.00 | 87.76 | 263.92 | |
| 预付款项 | 2,999.30 | 6,021.35 | 3,409.78 | 4,431.30 | |
| 其他应收款(合计) | 92.67 | 179.16 | 177.34 | 116.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.67 | -- | 177.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,090.76 | 11,908.99 | 9,589.56 | 14,597.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,534.21 | 3,040.22 | 2,381.36 | 2,417.88 | |
| 流动资产合计 | 84,316.30 | 77,852.87 | 73,634.28 | 80,245.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,621.90 | 19,922.00 | 18,952.01 | 15,852.99 | |
| 在建工程 | 23,027.62 | -- | 18,291.35 | -- | |
| 工程物资 | 594.28 | -- | 660.66 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,640.92 | 14,983.90 | 14,656.06 | 14,914.38 | |
| 固定资产净额 | 16,640.92 | -- | 14,656.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 58.00 | 62.53 | 67.06 | 71.59 | |
| 无形资产 | 4,205.62 | 4,258.61 | 4,313.23 | 4,224.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | |
| 长期待摊费用 | 111.80 | 92.68 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 452.18 | 415.22 | 494.08 | 421.72 | |
| 其他非流动资产 | 822.64 | 709.09 | 5,646.38 | 2,769.24 | |
| 非流动资产合计 | 51,031.34 | 45,562.30 | 49,247.10 | 43,372.83 | |
| 资产总计 | 135,347.64 | 123,415.17 | 122,881.38 | 123,618.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,586.60 | 10,752.25 | 8,390.54 | 8,829.72 | |
| 应付票据 | 4,267.85 | 4,864.50 | 1,885.12 | 2,057.20 | |
| 应付账款 | 8,318.75 | 5,887.76 | 6,505.42 | 6,772.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,633.95 | 1,986.32 | 1,869.13 | 1,639.63 | |
| 应交税费 | 370.31 | 113.72 | 899.61 | 1,078.24 | |
| 其他应付款(合计) | 254.27 | 193.69 | 227.94 | 217.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 254.27 | -- | 227.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,829.14 | 10.89 | 10.77 | -- | |
| 其他流动负债 | 6.42 | 3.61 | 5.54 | 3.54 | |
| 流动负债合计 | 27,543.89 | 15,520.15 | 14,397.84 | 17,515.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,218.09 | 13,035.81 | 12,711.92 | 10,885.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41.58 | 40.91 | 40.24 | 50.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 272.55 | 248.42 | 299.70 | 196.26 | |
| 递延所得税负债 | 422.35 | 411.87 | 412.99 | 414.11 | |
| 长期递延收益 | 561.33 | 559.72 | 550.50 | 567.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,515.90 | 14,296.73 | 14,015.36 | 12,114.12 | |
| 负债合计 | 40,059.79 | 29,816.88 | 28,413.20 | 29,629.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 53,332.22 | 53,332.22 | 53,332.22 | 53,332.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,196.52 | 1,749.99 | 1,749.99 | 1,749.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,427.25 | 25,106.05 | 25,893.86 | 25,331.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,081.00 | 92,313.27 | 93,101.08 | 92,538.44 | |
| 少数股东权益 | 1,206.86 | 1,285.02 | 1,367.09 | 1,450.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,287.85 | 93,598.28 | 94,468.18 | 93,988.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,347.64 | 123,415.17 | 122,881.38 | 123,618.18 | |
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