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三柏硕(001300) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,295.78 | 16,065.09 | 30,048.46 | ||
交易性金融资产 | 49,066.80 | 6,013.47 | 863.49 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 9,853.15 | 13,313.42 | 9,703.58 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 9,853.15 | 13,313.42 | 9,703.58 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 595.03 | 1,199.95 | 554.21 | ||
其他应收款(合计) | 795.73 | 96.35 | 124.69 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 795.73 | -- | 124.69 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,329.69 | 10,073.74 | 9,512.01 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,252.03 | 846.97 | 191.13 | ||
流动资产合计 | 103,188.21 | 47,608.97 | 50,997.58 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,102.05 | 523.74 | 1,292.76 | ||
在建工程 | 1,102.05 | -- | 1,292.76 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 13,647.08 | 12,357.52 | 11,532.91 | ||
固定资产净额 | 13,647.08 | -- | 11,532.91 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 536.62 | 601.93 | 641.14 | ||
无形资产 | 6,405.11 | 6,845.40 | 6,648.02 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 1,071.88 | 642.04 | 756.81 | ||
其他非流动资产 | 286.68 | 881.36 | 859.79 | ||
非流动资产合计 | 23,049.42 | 21,851.98 | 21,731.42 | ||
资产总计 | 126,237.63 | 69,460.95 | 72,729.01 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,979.52 | -- | 7,439.30 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | 263.20 | ||
应付票据及应付账款 | 8,984.11 | 13,482.65 | 12,213.87 | ||
应付票据 | 2,680.71 | 8,113.72 | 5,991.37 | ||
应付账款 | 6,303.40 | 5,368.93 | 6,222.50 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,150.92 | 872.78 | 735.50 | ||
应交税费 | 337.22 | 312.03 | 911.99 | ||
其他应付款(合计) | 755.69 | 247.10 | 150.73 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 755.69 | -- | 150.73 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 403.17 | 233.87 | 231.69 | ||
其他流动负债 | 587.03 | 6.10 | 6.77 | ||
流动负债合计 | 14,483.38 | 15,537.55 | 22,166.12 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 607.85 | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 311.04 | 293.21 | 384.12 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 984.36 | 750.66 | 760.50 | ||
长期递延收益 | 730.29 | 676.78 | 1,301.69 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,633.55 | 1,720.64 | 2,446.30 | ||
负债合计 | 17,116.94 | 17,258.19 | 24,612.42 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,377.59 | 18,283.19 | 18,283.19 | ||
资本公积 | 61,512.68 | 6,541.69 | 6,541.69 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 243.17 | 1,465.18 | -259.55 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,163.22 | 1,615.98 | 1,615.98 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 20,824.03 | 24,296.71 | 21,935.27 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 109,120.70 | 52,202.76 | 48,116.59 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,120.70 | 52,202.76 | 48,116.59 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,237.63 | 69,460.95 | 72,729.01 |
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