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| 粤海饲料(001313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,144.22 | 108,171.34 | 60,200.17 | 86,890.23 | 65,724.25 |
| 交易性金融资产 | 10,051.53 | -- | 60,279.18 | 61,913.05 | 73,341.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,386.81 | 129,643.14 | 229,558.18 | 169,146.58 | 134,760.73 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 60.00 | 350.00 |
| 应收账款 | 127,386.81 | 129,643.14 | 229,558.18 | 169,086.58 | 134,410.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,060.04 | 1,786.99 | 4,798.17 | 7,254.79 | 7,924.55 |
| 其他应收款(合计) | 4,414.15 | 4,272.38 | 2,748.09 | 2,776.56 | 2,447.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,272.38 | -- | 2,776.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,920.09 | 72,802.58 | 68,745.90 | 64,285.32 | 66,052.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,845.75 | 3,226.76 | 3,140.43 | 3,195.04 | 1,240.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,474.27 | 3,029.93 | 892.48 | 915.98 | 1,368.99 |
| 流动资产合计 | 325,296.87 | 322,933.12 | 430,362.59 | 396,377.55 | 352,860.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,071.16 | 8,210.77 | 8,648.39 | 8,635.24 | 807.63 |
| 长期股权投资 | 747.13 | 763.28 | 277.20 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,092.13 | 1,586.25 | 510.36 | 1,048.31 | 6,014.17 |
| 在建工程 | -- | 1,586.25 | -- | 1,048.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,125.93 | 92,363.58 | 94,576.55 | 95,367.69 | 89,979.52 |
| 固定资产净额 | -- | 92,363.58 | -- | 95,367.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 340.00 | 350.00 | 368.18 | 378.18 | 8.32 |
| 无形资产 | 16,808.75 | 16,966.91 | 17,156.56 | 17,264.19 | 17,446.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,026.34 | 2,026.34 | 2,026.34 | 2,026.34 | 2,026.34 |
| 长期待摊费用 | 310.35 | 335.08 | 353.66 | 397.22 | 399.41 |
| 递延所得税资产 | 18,560.55 | 14,292.45 | 14,072.88 | 12,324.19 | 11,170.18 |
| 其他非流动资产 | 4,198.03 | 3,699.25 | 3,360.36 | 3,151.08 | 4,322.84 |
| 非流动资产合计 | 147,280.37 | 140,593.90 | 141,350.47 | 140,592.44 | 132,174.96 |
| 资产总计 | 472,577.24 | 463,527.02 | 571,713.06 | 536,969.99 | 485,035.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,356.14 | 56,282.82 | 139,011.89 | 138,457.67 | 126,712.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,100.44 | 93,619.65 | 126,059.52 | 92,669.81 | 49,178.69 |
| 应付票据 | 40,725.07 | 60,265.54 | 72,861.31 | 39,296.95 | 23,180.40 |
| 应付账款 | 25,375.37 | 33,354.11 | 53,198.21 | 53,372.86 | 25,998.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 140.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,413.80 | 5,971.22 | 5,724.89 | 3,748.64 | 2,165.29 |
| 应交税费 | 2,694.92 | 2,332.35 | 2,841.79 | 1,383.18 | 1,259.89 |
| 其他应付款(合计) | 5,205.94 | 5,272.72 | 1,789.19 | 1,337.56 | 886.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,272.72 | -- | 1,337.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 983.22 | 1,408.58 | 1,547.31 | 1,449.89 | 684.26 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 194,874.31 | 177,665.64 | 289,922.90 | 261,207.22 | 209,916.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,279.29 | 7,439.56 | 7,406.62 | 7,406.62 | 8.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,046.43 | 3,464.39 | 1,956.75 | 1,785.13 | 1,676.36 |
| 递延所得税负债 | 5.54 | 2.40 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,668.38 | 2,280.87 | 2,331.60 | 2,455.54 | 2,460.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,999.64 | 13,187.23 | 11,694.97 | 11,647.28 | 4,145.20 |
| 负债合计 | 211,873.96 | 190,852.86 | 301,617.87 | 272,854.50 | 214,062.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 资本公积 | 61,569.45 | 61,043.52 | 60,472.58 | 64,305.03 | 64,305.03 |
| 减：库存股 | 10,579.93 | 3,816.50 | -- | 7,948.30 | 3,068.19 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,344.24 | 12,344.24 | 12,344.24 | 12,344.24 | 12,344.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,784.26 | 133,400.27 | 127,766.89 | 125,786.58 | 127,791.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,118.03 | 272,971.53 | 270,583.71 | 264,487.56 | 271,372.96 |
| 少数股东权益 | -414.74 | -297.37 | -488.52 | -372.06 | -399.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,703.29 | 272,674.16 | 270,095.19 | 264,115.50 | 270,973.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,577.24 | 463,527.02 | 571,713.06 | 536,969.99 | 485,035.77 |
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