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| 中工国际(002051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 613,551.46 | 692,977.04 | 616,320.26 | 635,982.04 | 702,436.17 |
| 交易性金融资产 | 12,249.69 | 12,554.12 | 12,249.27 | 12,573.88 | 13,001.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 580,605.60 | 545,205.01 | 566,995.79 | 549,243.21 | 474,759.97 |
| 应收票据 | 2,791.61 | 1,757.53 | 2,065.10 | 2,802.36 | 2,818.72 |
| 应收账款 | 577,813.99 | 543,447.48 | 564,930.69 | 546,440.85 | 471,941.25 |
| 应收款项融资 | 1,269.97 | 2,316.13 | 4,094.42 | 6,012.47 | 5,148.51 |
| 预付款项 | 146,554.94 | 119,852.46 | 174,455.89 | 131,067.72 | 127,562.07 |
| 其他应收款(合计) | 51,221.05 | 49,805.25 | 50,945.62 | 49,332.11 | 42,854.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 49,332.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 360,464.88 | 345,039.57 | 352,782.74 | 361,527.09 | 376,156.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,128.21 | 24,472.14 | 19,450.28 | 21,155.06 | 20,063.79 |
| 流动资产合计 | 1,817,707.56 | 1,814,464.83 | 1,835,791.07 | 1,802,981.42 | 1,804,000.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 26,902.53 | 26,855.89 | 27,224.07 | 27,398.50 | 26,055.83 |
| 长期股权投资 | 29,482.64 | 29,461.93 | 30,336.70 | 28,519.89 | 24,963.54 |
| 投资性房地产 | 12,366.62 | 12,504.91 | 12,643.20 | 12,781.49 | 12,919.79 |
| 在建工程(合计) | 2,400.59 | 2,417.60 | 7,671.32 | 4,716.18 | 4,756.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,716.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 122,621.07 | 123,157.38 | 120,327.13 | 121,859.98 | 119,370.55 |
| 固定资产净额 | -- | 123,157.38 | -- | 121,859.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 74,505.72 | 77,282.99 | 77,864.77 | 73,653.25 | 73,363.76 |
| 无形资产 | 41,057.75 | 41,650.12 | 52,677.96 | 54,655.94 | 50,032.16 |
| 开发支出 | 3,917.34 | 3,604.64 | 3,829.12 | 3,409.91 | 3,031.25 |
| 商誉 | 24,104.83 | 24,532.19 | 24,479.63 | 25,011.20 | 23,230.01 |
| 长期待摊费用 | 1,165.62 | 1,053.18 | 778.11 | 837.94 | 952.45 |
| 递延所得税资产 | 33,271.13 | 33,066.41 | 33,460.09 | 34,640.27 | 31,660.64 |
| 其他非流动资产 | 22,588.40 | 21,031.52 | 957.03 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 445,521.14 | 447,649.87 | 442,722.33 | 438,600.67 | 420,891.31 |
| 资产总计 | 2,263,228.70 | 2,262,114.70 | 2,278,513.40 | 2,241,582.09 | 2,224,892.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,695.10 | 63,535.74 | 85,539.33 | 78,100.71 | 43,691.11 |
| 交易性金融负债 | 3,186.76 | 3,814.91 | 7,965.40 | 11,324.02 | 4,098.21 |
| 应付票据及应付账款 | 515,618.81 | 534,560.17 | 489,431.57 | 456,090.84 | 475,658.35 |
| 应付票据 | 2,364.50 | 6,219.56 | 6,177.17 | 1,852.11 | 3,640.49 |
| 应付账款 | 513,254.31 | 528,340.61 | 483,254.40 | 454,238.73 | 472,017.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,965.61 | 11,625.55 | 16,713.39 | 15,001.08 | 16,108.16 |
| 应交税费 | 10,430.59 | 13,235.68 | 8,670.83 | 8,283.40 | 9,176.19 |
| 其他应付款(合计) | 43,741.14 | 48,951.78 | 53,935.74 | 47,807.46 | 46,937.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 47,807.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,863.98 | 12,786.93 | 11,933.80 | 13,045.95 | 11,701.83 |
| 其他流动负债 | 17,844.43 | 20,305.76 | 16,385.08 | 15,987.60 | 17,792.30 |
| 流动负债合计 | 1,024,556.10 | 1,034,854.86 | 1,040,728.91 | 999,695.42 | 1,011,911.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,862.67 | 14,849.58 | 15,827.23 | 15,834.50 | 16,158.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 58,502.98 | 59,352.72 | 63,746.51 | 60,267.91 | 59,023.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,606.52 | 6,696.49 | 6,680.53 | 6,682.88 | 6,685.12 |
| 长期应付款(合计) | 1,850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 959.56 | 963.64 | 898.89 | 894.36 | 851.30 |
| 递延所得税负债 | 11,126.99 | 11,347.45 | 11,155.48 | 11,365.21 | 10,972.50 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 336.11 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 478.97 | 1,218.58 | 1,218.58 |
| 非流动负债合计 | 95,908.73 | 93,209.88 | 99,123.72 | 96,263.44 | 94,909.44 |
| 负债合计 | 1,120,464.83 | 1,128,064.74 | 1,139,852.62 | 1,095,958.86 | 1,106,821.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,740.89 | 123,740.89 | 123,740.89 | 123,740.89 | 123,740.89 |
| 资本公积 | 235,823.28 | 235,823.28 | 236,394.29 | 236,394.29 | 236,394.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,028.62 | -21,965.99 | -18,119.02 | -18,175.02 | -30,213.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 120,343.69 | 120,343.69 | 117,779.80 | 117,779.80 | 117,779.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 676,143.75 | 664,449.08 | 665,757.01 | 672,857.18 | 657,328.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,131,022.99 | 1,122,390.95 | 1,125,552.97 | 1,132,597.13 | 1,105,030.52 |
| 少数股东权益 | 11,740.88 | 11,659.02 | 13,107.81 | 13,026.09 | 13,040.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,142,763.87 | 1,134,049.96 | 1,138,660.78 | 1,145,623.22 | 1,118,070.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,263,228.70 | 2,262,114.70 | 2,278,513.40 | 2,241,582.09 | 2,224,892.09 |
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