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| 宏润建设(002062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,115.21 | 142,475.63 | 165,348.92 | 138,633.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 65.00 | |
| 应收账款 | 55,635.27 | 46,395.37 | 47,852.43 | 52,076.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,237.57 | 7,728.35 | 8,451.31 | 13,489.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,696.84 | 46,179.50 | 42,027.77 | 43,306.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 740,099.96 | 687,575.22 | 656,162.68 | 628,620.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,012,784.85 | 930,354.07 | 919,843.12 | 876,191.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 428.45 | 388.37 | 574.47 | 623.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 44,304.72 | 40,871.72 | 33,851.68 | 28,270.54 | |
| 长期股权投资 | 10,063.00 | 10,063.00 | 10,063.00 | 10,063.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,399.95 | 1,407.48 | 1,660.63 | 1,678.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,420.41 | 54,968.47 | 56,695.95 | 59,691.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,383.02 | 3,812.55 | 3,890.37 | 5,346.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 341.15 | 1,001.96 | 1,001.96 | 1,001.96 | |
| 长期待摊费用 | 410.25 | 541.39 | 573.61 | 633.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,043.65 | 3,762.51 | 3,612.45 | 3,938.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,794.59 | 116,817.46 | 111,924.13 | 111,248.06 | |
| 资产总计 | 1,134,579.44 | 1,047,171.53 | 1,031,767.25 | 987,439.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 227,250.00 | 255,551.35 | 255,351.35 | 244,151.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,873.31 | 14,069.29 | 12,151.36 | 18,611.52 | |
| 应付账款 | 221,462.64 | 145,263.02 | 156,140.46 | 170,695.16 | |
| 预收款项 | 147,832.18 | 138,567.83 | 117,068.99 | 94,934.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,050.04 | 1,240.01 | 1,369.56 | 1,182.35 | |
| 应交税费 | 24,757.93 | 22,952.70 | 24,018.28 | 29,245.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,504.55 | 5,068.37 | 3,152.64 | 1,842.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 116,840.05 | 125,662.77 | 124,692.14 | 114,165.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 787,570.70 | 742,375.34 | 727,944.79 | 684,828.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,650.00 | 19,700.00 | 18,200.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 49,770.69 | 49,743.85 | 49,717.01 | 49,690.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,520.04 | 13,190.19 | 14,826.45 | 16,431.68 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,543.27 | 1,462.56 | 1,462.56 | 1,442.52 | |
| 递延所得税负债 | 748.04 | 975.67 | 1,046.93 | 1,194.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,232.04 | 85,072.27 | 85,252.96 | 78,758.80 | |
| 负债合计 | 897,802.75 | 827,447.61 | 813,197.74 | 763,587.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,250.00 | 56,250.00 | 56,250.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 4,210.44 | 4,131.75 | 4,271.32 | 15,681.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,381.82 | 2,787.43 | 2,953.08 | 3,459.67 | |
| 盈余公积 | 21,217.10 | 20,622.05 | 20,622.05 | 20,622.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,179.87 | 104,847.63 | 102,866.53 | 105,086.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,233.74 | 188,633.92 | 186,957.89 | 189,844.76 | |
| 少数股东权益 | 42,542.95 | 31,090.00 | 31,611.61 | 34,007.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,776.69 | 219,723.92 | 218,569.50 | 223,852.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,134,579.44 | 1,047,171.53 | 1,031,767.25 | 987,439.90 | |
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