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| 宏润建设(002062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,067.71 | 271,840.78 | 279,645.84 | 256,115.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,885.75 | -- | 52,799.83 | -- | |
| 应收票据 | 3,294.00 | 1,823.00 | 911.53 | 1,290.53 | |
| 应收账款 | 53,591.75 | 51,675.60 | 51,888.31 | 51,756.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,063.74 | 3,727.64 | 3,918.79 | 3,965.79 | |
| 其他应收款(合计) | 41,358.80 | -- | 50,882.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,358.80 | 50,308.40 | 50,882.26 | 49,440.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 638,757.94 | 667,128.84 | 686,544.24 | 688,482.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,969.58 | 2,043.23 | 1,953.55 | 1,956.90 | |
| 流动资产合计 | 1,038,103.52 | 1,048,547.49 | 1,075,744.52 | 1,053,007.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,519.83 | 743.73 | 617.78 | 742.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 94,878.47 | 86,502.62 | 73,257.96 | 69,702.22 | |
| 长期股权投资 | 39,634.60 | 32,266.80 | 30,682.54 | 21,441.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,410.64 | -- | 166.17 | -- | |
| 在建工程 | 1,410.64 | 1,902.44 | 166.17 | 2,274.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,130.12 | -- | 106,198.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 106,130.12 | 103,834.28 | 106,198.86 | 106,685.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,982.22 | 3,001.92 | 3,021.61 | 3,041.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,200.86 | 2,313.50 | 2,332.74 | 2,346.95 | |
| 递延所得税资产 | 8,303.40 | 7,053.38 | 7,557.57 | 7,844.65 | |
| 其他非流动资产 | 5,387.40 | 3,102.83 | 3,384.48 | 3,783.13 | |
| 非流动资产合计 | 263,514.01 | 240,787.96 | 227,286.19 | 217,928.85 | |
| 资产总计 | 1,301,617.53 | 1,289,335.45 | 1,303,030.71 | 1,270,936.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,500.00 | 234,000.00 | 245,500.00 | 263,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 382,853.05 | -- | 411,030.81 | -- | |
| 应付票据 | 3,804.86 | 1,460.00 | 1,724.57 | 654.57 | |
| 应付账款 | 379,048.19 | 382,197.82 | 409,306.24 | 393,463.57 | |
| 预收款项 | 136,143.64 | 97,893.21 | 81,028.04 | 67,778.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,287.60 | 4,423.59 | 3,276.38 | 4,138.59 | |
| 应交税费 | 24,482.36 | 22,989.58 | 27,103.26 | 28,012.92 | |
| 其他应付款(合计) | 40,354.76 | -- | 63,050.38 | -- | |
| 应付利息 | 2,051.49 | 1,447.41 | 1,231.93 | 1,430.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,303.27 | 52,527.23 | 61,818.45 | 61,846.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,373.42 | 7,115.89 | 17,455.94 | 27,441.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 831,994.84 | 804,054.73 | 848,444.81 | 848,266.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,135.00 | 146,280.00 | 122,880.00 | 128,680.00 | |
| 应付债券 | 39,729.20 | 39,699.93 | 39,671.51 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,574.24 | -- | 2,740.67 | -- | |
| 长期应付款 | 3,574.24 | 2,681.00 | 2,740.67 | 4,794.61 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,883.96 | 1,866.25 | 1,856.74 | 1,851.90 | |
| 递延所得税负债 | 420.88 | 408.52 | 359.07 | 357.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 167,743.28 | 190,935.71 | 167,507.99 | 135,683.63 | |
| 负债合计 | 999,738.12 | 994,990.44 | 1,015,952.80 | 983,949.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,250.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | 110,250.00 | |
| 资本公积 | 4,002.91 | 4,002.91 | 4,002.91 | 4,002.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 509.56 | 530.90 | 425.27 | 532.19 | |
| 专项储备 | 3,749.28 | 3,794.00 | 3,716.20 | 3,636.03 | |
| 盈余公积 | 33,087.55 | 30,365.20 | 30,365.20 | 30,365.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,083.68 | 117,095.10 | 110,665.07 | 111,088.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,682.98 | 266,038.11 | 259,424.65 | 259,874.77 | |
| 少数股东权益 | 27,196.42 | 28,306.90 | 27,653.26 | 27,111.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,879.41 | 294,345.01 | 287,077.91 | 286,986.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,301,617.53 | 1,289,335.45 | 1,303,030.71 | 1,270,936.40 | |
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