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*ST洪涛(002325) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 106,479.21 | 117,927.10 | 46,200.24 | 55,863.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 447,371.23 | -- | 427,805.30 | 407,558.42 | |
应收票据 | 4,043.83 | 4,719.02 | 1,763.45 | 1,842.28 | |
应收账款 | 443,327.41 | 457,740.14 | 426,041.86 | 405,716.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,437.33 | 52,270.11 | 38,892.00 | 34,607.35 | |
其他应收款(合计) | 38,832.86 | -- | 34,877.79 | 27,124.02 | |
应收利息 | 722.09 | 2,473.92 | 1,352.23 | 1,004.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 38,110.76 | 37,337.14 | 33,525.56 | 26,119.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,058.27 | 2,733.48 | 1,935.35 | 1,668.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 80,843.56 | 168,668.56 | 60,309.90 | 80,274.49 | |
流动资产合计 | 697,022.47 | 843,869.47 | 610,020.57 | 607,096.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,647.06 | 3,647.06 | 3,459.46 | 3,459.46 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,633.86 | 4,560.47 | 4,095.55 | 3,957.75 | |
投资性房地产 | 5,004.12 | 5,045.71 | 5,087.30 | 5,128.90 | |
在建工程(合计) | 12,517.66 | -- | 11,240.09 | 9,179.69 | |
在建工程 | 12,517.66 | 11,380.08 | 11,240.09 | 9,179.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,310.22 | -- | 24,332.64 | 24,679.13 | |
固定资产净额 | 27,310.22 | 23,939.49 | 24,332.64 | 24,679.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,577.76 | 18,904.27 | 19,076.85 | 19,145.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 49,609.80 | 53,542.55 | 53,542.55 | 53,542.55 | |
长期待摊费用 | 1,145.84 | 542.55 | 599.94 | 657.88 | |
递延所得税资产 | 4,117.31 | 3,872.25 | 3,818.06 | 3,368.99 | |
其他非流动资产 | 94,942.97 | 55,037.83 | 30,704.46 | 8,785.95 | |
非流动资产合计 | 222,506.59 | 180,472.26 | 155,956.90 | 131,906.08 | |
资产总计 | 919,529.07 | 1,024,341.73 | 765,977.47 | 739,002.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,744.29 | 162,991.87 | 122,527.81 | 88,227.09 | |
交易性金融负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 178,050.91 | -- | 202,597.54 | 194,683.10 | |
应付票据 | 6,275.00 | 4,205.00 | 4,889.00 | 6,769.00 | |
应付账款 | 171,775.91 | 227,050.16 | 197,708.54 | 187,914.10 | |
预收款项 | 5,839.12 | 3,270.63 | 4,188.61 | 2,704.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,679.75 | 1,310.43 | 1,550.78 | 1,571.62 | |
应交税费 | 4,584.87 | 25,158.04 | 22,119.67 | 25,132.67 | |
其他应付款(合计) | 18,815.56 | -- | 20,525.24 | 34,387.67 | |
应付利息 | 174.07 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 55.22 | |
其他应付款 | 18,635.16 | 20,147.91 | 20,518.91 | 34,332.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,050.98 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 97,063.65 | 83,925.94 | 54,910.82 | 54,979.79 | |
流动负债合计 | 433,829.12 | 532,897.33 | 428,420.47 | 401,686.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,928.51 | 23,938.51 | -- | -- | |
应付债券 | 110,111.44 | 109,279.05 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,307.37 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,307.37 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 60.47 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,756.87 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
非流动负债合计 | 139,164.65 | 136,967.56 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
负债合计 | 572,993.78 | 669,864.88 | 432,170.47 | 405,436.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 120,185.09 | 120,185.09 | 120,185.09 | 100,154.24 | |
资本公积 | 74,861.99 | 75,256.59 | 74,946.65 | 94,796.90 | |
减:库存股 | 196.47 | 467.59 | 3,181.14 | 3,372.61 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,983.34 | 14,688.84 | 14,688.84 | 14,688.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 127,355.74 | 136,569.34 | 128,087.42 | 127,898.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 347,821.68 | 355,864.25 | 334,726.86 | 334,166.05 | |
少数股东权益 | -1,286.39 | -1,387.41 | -919.85 | -599.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 346,535.29 | 354,476.85 | 333,807.01 | 333,566.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,529.07 | 1,024,341.73 | 765,977.47 | 739,002.69 |
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