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| 天虹股份(002419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 396,852.03 | 427,832.66 | 324,434.09 | 413,436.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,512.19 | 8,630.79 | 6,483.53 | 5,640.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,512.19 | 8,630.79 | 6,483.53 | 5,640.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,200.30 | 5,427.41 | 4,548.51 | 4,169.06 | |
| 其他应收款(合计) | 33,041.85 | 31,870.40 | 33,682.12 | 32,940.14 | |
| 应收利息 | 132.31 | -- | 87.75 | 99.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,909.54 | 31,870.40 | 33,594.37 | 32,840.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,033.00 | 124,458.47 | 121,301.22 | 127,736.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,795.64 | 6,297.64 | 5,751.79 | 5,649.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 362,144.23 | 235,372.87 | 247,251.47 | 265,326.25 | |
| 流动资产合计 | 912,579.24 | 839,890.25 | 743,452.73 | 854,898.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,842.28 | 36,230.92 | 33,611.62 | 33,545.90 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 15,225.00 | 15,225.00 | 15,225.00 | 15,225.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,281.77 | 2,370.22 | 2,386.90 | 2,402.88 | |
| 在建工程(合计) | 121.88 | 88,069.02 | 88,000.81 | 74,812.39 | |
| 在建工程 | 121.88 | 88,069.02 | 88,000.81 | 74,812.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 446,931.59 | 376,104.25 | 378,442.13 | 378,917.39 | |
| 固定资产净额 | 446,931.59 | 376,104.25 | 378,442.13 | 378,884.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 33.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,882.57 | 77,724.50 | 78,470.19 | 79,230.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,250.78 | 12,250.78 | 12,250.78 | 12,250.78 | |
| 长期待摊费用 | 62,013.90 | 56,448.52 | 53,570.38 | 56,694.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,854.26 | 4,728.29 | 4,553.01 | 4,553.01 | |
| 其他非流动资产 | 34,479.25 | 38,625.72 | 35,726.92 | 19,655.81 | |
| 非流动资产合计 | 712,883.27 | 707,777.20 | 702,237.73 | 677,288.49 | |
| 资产总计 | 1,625,462.51 | 1,547,667.45 | 1,445,690.47 | 1,532,187.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 347,345.61 | 278,320.97 | 291,909.99 | 337,042.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 347,345.61 | -- | 291,909.99 | 337,042.23 | |
| 预收款项 | 458,332.89 | 500,354.44 | 419,284.01 | 445,095.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,889.68 | 27,507.08 | 21,492.23 | 16,674.59 | |
| 应交税费 | 27,861.82 | 16,577.85 | 14,925.70 | 20,275.32 | |
| 其他应付款(合计) | 83,682.26 | 80,659.11 | 73,089.76 | 73,369.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,682.26 | 80,659.11 | 73,089.76 | 73,369.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 956,112.26 | 903,419.45 | 820,701.68 | 892,457.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,338.73 | 987.86 | 987.86 | 987.86 | |
| 长期递延收益 | 9,907.31 | 9,244.12 | 8,789.32 | 6,259.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,246.04 | 10,231.98 | 9,777.19 | 7,247.68 | |
| 负债合计 | 968,358.31 | 913,651.43 | 830,478.87 | 899,705.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,030.00 | 120,030.00 | 120,030.00 | 80,020.00 | |
| 资本公积 | 130,909.16 | 130,909.16 | 130,909.16 | 170,919.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.90 | 14.63 | -11.08 | -15.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,556.28 | 40,338.71 | 40,338.71 | 40,338.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 357,240.34 | 342,339.18 | 323,567.98 | 340,830.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 656,753.69 | 633,631.69 | 614,834.77 | 632,092.48 | |
| 少数股东权益 | 350.52 | 384.33 | 376.83 | 389.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 657,104.20 | 634,016.01 | 615,211.60 | 632,481.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,625,462.51 | 1,547,667.45 | 1,445,690.47 | 1,532,187.21 | |
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