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| 佳隆股份(002495) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,573.33 | 18,878.24 | 4,461.28 | 22,378.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 504.45 | 1,016.17 | 920.82 | 1,777.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 504.45 | 1,016.17 | 920.82 | 1,777.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,888.35 | 1,229.53 | 1,241.48 | 287.00 | |
| 其他应收款(合计) | 148.18 | 226.92 | 206.57 | 254.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | 22.29 | 79.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 148.18 | 226.92 | 184.29 | 175.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,288.83 | 3,821.90 | 3,256.67 | 2,583.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,282.25 | 1,034.21 | 14,810.27 | 73.52 | |
| 流动资产合计 | 29,685.39 | 26,206.97 | 24,897.09 | 27,355.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,908.10 | 18,908.10 | 18,908.10 | 18,908.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 19,301.77 | 14,002.91 | 14,127.63 | 14,252.34 | |
| 在建工程(合计) | 2,110.09 | 1,382.08 | 20,665.53 | 18,088.06 | |
| 在建工程 | 2,110.09 | 1,382.08 | 20,665.53 | 18,088.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,636.40 | 57,590.08 | 37,869.91 | 38,452.60 | |
| 固定资产净额 | 53,636.40 | 57,590.08 | 37,869.91 | 38,452.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,791.59 | 5,299.80 | 5,337.38 | 5,374.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 121.05 | 118.66 | 107.45 | 114.57 | |
| 递延所得税资产 | 156.44 | 110.49 | 127.20 | 194.51 | |
| 其他非流动资产 | 85.07 | 1,628.20 | 1,665.69 | 1,592.23 | |
| 非流动资产合计 | 99,110.51 | 99,040.32 | 98,808.89 | 96,977.37 | |
| 资产总计 | 128,795.90 | 125,247.29 | 123,705.98 | 124,332.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,242.32 | 1,875.73 | 1,867.70 | 2,779.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,242.32 | -- | 1,867.70 | 2,779.33 | |
| 预收款项 | 4,027.56 | 2,799.22 | 1,593.70 | 982.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 573.46 | 376.35 | 449.53 | 510.92 | |
| 应交税费 | 901.60 | 502.47 | 684.77 | 978.14 | |
| 其他应付款(合计) | 216.63 | 193.55 | 144.40 | 120.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 216.63 | 193.55 | 144.40 | 120.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,961.57 | 5,747.31 | 4,740.10 | 5,371.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,687.46 | 3,754.84 | 3,879.62 | 4,274.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,687.46 | 3,754.84 | 3,879.62 | 4,274.10 | |
| 负债合计 | 12,649.04 | 9,502.15 | 8,619.71 | 9,645.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,562.56 | 93,562.56 | 93,562.56 | 93,562.56 | |
| 资本公积 | 5,495.27 | 5,495.27 | 5,495.27 | 5,495.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,883.18 | 4,448.48 | 4,448.48 | 4,448.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,205.85 | 12,238.82 | 11,579.96 | 11,180.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,146.86 | 115,745.13 | 115,086.27 | 114,687.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,146.86 | 115,745.13 | 115,086.27 | 114,687.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,795.90 | 125,247.29 | 123,705.98 | 124,332.45 | |
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