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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天茂退(002509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,092.17 | 7,387.07 | 11,907.29 | 5,761.36 | 7,540.57 |
交易性金融资产 | -- | 434.09 | 434.09 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 116,843.60 | 76,398.64 | 124,249.11 | 170,869.96 | 171,676.13 |
应收票据 | -- | -- | -- | 709.03 | 506.18 |
应收账款 | 116,843.60 | 76,398.64 | 124,249.11 | 170,160.93 | 171,169.95 |
应收款项融资 | 513.27 | 644.99 | 758.27 | -- | -- |
预付款项 | 5,601.42 | 4,824.13 | 5,344.92 | 6,179.24 | 5,371.27 |
其他应收款(合计) | 14,330.40 | 4,893.75 | 15,291.44 | 18,164.27 | 18,576.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14,330.40 | -- | 15,291.44 | -- | 18,576.71 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33,765.21 | 36,013.71 | 307,418.08 | 457,531.64 | 464,596.41 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24,078.56 | 24,683.30 | 3,074.90 | 2,773.26 | 3,015.43 |
流动资产合计 | 455,231.31 | 409,951.67 | 468,478.10 | 661,279.73 | 670,776.53 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,196.00 | 3,196.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 308.87 | 308.87 | 346.27 | 54.03 | 919.62 |
长期股权投资 | 18,897.09 | 20,110.73 | 20,060.92 | 20,507.48 | 20,612.47 |
投资性房地产 | 3,238.71 | 3,513.16 | 3,554.39 | 3,598.76 | 3,643.14 |
在建工程(合计) | 4,456.77 | 4,555.44 | 4,535.45 | 6,899.84 | 6,898.86 |
在建工程 | 4,456.77 | -- | 4,535.45 | -- | 6,898.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 70,331.33 | 81,760.12 | 83,547.70 | 81,597.23 | 82,989.85 |
固定资产净额 | 70,331.33 | -- | 83,547.70 | -- | 82,989.85 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13,513.22 | 15,237.66 | 15,396.06 | 17,363.64 | 17,591.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 2,522.29 | 2,522.29 | 71,080.34 | 71,080.34 |
长期待摊费用 | 101.23 | 115.06 | 128.90 | 81.39 | 96.26 |
递延所得税资产 | 6,394.09 | 8,879.71 | 5,439.23 | 7,067.40 | 6,280.79 |
其他非流动资产 | 712.40 | 1,660.40 | 918.54 | 1,708.84 | 1,761.57 |
非流动资产合计 | 119,888.99 | 141,795.40 | 138,385.04 | 213,154.95 | 215,070.78 |
资产总计 | 575,120.31 | 551,747.07 | 606,863.14 | 874,434.67 | 885,847.31 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,843.68 | 24,773.68 | 24,801.87 | 25,334.68 | 25,634.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 204,808.29 | 207,598.45 | 211,771.52 | 212,147.19 | 214,813.73 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2,101.67 |
应付账款 | 204,808.29 | 207,598.45 | 211,771.52 | 212,147.19 | 212,712.05 |
预收款项 | 8,089.61 | 6,922.25 | 7,876.99 | 4,299.13 | 6,728.16 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,035.50 | 4,651.75 | 5,671.44 | 3,939.87 | 3,448.17 |
应交税费 | 8,986.17 | 9,856.10 | 10,729.36 | 8,905.67 | 8,455.04 |
其他应付款(合计) | 28,745.15 | 29,245.34 | 22,150.45 | 19,761.96 | 18,722.11 |
应付利息 | 11,553.48 | 10,128.64 | 6,672.59 | 5,907.63 | 4,084.93 |
应付股利 | 789.54 | 789.54 | 789.54 | 789.54 | 789.54 |
其他应付款 | 16,402.13 | -- | 14,688.31 | -- | 13,847.64 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 122,500.00 | 121,200.00 | 122,500.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 22,869.67 | 22,869.67 | 22,871.36 | 22,569.08 | 22,973.33 |
流动负债合计 | 424,755.08 | 428,583.54 | 428,372.98 | 296,957.58 | 300,775.22 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | 119,647.47 | 119,607.57 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
长期应付款 | 4,800.00 | -- | 4,800.00 | -- | 4,800.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,813.33 | 1,822.27 | 1,822.27 | -- | -- |
递延所得税负债 | 101.82 | 61.09 | 101.82 | 375.22 | 386.06 |
长期递延收益 | 605.10 | 613.78 | 622.47 | 662.16 | 667.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14,320.25 | 14,297.15 | 14,346.56 | 133,484.85 | 133,461.47 |
负债合计 | 439,075.33 | 442,880.69 | 442,719.55 | 430,442.43 | 434,236.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 249,249.27 | 249,249.27 | 249,249.27 | 249,249.27 | 249,249.27 |
资本公积 | 122,469.41 | 122,469.41 | 122,469.41 | 122,469.41 | 122,469.41 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,049.50 | -64.04 | -1,049.50 | -- | -- |
专项储备 | 3,359.68 | 3,301.65 | 3,232.84 | 2,677.00 | 2,615.90 |
盈余公积 | 5,879.48 | 5,879.48 | 5,879.48 | 5,879.48 | 5,879.48 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -243,795.36 | -278,365.20 | -221,654.85 | 58,146.24 | 66,065.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 136,112.98 | 102,470.57 | 158,126.65 | 438,421.40 | 446,279.33 |
少数股东权益 | -68.00 | 6,395.81 | 6,016.94 | 5,570.84 | 5,331.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,044.98 | 108,866.38 | 164,143.59 | 443,992.24 | 451,610.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,120.31 | 551,747.07 | 606,863.14 | 874,434.67 | 885,847.31 |
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