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爱康科技(002610) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 262,487.28 | 266,192.25 | 296,869.55 | 399,726.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 172,667.74 | -- | 171,018.34 | 148,873.92 | |
应收票据 | 11,333.78 | 11,667.83 | 9,093.74 | 11,894.20 | |
应收账款 | 161,333.95 | 171,991.17 | 161,924.59 | 136,979.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,708.93 | 13,953.85 | 10,902.13 | 15,838.46 | |
其他应收款(合计) | 7,788.34 | -- | 14,597.63 | 34,717.68 | |
应收利息 | 383.78 | 309.53 | 366.99 | 400.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,404.55 | 16,769.17 | 14,230.65 | 34,317.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,266.95 | 14,492.18 | 14,720.59 | 36,503.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,537.45 | 11,759.49 | 16,126.37 | 9,417.30 | |
流动资产合计 | 512,456.68 | 507,135.47 | 524,234.62 | 645,077.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,848.14 | 5,393.70 | 4,634.75 | 11,891.69 | |
长期股权投资 | 25,073.16 | 38,905.51 | 38,728.46 | 20,692.18 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 203,792.47 | -- | 154,592.78 | 181,339.23 | |
在建工程 | 203,608.54 | 114,973.14 | 150,725.31 | 180,713.99 | |
工程物资 | 183.93 | 1,598.83 | 3,867.47 | 625.25 | |
固定资产及清理(合计) | 777,065.43 | -- | 681,914.72 | 496,423.47 | |
固定资产净额 | 777,065.43 | 740,870.14 | 681,914.72 | 496,423.47 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,431.48 | 18,245.16 | 18,412.76 | 18,322.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,470.33 | 1,239.09 | 1,239.09 | 1,239.09 | |
长期待摊费用 | 8,979.70 | 4,979.84 | 4,904.05 | 4,552.72 | |
递延所得税资产 | 7,739.19 | 3,048.09 | 3,019.41 | 2,627.34 | |
其他非流动资产 | 80,981.83 | 89,357.92 | 68,611.06 | 87,306.68 | |
非流动资产合计 | 1,138,381.73 | 1,018,611.42 | 976,057.08 | 824,394.99 | |
资产总计 | 1,650,838.41 | 1,525,746.90 | 1,500,291.70 | 1,469,472.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 226,384.33 | 198,249.00 | 193,880.76 | 190,527.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 196,952.58 | -- | 145,594.51 | 188,474.87 | |
应付票据 | 38,306.77 | 27,165.07 | 38,645.09 | 37,904.92 | |
应付账款 | 158,645.82 | 109,684.22 | 106,949.42 | 150,569.95 | |
预收款项 | 10,276.77 | 209.34 | 250.48 | 719.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,173.88 | 1,184.21 | 1,262.84 | 1,136.25 | |
应交税费 | 6,974.11 | 1,211.60 | 5,601.87 | 1,596.36 | |
其他应付款(合计) | 19,833.30 | -- | 20,752.85 | 10,851.19 | |
应付利息 | 849.41 | 2,057.84 | 1,563.70 | 1,251.63 | |
应付股利 | -- | -- | 11,227.15 | -- | |
其他应付款 | 18,983.90 | 10,635.77 | 7,962.00 | 9,599.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 72,599.68 | 27,073.41 | 47,201.27 | 37,623.29 | |
其他流动负债 | 613.61 | 37,539.11 | 44,075.11 | 30,525.24 | |
流动负债合计 | 535,808.28 | 415,009.56 | 458,619.68 | 461,454.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 334,638.00 | 288,400.00 | 219,419.00 | 198,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 190,323.91 | -- | 187,991.77 | 170,690.44 | |
长期应付款 | 189,971.91 | 182,876.71 | 187,639.77 | 170,338.44 | |
专项应付款 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
预计非流动负债 | 2,157.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 10,286.36 | 9,416.29 | 9,527.93 | 9,658.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 537,405.54 | 481,045.00 | 416,938.70 | 378,848.69 | |
负债合计 | 1,073,213.81 | 896,054.56 | 875,558.38 | 840,303.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 449,086.16 | 449,086.16 | 112,271.54 | 112,271.54 | |
资本公积 | 82,894.11 | 141,433.64 | 478,248.26 | 478,436.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -834.46 | -103.11 | -924.02 | 60.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,286.92 | 3,342.33 | 3,342.33 | 3,342.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,550.25 | 21,764.45 | 17,585.44 | 25,975.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 563,982.98 | 615,523.47 | 610,523.56 | 620,086.67 | |
少数股东权益 | 13,641.62 | 14,168.87 | 14,209.76 | 9,082.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 577,624.60 | 629,692.34 | 624,733.32 | 629,168.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,650,838.41 | 1,525,746.90 | 1,500,291.70 | 1,469,472.15 |
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