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| 成都路桥(002628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,165.18 | 70,727.83 | 87,459.77 | 120,406.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,861.98 | 53,860.22 | 54,274.01 | 50,249.39 | |
| 应收票据 | 50.19 | 50.19 | 905.00 | 905.00 | |
| 应收账款 | 60,811.79 | 53,810.03 | 53,369.01 | 49,344.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,589.16 | 3,862.34 | 4,418.82 | 4,193.44 | |
| 其他应收款(合计) | 66,668.56 | 65,830.89 | 67,586.83 | 70,231.54 | |
| 应收利息 | 11.42 | -- | 6.58 | 12.00 | |
| 应收股利 | 4.49 | -- | 4.49 | 4.49 | |
| 其他应收款 | 66,652.65 | 65,830.89 | 67,575.76 | 70,215.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 112,239.10 | 109,761.57 | 104,118.66 | 74,025.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,445.43 | 45,398.88 | 44,011.76 | 42,607.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,732.81 | 14,108.33 | 7,719.78 | 6,776.30 | |
| 流动资产合计 | 393,702.21 | 363,550.05 | 369,589.64 | 368,490.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 160,256.47 | 130,818.18 | 115,732.15 | 106,814.06 | |
| 长期股权投资 | 27,723.85 | 27,356.30 | 27,073.48 | 27,197.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,035.76 | 4,053.73 | 4,279.05 | 4,504.10 | |
| 固定资产净额 | 5,035.76 | 4,053.73 | 4,279.05 | 4,504.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 210.56 | 212.57 | 214.57 | 216.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 243.65 | 61.85 | 30.33 | 29.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,527.69 | 6,305.47 | 6,185.08 | 6,184.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 199,997.99 | 175,808.09 | 160,514.66 | 151,946.03 | |
| 资产总计 | 593,700.20 | 539,358.14 | 530,104.29 | 520,436.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 173,128.93 | 156,997.72 | 146,688.35 | 124,539.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 173,128.93 | -- | 146,688.35 | 124,539.88 | |
| 预收款项 | 50,595.46 | 54,054.26 | 44,144.78 | 33,261.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,768.66 | 197.45 | 139.63 | 167.80 | |
| 应交税费 | 2,633.12 | 6,512.07 | 5,367.91 | 6,483.95 | |
| 其他应付款(合计) | 32,954.55 | 31,145.60 | 33,747.31 | 34,344.19 | |
| 应付利息 | 56.99 | -- | 27.63 | 62.47 | |
| 应付股利 | 5.27 | -- | 5.27 | 5.27 | |
| 其他应付款 | 32,892.29 | 31,145.60 | 33,714.41 | 34,276.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,875.00 | 6,000.00 | 13,000.00 | 31,000.00 | |
| 其他流动负债 | 11,014.61 | 8,731.40 | 6,899.16 | 6,635.44 | |
| 流动负债合计 | 278,970.34 | 263,638.50 | 249,987.13 | 236,432.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,496.25 | -- | 5,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 316.58 | 319.08 | 320.29 | 320.29 | |
| 长期应付款 | 316.58 | 319.08 | 320.29 | 320.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,165.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 43,977.83 | 5,319.08 | 10,320.29 | 16,320.29 | |
| 负债合计 | 322,948.17 | 268,957.58 | 260,307.43 | 252,753.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,741.62 | 73,741.62 | 73,741.62 | 73,741.62 | |
| 资本公积 | 83,869.87 | 83,869.87 | 83,869.87 | 83,869.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,215.46 | 2,048.02 | 2,048.02 | 2,048.01 | |
| 专项储备 | 2,533.76 | 2,817.22 | 2,739.75 | 2,440.01 | |
| 盈余公积 | 12,815.46 | 12,815.46 | 12,815.46 | 12,815.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,119.87 | 93,640.98 | 93,105.06 | 92,634.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,296.03 | 268,933.17 | 268,319.78 | 267,549.85 | |
| 少数股东权益 | 1,456.00 | 1,467.38 | 1,477.08 | 133.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,752.03 | 270,400.56 | 269,796.87 | 267,683.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,700.20 | 539,358.14 | 530,104.29 | 520,436.61 | |
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