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| 浙江美大(002677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,937.86 | 72,228.54 | 69,862.96 | 90,955.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,745.77 | 3,711.31 | 2,235.62 | 1,688.24 | |
| 应收票据 | 263.00 | 172.65 | -- | 43.00 | |
| 应收账款 | 1,482.77 | 3,538.66 | 2,235.62 | 1,645.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,055.89 | 4,910.22 | 3,677.36 | 930.21 | |
| 其他应收款(合计) | 412.88 | 50.97 | 59.56 | 127.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412.88 | 50.97 | 59.56 | 127.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,412.56 | 10,259.07 | 8,931.38 | 9,313.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 21.45 | |
| 流动资产合计 | 95,564.97 | 91,160.10 | 84,766.88 | 103,036.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,959.62 | 10,445.25 | 12,750.00 | 14,392.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,824.70 | 22,017.34 | 14,543.81 | 8,221.90 | |
| 在建工程 | 23,824.70 | 22,017.34 | 14,543.81 | 8,221.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,351.75 | 33,198.43 | 33,855.56 | 34,467.04 | |
| 固定资产净额 | 32,351.75 | 33,198.43 | 33,855.56 | 34,467.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,470.61 | 10,127.53 | 10,187.55 | 10,238.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 802.01 | 325.35 | 281.59 | 304.16 | |
| 其他非流动资产 | 84.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,492.79 | 76,113.89 | 71,618.52 | 67,624.34 | |
| 资产总计 | 178,057.76 | 167,273.99 | 156,385.40 | 170,660.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,080.38 | 15,277.54 | 13,353.23 | 12,048.92 | |
| 应付票据 | 5,000.47 | -- | 4,964.37 | 4,654.00 | |
| 应付账款 | 11,079.91 | -- | 8,388.85 | 7,394.92 | |
| 预收款项 | 13,394.56 | 18,138.60 | 18,104.46 | 12,648.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,666.75 | 1,571.04 | 1,337.57 | 889.14 | |
| 应交税费 | 4,394.54 | 2,394.54 | 2,550.20 | 2,444.82 | |
| 其他应付款(合计) | 4,646.01 | 6,051.87 | 5,249.96 | 5,150.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 326.14 | -- | 181.26 | 181.26 | |
| 其他应付款 | 4,319.87 | 6,051.87 | 5,068.70 | 4,969.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,182.23 | 43,433.59 | 40,595.41 | 33,181.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 58.87 | |
| 长期递延收益 | 367.90 | 306.67 | 316.50 | 327.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 367.90 | 306.67 | 316.50 | 386.32 | |
| 负债合计 | 41,550.14 | 43,740.26 | 40,911.92 | 33,568.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,605.16 | 64,605.16 | 64,605.16 | 64,607.66 | |
| 资本公积 | 10,467.95 | 10,351.33 | 10,122.67 | 9,948.22 | |
| 减：库存股 | 77.75 | 1,826.49 | 1,826.49 | 1,841.49 | |
| 其他综合收益 | -4,071.82 | -2,304.75 | -- | 333.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,220.49 | 11,086.65 | 11,086.65 | 11,086.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,363.60 | 41,621.83 | 31,485.48 | 52,957.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,507.62 | 123,533.73 | 115,473.48 | 137,092.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,507.62 | 123,533.73 | 115,473.48 | 137,092.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,057.76 | 167,273.99 | 156,385.40 | 170,660.59 | |
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