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| 光华科技(002741) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,783.90 | 22,668.61 | 32,863.29 | 52,612.96 | 42,709.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,211.43 | 63,366.13 | 71,657.38 | 67,773.65 | 63,642.53 |
| 应收票据 | 15,277.57 | 17,533.39 | 16,303.54 | 15,937.50 | 15,211.23 |
| 应收账款 | 51,933.86 | 45,832.74 | 55,353.84 | 51,836.15 | 48,431.30 |
| 应收款项融资 | 3,765.27 | 12,760.25 | 9,709.55 | 7,520.96 | 7,643.11 |
| 预付款项 | 3,696.13 | 2,500.91 | 3,763.61 | 5,065.89 | 4,853.71 |
| 其他应收款(合计) | 867.70 | 896.65 | 1,255.59 | 1,323.35 | 1,170.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 867.70 | -- | 1,255.59 | -- | 1,170.85 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,779.14 | 31,579.22 | 26,994.99 | 45,247.03 | 44,536.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,300.30 | 15,355.07 | 15,035.79 | 12,894.14 | 11,249.47 |
| 流动资产合计 | 145,403.87 | 149,126.84 | 161,280.20 | 192,437.97 | 175,805.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,655.23 | 5,834.16 | 6,167.58 | 6,325.66 | 12,157.57 |
| 在建工程 | 5,333.49 | -- | 5,029.99 | -- | 10,848.62 |
| 工程物资 | 1,321.74 | -- | 1,137.58 | -- | 1,308.95 |
| 固定资产及清理(合计) | 123,774.66 | 125,342.76 | 125,997.12 | 130,847.57 | 119,683.65 |
| 固定资产净额 | 123,774.66 | -- | 125,997.12 | -- | 119,683.65 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,087.21 | 1,456.21 | 1,598.83 | 2,125.23 | 2,456.08 |
| 无形资产 | 8,375.85 | 8,445.92 | 8,560.85 | 9,781.32 | 9,954.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,966.56 | 1,891.52 | 1,927.64 | 2,085.08 | 1,855.71 |
| 递延所得税资产 | 17,441.60 | 17,389.04 | 17,272.38 | 15,177.91 | 15,271.13 |
| 其他非流动资产 | 1,189.33 | 1,380.00 | 1,335.34 | 1,820.86 | 3,718.48 |
| 非流动资产合计 | 161,046.64 | 162,295.82 | 162,925.95 | 168,229.83 | 165,163.28 |
| 资产总计 | 306,450.50 | 311,422.66 | 324,206.15 | 360,667.80 | 340,969.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,085.95 | 65,137.44 | 48,536.86 | 63,210.38 | 54,923.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,756.03 | 55,433.17 | 64,803.22 | 71,892.24 | 54,751.02 |
| 应付票据 | 35,693.71 | 44,601.61 | 52,263.36 | 41,451.35 | 21,457.79 |
| 应付账款 | 11,062.32 | 10,831.56 | 12,539.86 | 30,440.89 | 33,293.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,488.57 | 1,912.69 | 3,498.50 | 4,190.14 | 3,165.02 |
| 应交税费 | 800.37 | 978.07 | 697.05 | 800.19 | 810.94 |
| 其他应付款(合计) | 9,529.44 | 8,580.02 | 11,611.46 | 10,255.24 | 8,497.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,529.44 | -- | 11,611.46 | -- | 8,497.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,929.56 | 3,186.76 | 5,695.01 | 5,325.92 | 4,617.02 |
| 其他流动负债 | 14,919.66 | 16,220.03 | 16,969.90 | 14,716.06 | 15,306.95 |
| 流动负债合计 | 146,763.63 | 152,147.29 | 152,183.91 | 171,233.36 | 142,600.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,498.20 | 17,498.20 | 31,169.80 | 31,169.80 | 34,402.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 542.47 | 944.10 | 969.37 | 1,856.72 | 1,805.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,275.84 | 2,342.33 | 2,400.83 | 2,492.30 | 2,557.00 |
| 长期递延收益 | 3,478.76 | 3,307.53 | 2,661.99 | 3,063.98 | 3,280.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 23,795.27 | 24,092.16 | 37,201.99 | 38,582.81 | 42,044.83 |
| 负债合计 | 170,558.90 | 176,239.45 | 189,385.90 | 209,816.17 | 184,645.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,947.92 | 39,947.92 | 39,947.92 | 39,947.92 | 39,889.50 |
| 资本公积 | 67,494.56 | 67,494.56 | 67,494.56 | 68,456.18 | 67,601.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.62 | -2.01 | -2.84 | -0.39 | -0.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,373.12 | 8,373.12 | 8,373.12 | 8,373.12 | 8,373.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 20,003.94 | 19,310.18 | 18,930.38 | 34,034.95 | 40,402.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,818.92 | 135,123.77 | 134,743.14 | 150,811.78 | 156,266.72 |
| 少数股东权益 | 72.68 | 59.44 | 77.11 | 39.85 | 56.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,891.60 | 135,183.21 | 134,820.25 | 150,851.63 | 156,323.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,450.50 | 311,422.66 | 324,206.15 | 360,667.80 | 340,969.09 |
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