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| 捷荣技术(002855) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,791.13 | 18,158.74 | 15,367.31 | 14,183.45 | |
| 交易性金融资产 | 2,511.77 | -- | -- | 0.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,026.33 | 49,425.39 | 53,423.65 | 50,249.00 | |
| 应收票据 | 4,079.71 | 15,661.77 | 11,168.81 | 12,396.00 | |
| 应收账款 | 29,946.62 | 33,763.62 | 42,254.84 | 37,853.00 | |
| 应收款项融资 | 3,128.56 | 1,370.66 | 1,067.67 | 2,367.67 | |
| 预付款项 | 224.68 | 277.72 | 347.80 | 288.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,478.09 | 2,824.51 | 1,570.82 | 2,140.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,478.09 | -- | 1,570.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,511.17 | 21,236.15 | 24,884.38 | 31,094.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,917.39 | 5,542.60 | 2,407.04 | 3,294.99 | |
| 流动资产合计 | 88,589.13 | 98,835.76 | 99,068.67 | 103,619.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 157.62 | 163.38 | 161.09 | 161.83 | |
| 投资性房地产 | 717.25 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,981.55 | 13,259.44 | 13,067.77 | 14,537.01 | |
| 在建工程 | 2,981.55 | -- | 13,067.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,492.64 | 76,871.83 | 77,677.17 | 77,138.42 | |
| 固定资产净额 | 84,492.64 | -- | 77,677.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,297.25 | 12,208.17 | 13,211.95 | 12,533.02 | |
| 无形资产 | 15,262.11 | 15,739.27 | 15,565.13 | 15,519.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,280.74 | 8,304.72 | 7,819.76 | 7,752.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,443.52 | 1,742.04 | 2,055.65 | 1,773.39 | |
| 其他非流动资产 | 879.02 | 1,283.98 | 2,655.36 | 2,795.07 | |
| 非流动资产合计 | 127,256.70 | 132,122.83 | 134,763.89 | 134,760.08 | |
| 资产总计 | 215,845.83 | 230,958.59 | 233,832.56 | 238,379.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,297.82 | 16,894.25 | 29,975.08 | 22,800.00 | |
| 交易性金融负债 | 4.34 | 46.76 | 61.81 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,577.08 | 62,683.63 | 67,877.47 | 83,648.51 | |
| 应付票据 | 8,088.19 | 23,084.70 | 19,765.63 | 22,267.16 | |
| 应付账款 | 38,488.88 | 39,598.93 | 48,111.84 | 61,381.35 | |
| 预收款项 | 110.55 | 35.70 | 35.70 | 1.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,761.70 | 3,392.45 | 3,563.71 | 3,833.01 | |
| 应交税费 | 1,405.65 | 1,176.76 | 1,132.14 | 776.88 | |
| 其他应付款(合计) | 7,481.32 | 4,885.61 | 5,758.55 | 6,625.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,481.32 | -- | 5,758.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,290.18 | 4,720.76 | 4,864.10 | 3,988.21 | |
| 其他流动负债 | 1,333.39 | 3,108.20 | 3,907.07 | 475.47 | |
| 流动负债合计 | 93,655.91 | 97,305.48 | 117,773.43 | 122,826.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,150.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,601.27 | 9,744.36 | 10,687.68 | 10,563.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 543.67 | 695.20 | 941.84 | -- | |
| 长期应付款 | 543.67 | -- | 941.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31.62 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,082.33 | 5,241.10 | 5,350.61 | 5,531.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,408.89 | 35,714.53 | 17,014.00 | 16,128.73 | |
| 负债合计 | 125,064.81 | 133,020.02 | 134,787.43 | 138,955.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,641.97 | 24,641.97 | 24,641.97 | 24,641.97 | |
| 资本公积 | 55,235.47 | 55,235.47 | 55,235.47 | 55,235.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 740.54 | 710.13 | 898.30 | -96.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,196.50 | 4,196.50 | 4,196.50 | 4,196.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,829.38 | 12,392.49 | 13,063.97 | 14,685.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,643.86 | 97,176.57 | 98,036.21 | 98,662.42 | |
| 少数股东权益 | 137.17 | 762.01 | 1,008.92 | 761.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,781.02 | 97,938.58 | 99,045.13 | 99,423.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,845.83 | 230,958.59 | 233,832.56 | 238,379.08 | |
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