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| 佛燃能源(002911) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,487.48 | 69,807.97 | 66,997.22 | 64,722.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,984.20 | 24,459.20 | 28,814.92 | 31,061.52 | |
| 应收票据 | 144.17 | 573.00 | 1,452.32 | 2,297.49 | |
| 应收账款 | 28,840.04 | 23,886.20 | 27,362.60 | 28,764.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,645.96 | 6,993.61 | 990.25 | 764.98 | |
| 其他应收款(合计) | 1,674.73 | 1,089.04 | 4,130.27 | 1,739.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,798.08 | -- | |
| 其他应收款 | 1,674.73 | 1,089.04 | 1,332.19 | 1,739.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,865.45 | 9,188.99 | 8,514.92 | 6,696.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,539.95 | 59,383.82 | 53,036.33 | 57,959.64 | |
| 流动资产合计 | 171,197.78 | 170,922.63 | 162,483.90 | 162,944.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,471.33 | 22,242.62 | 22,242.62 | 22,242.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,847.63 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,107.80 | 28,764.16 | 25,646.75 | 22,614.74 | |
| 在建工程 | 22,331.35 | 28,764.16 | 20,404.42 | 18,115.41 | |
| 工程物资 | 4,776.45 | -- | 5,242.33 | 4,499.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 276,976.26 | 269,848.31 | 267,497.57 | 267,786.67 | |
| 固定资产净额 | 276,936.50 | 269,848.31 | 267,401.86 | 267,673.98 | |
| 固定资产清理 | 39.77 | -- | 95.71 | 112.69 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,991.18 | 29,354.71 | 29,632.60 | 29,033.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 557.04 | 2,621.57 | 2,621.57 | 2,621.57 | |
| 长期待摊费用 | 3,146.02 | 2,974.46 | 3,020.24 | 3,155.91 | |
| 递延所得税资产 | 11,849.97 | 11,167.97 | 11,159.67 | 11,159.80 | |
| 其他非流动资产 | 818.25 | 1,220.72 | 821.67 | 739.28 | |
| 非流动资产合计 | 376,765.49 | 368,194.53 | 362,642.68 | 359,354.29 | |
| 资产总计 | 547,963.27 | 539,117.16 | 525,126.58 | 522,298.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,665.77 | 76,935.00 | 76,627.27 | 81,002.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,890.47 | 37,962.41 | 39,705.14 | 34,121.12 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | -- | 2,690.33 | -- | |
| 应付账款 | 34,890.47 | -- | 37,014.81 | 34,121.12 | |
| 预收款项 | 27,932.89 | 28,297.71 | 23,544.21 | 21,670.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,713.70 | 3,749.68 | 2,514.89 | 3,694.52 | |
| 应交税费 | 6,309.43 | 5,401.91 | 6,771.49 | 5,493.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,015.41 | 4,119.89 | 3,437.73 | 3,396.69 | |
| 应付利息 | 239.02 | -- | 134.96 | 155.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,776.39 | 4,119.89 | 3,302.77 | 3,240.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,661.36 | 12,458.13 | 13,933.13 | 15,847.95 | |
| 其他流动负债 | 30,094.77 | 84.81 | 57.54 | 16.06 | |
| 流动负债合计 | 176,283.79 | 169,009.54 | 166,591.40 | 165,242.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,340.81 | 22,176.61 | 22,701.00 | 21,449.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 长期应付款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 14.10 | 14.10 | 14.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 40,370.16 | 40,412.53 | 39,674.77 | 39,668.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,910.97 | 65,803.24 | 65,589.87 | 64,332.61 | |
| 负债合计 | 239,194.76 | 234,812.77 | 232,181.26 | 229,574.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,600.00 | 55,600.00 | 55,600.00 | 55,600.00 | |
| 资本公积 | 65,888.22 | 65,888.22 | 65,888.22 | 65,888.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,493.36 | 1,711.55 | 1,593.52 | 1,459.71 | |
| 盈余公积 | 18,586.83 | 15,354.34 | 15,354.34 | 15,354.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,063.01 | 117,519.09 | 107,979.81 | 109,024.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,631.43 | 256,073.21 | 246,415.89 | 247,326.93 | |
| 少数股东权益 | 50,137.08 | 48,231.17 | 46,529.43 | 45,397.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,768.51 | 304,304.38 | 292,945.32 | 292,724.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,963.27 | 539,117.16 | 525,126.58 | 522,298.73 | |
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