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中新赛克(002912) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,574.08 | 74,588.20 | 68,781.29 | 64,219.37 | |
交易性金融资产 | -- | 19,000.00 | 26,000.00 | 39,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,293.12 | 22,439.00 | 23,019.03 | 26,144.30 | |
应收票据 | 1,656.76 | 914.15 | 945.20 | 305.07 | |
应收账款 | 19,636.36 | 21,524.85 | 22,073.83 | 25,839.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 437.49 | 1,693.21 | 548.73 | 571.66 | |
其他应收款(合计) | 814.13 | 839.81 | 1,120.52 | 1,096.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 814.13 | -- | 1,120.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,411.35 | 28,685.27 | 25,700.39 | 23,981.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 881.65 | 870.40 | 1,703.30 | 1,746.88 | |
流动资产合计 | 151,572.23 | 149,471.82 | 148,629.91 | 158,631.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 585.59 | 553.14 | 553.14 | 521.85 | |
投资性房地产 | 10,441.41 | 9,881.71 | 9,988.80 | 10,095.88 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,795.23 | 19,273.39 | 19,501.72 | 19,694.09 | |
固定资产净额 | 18,795.23 | -- | 19,501.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 427.54 | 495.18 | 528.99 | 596.59 | |
无形资产 | 2,643.46 | 2,675.57 | 2,557.84 | 2,605.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 401.50 | 110.09 | 136.41 | 162.74 | |
递延所得税资产 | 11,553.78 | 10,224.29 | 9,565.39 | 8,256.47 | |
其他非流动资产 | 27.77 | 131.86 | 179.00 | 166.24 | |
非流动资产合计 | 44,876.29 | 43,345.22 | 43,011.30 | 42,099.75 | |
资产总计 | 196,448.52 | 192,817.04 | 191,641.21 | 200,731.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,757.90 | 8,753.02 | 7,501.04 | 7,646.50 | |
应付票据 | 576.84 | 851.64 | 49.30 | 232.43 | |
应付账款 | 10,181.07 | 7,901.38 | 7,451.74 | 7,414.07 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,751.18 | 6,189.20 | 7,915.82 | 7,598.73 | |
应交税费 | 808.52 | 430.83 | 302.23 | 244.00 | |
其他应付款(合计) | 4,150.74 | 4,135.25 | 4,170.98 | 8,276.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,150.74 | -- | 4,170.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 216.06 | 297.99 | 272.47 | 326.82 | |
其他流动负债 | 18.75 | 46.24 | 30.68 | 19.84 | |
流动负债合计 | 36,948.84 | 30,233.23 | 29,429.43 | 33,414.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 333.55 | 284.85 | 291.25 | 315.73 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 667.82 | 724.34 | 800.70 | 887.03 | |
递延所得税负债 | 51.80 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,669.57 | 3,677.04 | 3,689.83 | 3,602.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,722.74 | 4,686.23 | 4,781.78 | 4,805.41 | |
负债合计 | 40,671.58 | 34,919.46 | 34,211.21 | 38,219.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,183.17 | 17,183.17 | 17,183.17 | 17,307.02 | |
资本公积 | 51,269.39 | 51,269.39 | 51,269.39 | 55,293.36 | |
减:库存股 | 3,605.56 | 3,605.56 | 3,605.56 | 7,753.38 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,953.78 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 85,976.14 | 88,150.58 | 87,682.99 | 92,764.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 155,776.93 | 157,897.58 | 157,430.00 | 162,511.86 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 155,776.93 | 157,897.58 | 157,430.00 | 162,511.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,448.52 | 192,817.04 | 191,641.21 | 200,731.67 |
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