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华林证券(002945) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 324,360.92 | 441,739.52 | |||
其中:客户资金存款 | 249,943.04 | 344,045.89 | |||
结算备付金 | 20,246.51 | 21,672.73 | |||
其中:客户备付金 | 20,199.88 | 21,569.77 | |||
融出资金 | -- | -- | |||
交易性金融资产 | 11,607.40 | 89,282.97 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 114,235.12 | -- | |||
应收账款 | -- | -- | |||
应收利息 | 164.89 | -- | |||
存出保证金 | 7,243.43 | 10,187.75 | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
固定资产 | 6,839.65 | 7,284.39 | |||
无形资产 | 1,079.62 | 1,286.37 | |||
其中:交易席位费 | 75.99 | 96.34 | |||
商誉 | -- | 641.05 | |||
递延所得税资产 | 2,694.58 | 3,216.68 | |||
投资性房地产 | 239.09 | 243.96 | |||
其他资产 | 5,717.72 | 5,947.72 | |||
资产总计 | 494,428.93 | 581,503.13 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | -- | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 98,069.50 | 58,648.00 | |||
代理买卖证券款 | 275,858.57 | 374,100.70 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,241.38 | 5,152.68 | |||
应交税费 | 4,020.88 | 2,845.00 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
应付利息 | 73.70 | 5.05 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 837.84 | |||
预计负债 | 500.00 | 500.00 | |||
其他负债 | 7,673.39 | 6,120.73 | |||
负债合计 | 389,437.41 | 448,209.99 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 80,700.00 | 80,700.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 1,181.10 | 1,181.10 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
盈余公积金金 | 5,711.54 | 5,509.21 | |||
未分配利润 | 5,708.71 | 34,617.32 | |||
一般风险准备 | 11,690.17 | 5,776.30 | |||
交易风险准备 | -- | 5,509.21 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 104,991.52 | 133,293.14 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益合计 | 104,991.52 | 133,293.14 | |||
负债及股东权益总计 | 494,428.93 | 581,503.13 |
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