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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 70,397.36 | 66,168.62 | 64,762.92 | 89,603.63 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 30,370.61 | 138,246.41 | 104,728.46 | 66,185.07 | 34,704.10 |
| 拆入资金净增加额 | 46,900.14 | 122,700.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 610,973.91 | -- | -- | 584,089.14 | 1,012,850.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,258.31 | 12,201.00 | 14,307.07 | 15,814.38 | 10,446.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 760,678.13 | 343,544.76 | 187,379.79 | 772,204.54 | 1,147,604.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,601.40 | 38,573.21 | 30,826.13 | 21,775.71 | 13,941.36 |
| 支付的各项税费 | 6,697.72 | 6,362.65 | 4,946.65 | 3,630.45 | 1,074.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,769.41 | 45,421.95 | 19,989.38 | 15,145.24 | 10,630.29 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,288.56 | 33,345.75 | 24,947.37 | 16,718.18 | 8,345.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,644.91 | 378,442.11 | 278,206.09 | 63,369.58 | 118,540.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,033.23 | -34,897.35 | -90,826.29 | 708,834.96 | 1,029,063.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,887.49 | 240,035.73 | 178,152.32 | 1,685.96 | 685.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,176.90 | 8,232.23 | 7,734.27 | 5,457.81 | 410.82 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 14.86 | 131.57 | 101.77 | 79.59 | 66.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 134.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,079.24 | 248,533.79 | 185,988.36 | 7,223.35 | 1,163.02 |
| 投资支付的现金 | 584,884.90 | 20,000.00 | 22,329.64 | 542,655.22 | 989,394.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 865.68 | 7,173.75 | 5,113.65 | 3,019.56 | 2,933.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 585,750.57 | 27,173.75 | 27,443.30 | 545,674.78 | 992,327.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -575,671.33 | 221,360.03 | 158,545.07 | -538,451.43 | -991,164.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 57,956.70 | 186,650.30 | 140,792.90 | 92,047.00 | 44,769.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,956.70 | 186,650.30 | 140,792.90 | 92,047.00 | 44,769.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,528.70 | 277,877.70 | 230,099.30 | 177,765.70 | 93,782.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,859.07 | 24,099.28 | 23,514.88 | 22,750.06 | 6,765.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.21 | 4,219.71 | 3,075.12 | 2,020.39 | 977.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,558.99 | 306,196.69 | 256,689.31 | 202,536.15 | 101,525.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,602.29 | -119,546.39 | -115,896.41 | -110,489.15 | -56,756.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.96 | 51.93 | 51.81 | 63.85 | -30.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,238.43 | 66,968.22 | -48,125.81 | 59,958.24 | -18,887.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,034,303.30 | 967,335.08 | 967,335.08 | 967,335.08 | 967,335.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 957,064.87 | 1,034,303.30 | 919,209.26 | 1,027,293.32 | 948,448.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,168.61 | -- | 10,316.10 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -592.14 | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,565.35 | -- | 762.44 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,778.40 | -- | 3,749.57 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,351.74 | -- | 3,535.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.66 | -- | 213.78 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.75 | -- | -33.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.01 | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18,035.78 | -- | 8,432.06 | -- |
| 财务费用 | -- | 8,164.00 | -- | 4,393.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,815.67 | -- | -9,721.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -51.93 | -- | -63.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,184.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,099.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,954.73 | -- | 81,387.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,055.31 | -- | 607,638.84 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -34,897.35 | -- | 708,834.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 850,518.41 | -- | 846,028.43 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 795,626.72 | -- | 795,626.72 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 183,784.89 | -- | 181,264.89 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 171,708.35 | -- | 171,708.35 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,968.22 | -- | 59,958.24 | -- |
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