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华林证券(002945) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -24,868.74 | -- | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 118,397.63 | 60,650.50 | 30,378.34 | ||
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
回购业务资金净增加额 | 90,170.41 | 12,964.88 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,792.70 | 2,959.19 | 5,629.33 | ||
经营活动现金流入小计 | 311,797.30 | 58,586.10 | 135,285.21 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,634.02 | 22,953.85 | 14,301.30 | ||
支付的各项税费 | 10,060.56 | 3,727.21 | 3,421.44 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,250.28 | 36,963.36 | 38,984.93 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 33,456.61 | 16,983.25 | 6,625.95 | ||
经营活动现金流出小计 | 409,137.67 | 116,814.52 | 196,173.23 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -97,340.37 | -58,228.42 | -60,888.03 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 88,465.69 | 11,046.44 | 40,957.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 101.39 | 69.80 | -- | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 58.68 | -- | 12.91 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.61 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 88,695.75 | 11,116.85 | 41,039.91 | ||
投资支付的现金 | 65,946.67 | 12,490.00 | 15.16 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,435.40 | 2,236.64 | 1,046.29 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 223.02 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 70,382.07 | 14,949.67 | 1,061.44 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 18,313.68 | -3,832.82 | 39,978.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 64,041.70 | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 64,441.70 | 12,500.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 65,604.70 | 4,535.00 | 2,762.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,514.28 | 1,613.35 | 29.47 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 84,118.98 | 6,148.38 | 2,791.47 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,677.28 | 6,351.62 | -2,791.47 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.71 | 0.84 | 0.84 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -98,691.26 | -55,708.77 | -23,700.18 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 619,833.12 | 619,833.12 | 619,833.12 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,141.86 | 564,124.34 | 596,132.93 | ||
附注 | |||||
净利润 | 46,212.63 | -- | 9,482.92 | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 69.31 | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,005.08 | -- | 228.25 | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,694.08 | -- | 380.48 | ||
其中:无形资产摊销 | 943.82 | -- | 196.10 | ||
长期待摊费用摊销 | 750.26 | -- | 184.38 | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 0.12 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -2,654.10 | -- | -2,273.01 | ||
财务费用 | 6,498.13 | -- | 1,613.35 | ||
投资损失 | -2,815.74 | -- | -1,827.41 | ||
汇兑损益/(损失) | 97.80 | -- | 10.02 | ||
递延所得税资产减少 | 390.40 | -- | 528.29 | ||
递延所得税负债增加 | 261.35 | -- | 203.14 | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -127,821.99 | -- | 83,527.15 | ||
经营性应付项目的增加 | -20,276.74 | -- | -152,761.33 | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -97,340.37 | -- | -60,888.03 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 425,562.60 | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | 499,543.01 | -- | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | 95,579.26 | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | 120,290.11 | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -98,691.26 | -- | -- |
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