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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 173,985.38 | 116,049.47 | 80,213.97 | 40,382.42 | |
| 拆入资金净增加额 | 33,000.00 | -- | 6,911.67 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 113,634.60 | 1,058,016.05 | 1,099,382.86 | 761,259.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,300.78 | 6,129.16 | 6,648.62 | 1,891.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,431.12 | 1,224,668.75 | 1,352,366.15 | 914,371.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,000.76 | 33,230.15 | 21,055.73 | 13,398.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,473.22 | 6,730.44 | 4,399.15 | 3,025.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,727.48 | 38,415.38 | 26,072.21 | 12,762.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 42,914.68 | 31,512.31 | 20,682.30 | 13,307.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,064.74 | 298,019.18 | 169,733.36 | 60,253.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,633.62 | 926,649.57 | 1,182,632.79 | 854,117.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,443.43 | 17,935.49 | 9,748.21 | 4,347.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,823.03 | 19,667.71 | 16,105.09 | 6,383.17 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 19.47 | 47.26 | 25.59 | 1.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 95.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,285.92 | 37,746.30 | 25,878.89 | 10,732.35 | |
| 投资支付的现金 | 81,055.88 | 1,092,427.96 | 1,165,752.62 | 974,516.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,368.36 | 11,031.27 | 7,368.05 | 1,957.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,360.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,424.24 | 1,113,819.62 | 1,173,120.67 | 976,474.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,138.32 | -1,076,073.31 | -1,147,241.78 | -965,742.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,180.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 541,068.20 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 99,838.07 | 563,838.10 | 421,513.70 | 274,632.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 640,906.27 | 567,018.10 | 421,513.70 | 274,632.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 557,075.60 | 437,711.40 | 296,848.40 | 162,293.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,848.86 | 20,568.63 | 17,155.07 | 1,074.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,308.89 | 3,095.06 | 2,049.19 | 1,009.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 583,233.34 | 461,375.09 | 316,052.67 | 164,378.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,672.93 | 105,643.01 | 105,461.03 | 110,253.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.42 | 890.64 | 79.25 | -9.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,950.58 | -42,890.10 | 140,931.30 | -1,381.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 985,285.66 | 985,285.66 | 985,285.66 | 985,285.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,335.08 | 942,395.56 | 1,126,216.96 | 983,904.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,467.13 | -- | 28,685.81 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,481.45 | -- | 738.21 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,000.62 | -- | 2,078.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,558.23 | -- | 1,855.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.39 | -- | 223.54 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.69 | -- | 2.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,171.27 | -- | 7,267.94 | -- | |
| 财务费用 | 12,008.30 | -- | 3,884.27 | -- | |
| 投资损失 | -16,810.18 | -- | -22,376.24 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -148.42 | -- | -79.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,650.30 | -- | 147,486.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,430.59 | -- | 1,012,572.02 | -- | |
| 其他 | -13.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,633.62 | -- | 1,182,632.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 795,626.72 | -- | 958,213.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 817,944.32 | -- | 817,944.32 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 171,708.35 | -- | 168,003.36 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 167,341.34 | -- | 167,341.34 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,950.58 | -- | 140,931.30 | -- | |
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