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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 248,373.50 | 197,437.57 | 182,138.83 | 98,428.20 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 111,160.74 | 87,018.59 | 59,166.01 | 31,313.14 | |
| 拆入资金净增加额 | 55,000.00 | 53,000.00 | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -40,873.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,383.24 | 16,602.58 | 2,070.82 | 35.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 459,428.97 | 523,125.31 | 375,816.66 | 104,247.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,948.34 | 32,928.37 | 23,417.42 | 13,948.87 | |
| 支付的各项税费 | 11,470.23 | 9,700.45 | 7,405.86 | 3,603.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,320.06 | 73,070.09 | 8,900.91 | 9,326.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,269.64 | 18,147.14 | 13,710.80 | 7,576.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,079.69 | 505,576.71 | 391,314.02 | 116,100.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,349.28 | 17,548.60 | -15,497.37 | -11,852.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 463,515.91 | 41,183.75 | 30,404.12 | 5,055.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,731.04 | 1,189.22 | 1,330.35 | 2.57 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 58.04 | 57.45 | 1.57 | 0.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 466,304.99 | 42,430.42 | 31,736.04 | 5,058.43 | |
| 投资支付的现金 | 479,237.67 | 176,021.17 | 15,704.61 | 15,668.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,176.78 | 2,323.42 | 1,424.76 | 620.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,011.50 | 1,011.50 | 1,011.50 | 1,011.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 483,425.95 | 179,356.09 | 18,140.87 | 17,301.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,120.96 | -136,925.67 | 13,595.17 | -12,242.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 284,766.00 | 246,716.00 | 224,056.00 | 121,773.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,766.00 | 246,716.00 | 224,056.00 | 121,773.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 341,087.00 | 190,221.00 | 172,152.00 | 65,033.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,549.32 | 1,945.57 | 1,639.99 | 573.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,636.32 | 192,166.57 | 173,791.99 | 65,606.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,870.32 | 54,549.43 | 50,264.01 | 56,166.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.95 | -5.82 | 0.49 | -3.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,654.95 | -64,833.46 | 48,362.30 | 32,066.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 521,141.86 | 521,141.86 | 521,141.86 | 521,141.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,486.91 | 456,308.40 | 569,504.15 | 553,208.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,364.07 | -- | 18,458.87 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,190.27 | -- | 1,740.56 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,128.43 | -- | 554.23 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,359.45 | -- | 990.83 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,675.35 | -- | 543.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 684.09 | -- | 447.38 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.73 | -- | -0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,203.28 | -- | 2,717.01 | -- | |
| 财务费用 | 8,836.74 | -- | 4,847.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,647.65 | -- | -1,524.98 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -75.87 | -- | -16.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -378.60 | -- | -405.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.81 | -- | -210.92 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 200,764.91 | -- | 214,067.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -243,339.22 | -- | -256,715.07 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 6,349.28 | -- | -15,497.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,952.58 | -- | 457,417.98 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 425,562.60 | -- | 425,562.60 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 88,534.33 | -- | 112,086.17 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 95,579.26 | -- | 95,579.26 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,654.95 | -- | 48,362.30 | -- | |
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