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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 510,258.70 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 128,884.01 | 117,546.63 | 61,706.66 | 32,639.93 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 597,263.31 | 1,073,132.69 | 1,299,986.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,269.99 | -84,821.99 | 5,875.35 | 1,500.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,398,287.74 | 1,202,271.87 | 1,502,782.08 | 253,765.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,107.30 | 27,141.61 | 18,335.59 | 10,302.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,521.45 | 8,632.57 | 6,526.33 | 2,617.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,882.53 | 97,865.65 | 77,477.00 | 18,194.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,951.03 | 29,765.20 | 12,581.21 | 6,028.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,909.30 | 1,142,917.74 | 1,373,310.31 | 226,633.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,378.44 | 59,354.12 | 129,471.77 | 27,132.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 10,303.64 | 113,973.36 | 88,370.00 | 63,370.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,119.48 | 723.97 | 1,140.30 | 915.69 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2.71 | 43.31 | 42.31 | 2.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,425.83 | 114,740.63 | 89,552.61 | 64,287.75 | |
| 投资支付的现金 | 941,022.03 | 59,397.77 | 31,407.47 | 11,407.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,642.83 | 5,149.05 | 3,865.00 | 1,510.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 949,664.86 | 64,546.82 | 35,272.47 | 12,917.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916,239.03 | 50,193.81 | 54,280.14 | 51,369.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 327,610.50 | 189,523.50 | 72,800.00 | 15,168.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,610.50 | 189,523.50 | 72,800.00 | 15,168.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 312,512.50 | 95,388.50 | 53,321.00 | 15,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,511.45 | 14,500.47 | 602.79 | 108.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,023.95 | 109,988.97 | 54,023.79 | 15,603.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,413.45 | 79,534.53 | 18,776.21 | -435.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.20 | -36.87 | 28.97 | 29.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,618.76 | 189,045.60 | 202,557.08 | 78,096.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 707,808.45 | 707,808.45 | 707,808.45 | 707,808.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,427.21 | 896,854.05 | 910,365.54 | 785,905.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,249.63 | -- | 28,460.70 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 27.52 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,108.18 | -- | 541.77 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,522.40 | -- | 1,220.71 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,078.06 | -- | 979.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.33 | -- | 241.16 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.07 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,911.71 | -- | 4,437.47 | -- | |
| 财务费用 | 6,662.81 | -- | 2,779.64 | -- | |
| 投资损失 | -36,863.37 | -- | -1,715.90 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 107.20 | -- | -28.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,000.92 | -- | -0.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 56.73 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 305,316.61 | -- | -1,432,589.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 738,897.37 | -- | 1,526,275.95 | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,077,378.44 | -- | 129,471.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 749,366.20 | -- | 798,608.06 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 582,391.77 | -- | 582,391.77 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 115,061.01 | -- | 111,757.48 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 125,416.68 | -- | 125,416.68 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156,618.76 | -- | 202,557.08 | -- | |
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