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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 68,202.45 | 128,134.88 | 119,170.87 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 164,509.94 | 123,772.25 | 76,199.14 | 34,344.92 | |
| 拆入资金净增加额 | 42,823.00 | 32,700.00 | 7,800.00 | 21,534.62 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 461,331.72 | 647,996.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,967.81 | 29,261.25 | 4,618.83 | 23,204.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,529.08 | 448,919.10 | 752,838.66 | 736,518.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,216.49 | 32,651.30 | 22,673.58 | 13,586.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,090.77 | 8,048.89 | 5,615.38 | 3,031.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,599.74 | 167,416.77 | 132,542.30 | 74,002.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 66,999.35 | 50,044.42 | 36,584.90 | 23,444.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,055,519.03 | 726,076.14 | 197,416.16 | 133,414.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -602,989.95 | -277,157.04 | 555,422.51 | 603,103.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 731,634.08 | 272,468.25 | 8,569.95 | 3,863.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,578.87 | 34,053.85 | 27,568.38 | 16,397.76 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 113.57 | 49.12 | 109.84 | 6.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 734,326.51 | 306,571.22 | 36,248.17 | 20,267.41 | |
| 投资支付的现金 | -- | 8,159.69 | 612,719.46 | 694,853.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,194.60 | 9,718.54 | 8,291.88 | 3,708.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,194.60 | 17,878.23 | 621,011.34 | 698,561.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 715,131.91 | 288,692.99 | -584,763.16 | -678,294.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 728,921.50 | 618,452.10 | 438,856.80 | 251,136.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,921.50 | 618,452.10 | 438,856.80 | 251,136.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 685,022.70 | 539,793.00 | 357,034.00 | 187,336.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,724.10 | 29,289.48 | 27,256.07 | 1,294.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,416.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 720,163.21 | 569,082.48 | 384,290.07 | 188,630.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,758.29 | 49,369.62 | 54,566.73 | 62,505.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.81 | -13.10 | -17.26 | 9.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,858.45 | 60,892.47 | 25,208.82 | -12,675.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 864,427.21 | 864,477.38 | 864,427.21 | 864,477.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 985,285.66 | 925,369.85 | 889,636.03 | 851,801.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,372.62 | -- | 41,246.97 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,376.59 | -- | 646.52 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,679.58 | -- | 1,664.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,289.31 | -- | 1,473.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.27 | -- | 191.18 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.75 | -- | -42.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,629.94 | -- | -2,353.85 | -- | |
| 财务费用 | 8,637.90 | -- | 3,718.85 | -- | |
| 投资损失 | -61,025.67 | -- | -36,191.51 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 41.81 | -- | 17.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,886.09 | -- | -192,112.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -495,203.89 | -- | 736,989.21 | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -602,989.95 | -- | 555,422.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 817,944.32 | -- | 772,155.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 749,366.20 | -- | 749,366.20 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 167,341.34 | -- | 117,480.83 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 115,061.01 | -- | 115,061.01 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,858.45 | -- | 25,208.82 | -- | |
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