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华林证券

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华林证券(002945) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金187,914.83
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额645,732.90
收到的其他与经营活动有关的现金103,037.69
经营活动现金流入小计1,126,909.72
支付给职工以及为职工支付的现金47,325.52
支付的各项税费24,364.78
支付其他与经营活动有关的现金148,205.14
支付利息、手续费及佣金的现金34,232.68
经营活动现金流出小计1,000,160.50
经营活动产生的现金流量净额126,749.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5.00
取得投资收益收到的现金1,079.62
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额51.16
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,135.78
投资支付的现金6,315.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,169.93
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,485.03
投资活动产生的现金流量净额-9,349.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金203,971.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计285,971.00
偿还债务支付的现金110,592.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,692.65
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计164,284.65
筹资活动产生的现金流量净额121,686.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221.92
五、现金及现金等价物净增加额239,308.23
加:期初现金及现金等价物余额543,114.67
六、期末现金及现金等价物余额782,422.90
附注
净利润81,599.42
加:少数股东损益--
资产减值准备447.96
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧902.06
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,065.85
其中:无形资产摊销527.99
长期待摊费用摊销537.86
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.71
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-1,989.90
财务费用3,774.04
投资损失-1,079.57
汇兑损益/(损失)-76.77
递延所得税资产减少4,153.38
递延所得税负债增加349.64
存货的减少--
经营性应收项目的减少-793,977.67
经营性应付项目的增加831,614.49
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>126,749.22
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额578,442.23
减:现金的期初余额410,092.93
加:现金等价物的期末余额203,980.67
减:现金等价物的期初余额133,021.75
现金及现金等价物净增加额239,308.23
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