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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 40,582.50 | -113,971.08 | -- | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 142,022.72 | 33,232.62 | 23,887.06 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | 38,000.00 | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 105,405.12 | 78,373.41 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,150.62 | 66,941.22 | 39,082.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 449,764.42 | 6,577,102.10 | 180,530.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,217.98 | 25,265.27 | 15,113.20 | ||
| 支付的各项税费 | 13,595.44 | 9,256.96 | 2,499.91 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,829.10 | 109,954.24 | 10,584.30 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 42,482.35 | 14,128.97 | 9,191.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 619,811.48 | 6,622,416.52 | 207,280.80 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,047.06 | -45,314.42 | -26,750.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,200.19 | 10,611.39 | 3,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,583.16 | -- | 1,525.32 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 97.69 | -- | 1.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,020.36 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,881.03 | 12,631.75 | 4,526.33 | ||
| 投资支付的现金 | 6,133.82 | 17,117.80 | 816.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,877.21 | 1,230.35 | 826.65 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,022.50 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,011.02 | 20,370.65 | 1,642.65 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,129.99 | -7,738.90 | 2,883.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 23,563.00 | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,563.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,213.00 | -- | 6,213.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,688.49 | 15.20 | 208.49 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,421.49 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,901.49 | 44,436.69 | 6,421.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,661.51 | -44,436.69 | -6,421.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.25 | 128.81 | 3.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,589.78 | -97,361.20 | -30,285.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 782,422.90 | 794,880.36 | 782,422.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,833.12 | 721,362.08 | 752,137.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,911.83 | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,051.89 | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 893.12 | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,496.19 | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 702.39 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 793.80 | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.34 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 2,748.01 | -- | -- | ||
| 财务费用 | 5,547.87 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,583.16 | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -97.97 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -272.66 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -293.39 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 195,953.78 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -436,330.22 | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -170,047.06 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 499,543.01 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 578,442.23 | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | 120,290.11 | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | 203,980.67 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -162,589.78 | -- | -- | ||
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