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| 华林证券(002945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 94,138.96 | 70,738.41 | 50,494.16 | 25,541.98 | |
| 拆入资金净增加额 | 1,200.00 | -- | -- | -55,268.04 | |
| 回购业务资金净增加额 | 240,295.45 | 92,158.24 | 248,558.25 | 183,760.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,510.58 | 13,520.87 | 3,437.38 | 35,926.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 550,357.47 | 404,458.39 | 473,488.37 | 458,202.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,620.79 | 27,431.03 | 18,653.38 | 8,745.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,434.73 | 5,837.98 | 4,072.87 | 4,568.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,389.27 | 24,984.41 | 73,012.73 | 35,550.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 29,062.37 | 21,390.85 | 14,880.88 | 10,416.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,246.38 | 280,654.29 | 361,946.18 | 136,276.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,111.09 | 123,804.10 | 111,542.19 | 321,926.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 616,597.00 | -- | -- | 4,170.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000.45 | -- | -- | 48.37 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 11.90 | 378.16 | 4.73 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 117,077.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 620,609.35 | 378.16 | 4.73 | 121,296.37 | |
| 投资支付的现金 | 690,558.60 | -- | -- | 14,552.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,075.65 | 3,231.07 | 1,649.19 | 285.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250,101.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 694,634.26 | 3,231.07 | 1,649.19 | 264,940.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,024.90 | -2,852.91 | -1,644.46 | -143,643.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,825.88 | 93,725.88 | 93,725.88 | 93,725.88 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 164,660.00 | 25,724.00 | 13,511.00 | 5,565.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,485.88 | 119,449.88 | 107,236.88 | 99,290.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,375.00 | 86,908.00 | 64,018.00 | 21,735.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,907.21 | 12,831.04 | 12,163.08 | 211.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 481.00 | 481.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,282.21 | 100,220.04 | 76,662.08 | 21,946.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,203.67 | 19,229.84 | 30,574.80 | 77,344.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.68 | 49.08 | 4.66 | -137.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,321.54 | 140,230.11 | 140,477.18 | 255,489.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 445,486.91 | 445,486.91 | 445,486.91 | 445,486.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,808.45 | 585,717.02 | 585,964.09 | 700,975.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,125.78 | -- | 18,233.61 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -978.40 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,136.49 | -- | 570.78 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,389.87 | -- | 1,198.64 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,737.53 | -- | 841.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 652.34 | -- | 357.02 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -223,549.14 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,182.36 | -- | 110.31 | -- | |
| 财务费用 | 1,477.78 | -- | 1,101.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,000.45 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -31.68 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 772.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -302,416.18 | -- | -6,194.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 453,531.00 | -- | 321,048.58 | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 190,111.09 | -- | 111,542.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 582,391.77 | -- | 514,009.53 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 356,952.58 | -- | 356,952.58 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 125,416.68 | -- | 71,954.56 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 88,534.33 | -- | 88,534.33 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 262,321.54 | -- | 140,477.18 | -- | |
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