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青鸟消防(002960) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,171.60 | 16,457.15 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 47,791.16 | -- | |||
应收票据 | 14,416.69 | 6,636.39 | |||
应收账款 | 33,374.47 | 42,448.01 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 526.30 | 1,076.03 | |||
其他应收款(合计) | 2,426.92 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 859.00 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,710.53 | 19,169.21 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 730.80 | 113.96 | |||
流动资产合计 | 107,357.31 | 86,759.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 662.74 | 856.28 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,982.60 | -- | |||
在建工程 | -- | 7,677.29 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 17,694.49 | -- | |||
固定资产净额 | 17,694.49 | 9,399.76 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,078.43 | 3,386.44 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,118.90 | 1,118.90 | |||
长期待摊费用 | 35.12 | 41.58 | |||
递延所得税资产 | 485.61 | 531.60 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 26,057.89 | 23,011.86 | |||
资产总计 | 133,415.21 | 109,771.62 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 27,196.48 | -- | |||
应付票据 | -- | 300.00 | |||
应付账款 | 27,196.48 | 23,224.92 | |||
预收款项 | 3,680.95 | 1,804.28 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,421.26 | 351.88 | |||
应交税费 | 4,844.99 | 3,302.88 | |||
其他应付款(合计) | 2,175.74 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 4,324.49 | |||
其他应付款 | -- | 1,576.42 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 51,819.43 | 46,384.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 77.11 | -- | |||
长期应付款 | -- | 76.83 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 77.11 | 76.83 | |||
负债合计 | 51,896.53 | 46,461.70 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
资本公积 | 44.54 | 44.54 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 27.40 | 40.35 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,365.27 | 3,000.00 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 55,834.99 | 41,290.41 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 80,272.21 | 62,375.31 | |||
少数股东权益 | 1,246.46 | 934.61 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,518.67 | 63,309.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,415.21 | 109,771.62 |
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