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| 五方光电(002962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,333.01 | 115,138.55 | 107,543.21 | 107,013.27 | 118,744.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,252.10 | 11,052.20 | 14,077.48 | 10,392.74 | 8,813.39 |
| 应收票据 | -- | -- | 199.14 | 223.38 | 223.38 |
| 应收账款 | 14,252.10 | 11,052.20 | 13,878.34 | 10,169.36 | 8,590.02 |
| 应收款项融资 | 3,083.60 | 2,750.28 | 2,804.08 | 2,243.08 | 2,821.94 |
| 预付款项 | 110.06 | 85.72 | 216.40 | 161.59 | 253.13 |
| 其他应收款(合计) | 18.81 | 13.55 | 23.09 | 25.56 | 27.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13.55 | -- | 25.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,289.76 | 16,532.20 | 11,362.56 | 13,446.38 | 8,847.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 182.54 | 140.10 | 173.23 | 38.73 | 47.85 |
| 流动资产合计 | 146,269.88 | 145,712.60 | 136,200.04 | 133,321.35 | 139,556.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,575.93 | 1,575.93 | 1,572.98 | 1,572.98 | 1,572.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,841.18 | 3,176.57 | 4,543.79 | 3,094.51 | 2,756.60 |
| 在建工程 | -- | 3,176.57 | -- | 3,094.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,110.58 | 42,479.29 | 40,579.30 | 42,090.21 | 43,566.96 |
| 固定资产净额 | -- | 42,479.29 | -- | 42,090.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 69.85 | 75.68 | 81.50 | 87.32 | 2.73 |
| 无形资产 | 7,212.40 | 7,257.65 | 7,305.07 | 7,352.50 | 7,399.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 246.79 | 237.60 | 269.77 | 271.22 | 293.12 |
| 递延所得税资产 | 806.15 | 788.19 | 797.57 | 808.54 | 791.15 |
| 其他非流动资产 | 680.90 | 1,703.93 | 1,774.70 | 1,251.31 | 1,036.67 |
| 非流动资产合计 | 66,320.33 | 66,071.39 | 64,752.92 | 63,846.84 | 62,238.37 |
| 资产总计 | 212,590.20 | 211,783.98 | 200,952.96 | 197,168.18 | 201,795.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,549.46 | 5,004.48 | 1,000.00 | -- | 2,462.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,359.54 | 15,737.83 | 12,093.77 | 8,702.94 | 6,883.12 |
| 应付票据 | 3,080.78 | 2,529.41 | 1,966.12 | 641.63 | 1,103.00 |
| 应付账款 | 8,278.76 | 13,208.42 | 10,127.65 | 8,061.31 | 5,780.12 |
| 预收款项 | 211.54 | 369.17 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 796.82 | 1,299.66 | 558.94 | 517.70 | 615.03 |
| 应交税费 | 810.20 | 531.24 | 379.82 | 379.63 | 509.93 |
| 其他应付款(合计) | 1,265.18 | 1,314.31 | 1,287.05 | 1,750.20 | 2,295.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,314.31 | -- | 1,750.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.00 | 21.51 | -- | -- | 2.90 |
| 其他流动负债 | 1.43 | 0.85 | -- | 4.86 | 0.04 |
| 流动负债合计 | 23,022.81 | 24,280.64 | 15,681.89 | 11,577.70 | 13,038.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 50.42 | 56.02 | 82.59 | 87.59 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 113.36 | 116.53 | 96.77 | 99.32 | 101.88 |
| 长期递延收益 | 4,032.26 | 4,111.22 | 4,173.48 | 4,249.74 | 4,266.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,196.04 | 4,283.76 | 4,352.84 | 4,436.65 | 4,368.17 |
| 负债合计 | 27,218.85 | 28,564.41 | 20,034.73 | 16,014.35 | 17,407.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,287.13 | 29,293.48 | 29,293.48 | 29,347.92 | 29,347.92 |
| 资本公积 | 96,889.53 | 96,925.83 | 97,528.86 | 98,132.43 | 98,055.47 |
| 减：库存股 | 1,028.88 | 1,071.54 | 1,118.95 | 1,592.97 | 2,044.89 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,006.49 | 7,006.49 | 6,468.84 | 6,468.84 | 6,468.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,662.53 | 50,524.48 | 48,745.99 | 47,599.51 | 51,375.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,816.79 | 182,678.74 | 180,918.23 | 179,955.73 | 183,203.26 |
| 少数股东权益 | 554.57 | 540.84 | -- | 1,198.11 | 1,184.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,371.35 | 183,219.58 | 180,918.23 | 181,153.84 | 184,388.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,590.20 | 211,783.98 | 200,952.96 | 197,168.18 | 201,795.10 |
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