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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩B(200015) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,954.63 | 2,130.17 | 2,038.67 | 3,438.74 | |
交易性金融资产 | 11.10 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,239.11 | -- | 13,853.02 | -- | |
应收票据 | 30.58 | -- | 77.77 | -- | |
应收账款 | 9,208.53 | 14,364.19 | 13,775.25 | 21,876.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,281.42 | 7,909.85 | 10,047.98 | 12,873.05 | |
其他应收款(合计) | 7,642.20 | -- | 4,422.88 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,642.20 | 5,318.54 | 4,422.88 | 4,589.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,185.25 | 45,765.18 | 43,043.70 | 33,781.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 5.62 | -- | 74.81 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,490.15 | 3,223.75 | 5,799.36 | 4,522.10 | |
流动资产合计 | 86,803.86 | 78,717.30 | 79,205.62 | 81,156.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 22,025.32 | 22,025.32 | 22,025.32 | 22,025.32 | |
在建工程(合计) | 76,362.30 | -- | 49,189.35 | -- | |
在建工程 | 76,362.30 | 49,189.35 | 49,189.35 | 49,189.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,540.68 | -- | 42,668.07 | -- | |
固定资产净额 | 42,540.68 | 42,738.77 | 42,652.24 | 42,799.47 | |
固定资产清理 | -- | 11.82 | 15.83 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 44.25 | 3,623.96 | 3,621.67 | 3,623.10 | |
开发支出 | 190.09 | 184.52 | -- | -- | |
商誉 | 7,474.82 | 32,007.09 | 32,007.09 | 30,923.85 | |
长期待摊费用 | 187.98 | 197.33 | 200.84 | 198.79 | |
递延所得税资产 | 189.89 | -- | 21.44 | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 16.11 | |
非流动资产合计 | 149,015.32 | 149,978.14 | 149,733.76 | 148,775.99 | |
资产总计 | 235,819.18 | 228,695.44 | 228,939.38 | 229,932.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,717.11 | -- | 4,820.04 | -- | |
应付票据 | 355.80 | 297.80 | -- | 95.70 | |
应付账款 | 4,361.31 | 6,006.00 | 4,820.04 | 4,019.63 | |
预收款项 | 858.90 | 9.95 | 284.91 | 27.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 116.14 | 108.77 | 74.19 | 68.43 | |
应交税费 | 2,660.57 | -1,824.70 | 999.06 | 1,895.53 | |
其他应付款(合计) | 5,649.81 | -- | 4,199.23 | -- | |
应付利息 | 23.30 | 1.93 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,626.52 | 4,924.91 | 4,199.23 | 6,425.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 199.71 | -- | 84.19 | 186.87 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,202.24 | 9,524.65 | 10,461.61 | 12,719.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 226.17 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 226.17 | 451.96 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 0.05 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 226.17 | 452.00 | -- | -- | |
负债合计 | 14,428.41 | 9,976.65 | 10,461.61 | 12,719.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 159,876.11 | 15,721.34 | 15,721.34 | 15,721.34 | |
资本公积 | 105,849.96 | 250,004.72 | 250,004.72 | 250,004.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 351.04 | 351.04 | 351.04 | 351.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -44,686.33 | -47,358.31 | -47,599.32 | -48,863.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 221,390.77 | 218,718.79 | 218,477.77 | 217,213.68 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 221,390.77 | 218,718.79 | 218,477.77 | 217,213.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,819.18 | 228,695.44 | 228,939.38 | 229,932.77 |
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