上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 招商局B(200024) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 2,624,652.52 | 2,375,251.34 | 2,346,156.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 2,700.00 | 1,312.00 | 2,688.34 |
| 应收账款 | 7,833.92 | 7,573.81 | 8,174.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 136,083.11 | 231,924.85 | 268,930.49 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4,197.22 | 1,757.45 | 1,659.55 |
| 应收股利 | -- | -- | 4,019.60 |
| 其他应收款 | 1,616,842.83 | 1,309,420.86 | 1,214,782.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,018,842.79 | 11,270,853.97 | 10,780,029.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 514,687.24 | 401,401.35 | 385,151.94 |
| 流动资产合计 | 16,925,839.63 | 15,599,495.64 | 15,011,592.86 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 74,579.07 | 119,761.37 | -- |
| 长期股权投资 | 187,305.24 | 201,690.44 | 203,299.97 |
| 投资性房地产 | 528,500.03 | 534,026.88 | 538,212.18 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 7,847.34 | 8,043.78 | 8,730.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 178,645.24 | 178,590.09 | 181,605.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,883.76 | 50,320.72 | 50,768.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,956.09 | 15,956.09 | 15,956.09 |
| 长期待摊费用 | 25,333.47 | 24,886.73 | 24,792.14 |
| 递延所得税资产 | 132,837.15 | 133,671.23 | 122,747.55 |
| 其他非流动资产 | 15,070.23 | 14,483.42 | -- |
| 非流动资产合计 | 1,215,957.62 | 1,281,430.74 | 1,146,112.94 |
| 资产总计 | 18,141,797.25 | 16,880,926.37 | 16,157,705.80 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 30,000.00 | 66,136.00 | 300,422.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 55,993.45 | 13,583.86 | 7,030.85 |
| 应付账款 | 1,127,004.32 | 1,139,832.80 | 1,324,676.16 |
| 预收款项 | 5,327,221.40 | 4,433,149.16 | 3,895,091.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,826.45 | 22,854.75 | 16,452.20 |
| 应交税费 | 141,242.30 | 137,932.20 | 242,576.25 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 28,808.81 | 30,595.04 | 33,852.54 |
| 应付股利 | 1,226.20 | 11,824.49 | 10,573.03 |
| 其他应付款 | 1,598,583.57 | 1,299,481.84 | 1,246,601.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 434,313.65 | 879,099.88 | 702,696.07 |
| 其他流动负债 | 336,038.12 | 345,091.30 | 362,025.98 |
| 流动负债合计 | 9,109,258.26 | 8,379,581.32 | 8,141,997.74 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | 3,035,535.06 | 2,810,811.74 | 2,755,258.82 |
| 应付债券 | 762,941.53 | 542,823.24 | 403,749.51 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 361,943.61 | 357,505.84 | 351,401.55 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 48,048.05 | 43,386.99 | 3,582.23 |
| 长期递延收益 | 618.82 | 800.13 | 703.29 |
| 其他非流动负债 | 6,514.37 | 6,134.12 | -- |
| 非流动负债合计 | 4,215,601.44 | 3,761,462.05 | 3,514,695.40 |
| 负债合计 | 13,324,859.70 | 12,141,043.37 | 11,656,693.14 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 257,595.08 | 257,595.08 | 257,595.08 |
| 资本公积 | 889,971.82 | 889,169.55 | 853,778.04 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,109.79 | 7,904.06 | 7,890.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 124,622.83 | 124,622.83 | 124,622.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,005,828.04 | 1,998,477.60 | 1,931,676.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,287,127.55 | 3,277,769.11 | 3,175,562.58 |
| 少数股东权益 | 1,529,809.99 | 1,462,113.89 | 1,325,450.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,816,937.55 | 4,739,883.00 | 4,501,012.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,141,797.25 | 16,880,926.37 | 16,157,705.80 |
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